Composition d'AQR Trend Total Return Fund
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- Actif net
- 205,9 M $ dont 185,4 M $ en actions, soit 90,1 %
- Positions
- 852 dans 24 pays
- 10 premières
- 4,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Nutrien Ltd | 761 | 57,4 k $ | 0,03 % |
| 702 | Lucid Group Inc | 5 932 | 56,5 k $ | 0,03 % |
| 703 | iA Financial Corp Inc | 508 | 56,4 k $ | 0,03 % |
| 704 | Nordex SE | 1 024 | 55,5 k $ | 0,03 % |
| 705 | Darden Restaurants Inc | 283 | 55,5 k $ | 0,03 % |
| 706 | Subaru Corp | 3 400 | 54,8 k $ | 0,03 % |
| 707 | Omron Corp | 1 900 | 54,7 k $ | 0,03 % |
| 708 | Banco Comercial Portugues SA | 55 804 | 54,4 k $ | 0,03 % |
| 709 | Allegion plc | 372 | 54 k $ | 0,03 % |
| 710 | Worley Ltd | 6 826 | 53,6 k $ | 0,03 % |
| 711 | OceanaGold Corp | 1 689 | 53,3 k $ | 0,03 % |
| 712 | Texas Instruments Inc | 274 | 53,2 k $ | 0,03 % |
| 713 | IAC Inc | 1 328 | 53,2 k $ | 0,03 % |
| 714 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 31 | 52,8 k $ | 0,03 % |
| 715 | Avery Dennison Corp | 304 | 52,5 k $ | 0,03 % |
| 716 | Casey's General Stores Inc | 72 | 52,4 k $ | 0,03 % |
| 717 | Kioxia Holdings Corp. | 400 | 52,2 k $ | 0,03 % |
| 718 | CK Asset Holdings Ltd | 9 000 | 51,5 k $ | 0,03 % |
| 719 | Edwards Lifesciences Corp | 642 | 51,4 k $ | 0,03 % |
| 720 | Blackrock Inc | 53 | 51 k $ | 0,02 % |
| 721 | PBF Energy Inc | 1 053 | 50,1 k $ | 0,02 % |
| 722 | Fuji Electric Co Ltd | 700 | 49 k $ | 0,02 % |
| 723 | Asahi Kasei Corp | 5 000 | 48,9 k $ | 0,02 % |
| 724 | Orica Ltd | 3 453 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 725 | AppLovin Corp | 121 | 48,2 k $ | 0,02 % |
| 726 | Hexagon AB | 4 877 | 47,5 k $ | 0,02 % |
| 727 | Kyoto Financial Group Inc | 1 800 | 47,4 k $ | 0,02 % |
| 728 | AtkinsRealis Group Inc | 736 | 47,4 k $ | 0,02 % |
| 729 | Jabil Inc | 175 | 46,5 k $ | 0,02 % |
| 730 | Tele2 AB | 2 234 | 46,2 k $ | 0,02 % |
| 731 | Millrose Properties Inc | 1 631 | 45,7 k $ | 0,02 % |
| 732 | Iyogin Holdings Inc | 2 400 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 733 | Qantas Airways Ltd | 7 543 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 734 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 361 | 44 k $ | 0,02 % |
| 735 | Alfa Laval AB | 794 | 43,4 k $ | 0,02 % |
| 736 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 2 700 | 43,3 k $ | 0,02 % |
| 737 | Finning International Inc | 694 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 738 | Airbus SE | 226 | 42,7 k $ | 0,02 % |
| 739 | Eldorado Gold Corp | 1 242 | 42,6 k $ | 0,02 % |
| 740 | Commonwealth Bank of Australia | 364 | 42,6 k $ | 0,02 % |
| 741 | Advanced Energy Industries Inc | 132 | 42,6 k $ | 0,02 % |
| 742 | Devon Energy Corp | 846 | 42,6 k $ | 0,02 % |
| 743 | Cirrus Logic Inc | 294 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 744 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 4 300 | 42,2 k $ | 0,02 % |
| 745 | Umicore SA | 2 157 | 41,2 k $ | 0,02 % |
| 746 | Mazda Motor Corp | 6 000 | 41 k $ | 0,02 % |
| 747 | Advanced Drainage Systems Inc | 298 | 40,9 k $ | 0,02 % |
| 748 | Marathon Petroleum Corp | 167 | 40,8 k $ | 0,02 % |
| 749 | ANZ Group Holdings Ltd | 1 614 | 40,6 k $ | 0,02 % |
| 750 | TDK Corp | 3 100 | 40,3 k $ | 0,02 % |
| 751 | Scout24 SE | 514 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 752 | Endesa SA | 945 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 753 | Skylark Holdings Co Ltd | 1 800 | 38,8 k $ | 0,02 % |
| 754 | Canadian Tire Corp Ltd | 288 | 38,7 k $ | 0,02 % |
| 755 | Barry Callebaut AG | 22 | 38,7 k $ | 0,02 % |
| 756 | RBC Bearings Inc | 71 | 38,6 k $ | 0,02 % |
| 757 | SEB SA | 745 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 758 | PulteGroup Inc | 326 | 38,3 k $ | 0,02 % |
| 759 | Commvault Systems Inc | 488 | 38 k $ | 0,02 % |
| 760 | Certara Inc | 6 662 | 38 k $ | 0,02 % |
