Composition de Steward Equity Market Neutral Fund
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- Actif net
- 117,3 M $ dont 99,3 M $ en actions, soit 84,6 %
- Positions
- 110 dans 5 pays
- 10 premières
- 9,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 6 000 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| 2 | General Motors Co | 13 000 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 3 | IDEX Corp | 5 000 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 4 | Cardinal Health Inc | 5 000 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 5 | eBay Inc | 10 000 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| 6 | Dropbox Inc | 35 000 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| 7 | Fortinet Inc | 7 000 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| 8 | Hasbro Inc | 12 000 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 9 | Adobe Inc | 4 500 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 10 | Chord Energy Corp | 8 000 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 11 | Nutanix Inc | 19 000 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 12 | Five Below Inc | 5 100 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 13 | State Street Corp | 6 000 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 4 000 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 15 | Visa Inc | 3 000 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 16 | HF Sinclair Corp | 12 000 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 17 | Northern Trust Corp | 6 000 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 18 | Macy's Inc | 44 000 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 19 | Mastercard Inc | 1 900 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 20 | Dexcom Inc | 13 000 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| 21 | ConocoPhillips | 9 000 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| 22 | ADT Inc | 141 300 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| 23 | Incyte Corp | 9 000 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| 24 | Deckers Outdoor Corp | 11 000 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 25 | Match Group Inc | 27 000 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 26 | Mueller Industries Inc | 16 000 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 27 | Etsy Inc | 13 000 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 28 | Airbnb Inc | 7 000 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 29 | First Hawaiian Inc | 38 041 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 30 | Science Applications International Corp | 9 000 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 31 | Millicom International Cellular SA | 11 000 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 32 | NOV Inc | 54 000 | 1 M $ | 0,89 % |
| 33 | Kraft Heinz Co/The | 40 500 | 1 M $ | 0,89 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 8 000 | 1 M $ | 0,89 % |
| 35 | Brixmor Property Group Inc | 33 000 | 1 M $ | 0,89 % |
| 36 | Ameriprise Financial Inc | 1 900 | 1 M $ | 0,88 % |
| 37 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 3 000 | 1 M $ | 0,88 % |
| 38 | Cirrus Logic Inc | 8 000 | 1 M $ | 0,88 % |
| 39 | Range Resources Corp | 25 700 | 1 M $ | 0,88 % |
| 40 | Ford Motor Co | 70 200 | 1 M $ | 0,88 % |
| 41 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 900 | 1 M $ | 0,88 % |
| 42 | Johnson Controls International plc | 7 000 | 1 M $ | 0,88 % |
| 43 | Ryder System Inc | 4 000 | 1 M $ | 0,87 % |
| 44 | Crocs Inc | 8 000 | 1 M $ | 0,87 % |
| 45 | BorgWarner Inc | 16 000 | 1 M $ | 0,87 % |
| 46 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 30 000 | 1 M $ | 0,87 % |
| 47 | Grand Canyon Education Inc | 7 000 | 1 M $ | 0,87 % |
