Zusammensetzung von Steward Equity Market Neutral Fund
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- Nettovermögen
- 117,3 Mio. $ davon 99,3 Mio. $ in Aktien, 84,6 %
- Positionen
- 110 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 9,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 6.000 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 2 | General Motors Co | 13.000 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 3 | IDEX Corp | 5.000 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 4 | Cardinal Health Inc | 5.000 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | eBay Inc | 10.000 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | Dropbox Inc | 35.000 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 7 | Fortinet Inc | 7.000 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 8 | Hasbro Inc | 12.000 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 9 | Adobe Inc | 4.500 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 10 | Chord Energy Corp | 8.000 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 11 | Nutanix Inc | 19.000 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Five Below Inc | 5.100 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 13 | State Street Corp | 6.000 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 4.000 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 15 | Visa Inc | 3.000 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 16 | HF Sinclair Corp | 12.000 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 17 | Northern Trust Corp | 6.000 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 18 | Macy's Inc | 44.000 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 19 | Mastercard Inc | 1.900 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 20 | Dexcom Inc | 13.000 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 21 | ConocoPhillips | 9.000 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 22 | ADT Inc | 141.300 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 23 | Incyte Corp | 9.000 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | Deckers Outdoor Corp | 11.000 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 25 | Match Group Inc | 27.000 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 26 | Mueller Industries Inc | 16.000 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 27 | Etsy Inc | 13.000 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 28 | Airbnb Inc | 7.000 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 29 | First Hawaiian Inc | 38.041 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | Science Applications International Corp | 9.000 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | Millicom International Cellular SA | 11.000 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 32 | NOV Inc | 54.000 | 1 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | Kraft Heinz Co/The | 40.500 | 1 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 8.000 | 1 Mio. $ | 0,89 % |
| 35 | Brixmor Property Group Inc | 33.000 | 1 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | Ameriprise Financial Inc | 1.900 | 1 Mio. $ | 0,88 % |
| 37 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 3.000 | 1 Mio. $ | 0,88 % |
| 38 | Cirrus Logic Inc | 8.000 | 1 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Range Resources Corp | 25.700 | 1 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Ford Motor Co | 70.200 | 1 Mio. $ | 0,88 % |
| 41 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.900 | 1 Mio. $ | 0,88 % |
| 42 | Johnson Controls International plc | 7.000 | 1 Mio. $ | 0,88 % |
| 43 | Ryder System Inc | 4.000 | 1 Mio. $ | 0,87 % |
| 44 | Crocs Inc | 8.000 | 1 Mio. $ | 0,87 % |
| 45 | BorgWarner Inc | 16.000 | 1 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 30.000 | 1 Mio. $ | 0,87 % |
