Zusammensetzung von AQR Trend Total Return Fund
AQR Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 205,9 Mio. $ davon 185,4 Mio. $ in Aktien, 90,1 %
- Positionen
- 852 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 4,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Furukawa Electric Co Ltd | 1.200 | 230.376,2 $ | 0,11 % |
| 302 | Pinnacle West Capital Corp. | 2.284 | 230.113 $ | 0,11 % |
| 303 | State Street Corp | 1.814 | 229.579,8 $ | 0,11 % |
| 304 | Newmont Corp | 2.116 | 229.057 $ | 0,11 % |
| 305 | Evolution Mining Ltd | 25.389 | 228.620,6 $ | 0,11 % |
| 306 | Zurich Insurance Group AG | 323 | 228.302,4 $ | 0,11 % |
| 307 | DraftKings Inc | 10.462 | 226.188,4 $ | 0,11 % |
| 308 | Kinden Corp | 5.000 | 224.942,5 $ | 0,11 % |
| 309 | Selective Insurance Group Inc | 2.936 | 221.345 $ | 0,11 % |
| 310 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 580 | 220.342 $ | 0,11 % |
| 311 | Cigna Group/The | 826 | 220.335,5 $ | 0,11 % |
| 312 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1.800 | 219.816 $ | 0,11 % |
| 313 | Nordea Bank Abp | 12.670 | 218.166,8 $ | 0,11 % |
| 314 | Saipem SpA | 47.592 | 217.750,1 $ | 0,11 % |
| 315 | Nasdaq Inc | 2.560 | 217.318,4 $ | 0,11 % |
| 316 | Endeavour Mining PLC | 3.596 | 216.658,2 $ | 0,11 % |
| 317 | AutoZone Inc | 64 | 216.177,9 $ | 0,11 % |
| 318 | Polaris Inc | 3.956 | 215.602 $ | 0,10 % |
| 319 | OneMain Holdings Inc | 4.028 | 215.457,7 $ | 0,10 % |
| 320 | Unum Group | 2.947 | 215.219,4 $ | 0,10 % |
| 321 | ONE Gas Inc | 2.486 | 214.119,2 $ | 0,10 % |
| 322 | Japan Airlines Co Ltd | 13.100 | 213.876 $ | 0,10 % |
| 323 | Asahi Intecc Co Ltd | 10.000 | 213.540,4 $ | 0,10 % |
| 324 | Suncor Energy Inc | 3.204 | 211.918,7 $ | 0,10 % |
| 325 | Darling Ingredients Inc | 3.424 | 211.774,4 $ | 0,10 % |
| 326 | Capital One Financial Corp | 1.158 | 211.253,9 $ | 0,10 % |
| 327 | Alamos Gold Inc | 4.742 | 210.971,5 $ | 0,10 % |
| 328 | Morgan Stanley | 1.280 | 210.649,6 $ | 0,10 % |
| 329 | Intel Corp | 4.761 | 210.102,9 $ | 0,10 % |
| 330 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 838 | 209.424,6 $ | 0,10 % |
| 331 | 3M Co | 1.441 | 209.276,4 $ | 0,10 % |
| 332 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 34.300 | 209.238,7 $ | 0,10 % |
| 333 | Orange SA | 10.188 | 208.885,2 $ | 0,10 % |
| 334 | Olin Corp | 6.984 | 207.634,3 $ | 0,10 % |
| 335 | Woodward Inc | 575 | 205.804 $ | 0,10 % |
| 336 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1.070 | 205.161,8 $ | 0,10 % |
| 337 | Expedia Group Inc | 888 | 205.030,3 $ | 0,10 % |
| 338 | Svenska Handelsbanken AB | 15.450 | 203.688,5 $ | 0,10 % |
| 339 | American Financial Group Inc/OH | 1.594 | 203.569,7 $ | 0,10 % |
| 340 | Telenor ASA | 11.364 | 199.866,7 $ | 0,10 % |
| 341 | Rambus Inc | 2.319 | 199.503,6 $ | 0,10 % |
| 342 | Graham Holdings Co | 188 | 198.764,9 $ | 0,10 % |
| 343 | Haemonetics Corp | 3.520 | 198.387,2 $ | 0,10 % |
| 344 | Fortum Oyj | 7.741 | 197.958,6 $ | 0,10 % |
| 345 | TransUnion | 2.852 | 197.329,9 $ | 0,10 % |
| 346 | Halliburton Co | 5.060 | 197.289,4 $ | 0,10 % |
| 347 | Snap-on Inc | 540 | 196.138,8 $ | 0,10 % |
| 348 | Dynatrace Inc | 5.303 | 196.104,9 $ | 0,10 % |
| 349 | Western Digital Corp | 722 | 195.293,8 $ | 0,09 % |
| 350 | Bandai Namco Holdings Inc | 7.900 | 194.896,2 $ | 0,09 % |
| 351 | Heidelberg Materials AG | 923 | 194.786,7 $ | 0,09 % |
| 352 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 8.600 | 194.367,8 $ | 0,09 % |
| 353 | HUGO BOSS AG | 4.486 | 194.180,7 $ | 0,09 % |
| 354 | Tyler Technologies Inc | 566 | 193.787,1 $ | 0,09 % |
| 355 | Snap Inc | 41.955 | 192.993 $ | 0,09 % |
| 356 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 46.700 | 192.431,8 $ | 0,09 % |
| 357 | Sarepta Therapeutics Inc | 8.836 | 192.271,4 $ | 0,09 % |
| 358 | Swedbank AB | 5.636 | 192.094,8 $ | 0,09 % |
| 359 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2.700 | 191.621,4 $ | 0,09 % |
| 360 | Poste Italiane SpA | 8.082 | 190.240,2 $ | 0,09 % |
| 361 | Albemarle Corp | 1.059 | 190.122,3 $ | 0,09 % |
| 362 | MarketAxess Holdings Inc | 1.146 | 189.067,1 $ | 0,09 % |