| 48 | Popular Inc | 5 800 | 1 M $ | 0,87 % |
| 49 | Expeditors International of Washington Inc | 6 000 | 1 M $ | 0,86 % |
| 50 | NVIDIA Corp | 5 000 | 1 M $ | 0,86 % |
| 51 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6 400 | 1 M $ | 0,85 % |
| 52 | TECHNIPFMC PLC | 13 900 | 996,1 k $ | 0,85 % |
| 53 | ACUITY INC | 3 000 | 985,2 k $ | 0,84 % |
| 54 | TJX Cos Inc/The | 6 200 | 975,5 k $ | 0,83 % |
| 55 | Tapestry Inc | 6 400 | 975,2 k $ | 0,83 % |
| 56 | Roku Inc | 6 700 | 971,6 k $ | 0,83 % |
| 57 | Veralto Corp | 10 300 | 970 k $ | 0,83 % |
| 58 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3 000 | 959,9 k $ | 0,82 % |
| 59 | Keysight Technologies Inc | 3 000 | 957,2 k $ | 0,82 % |
| 60 | Organon & Co | 70 600 | 956,6 k $ | 0,82 % |
| 61 | Ross Stores Inc | 3 800 | 954,1 k $ | 0,81 % |
| 62 | Citigroup Inc | 7 200 | 953,6 k $ | 0,81 % |
| 63 | Affiliated Managers Group Inc | 2 600 | 953,5 k $ | 0,81 % |
| 64 | Centene Corp | 15 300 | 952 k $ | 0,81 % |
| 65 | Simpson Manufacturing Co Inc | 5 000 | 938,7 k $ | 0,80 % |
| 66 | Toro Co/The | 10 200 | 937,1 k $ | 0,80 % |
| 67 | Genpact Ltd | 26 600 | 935,5 k $ | 0,80 % |
| 68 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 700 | 926,2 k $ | 0,79 % |
| 69 | JB Hunt Transport Services Inc | 3 400 | 924 k $ | 0,79 % |
| 70 | EXPAND ENERGY CORP | 9 800 | 921,5 k $ | 0,79 % |
| 71 | Travel + Leisure Co | 12 100 | 919,8 k $ | 0,78 % |
| 72 | Synchrony Financial | 12 000 | 909,5 k $ | 0,78 % |
| 73 | Weatherford International PLC | 10 300 | 904,2 k $ | 0,77 % |
| 74 | Primerica Inc | 2 800 | 895,9 k $ | 0,76 % |
| 75 | TD SYNNEX Corp | 3 500 | 895 k $ | 0,76 % |
| 76 | Autodesk Inc | 3 800 | 890 k $ | 0,76 % |
| 77 | Landstar System Inc | 5 000 | 873,9 k $ | 0,75 % |
| 78 | Corteva Inc | 11 100 | 873,7 k $ | 0,74 % |
| 79 | Target Corp | 6 000 | 866,9 k $ | 0,74 % |
| 80 | Comcast Corp | 36 100 | 865 k $ | 0,74 % |
| 81 | GoDaddy Inc | 10 300 | 852,2 k $ | 0,73 % |
| 82 | Teradata Corp | 26 800 | 830,5 k $ | 0,71 % |
| 83 | Verizon Communications Inc | 17 700 | 828,5 k $ | 0,71 % |
| 84 | AGCO Corp | 8 100 | 827,5 k $ | 0,71 % |
| 85 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 17 500 | 810,1 k $ | 0,69 % |
| 86 | HALLIBURTON COMPANY | 25 000 | 806,3 k $ | 0,69 % |
| 87 | US Bancorp | 12 700 | 800,2 k $ | 0,68 % |
| 88 | RingCentral Inc | 13 600 | 756,4 k $ | 0,64 % |
| 89 | Jabil Inc | 2 400 | 756,1 k $ | 0,64 % |
| 90 | Ciena Corp | 2 000 | 754,1 k $ | 0,64 % |
| 91 | Citizens Financial Group Inc | 10 300 | 738 k $ | 0,63 % |
| 92 | Dollar General Corp | 5 700 | 724,2 k $ | 0,62 % |
| 93 | Gap Inc/The | 35 900 | 721,2 k $ | 0,61 % |
| 94 | Tetra Tech Inc | 21 600 | 716,3 k $ | 0,61 % |
| 95 | Salesforce Inc | 3 800 | 699,3 k $ | 0,60 % |
| 96 | Aptiv PLC | 12 200 | 688,9 k $ | 0,59 % |
| 97 | Arrow Electronics Inc | 3 000 | 649,7 k $ | 0,55 % |
| 98 | Masco Corp | 9 000 | 643,3 k $ | 0,55 % |
| 99 | Analog Devices Inc | 1 700 | 624,6 k $ | 0,53 % |
| 100 | Kirby Corp | 4 700 | 616,4 k $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,5 %
- Finance 10,8 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Santé 5,6 %
- Énergie 3,8 %
- Industrie 3,2 %
- Communication 1,7 %
- Matériaux 1,2 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Bermudes 1,9 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Irlande 1,3 %
- Luxembourg 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 103 | 93,3 M $ | 93,93 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 1,9 M $ | 1,91 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,8 M $ | 1,82 % |
| 4 | Irlande | 2 | 1,3 M $ | 1,29 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 1,1 M $ | 1,06 % |
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