Composition de VANGUARD ADVICE SELECT GLOBAL VALUE FUND
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 104 dans 16 pays
- 10 premières
- 20,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 147 813 | 68,7 M $ | 3,62 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 227 110 | 61,7 M $ | 3,25 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 108 920 | 44 M $ | 2,32 % |
| 4 | Broadcom Inc | 90 497 | 35,2 M $ | 1,86 % |
| 5 | ASML Holding NV | 21 062 | 34,3 M $ | 1,81 % |
| 6 | Intercontinental Exchange Inc | 211 464 | 32,2 M $ | 1,70 % |
| 7 | Alphabet Inc | 87 480 | 31,2 M $ | 1,64 % |
| 8 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 518 060 | 29,9 M $ | 1,58 % |
| 9 | Reliance Inc | 71 388 | 29 M $ | 1,53 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 217 606 | 28,3 M $ | 1,49 % |
| 11 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1 027 885 | 28,2 M $ | 1,48 % |
| 12 | Tencent Holdings Ltd | 447 346 | 27,3 M $ | 1,44 % |
| 13 | Cencora Inc | 86 742 | 27 M $ | 1,42 % |
| 14 | Haleon PLC | 5 462 074 | 26,7 M $ | 1,41 % |
| 15 | General Motors Co | 288 109 | 25,6 M $ | 1,35 % |
| 16 | James Hardie Industries PLC | 970 119 | 25,5 M $ | 1,34 % |
| 17 | Unilever PLC | 386 743 | 24,6 M $ | 1,30 % |
| 18 | MEDIATEK INC | 226 272 | 24,1 M $ | 1,27 % |
| 19 | SLB Ltd | 477 314 | 23,7 M $ | 1,25 % |
| 20 | Raymond James Financial Inc | 133 070 | 23,4 M $ | 1,23 % |
| 21 | KKR & Co Inc | 229 879 | 23,3 M $ | 1,23 % |
| 22 | Tokyo Electron Ltd | 67 900 | 22,7 M $ | 1,20 % |
| 23 | Boeing Co/The | 98 527 | 21,3 M $ | 1,12 % |
| 24 | Dick's Sporting Goods Inc | 108 196 | 21,2 M $ | 1,12 % |
| 25 | STERIS PLC | 92 499 | 21,1 M $ | 1,11 % |
| 26 | Sempra | 236 878 | 21 M $ | 1,11 % |
| 27 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 587 086 | 20,9 M $ | 1,10 % |
| 28 | Canadian National Railway Co | 163 684 | 20,8 M $ | 1,10 % |
| 29 | Airbnb Inc | 135 146 | 20,5 M $ | 1,08 % |
| 30 | NVIDIA Corp | 101 861 | 20,4 M $ | 1,08 % |
| 31 | Agilent Technologies Inc | 145 807 | 20,2 M $ | 1,06 % |
| 32 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 190 925 | 20,1 M $ | 1,06 % |
| 33 | Freeport-McMoRan Inc | 320 159 | 20,1 M $ | 1,06 % |
| 34 | Prologis Inc | 138 520 | 20 M $ | 1,06 % |
| 35 | Dynatrace Inc | 451 321 | 20 M $ | 1,05 % |
| 36 | Bank of Ireland Group PLC | 942 382 | 19,7 M $ | 1,04 % |
| 37 | AIA Group Ltd | 1 938 800 | 19,5 M $ | 1,03 % |
| 38 | NATIONAL BANK OF CANADA | 119 649 | 19,4 M $ | 1,02 % |
| 39 | Alibaba Group Holding Ltd | 155 645 | 19 M $ | 1,00 % |
| 40 | ADMIRAL GROUP PLC | 373 290 | 18,9 M $ | 1,00 % |
| 41 | Emerson Electric Co | 125 597 | 18,8 M $ | 0,99 % |
| 42 | Waters Corp | 49 005 | 18,5 M $ | 0,97 % |
| 43 | CACI International Inc | 37 106 | 18,5 M $ | 0,97 % |
| 44 | Morgan Stanley | 86 557 | 18,2 M $ | 0,96 % |
| 45 | Northrop Grumman Corp | 32 940 | 17,9 M $ | 0,94 % |
| 46 | Dover Corp | 87 308 | 17,9 M $ | 0,94 % |
| 47 | AstraZeneca PLC | 104 843 | 17,8 M $ | 0,94 % |
| 48 | Rakuten Group, Inc. | 3 307 576 | 17,2 M $ | 0,91 % |
| 49 | NEC Corp | 572 600 | 17 M $ | 0,90 % |
| 50 | Accor SA | 324 771 | 16,9 M $ | 0,89 % |
| 51 | PACCAR Inc | 126 350 | 16,8 M $ | 0,88 % |
| 52 | NXP Semiconductors NV | 72 763 | 16,7 M $ | 0,88 % |
| 53 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 347 167 | 16,6 M $ | 0,87 % |
| 54 | Roper Technologies Inc | 42 175 | 16,5 M $ | 0,87 % |
| 55 | Walt Disney Co/The | 169 682 | 16,3 M $ | 0,86 % |
| 56 | TransUnion | 205 438 | 16,2 M $ | 0,85 % |
| 57 | Chiba Bank Ltd/The | 985 152 | 16 M $ | 0,84 % |
| 58 | East Japan Railway Co | 679 900 | 15,6 M $ | 0,82 % |
| 59 | Smiths Group PLC | 435 584 | 15,6 M $ | 0,82 % |
| 60 | Tradeweb Markets Inc | 153 841 | 15,5 M $ | 0,81 % |
