Zusammensetzung von Steward Equity Market Neutral Fund
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- Nettovermögen
- 117,3 Mio. $ davon 99,3 Mio. $ in Aktien, 84,6 %
- Positionen
- 110 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 9,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Charles Schwab Corp/The | 5.000 | 526.200 $ | 0,45 % |
| 102 | Travelers Cos Inc/The | 1.000 | 374.360 $ | 0,32 % |
| 103 | Lam Research Corp | 1.000 | 293.020 $ | 0,25 % |
| 104 | Newmont Corp | 2.900 | 271.759 $ | 0,23 % |
| 105 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1.000 | 252.860 $ | 0,22 % |
| 106 | Expedia Group Inc | 800 | 235.792 $ | 0,20 % |
| 107 | Elevance Health Inc | 600 | 225.504 $ | 0,19 % |
| 108 | Zions Bancorp NA | 3.000 | 209.100 $ | 0,18 % |
| 109 | Fortive Corp | 3.000 | 177.630 $ | 0,15 % |
| 110 | Middleby Corp/The | 1.200 | 160.296 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,5 %
- Finanzen 10,8 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 5,6 %
- Energie 3,8 %
- Industrie 3,2 %
- Kommunikation 1,7 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 52,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Bermuda 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Irland 1,3 %
- Luxemburg 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 103 | 93,3 Mio. $ | 93,93 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 1,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 4 | Irland | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Steward Equity Market Neutral Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000074384