Composition d'AQR Trend Total Return Fund
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- Actif net
- 205,9 M $ dont 185,4 M $ en actions, soit 90,1 %
- Positions
- 852 dans 24 pays
- 10 premières
- 4,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Furukawa Electric Co Ltd | 1 200 | 230,4 k $ | 0,11 % |
| 302 | Pinnacle West Capital Corp. | 2 284 | 230,1 k $ | 0,11 % |
| 303 | State Street Corp | 1 814 | 229,6 k $ | 0,11 % |
| 304 | Newmont Corp | 2 116 | 229,1 k $ | 0,11 % |
| 305 | Evolution Mining Ltd | 25 389 | 228,6 k $ | 0,11 % |
| 306 | Zurich Insurance Group AG | 323 | 228,3 k $ | 0,11 % |
| 307 | DraftKings Inc | 10 462 | 226,2 k $ | 0,11 % |
| 308 | Kinden Corp | 5 000 | 224,9 k $ | 0,11 % |
| 309 | Selective Insurance Group Inc | 2 936 | 221,3 k $ | 0,11 % |
| 310 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 580 | 220,3 k $ | 0,11 % |
| 311 | Cigna Group/The | 826 | 220,3 k $ | 0,11 % |
| 312 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1 800 | 219,8 k $ | 0,11 % |
| 313 | Nordea Bank Abp | 12 670 | 218,2 k $ | 0,11 % |
| 314 | Saipem SpA | 47 592 | 217,8 k $ | 0,11 % |
| 315 | Nasdaq Inc | 2 560 | 217,3 k $ | 0,11 % |
| 316 | Endeavour Mining PLC | 3 596 | 216,7 k $ | 0,11 % |
| 317 | AutoZone Inc | 64 | 216,2 k $ | 0,11 % |
| 318 | Polaris Inc | 3 956 | 215,6 k $ | 0,10 % |
| 319 | OneMain Holdings Inc | 4 028 | 215,5 k $ | 0,10 % |
| 320 | Unum Group | 2 947 | 215,2 k $ | 0,10 % |
| 321 | ONE Gas Inc | 2 486 | 214,1 k $ | 0,10 % |
| 322 | Japan Airlines Co Ltd | 13 100 | 213,9 k $ | 0,10 % |
| 323 | Asahi Intecc Co Ltd | 10 000 | 213,5 k $ | 0,10 % |
| 324 | Suncor Energy Inc | 3 204 | 211,9 k $ | 0,10 % |
| 325 | Darling Ingredients Inc | 3 424 | 211,8 k $ | 0,10 % |
| 326 | Capital One Financial Corp | 1 158 | 211,3 k $ | 0,10 % |
| 327 | Alamos Gold Inc | 4 742 | 211 k $ | 0,10 % |
| 328 | Morgan Stanley | 1 280 | 210,6 k $ | 0,10 % |
| 329 | Intel Corp | 4 761 | 210,1 k $ | 0,10 % |
| 330 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 838 | 209,4 k $ | 0,10 % |
| 331 | 3M Co | 1 441 | 209,3 k $ | 0,10 % |
| 332 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 34 300 | 209,2 k $ | 0,10 % |
| 333 | Orange SA | 10 188 | 208,9 k $ | 0,10 % |
| 334 | Olin Corp | 6 984 | 207,6 k $ | 0,10 % |
| 335 | Woodward Inc | 575 | 205,8 k $ | 0,10 % |
| 336 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1 070 | 205,2 k $ | 0,10 % |
| 337 | Expedia Group Inc | 888 | 205 k $ | 0,10 % |
| 338 | Svenska Handelsbanken AB | 15 450 | 203,7 k $ | 0,10 % |
| 339 | American Financial Group Inc/OH | 1 594 | 203,6 k $ | 0,10 % |
| 340 | Telenor ASA | 11 364 | 199,9 k $ | 0,10 % |
| 341 | Rambus Inc | 2 319 | 199,5 k $ | 0,10 % |
| 342 | Graham Holdings Co | 188 | 198,8 k $ | 0,10 % |
| 343 | Haemonetics Corp | 3 520 | 198,4 k $ | 0,10 % |
| 344 | Fortum Oyj | 7 741 | 198 k $ | 0,10 % |
| 345 | TransUnion | 2 852 | 197,3 k $ | 0,10 % |
| 346 | Halliburton Co | 5 060 | 197,3 k $ | 0,10 % |
| 347 | Snap-on Inc | 540 | 196,1 k $ | 0,10 % |
| 348 | Dynatrace Inc | 5 303 | 196,1 k $ | 0,10 % |
| 349 | Western Digital Corp | 722 | 195,3 k $ | 0,09 % |
| 350 | Bandai Namco Holdings Inc | 7 900 | 194,9 k $ | 0,09 % |
| 351 | Heidelberg Materials AG | 923 | 194,8 k $ | 0,09 % |
| 352 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 8 600 | 194,4 k $ | 0,09 % |
| 353 | HUGO BOSS AG | 4 486 | 194,2 k $ | 0,09 % |
| 354 | Tyler Technologies Inc | 566 | 193,8 k $ | 0,09 % |
| 355 | Snap Inc | 41 955 | 193 k $ | 0,09 % |
| 356 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 46 700 | 192,4 k $ | 0,09 % |
| 357 | Sarepta Therapeutics Inc | 8 836 | 192,3 k $ | 0,09 % |
| 358 | Swedbank AB | 5 636 | 192,1 k $ | 0,09 % |
