Composition de Steward Equity Market Neutral Fund
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- Actif net
- 117,3 M $ dont 99,3 M $ en actions, soit 84,6 %
- Positions
- 110 dans 5 pays
- 10 premières
- 9,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Charles Schwab Corp/The | 5 000 | 526,2 k $ | 0,45 % |
| 102 | Travelers Cos Inc/The | 1 000 | 374,4 k $ | 0,32 % |
| 103 | Lam Research Corp | 1 000 | 293 k $ | 0,25 % |
| 104 | Newmont Corp | 2 900 | 271,8 k $ | 0,23 % |
| 105 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1 000 | 252,9 k $ | 0,22 % |
| 106 | Expedia Group Inc | 800 | 235,8 k $ | 0,20 % |
| 107 | Elevance Health Inc | 600 | 225,5 k $ | 0,19 % |
| 108 | Zions Bancorp NA | 3 000 | 209,1 k $ | 0,18 % |
| 109 | Fortive Corp | 3 000 | 177,6 k $ | 0,15 % |
| 110 | Middleby Corp/The | 1 200 | 160,3 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,5 %
- Finance 10,8 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Santé 5,6 %
- Énergie 3,8 %
- Industrie 3,2 %
- Communication 1,7 %
- Matériaux 1,2 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Bermudes 1,9 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Irlande 1,3 %
- Luxembourg 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 103 | 93,3 M $ | 93,93 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 1,9 M $ | 1,91 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,8 M $ | 1,82 % |
| 4 | Irlande | 2 | 1,3 M $ | 1,29 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 1,1 M $ | 1,06 % |
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Titelia. « Composition de Steward Equity Market Neutral Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000074384