Zusammensetzung von AQR Trend Total Return Fund
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- Nettovermögen
- 205,9 Mio. $ davon 185,4 Mio. $ in Aktien, 90,1 %
- Positionen
- 852 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 4,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | DPM Metals Inc | 736 | 25.914,2 $ | 0,01 % |
| 802 | Tokyo Century Corp | 2.000 | 25.888,9 $ | 0,01 % |
| 803 | Open House Group Co Ltd | 400 | 25.636,7 $ | 0,01 % |
| 804 | Greif Inc | 370 | 24.815,9 $ | 0,01 % |
| 805 | Bio-Rad Laboratories Inc | 89 | 24.808,8 $ | 0,01 % |
| 806 | Veolia Environnement SA | 638 | 24.298,9 $ | 0,01 % |
| 807 | Bankinter SA | 1.533 | 24.278,7 $ | 0,01 % |
| 808 | Kingfisher PLC | 6.356 | 24.167,7 $ | 0,01 % |
| 809 | Vinci SA | 161 | 24.166 $ | 0,01 % |
| 810 | Credo Technology Group Holding Ltd | 257 | 24.124,6 $ | 0,01 % |
| 811 | Nordson Corp | 89 | 23.679,3 $ | 0,01 % |
| 812 | Investec PLC | 3.054 | 23.539 $ | 0,01 % |
| 813 | Northrop Grumman Corp | 34 | 23.196,2 $ | 0,01 % |
| 814 | RELX PLC | 707 | 23.163 $ | 0,01 % |
| 815 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3.000 | 23.028,1 $ | 0,01 % |
| 816 | Sanwa Holdings Corp | 1.000 | 22.742,3 $ | 0,01 % |
| 817 | Denso Corp | 1.800 | 22.568,6 $ | 0,01 % |
| 818 | Amundi SA | 261 | 22.429,8 $ | 0,01 % |
| 819 | Valley National Bancorp | 1.805 | 22.165,4 $ | 0,01 % |
| 820 | CDW Corp/DE | 183 | 22.146,7 $ | 0,01 % |
| 821 | Elastic NV | 438 | 21.895,6 $ | 0,01 % |
| 822 | Nexi SpA | 5.849 | 21.787 $ | 0,01 % |
| 823 | Seven & i Holdings Co Ltd | 1.600 | 21.519,4 $ | 0,01 % |
| 824 | Okta Inc | 270 | 21.251,7 $ | 0,01 % |
| 825 | TFI International Inc | 195 | 21.225,6 $ | 0,01 % |
| 826 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 300 | 21.097,7 $ | 0,01 % |
| 827 | IGM Financial Inc | 428 | 20.392,4 $ | 0,01 % |
| 828 | Globus Medical Inc | 234 | 20.161,4 $ | 0,01 % |
| 829 | Highwoods Properties Inc | 926 | 19.825,7 $ | 0,01 % |
| 830 | AltaGas Ltd | 563 | 19.527,5 $ | 0,01 % |
| 831 | Brink's Co/The | 187 | 19.378,8 $ | 0,01 % |
| 832 | Ensign Group Inc/The | 95 | 19.142,5 $ | 0,01 % |
| 833 | Nissan Motor Co Ltd | 8.800 | 19.072,9 $ | 0,01 % |
| 834 | Stantec Inc | 216 | 18.673,1 $ | 0,01 % |
| 835 | InterContinental Hotels Group PLC | 137 | 18.066,9 $ | 0,01 % |
| 836 | Zealand Pharma A/S | 372 | 17.324 $ | 0,01 % |
| 837 | Restaurant Brands International Inc | 234 | 17.315,8 $ | 0,01 % |
| 838 | Galenica AG | 150 | 17.077,2 $ | 0,01 % |
| 839 | Rotork PLC | 3.950 | 16.424,6 $ | 0,01 % |
| 840 | Aisin Corp | 1.100 | 15.496,9 $ | 0,01 % |
| 841 | Dyno Nobel Ltd | 6.984 | 15.208,4 $ | 0,01 % |
| 842 | Euronet Worldwide Inc | 223 | 14.800,5 $ | 0,01 % |
| 843 | Emera Inc | 267 | 13.840,4 $ | 0,01 % |
| 844 | Mowi ASA | 594 | 13.509,8 $ | 0,01 % |
| 845 | Commercial Metals Co | 182 | 11.180,3 $ | 0,01 % |
| 846 | MAN GROUP PLC | 3.064 | 10.315 $ | 0,01 % |
| 847 | ITV PLC | 6.848 | 6925,8 $ | 0,00 % |
| 848 | GCI Liberty Inc | 157 | 5842 $ | 0,00 % |
| 849 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 100 | 5226,6 $ | 0,00 % |
| 850 | Airtel Africa PLC | 990 | 4565,2 $ | 0,00 % |
| 851 | Paramount Skydance Corp. | 175 | 1578,5 $ | 0,00 % |
| 852 | Iida Group Holdings Co Ltd | 100 | 1538,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,7 %
- Finanzen 7,6 %
- Technologie 6,4 %
- Gesundheit 4,4 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,0 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Kommunikation 2,0 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 55,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,1 %
- EUR 12,4 %
- JPY 11,6 %
- CAD 2,5 %
- CHF 1,9 %
- GBP 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SEK 1,3 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,7 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,8 %
- Japan 11,6 %
- Frankreich 3,4 %
- Deutschland 2,8 %
- Kanada 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Niederlande 2,3 %
- Schweiz 1,9 %
- Italien 1,6 %
- Australien 1,5 %
- Schweden 1,3 %
- Spanien 1,2 %
- Weitere Länder 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 471 | 116,4 Mio. $ | 62,77 % |
| 2 | Japan | 117 | 21,5 Mio. $ | 11,58 % |
| 3 | Frankreich | 26 | 6,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 4 | Deutschland | 21 | 5,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 5 | Kanada | 39 | 4,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 34 | 4,5 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | Niederlande | 13 | 4,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Schweiz | 16 | 3,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | Italien | 15 | 2,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | Australien | 23 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 11 | Schweden | 13 | 2,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Spanien | 12 | 2,3 Mio. $ | 1,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AQR Trend Total Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000074759