| 761 | BOK Financial Corp | 296 | 37,9 k $ | 0,02 % |
| 762 | Federal Realty Investment Trust | 356 | 37,8 k $ | 0,02 % |
| 763 | Anglo American PLC | 878 | 37,7 k $ | 0,02 % |
| 764 | Lennox International Inc | 81 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 765 | Schneider National Inc | 1 420 | 37,4 k $ | 0,02 % |
| 766 | Orkla ASA | 2 936 | 36,9 k $ | 0,02 % |
| 767 | Murphy Oil Corp | 888 | 36,6 k $ | 0,02 % |
| 768 | Eastman Chemical Co | 475 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| 769 | SITC International Holdings Co Ltd | 8 000 | 35 k $ | 0,02 % |
| 770 | Loews Corp | 325 | 34,7 k $ | 0,02 % |
| 771 | Old Republic International Corp | 859 | 34,3 k $ | 0,02 % |
| 772 | Tosoh Corp | 2 300 | 34,2 k $ | 0,02 % |
| 773 | Yancoal Australia Ltd | 5 920 | 34,1 k $ | 0,02 % |
| 774 | Murphy USA Inc | 69 | 34,1 k $ | 0,02 % |
| 775 | Sun Communities Inc | 269 | 33,9 k $ | 0,02 % |
| 776 | Bouygues SA | 582 | 33,7 k $ | 0,02 % |
| 777 | Continental AG | 475 | 33,2 k $ | 0,02 % |
| 778 | Vestas Wind Systems A/S | 1 090 | 32,9 k $ | 0,02 % |
| 779 | Valero Energy Corp | 133 | 32,9 k $ | 0,02 % |
| 780 | FirstCash Holdings Inc | 172 | 32,3 k $ | 0,02 % |
| 781 | CNH Industrial NV | 2 919 | 32,1 k $ | 0,02 % |
| 782 | Arkema SA | 465 | 31,9 k $ | 0,02 % |
| 783 | Keysight Technologies Inc | 111 | 31,3 k $ | 0,02 % |
| 784 | Primerica Inc | 124 | 31,1 k $ | 0,02 % |
| 785 | Carlsberg AS | 250 | 31,1 k $ | 0,02 % |
| 786 | SiteOne Landscape Supply Inc | 230 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 787 | Hera SpA | 6 605 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 788 | Aurubis AG | 171 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 789 | Roku Inc | 317 | 30 k $ | 0,01 % |
| 790 | Air Liquide SA | 144 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 791 | Azbil Corp | 3 400 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 792 | Lear Corp | 235 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 793 | Reece Ltd | 3 043 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 794 | Armstrong World Industries Inc | 169 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 795 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 348 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 796 | Swire Pacific Ltd | 2 500 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 797 | Wilmar International Ltd | 9 000 | 27 k $ | 0,01 % |
| 798 | WH Group Ltd | 20 500 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 799 | Computershare Ltd | 1 351 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 800 | OR Royalties Inc | 683 | 26 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,7 %
- Finance 7,6 %
- Technologie 6,4 %
- Santé 4,4 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation de base 2,4 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 55,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,1 %
- EUR 12,4 %
- JPY 11,6 %
- CAD 2,5 %
- CHF 1,9 %
- GBP 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SEK 1,3 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,7 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,8 %
- Japon 11,6 %
- France 3,4 %
- Allemagne 2,8 %
- Canada 2,4 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Suisse 1,9 %
- Italie 1,6 %
- Australie 1,5 %
- Suède 1,3 %
- Espagne 1,2 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 471 | 116,4 M $ | 62,77 % |
| 2 | Japon | 117 | 21,5 M $ | 11,58 % |
| 3 | France | 26 | 6,3 M $ | 3,41 % |
| 4 | Allemagne | 21 | 5,2 M $ | 2,83 % |
| 5 | Canada | 39 | 4,5 M $ | 2,45 % |
| 6 | Royaume-Uni | 34 | 4,5 M $ | 2,43 % |
| 7 | Pays-Bas | 13 | 4,3 M $ | 2,33 % |
| 8 | Suisse | 16 | 3,4 M $ | 1,86 % |
| 9 | Italie | 15 | 2,9 M $ | 1,58 % |
| 10 | Australie | 23 | 2,8 M $ | 1,54 % |
| 11 | Suède | 13 | 2,5 M $ | 1,35 % |
| 12 | Espagne | 12 | 2,3 M $ | 1,23 % |
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