| 363 | DXC Technology Co | 15.007 | 188.638 $ | 0,09 % |
| 364 | Telia Company AB | 36.753 | 188.295,7 $ | 0,09 % |
| 365 | Jones Lang LaSalle Inc | 616 | 187.461,1 $ | 0,09 % |
| 366 | Japan Post Holdings Co Ltd | 16.200 | 187.052,7 $ | 0,09 % |
| 367 | Pool Corp | 920 | 186.143,6 $ | 0,09 % |
| 368 | Chemed Corp | 490 | 185.092,6 $ | 0,09 % |
| 369 | Dassault Aviation SA | 496 | 184.612,5 $ | 0,09 % |
| 370 | Toray Industries Inc | 25.900 | 184.476 $ | 0,09 % |
| 371 | NatWest Group PLC | 24.895 | 184.420,9 $ | 0,09 % |
| 372 | AGC Inc. | 5.200 | 184.223,1 $ | 0,09 % |
| 373 | Apollo Global Management Inc | 1.643 | 183.063,1 $ | 0,09 % |
| 374 | Western Union Co/The | 20.903 | 182.483,2 $ | 0,09 % |
| 375 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 10.000 | 182.199,9 $ | 0,09 % |
| 376 | Best Buy Co Inc | 2.835 | 182.007 $ | 0,09 % |
| 377 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.503 | 181.943,1 $ | 0,09 % |
| 378 | WEX Inc | 1.187 | 181.658,5 $ | 0,09 % |
| 379 | Clean Harbors Inc | 632 | 181.213,4 $ | 0,09 % |
| 380 | Park Hotels & Resorts Inc | 17.123 | 180.305,2 $ | 0,09 % |
| 381 | Brother Industries Ltd | 9.700 | 179.576,5 $ | 0,09 % |
| 382 | Penn Entertainment Inc | 11.941 | 179.473,2 $ | 0,09 % |
| 383 | Kongsberg Gruppen ASA | 4.210 | 179.458,4 $ | 0,09 % |
| 384 | Avantor Inc | 22.886 | 179.426,2 $ | 0,09 % |
| 385 | Vertiv Holdings Co | 716 | 179.415,3 $ | 0,09 % |
| 386 | RH INC | 1.276 | 178.410,3 $ | 0,09 % |
| 387 | Huntsman Corp | 13.373 | 177.994,6 $ | 0,09 % |
| 388 | Biogen Inc | 968 | 177.463,4 $ | 0,09 % |
| 389 | Arch Capital Group Ltd | 1.836 | 176.237,6 $ | 0,09 % |
| 390 | Northern Trust Corp | 1.251 | 174.602,1 $ | 0,08 % |
| 391 | Principal Financial Group Inc | 1.936 | 174.453 $ | 0,08 % |
| 392 | Eversource Energy | 2.517 | 174.377,8 $ | 0,08 % |
| 393 | Danaher Corp | 915 | 173.484 $ | 0,08 % |
| 394 | BWX Technologies Inc | 848 | 173.407,5 $ | 0,08 % |
| 395 | Hoya Corp | 1.000 | 173.360,4 $ | 0,08 % |
| 396 | Bank of Montreal | 1.279 | 173.236,4 $ | 0,08 % |
| 397 | Koninklijke KPN NV | 31.043 | 173.022,1 $ | 0,08 % |
| 398 | Everest Group Ltd | 529 | 172.903,7 $ | 0,08 % |
| 399 | STERIS PLC | 779 | 172.260,3 $ | 0,08 % |
| 400 | MGIC Investment Corp | 6.542 | 171.727,5 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,7 %
- Finanzen 7,6 %
- Technologie 6,4 %
- Gesundheit 4,4 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,0 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Kommunikation 2,0 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 55,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,1 %
- EUR 12,4 %
- JPY 11,6 %
- CAD 2,5 %
- CHF 1,9 %
- GBP 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SEK 1,3 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,7 %
- HKD 0,2 %
- SGD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,8 %
- Japan 11,6 %
- Frankreich 3,4 %
- Deutschland 2,8 %
- Kanada 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Niederlande 2,3 %
- Schweiz 1,9 %
- Italien 1,6 %
- Australien 1,5 %
- Schweden 1,3 %
- Spanien 1,2 %
- Weitere Länder 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 471 | 116,4 Mio. $ | 62,77 % |
| 2 | Japan | 117 | 21,5 Mio. $ | 11,58 % |
| 3 | Frankreich | 26 | 6,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 4 | Deutschland | 21 | 5,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 5 | Kanada | 39 | 4,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 34 | 4,5 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | Niederlande | 13 | 4,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Schweiz | 16 | 3,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | Italien | 15 | 2,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | Australien | 23 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 11 | Schweden | 13 | 2,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Spanien | 12 | 2,3 Mio. $ | 1,23 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AQR Trend Total Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000074759