Portefeuille de Steward Equity Market Neutral Fund
Steward Funds Inc ·109 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 106,1 M $ · Dix premières lignes : 11.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 13,5 %
- Technologie 10,4 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Santé 5,5 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,3 %
- Communication 2,3 %
- Industrie 1,9 %
- Consommation de base 0,8 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 53,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- GB 1,2 %
- IE 1,2 %
- LU 1,1 %
- JE 1,1 %
- SG 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 104 | 83,8 M $ | 94,34 % |
| 2 | GB | 1 | 1 M $ | 1,17 % |
| 3 | IE | 1 | 1 M $ | 1,16 % |
| 4 | LU | 1 | 1 M $ | 1,15 % |
| 5 | JE | 1 | 996,1 k $ | 1,12 % |
| 6 | SG | 1 | 952,1 k $ | 1,07 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUALCOMM Inc | 6 300 | 1,1 M $ | 1,07 % |
| 2 | Western Digital Corp | 2 500 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 3 | Weatherford International PLC | 9 500 | 1 M $ | 0,99 % |
| 4 | Chord Energy Corp | 7 200 | 1 M $ | 0,99 % |
| 5 | TechnipFMC PLC | 13 700 | 1 M $ | 0,98 % |
| 6 | nVent Electric PLC | 7 200 | 1 M $ | 0,97 % |
| 7 | TD SYNNEX Corp | 4 500 | 1 M $ | 0,97 % |
| 8 | Sensata Technologies Holding PLC | 24 500 | 1 M $ | 0,96 % |
| 9 | Millicom International Cellular SA | 12 000 | 1 M $ | 0,96 % |
| 10 | AGCO Corp | 8 300 | 1 M $ | 0,95 % |
| 11 | Apple Inc | 3 700 | 1 M $ | 0,95 % |
| 12 | HF Sinclair Corp | 14 900 | 1 M $ | 0,94 % |
| 13 | Antero Resources Corp | 25 400 | 997,2 k $ | 0,94 % |
| 14 | Janus Henderson Group PLC | 19 300 | 996,1 k $ | 0,94 % |
| 15 | Visa Inc | 3 000 | 989,5 k $ | 0,93 % |
| 16 | Aptiv PLC | 16 300 | 982,2 k $ | 0,93 % |
| 17 | ConocoPhillips | 7 800 | 981,1 k $ | 0,92 % |
| 18 | Popular Inc | 6 500 | 977,1 k $ | 0,92 % |
| 19 | Skyworks Solutions Inc | 13 900 | 975,4 k $ | 0,92 % |
| 20 | DoubleVerify Holdings Inc | 88 500 | 975,3 k $ | 0,92 % |
| 21 | Brixmor Property Group Inc | 32 200 | 968,9 k $ | 0,91 % |
| 22 | Regal Rexnord Corp | 4 500 | 967,6 k $ | 0,91 % |
| 23 | Northern Trust Corp | 5 800 | 964,8 k $ | 0,91 % |
| 24 | Cirrus Logic Inc | 5 900 | 962,2 k $ | 0,91 % |
| 25 | Cboe Global Markets Inc | 3 200 | 960,3 k $ | 0,90 % |
| 26 | Tapestry Inc | 6 600 | 957,3 k $ | 0,90 % |
| 27 | Mastercard Inc | 1 900 | 955,5 k $ | 0,90 % |
| 28 | Flex Ltd | 10 400 | 952,1 k $ | 0,90 % |
| 29 | State Street Corp | 6 200 | 947,6 k $ | 0,89 % |
| 30 | Jabil Inc | 2 800 | 945 k $ | 0,89 % |
| 31 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6 900 | 944 k $ | 0,89 % |
| 32 | Affiliated Managers Group Inc | 3 200 | 942,9 k $ | 0,89 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 7 200 | 942 k $ | 0,89 % |
| 34 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 000 | 940,6 k $ | 0,89 % |
| 35 | Airbnb Inc | 6 700 | 940,4 k $ | 0,89 % |
| 36 | Hasbro Inc | 9 800 | 939,2 k $ | 0,89 % |
| 37 | NOV Inc | 45 700 | 935 k $ | 0,88 % |
| 38 | Grand Canyon Education Inc | 5 500 | 929,9 k $ | 0,88 % |
| 39 | L3Harris Technologies Inc | 2 900 | 929,6 k $ | 0,88 % |
| 40 | Brunswick Corp/DE | 11 700 | 929,6 k $ | 0,88 % |
| 41 | First Hawaiian Inc | 33 900 | 924,8 k $ | 0,87 % |
