Composition d'AQR Trend Total Return Fund
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- Actif net
- 391,8 M $ dont 329,9 M $ en actions, soit 84,2 %
- Positions
- 837 dans 26 pays
- 10 premières
- 5,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CHEMED CORP | 1 158 | 539,3 k $ | 0,14 % |
| 202 | American Tower Corp | 3 293 | 538,6 k $ | 0,14 % |
| 203 | Glencore PLC | 78 793 | 537,2 k $ | 0,14 % |
| 204 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 6 158 | 537,1 k $ | 0,14 % |
| 205 | Qualys Inc | 3 900 | 536,2 k $ | 0,14 % |
| 206 | NetApp Inc | 3 461 | 535,6 k $ | 0,14 % |
| 207 | KLA Corp | 1 770 | 534 k $ | 0,14 % |
| 208 | Tokyo Electron Ltd | 1 100 | 533,3 k $ | 0,14 % |
| 209 | Microchip Technology Inc | 5 815 | 530,3 k $ | 0,14 % |
| 210 | Anglo American PLC | 10 801 | 529,8 k $ | 0,14 % |
| 211 | SAIA INC | 1 245 | 524,3 k $ | 0,13 % |
| 212 | Curtiss-Wright Corp | 691 | 523,6 k $ | 0,13 % |
| 213 | Illumina Inc | 2 972 | 522,6 k $ | 0,13 % |
| 214 | Westlake Corp | 7 153 | 522,2 k $ | 0,13 % |
| 215 | ACUITY INC | 1 386 | 522,1 k $ | 0,13 % |
| 216 | Aegon Ltd | 61 272 | 521,4 k $ | 0,13 % |
| 217 | Western Union Co/The | 67 268 | 518 k $ | 0,13 % |
| 218 | Asahi Group Holdings Ltd | 54 300 | 516,2 k $ | 0,13 % |
| 219 | SS&C Technologies Holdings Inc | 8 310 | 515,6 k $ | 0,13 % |
| 220 | Lennar Corp | 5 691 | 515 k $ | 0,13 % |
| 221 | Sandisk Corp | 224 | 509,3 k $ | 0,13 % |
| 222 | Crown Castle Inc | 6 722 | 509,1 k $ | 0,13 % |
| 223 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 6 028 | 507,6 k $ | 0,13 % |
| 224 | TD SYNNEX Corp | 1 892 | 505,8 k $ | 0,13 % |
| 225 | ASM International NV | 437 | 502,5 k $ | 0,13 % |
| 226 | NNN REIT INC | 10 775 | 501,4 k $ | 0,13 % |
| 227 | VAT Group AG | 570 | 499,8 k $ | 0,13 % |
| 228 | Camden Property Trust | 4 350 | 498 k $ | 0,13 % |
| 229 | Franklin Resources Inc | 14 965 | 497,9 k $ | 0,13 % |
| 230 | W R Berkley Corp | 7 047 | 497 k $ | 0,13 % |
| 231 | ADT Inc | 76 130 | 494,8 k $ | 0,13 % |
| 232 | UniCredit SpA | 5 458 | 489,1 k $ | 0,12 % |
| 233 | CLEAN HARBORS INC | 1 629 | 486,7 k $ | 0,12 % |
| 234 | Eni SpA | 20 670 | 485 k $ | 0,12 % |
| 235 | Goldman Sachs Group Inc/The | 477 | 482,4 k $ | 0,12 % |
| 236 | Nomura Holdings Inc | 54 600 | 479,4 k $ | 0,12 % |
| 237 | Lantheus Holdings Inc | 4 309 | 478 k $ | 0,12 % |
| 238 | PayPal Holdings Inc | 11 031 | 476,3 k $ | 0,12 % |
| 239 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 905 | 476,2 k $ | 0,12 % |
| 240 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 18 797 | 473,2 k $ | 0,12 % |
| 241 | Corcept Therapeutics Inc | 5 411 | 470,5 k $ | 0,12 % |
| 242 | Norsk Hydro ASA | 51 987 | 470,4 k $ | 0,12 % |
| 243 | Kilroy Realty Corp | 12 517 | 469 k $ | 0,12 % |
| 244 | GSK PLC | 17 860 | 468,9 k $ | 0,12 % |
| 245 | Phillips 66 | 2 768 | 467,9 k $ | 0,12 % |
| 246 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 163 600 | 467,5 k $ | 0,12 % |
| 247 | Daiichi Life Group Inc | 42 700 | 466,2 k $ | 0,12 % |
| 248 | Bank of America Corp | 8 144 | 464 k $ | 0,12 % |
| 249 | CF Industries Holdings Inc | 4 286 | 464 k $ | 0,12 % |
| 250 | Archer-Daniels-Midland Co | 6 042 | 461,6 k $ | 0,12 % |
| 251 | Penn Entertainment Inc | 21 514 | 459,5 k $ | 0,12 % |
| 252 | Gitlab Inc | 15 051 | 459,5 k $ | 0,12 % |
| 253 | WESCO International Inc | 1 328 | 458,7 k $ | 0,12 % |
| 254 | MetLife Inc | 5 345 | 452,2 k $ | 0,12 % |
| 255 | Gap Inc/The | 24 125 | 450,7 k $ | 0,12 % |
| 256 | Agilent Technologies Inc | 3 376 | 448,4 k $ | 0,11 % |
| 257 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 594 | 446,1 k $ | 0,11 % |
| 258 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 13 600 | 445,9 k $ | 0,11 % |
| 259 | Kongsberg Gruppen ASA | 14 792 | 445,8 k $ | 0,11 % |
