Composition de VANGUARD ADVICE SELECT GLOBAL VALUE FUND
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 104 dans 16 pays
- 10 premières
- 20,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Deere & Co | 10 689 | 6,3 M $ | 0,33 % |
| 102 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 79 299 | 5,4 M $ | 0,28 % |
| 103 | Nintendo Co Ltd | 101 000 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 104 | HCA Healthcare Inc | 8 939 | 3,6 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,4 %
- Finance 11,0 %
- Industrie 8,2 %
- Santé 7,5 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Consommation de base 5,1 %
- Communication 4,9 %
- Matériaux 4,4 %
- Énergie 3,8 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 30,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 70,1 %
- JPY 8,7 %
- GBP 6,7 %
- EUR 5,4 %
- HKD 3,8 %
- SGD 1,6 %
- TWD 1,3 %
- CAD 1,0 %
- MXN 0,7 %
- KRW 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,9 %
- Japon 8,7 %
- Royaume-Uni 6,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,8 %
- Taïwan 3,7 %
- Canada 3,7 %
- Pays-Bas 2,8 %
- France 2,1 %
- Irlande 1,8 %
- Singapour 1,6 %
- Italie 1,5 %
- Corée du Sud 1,2 %
- Autres pays 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 1,1 Md $ | 59,94 % |
| 2 | Japon | 11 | 161,2 M $ | 8,70 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 125 M $ | 6,75 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 69,9 M $ | 3,77 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 68,1 M $ | 3,68 % |
| 6 | Canada | 4 | 68,1 M $ | 3,67 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 51 M $ | 2,75 % |
| 8 | France | 3 | 39,3 M $ | 2,12 % |
| 9 | Irlande | 2 | 33 M $ | 1,78 % |
| 10 | Singapour | 1 | 29,9 M $ | 1,61 % |
| 11 | Italie | 1 | 28,2 M $ | 1,52 % |
| 12 | Corée du Sud | 2 | 22,3 M $ | 1,20 % |
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