| 359 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2 700 | 191,6 k $ | 0,09 % |
| 360 | Poste Italiane SpA | 8 082 | 190,2 k $ | 0,09 % |
| 361 | Albemarle Corp | 1 059 | 190,1 k $ | 0,09 % |
| 362 | MarketAxess Holdings Inc | 1 146 | 189,1 k $ | 0,09 % |
| 363 | DXC Technology Co | 15 007 | 188,6 k $ | 0,09 % |
| 364 | Telia Company AB | 36 753 | 188,3 k $ | 0,09 % |
| 365 | Jones Lang LaSalle Inc | 616 | 187,5 k $ | 0,09 % |
| 366 | Japan Post Holdings Co Ltd | 16 200 | 187,1 k $ | 0,09 % |
| 367 | Pool Corp | 920 | 186,1 k $ | 0,09 % |
| 368 | Chemed Corp | 490 | 185,1 k $ | 0,09 % |
| 369 | Dassault Aviation SA | 496 | 184,6 k $ | 0,09 % |
| 370 | Toray Industries Inc | 25 900 | 184,5 k $ | 0,09 % |
| 371 | NatWest Group PLC | 24 895 | 184,4 k $ | 0,09 % |
| 372 | AGC Inc. | 5 200 | 184,2 k $ | 0,09 % |
| 373 | Apollo Global Management Inc | 1 643 | 183,1 k $ | 0,09 % |
| 374 | Western Union Co/The | 20 903 | 182,5 k $ | 0,09 % |
| 375 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 10 000 | 182,2 k $ | 0,09 % |
| 376 | Best Buy Co Inc | 2 835 | 182 k $ | 0,09 % |
| 377 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 503 | 181,9 k $ | 0,09 % |
| 378 | WEX Inc | 1 187 | 181,7 k $ | 0,09 % |
| 379 | Clean Harbors Inc | 632 | 181,2 k $ | 0,09 % |
| 380 | Park Hotels & Resorts Inc | 17 123 | 180,3 k $ | 0,09 % |
| 381 | Brother Industries Ltd | 9 700 | 179,6 k $ | 0,09 % |
| 382 | Penn Entertainment Inc | 11 941 | 179,5 k $ | 0,09 % |
| 383 | Kongsberg Gruppen ASA | 4 210 | 179,5 k $ | 0,09 % |
| 384 | Avantor Inc | 22 886 | 179,4 k $ | 0,09 % |
| 385 | Vertiv Holdings Co | 716 | 179,4 k $ | 0,09 % |
| 386 | RH INC | 1 276 | 178,4 k $ | 0,09 % |
| 387 | Huntsman Corp | 13 373 | 178 k $ | 0,09 % |
| 388 | Biogen Inc | 968 | 177,5 k $ | 0,09 % |
| 389 | Arch Capital Group Ltd | 1 836 | 176,2 k $ | 0,09 % |
| 390 | Northern Trust Corp | 1 251 | 174,6 k $ | 0,08 % |
| 391 | Principal Financial Group Inc | 1 936 | 174,5 k $ | 0,08 % |
| 392 | Eversource Energy | 2 517 | 174,4 k $ | 0,08 % |
| 393 | Danaher Corp | 915 | 173,5 k $ | 0,08 % |
| 394 | BWX Technologies Inc | 848 | 173,4 k $ | 0,08 % |
| 395 | Hoya Corp | 1 000 | 173,4 k $ | 0,08 % |
| 396 | Bank of Montreal | 1 279 | 173,2 k $ | 0,08 % |
| 397 | Koninklijke KPN NV | 31 043 | 173 k $ | 0,08 % |
| 398 | Everest Group Ltd | 529 | 172,9 k $ | 0,08 % |
| 399 | STERIS PLC | 779 | 172,3 k $ | 0,08 % |
| 400 | MGIC Investment Corp | 6 542 | 171,7 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,7 %
- Finance 7,6 %
- Technologie 6,4 %
- Santé 4,4 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation de base 2,4 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 55,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 65,1 %
- EUR 12,4 %
- JPY 11,6 %
- CAD 2,5 %
- CHF 1,9 %
- GBP 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SEK 1,3 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,7 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,8 %
- Japon 11,6 %
- France 3,4 %
- Allemagne 2,8 %
- Canada 2,4 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Suisse 1,9 %
- Italie 1,6 %
- Australie 1,5 %
- Suède 1,3 %
- Espagne 1,2 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 471 | 116,4 M $ | 62,77 % |
| 2 | Japon | 117 | 21,5 M $ | 11,58 % |
| 3 | France | 26 | 6,3 M $ | 3,41 % |
| 4 | Allemagne | 21 | 5,2 M $ | 2,83 % |
| 5 | Canada | 39 | 4,5 M $ | 2,45 % |
| 6 | Royaume-Uni | 34 | 4,5 M $ | 2,43 % |
| 7 | Pays-Bas | 13 | 4,3 M $ | 2,33 % |
| 8 | Suisse | 16 | 3,4 M $ | 1,86 % |
| 9 | Italie | 15 | 2,9 M $ | 1,58 % |
| 10 | Australie | 23 | 2,8 M $ | 1,54 % |
| 11 | Suède | 13 | 2,5 M $ | 1,35 % |
| 12 | Espagne | 12 | 2,3 M $ | 1,23 % |
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