| 47 | Grand Canyon Education Inc | 7.000 | 1 Mio. $ | 0,87 % |
| 48 | Popular Inc | 5.800 | 1 Mio. $ | 0,87 % |
| 49 | Expeditors International of Washington Inc | 6.000 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| 50 | NVIDIA Corp | 5.000 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6.400 | 1 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | TECHNIPFMC PLC | 13.900 | 996.074 $ | 0,85 % |
| 53 | ACUITY INC | 3.000 | 985.170 $ | 0,84 % |
| 54 | TJX Cos Inc/The | 6.200 | 975.508 $ | 0,83 % |
| 55 | Tapestry Inc | 6.400 | 975.168 $ | 0,83 % |
| 56 | Roku Inc | 6.700 | 971.567 $ | 0,83 % |
| 57 | Veralto Corp | 10.300 | 969.951 $ | 0,83 % |
| 58 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3.000 | 959.940 $ | 0,82 % |
| 59 | Keysight Technologies Inc | 3.000 | 957.240 $ | 0,82 % |
| 60 | Organon & Co | 70.600 | 956.630 $ | 0,82 % |
| 61 | Ross Stores Inc | 3.800 | 954.066 $ | 0,81 % |
| 62 | Citigroup Inc | 7.200 | 953.640 $ | 0,81 % |
| 63 | Affiliated Managers Group Inc | 2.600 | 953.498 $ | 0,81 % |
| 64 | Centene Corp | 15.300 | 951.966 $ | 0,81 % |
| 65 | Simpson Manufacturing Co Inc | 5.000 | 938.700 $ | 0,80 % |
| 66 | Toro Co/The | 10.200 | 937.074 $ | 0,80 % |
| 67 | Genpact Ltd | 26.600 | 935.522 $ | 0,80 % |
| 68 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.700 | 926.228 $ | 0,79 % |
| 69 | JB Hunt Transport Services Inc | 3.400 | 923.950 $ | 0,79 % |
| 70 | EXPAND ENERGY CORP | 9.800 | 921.494 $ | 0,79 % |
| 71 | Travel + Leisure Co | 12.100 | 919.842 $ | 0,78 % |
| 72 | Synchrony Financial | 12.000 | 909.480 $ | 0,78 % |
| 73 | Weatherford International PLC | 10.300 | 904.237 $ | 0,77 % |
| 74 | Primerica Inc | 2.800 | 895.888 $ | 0,76 % |
| 75 | TD SYNNEX Corp | 3.500 | 894.950 $ | 0,76 % |
| 76 | Autodesk Inc | 3.800 | 889.960 $ | 0,76 % |
| 77 | Landstar System Inc | 5.000 | 873.850 $ | 0,75 % |
| 78 | Corteva Inc | 11.100 | 873.681 $ | 0,74 % |
| 79 | Target Corp | 6.000 | 866.940 $ | 0,74 % |
| 80 | Comcast Corp | 36.100 | 864.956 $ | 0,74 % |
| 81 | GoDaddy Inc | 10.300 | 852.222 $ | 0,73 % |
| 82 | Teradata Corp | 26.800 | 830.532 $ | 0,71 % |
| 83 | Verizon Communications Inc | 17.700 | 828.537 $ | 0,71 % |
| 84 | AGCO Corp | 8.100 | 827.496 $ | 0,71 % |
| 85 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 17.500 | 810.075 $ | 0,69 % |
| 86 | HALLIBURTON COMPANY | 25.000 | 806.250 $ | 0,69 % |
| 87 | US Bancorp | 12.700 | 800.227 $ | 0,68 % |
| 88 | RingCentral Inc | 13.600 | 756.432 $ | 0,64 % |
| 89 | Jabil Inc | 2.400 | 756.120 $ | 0,64 % |
| 90 | Ciena Corp | 2.000 | 754.100 $ | 0,64 % |
| 91 | Citizens Financial Group Inc | 10.300 | 737.995 $ | 0,63 % |
| 92 | Dollar General Corp | 5.700 | 724.185 $ | 0,62 % |
| 93 | Gap Inc/The | 35.900 | 721.231 $ | 0,61 % |
| 94 | Tetra Tech Inc | 21.600 | 716.256 $ | 0,61 % |
| 95 | Salesforce Inc | 3.800 | 699.276 $ | 0,60 % |
| 96 | Aptiv PLC | 12.200 | 688.934 $ | 0,59 % |
| 97 | Arrow Electronics Inc | 3.000 | 649.710 $ | 0,55 % |
| 98 | Masco Corp | 9.000 | 643.320 $ | 0,55 % |
| 99 | Analog Devices Inc | 1.700 | 624.597 $ | 0,53 % |
| 100 | Kirby Corp | 4.700 | 616.358 $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,5 %
- Finanzen 10,8 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Gesundheit 5,6 %
- Energie 3,8 %
- Industrie 3,2 %
- Kommunikation 1,7 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 52,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Bermuda 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Irland 1,3 %
- Luxemburg 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 103 | 93,3 Mio. $ | 93,93 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 1,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 4 | Irland | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Steward Equity Market Neutral Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000074384