| 42 | FNB Corp/PA | 51 800 | 924,6 k $ | 0,87 % |
| 43 | Gap Inc/The | 37 600 | 924,6 k $ | 0,87 % |
| 44 | Etsy Inc | 14 300 | 920,1 k $ | 0,87 % |
| 45 | Fortinet Inc | 10 900 | 919 k $ | 0,87 % |
| 46 | Webster Financial Corp | 12 700 | 919 k $ | 0,87 % |
| 47 | Arista Networks Inc | 5 300 | 915,4 k $ | 0,86 % |
| 48 | Interactive Brokers Group Inc | 11 500 | 914,3 k $ | 0,86 % |
| 49 | Macy's Inc | 46 700 | 913 k $ | 0,86 % |
| 50 | BorgWarner Inc | 16 000 | 911,5 k $ | 0,86 % |
| 51 | Advanced Drainage Systems Inc | 6 100 | 910,4 k $ | 0,86 % |
| 52 | ADT Inc | 120 800 | 909,6 k $ | 0,86 % |
| 53 | Roku Inc | 7 800 | 909,2 k $ | 0,86 % |
| 54 | Citigroup Inc | 7 100 | 908,7 k $ | 0,86 % |
| 55 | General Motors Co | 11 800 | 907,3 k $ | 0,86 % |
| 56 | Cardinal Health, Inc. | 4 700 | 906,5 k $ | 0,85 % |
| 57 | Autodesk Inc | 3 800 | 900,6 k $ | 0,85 % |
| 58 | Corteva Inc | 11 100 | 899,2 k $ | 0,85 % |
| 59 | Gen Digital Inc | 46 600 | 898,9 k $ | 0,85 % |
| 60 | Zoom Communications Inc | 9 200 | 893,8 k $ | 0,84 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 800 | 890,8 k $ | 0,84 % |
| 62 | TJX Cos Inc/The | 5 600 | 877,8 k $ | 0,83 % |
| 63 | Illumina Inc | 6 900 | 874,5 k $ | 0,82 % |
| 64 | Toro Co/The | 9 100 | 866 k $ | 0,82 % |
| 65 | Crocs Inc | 8 400 | 856,6 k $ | 0,81 % |
| 66 | Dolby Laboratories Inc | 13 300 | 853,1 k $ | 0,80 % |
| 67 | Verizon Communications Inc | 17 700 | 850,1 k $ | 0,80 % |
| 68 | Electronic Arts Inc | 4 200 | 850 k $ | 0,80 % |
| 69 | Axis Capital Holdings Ltd | 8 400 | 843,4 k $ | 0,79 % |
| 70 | Charles Schwab Corp/The | 9 200 | 843,1 k $ | 0,79 % |
| 71 | WEX Inc | 5 600 | 841,8 k $ | 0,79 % |
| 72 | Synchrony Financial | 10 900 | 830,6 k $ | 0,78 % |
| 73 | Dropbox Inc | 33 900 | 823,4 k $ | 0,78 % |
| 74 | Vontier Corp | 22 900 | 821,7 k $ | 0,77 % |
| 75 | McKesson Corp | 1 000 | 815,2 k $ | 0,77 % |
| 76 | Kraft Heinz Co/The | 35 900 | 813,5 k $ | 0,77 % |
| 77 | CH Robinson Worldwide Inc | 4 400 | 800 k $ | 0,75 % |
| 78 | Travel + Leisure Co | 12 300 | 795,3 k $ | 0,75 % |
| 79 | Flowserve Corp | 10 800 | 795,3 k $ | 0,75 % |
| 80 | Jacobs Solutions Inc | 6 100 | 789,4 k $ | 0,74 % |
| 81 | YETI Holdings Inc | 19 600 | 773,4 k $ | 0,73 % |
| 82 | Incyte Corp | 8 100 | 771,7 k $ | 0,73 % |
| 83 | Dollar Tree Inc | 7 800 | 757,5 k $ | 0,71 % |
| 84 | Church & Dwight Co Inc | 7 700 | 747,4 k $ | 0,70 % |
| 85 | Adobe Inc | 3 000 | 738,3 k $ | 0,70 % |
| 86 | AECOM | 8 700 | 731,7 k $ | 0,69 % |
| 87 | US Bancorp | 12 700 | 719,6 k $ | 0,68 % |
| 88 | Baker Hughes Co | 10 300 | 717,6 k $ | 0,68 % |
| 89 | ResMed Inc | 3 300 | 705,6 k $ | 0,66 % |
| 90 | Tetra Tech Inc | 21 600 | 698,1 k $ | 0,66 % |
| 91 | Analog Devices Inc | 1 700 | 683,8 k $ | 0,64 % |
| 92 | A O Smith Corp | 10 800 | 667,9 k $ | 0,63 % |
| 93 | Dollar General Corp | 5 700 | 660,5 k $ | 0,62 % |
| 94 | Genpact Ltd | 19 000 | 660,3 k $ | 0,62 % |
| 95 | Citizens Financial Group Inc | 9 800 | 637,5 k $ | 0,60 % |
| 96 | M&T Bank Corp | 2 200 | 481 k $ | 0,45 % |
| 97 | AbbVie Inc | 2 200 | 464,9 k $ | 0,44 % |
| 98 | Applied Industrial Technologies Inc | 1 400 | 428,1 k $ | 0,40 % |
| 99 | Match Group Inc | 11 400 | 426,6 k $ | 0,40 % |
| 100 | Teradata Corp | 14 500 | 382,1 k $ | 0,36 % |