| 61 | Yum China Holdings Inc | 312 339 | 15 M $ | 0,79 % |
| 62 | ICG PLC | 549 820 | 14 M $ | 0,74 % |
| 63 | Keurig Dr Pepper Inc | 443 586 | 13,8 M $ | 0,73 % |
| 64 | ICON PLC | 81 678 | 13,4 M $ | 0,70 % |
| 65 | Japan Airlines Co Ltd | 722 800 | 13,3 M $ | 0,70 % |
| 66 | UnitedHealth Group Inc | 32 169 | 13,3 M $ | 0,70 % |
| 67 | FANUC Corp | 329 600 | 13,3 M $ | 0,70 % |
| 68 | ANTA Sports Products Ltd | 1 244 200 | 12,5 M $ | 0,66 % |
| 69 | Williams Cos Inc/The | 173 462 | 12,4 M $ | 0,65 % |
| 70 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4 252 500 | 12,3 M $ | 0,65 % |
| 71 | Morningstar Inc | 63 942 | 12,3 M $ | 0,65 % |
| 72 | Kroger Co/The | 211 455 | 12,2 M $ | 0,64 % |
| 73 | HDFC Bank Ltd | 502 116 | 12 M $ | 0,63 % |
| 74 | EchoStar Corp | 140 660 | 11,8 M $ | 0,62 % |
| 75 | Societe Generale SA | 125 247 | 11,8 M $ | 0,62 % |
| 76 | MISUMI Group Inc | 487 135 | 11,6 M $ | 0,61 % |
| 77 | KT Corp | 637 772 | 11,5 M $ | 0,61 % |
| 78 | Nutrien Ltd | 164 203 | 11,3 M $ | 0,60 % |
| 79 | Zscaler Inc | 74 989 | 11,3 M $ | 0,60 % |
| 80 | Hyundai Rotem Co Ltd | 115 767 | 10,8 M $ | 0,57 % |
| 81 | Engie SA | 342 499 | 10,7 M $ | 0,56 % |
| 82 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 41 793 | 10,5 M $ | 0,55 % |
| 83 | Techtronic Industries Co Ltd | 625 439 | 10,5 M $ | 0,55 % |
| 84 | Ally Financial Inc | 242 053 | 10,5 M $ | 0,55 % |
| 85 | Cooper Cos Inc/The | 144 686 | 10,5 M $ | 0,55 % |
| 86 | Wells Fargo & Co | 119 947 | 10,4 M $ | 0,55 % |
| 87 | Equinix Inc | 9 962 | 10,2 M $ | 0,54 % |
| 88 | Becton Dickinson & Co | 59 641 | 9,9 M $ | 0,52 % |
| 89 | Tyson Foods Inc | 161 068 | 9,3 M $ | 0,49 % |
| 90 | CMS Energy Corp | 129 112 | 9,3 M $ | 0,49 % |
| 91 | Diamondback Energy Inc | 44 184 | 9 M $ | 0,47 % |
| 92 | Chubu Electric Power Co Inc | 497 700 | 8,6 M $ | 0,45 % |
| 93 | Reliance Industries Ltd | 150 442 | 8,3 M $ | 0,44 % |
| 94 | Stora Enso Oyj | 716 255 | 8,2 M $ | 0,43 % |
| 95 | MetLife Inc | 84 612 | 8,1 M $ | 0,43 % |
| 96 | Constellation Brands Inc | 62 429 | 8,1 M $ | 0,43 % |
| 97 | Builders FirstSource Inc | 116 819 | 7,8 M $ | 0,41 % |
| 98 | Prudential PLC | 483 421 | 7,3 M $ | 0,38 % |
| 99 | UDR Inc | 182 253 | 7 M $ | 0,37 % |
| 100 | M&T Bank Corp | 28 105 | 6,9 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,4 %
- Finance 11,0 %
- Industrie 8,2 %
- Santé 7,5 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Consommation de base 5,1 %
- Communication 4,9 %
- Matériaux 4,4 %
- Énergie 3,8 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 30,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 70,1 %
- JPY 8,7 %
- GBP 6,7 %
- EUR 5,4 %
- HKD 3,8 %
- SGD 1,6 %
- TWD 1,3 %
- CAD 1,0 %
- MXN 0,7 %
- KRW 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,9 %
- Japon 8,7 %
- Royaume-Uni 6,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,8 %
- Taïwan 3,7 %
- Canada 3,7 %
- Pays-Bas 2,8 %
- France 2,1 %
- Irlande 1,8 %
- Singapour 1,6 %
- Italie 1,5 %
- Corée du Sud 1,2 %
- Autres pays 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 1,1 Md $ | 59,94 % |
| 2 | Japon | 11 | 161,2 M $ | 8,70 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 125 M $ | 6,75 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 69,9 M $ | 3,77 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 68,1 M $ | 3,68 % |
| 6 | Canada | 4 | 68,1 M $ | 3,67 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 51 M $ | 2,75 % |
| 8 | France | 3 | 39,3 M $ | 2,12 % |
| 9 | Irlande | 2 | 33 M $ | 1,78 % |
| 10 | Singapour | 1 | 29,9 M $ | 1,61 % |
| 11 | Italie | 1 | 28,2 M $ | 1,52 % |
| 12 | Corée du Sud | 2 | 22,3 M $ | 1,20 % |
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