Portefeuille de Steward Equity Market Neutral Fund
Steward Funds Inc · 109 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 106,1 M $ · Dix premières lignes : 11.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 7,3 %
- Finance 6,0 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Santé 2,5 %
- Matériaux 1,4 %
- Énergie 1,1 %
- Industrie 1,0 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 76,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- GB 1,2 %
- IE 1,2 %
- LU 1,1 %
- JE 1,1 %
- SG 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 104 | 83,8 M $ | 94,34 % |
| GB | 1 | 1 M $ | 1,17 % |
| IE | 1 | 1 M $ | 1,16 % |
| LU | 1 | 1 M $ | 1,15 % |
| JE | 1 | 996,1 k $ | 1,12 % |
| SG | 1 | 952,1 k $ | 1,07 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| QUALCOMM Inc | 6 300 | 1,1 M $ | 1,07 % |
| Western Digital Corp | 2 500 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| Weatherford International PLC | 9 500 | 1 M $ | 0,99 % |
| Chord Energy Corp | 7 200 | 1 M $ | 0,99 % |
| TechnipFMC PLC | 13 700 | 1 M $ | 0,98 % |
| nVent Electric PLC | 7 200 | 1 M $ | 0,97 % |
| TD SYNNEX Corp | 4 500 | 1 M $ | 0,97 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 24 500 | 1 M $ | 0,96 % |
| Millicom International Cellular SA | 12 000 | 1 M $ | 0,96 % |
| AGCO Corp | 8 300 | 1 M $ | 0,95 % |
| Apple Inc | 3 700 | 1 M $ | 0,95 % |
| HF Sinclair Corp | 14 900 | 1 M $ | 0,94 % |
| Antero Resources Corp | 25 400 | 997,2 k $ | 0,94 % |
| Janus Henderson Group PLC | 19 300 | 996,1 k $ | 0,94 % |
| Visa Inc | 3 000 | 989,5 k $ | 0,93 % |
| Aptiv PLC | 16 300 | 982,2 k $ | 0,93 % |
| ConocoPhillips | 7 800 | 981,1 k $ | 0,92 % |
| Popular Inc | 6 500 | 977,1 k $ | 0,92 % |
| Skyworks Solutions Inc | 13 900 | 975,4 k $ | 0,92 % |
| DoubleVerify Holdings Inc | 88 500 | 975,3 k $ | 0,92 % |
| Brixmor Property Group Inc | 32 200 | 968,9 k $ | 0,91 % |
| Regal Rexnord Corp | 4 500 | 967,6 k $ | 0,91 % |
| Northern Trust Corp | 5 800 | 964,8 k $ | 0,91 % |
| Cirrus Logic Inc | 5 900 | 962,2 k $ | 0,91 % |
| Cboe Global Markets Inc | 3 200 | 960,3 k $ | 0,90 % |
| Tapestry Inc | 6 600 | 957,3 k $ | 0,90 % |
| Mastercard Inc | 1 900 | 955,5 k $ | 0,90 % |
| Flex Ltd | 10 400 | 952,1 k $ | 0,90 % |
| State Street Corp | 6 200 | 947,6 k $ | 0,89 % |
| Jabil Inc | 2 800 | 945 k $ | 0,89 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 6 900 | 944 k $ | 0,89 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 3 200 | 942,9 k $ | 0,89 % |
| Gilead Sciences Inc | 7 200 | 942 k $ | 0,89 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 7 000 | 940,6 k $ | 0,89 % |
| Airbnb Inc | 6 700 | 940,4 k $ | 0,89 % |
| Hasbro Inc | 9 800 | 939,2 k $ | 0,89 % |
| NOV Inc | 45 700 | 935 k $ | 0,88 % |
| Grand Canyon Education Inc | 5 500 | 929,9 k $ | 0,88 % |
| L3Harris Technologies Inc | 2 900 | 929,6 k $ | 0,88 % |
| Brunswick Corp/DE | 11 700 | 929,6 k $ | 0,88 % |
| First Hawaiian Inc | 33 900 | 924,8 k $ | 0,87 % |
| FNB Corp/PA | 51 800 | 924,6 k $ | 0,87 % |
| Gap Inc/The | 37 600 | 924,6 k $ | 0,87 % |
| Etsy Inc | 14 300 | 920,1 k $ | 0,87 % |
| Fortinet Inc | 10 900 | 919 k $ | 0,87 % |
| Webster Financial Corp | 12 700 | 919 k $ | 0,87 % |