| 260 | Fortum Oyj | 19 151 | 443 k $ | 0,11 % |
| 261 | Medpace Holdings Inc | 836 | 442,7 k $ | 0,11 % |
| 262 | MarketAxess Holdings Inc | 3 901 | 442,7 k $ | 0,11 % |
| 263 | Dover Corp | 1 973 | 442,5 k $ | 0,11 % |
| 264 | Johnson Controls International plc | 3 022 | 441,5 k $ | 0,11 % |
| 265 | Teleflex Inc | 3 476 | 440,6 k $ | 0,11 % |
| 266 | T-Mobile US Inc | 2 619 | 439,3 k $ | 0,11 % |
| 267 | JFE Holdings, Inc. | 45 500 | 439,3 k $ | 0,11 % |
| 268 | FNB Corp/PA | 23 010 | 439 k $ | 0,11 % |
| 269 | Western Alliance Bancorp | 5 339 | 438,9 k $ | 0,11 % |
| 270 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2 027 | 434 k $ | 0,11 % |
| 271 | Cloudflare Inc | 1 755 | 430,5 k $ | 0,11 % |
| 272 | Dillard's Inc | 814 | 430,1 k $ | 0,11 % |
| 273 | Consolidated Edison Inc | 3 869 | 428 k $ | 0,11 % |
| 274 | Public Service Enterprise Group Inc | 5 273 | 428 k $ | 0,11 % |
| 275 | Naturgy Energy Group SA | 13 653 | 427,9 k $ | 0,11 % |
| 276 | Allianz SE | 904 | 427,9 k $ | 0,11 % |
| 277 | MURPHY USA INC | 794 | 427,9 k $ | 0,11 % |
| 278 | Alaska Air Group Inc | 8 190 | 427,5 k $ | 0,11 % |
| 279 | Ryder System Inc | 1 615 | 426 k $ | 0,11 % |
| 280 | Aflac Inc | 3 631 | 425,7 k $ | 0,11 % |
| 281 | OGE ENERGY CORP | 8 729 | 424,8 k $ | 0,11 % |
| 282 | Popular Inc | 2 586 | 424,6 k $ | 0,11 % |
| 283 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 22 800 | 423,1 k $ | 0,11 % |
| 284 | Darden Restaurants Inc | 2 053 | 422,9 k $ | 0,11 % |
| 285 | Graphic Packaging Holding Co | 39 770 | 420,4 k $ | 0,11 % |
| 286 | Dollar General Corp | 3 651 | 420,3 k $ | 0,11 % |
| 287 | Kokusai Electric Corp | 6 100 | 419,2 k $ | 0,11 % |
| 288 | Under Armour Inc | 65 186 | 416,5 k $ | 0,11 % |
| 289 | INVESCO LTD | 15 703 | 414,4 k $ | 0,11 % |
| 290 | Ciena Corp | 843 | 413,5 k $ | 0,11 % |
| 291 | Dow Inc | 15 114 | 413,5 k $ | 0,11 % |
| 292 | Asahi Intecc Co Ltd | 17 600 | 412,7 k $ | 0,11 % |
| 293 | NRG ENERGY INC | 2 818 | 411,6 k $ | 0,11 % |
| 294 | Kinder Morgan Inc | 12 802 | 409,3 k $ | 0,10 % |
| 295 | Cadence Design Systems Inc | 1 090 | 409,1 k $ | 0,10 % |
| 296 | Flex Ltd | 2 524 | 409,1 k $ | 0,10 % |
| 297 | Northrop Grumman Corp | 799 | 406,9 k $ | 0,10 % |
| 298 | Chubb Ltd | 1 194 | 406,8 k $ | 0,10 % |
| 299 | Graham Holdings Co | 354 | 404,1 k $ | 0,10 % |
| 300 | Evonik Industries AG | 22 241 | 403,6 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,3 %
- Industrie 8,0 %
- Finance 6,8 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Santé 3,4 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,6 %
- Communication 1,0 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 59,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,5 %
- JPY 11,8 %
- EUR 10,5 %
- CHF 2,5 %
- GBP 2,3 %
- CAD 2,0 %
- AUD 1,3 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,2 %
- HKD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,9 %
- Japon 11,8 %
- France 3,3 %
- Suisse 2,6 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Allemagne 2,6 %
- Canada 1,9 %
- Italie 1,6 %
- Australie 1,3 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Suède 1,2 %
- Danemark 0,9 %
- Autres pays 3,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 476 | 214,2 M $ | 64,92 % |
| 2 | Japon | 108 | 39 M $ | 11,83 % |
| 3 | France | 24 | 10,8 M $ | 3,27 % |
| 4 | Suisse | 23 | 8,6 M $ | 2,62 % |
| 5 | Royaume-Uni | 31 | 8,6 M $ | 2,61 % |
| 6 | Allemagne | 23 | 8,5 M $ | 2,57 % |
| 7 | Canada | 26 | 6,1 M $ | 1,85 % |
| 8 | Italie | 14 | 5,4 M $ | 1,63 % |
| 9 | Australie | 22 | 4,3 M $ | 1,31 % |
| 10 | Pays-Bas | 14 | 4,3 M $ | 1,30 % |
| 11 | Suède | 15 | 4 M $ | 1,21 % |
| 12 | Danemark | 8 | 3 M $ | 0,91 % |
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