| Arista Networks Inc | 5 300 | 915,4 k $ | 0,86 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 11 500 | 914,3 k $ | 0,86 % |
| Macy's Inc | 46 700 | 913 k $ | 0,86 % |
| BorgWarner Inc | 16 000 | 911,5 k $ | 0,86 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 6 100 | 910,4 k $ | 0,86 % |
| ADT Inc | 120 800 | 909,6 k $ | 0,86 % |
| Roku Inc | 7 800 | 909,2 k $ | 0,86 % |
| Citigroup Inc | 7 100 | 908,7 k $ | 0,86 % |
| General Motors Co | 11 800 | 907,3 k $ | 0,86 % |
| Cardinal Health, Inc. | 4 700 | 906,5 k $ | 0,85 % |
| Autodesk Inc | 3 800 | 900,6 k $ | 0,85 % |
| Corteva Inc | 11 100 | 899,2 k $ | 0,85 % |
| Gen Digital Inc | 46 600 | 898,9 k $ | 0,85 % |
| Zoom Communications Inc | 9 200 | 893,8 k $ | 0,84 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 2 800 | 890,8 k $ | 0,84 % |
| TJX Cos Inc/The | 5 600 | 877,8 k $ | 0,83 % |
| Illumina Inc | 6 900 | 874,5 k $ | 0,82 % |
| Toro Co/The | 9 100 | 866 k $ | 0,82 % |
| Crocs Inc | 8 400 | 856,6 k $ | 0,81 % |
| Dolby Laboratories Inc | 13 300 | 853,1 k $ | 0,80 % |
| Verizon Communications Inc | 17 700 | 850,1 k $ | 0,80 % |
| Electronic Arts Inc | 4 200 | 850 k $ | 0,80 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 8 400 | 843,4 k $ | 0,79 % |
| Charles Schwab Corp/The | 9 200 | 843,1 k $ | 0,79 % |
| WEX Inc | 5 600 | 841,8 k $ | 0,79 % |
| Synchrony Financial | 10 900 | 830,6 k $ | 0,78 % |
| Dropbox Inc | 33 900 | 823,4 k $ | 0,78 % |
| Vontier Corp | 22 900 | 821,7 k $ | 0,77 % |
| McKesson Corp | 1 000 | 815,2 k $ | 0,77 % |
| Kraft Heinz Co/The | 35 900 | 813,5 k $ | 0,77 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 4 400 | 800 k $ | 0,75 % |
| Travel + Leisure Co | 12 300 | 795,3 k $ | 0,75 % |
| Flowserve Corp | 10 800 | 795,3 k $ | 0,75 % |
| Jacobs Solutions Inc | 6 100 | 789,4 k $ | 0,74 % |
| YETI Holdings Inc | 19 600 | 773,4 k $ | 0,73 % |
| Incyte Corp | 8 100 | 771,7 k $ | 0,73 % |
| Dollar Tree Inc | 7 800 | 757,5 k $ | 0,71 % |
| Church & Dwight Co Inc | 7 700 | 747,4 k $ | 0,70 % |
| Adobe Inc | 3 000 | 738,3 k $ | 0,70 % |
| AECOM | 8 700 | 731,7 k $ | 0,69 % |
| US Bancorp | 12 700 | 719,6 k $ | 0,68 % |
| Baker Hughes Co | 10 300 | 717,6 k $ | 0,68 % |
| ResMed Inc | 3 300 | 705,6 k $ | 0,66 % |
| Tetra Tech Inc | 21 600 | 698,1 k $ | 0,66 % |
| Analog Devices Inc | 1 700 | 683,8 k $ | 0,64 % |
| A O Smith Corp | 10 800 | 667,9 k $ | 0,63 % |
| Dollar General Corp | 5 700 | 660,5 k $ | 0,62 % |
| Genpact Ltd | 19 000 | 660,3 k $ | 0,62 % |
| Citizens Financial Group Inc | 9 800 | 637,5 k $ | 0,60 % |
| M&T Bank Corp | 2 200 | 481 k $ | 0,45 % |
| AbbVie Inc | 2 200 | 464,9 k $ | 0,44 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 1 400 | 428,1 k $ | 0,40 % |
| Match Group Inc | 11 400 | 426,6 k $ | 0,40 % |
| Teradata Corp | 14 500 | 382,1 k $ | 0,36 % |
| Newmont Corp | 2 900 | 322,2 k $ | 0,30 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 1 200 | 301,8 k $ | 0,28 % |
| Ryder System Inc | 1 100 | 279,1 k $ | 0,26 % |
| PG&E Corp | 13 200 | 219,4 k $ | 0,21 % |
| Expedia Group Inc | 800 | 198,7 k $ | 0,19 % |
| Veralto Corp | 2 000 | 176,4 k $ | 0,17 % |
| Range Resources Corp | 3 000 | 130,5 k $ | 0,12 % |
| Middleby Corp/The | 900 | 126,3 k $ | 0,12 % |
| Darling Ingredients Inc | 200 | 12,8 k $ | 0,01 % |