Zusammensetzung von VANGUARD ADVICE SELECT GLOBAL VALUE FUND
VANGUARD WHITEHALL FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 104 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 20,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 147.813 | 68,7 Mio. $ | 3,62 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 227.110 | 61,7 Mio. $ | 3,25 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 108.920 | 44 Mio. $ | 2,32 % |
| 4 | Broadcom Inc | 90.497 | 35,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | ASML Holding NV | 21.062 | 34,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 6 | Intercontinental Exchange Inc | 211.464 | 32,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 7 | Alphabet Inc | 87.480 | 31,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 8 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 518.060 | 29,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | Reliance Inc | 71.388 | 29 Mio. $ | 1,53 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 217.606 | 28,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 11 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.027.885 | 28,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | Tencent Holdings Ltd | 447.346 | 27,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 13 | Cencora Inc | 86.742 | 27 Mio. $ | 1,42 % |
| 14 | Haleon PLC | 5.462.074 | 26,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 15 | General Motors Co | 288.109 | 25,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 16 | James Hardie Industries PLC | 970.119 | 25,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 17 | Unilever PLC | 386.743 | 24,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 18 | MEDIATEK INC | 226.272 | 24,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 19 | SLB Ltd | 477.314 | 23,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 20 | Raymond James Financial Inc | 133.070 | 23,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 21 | KKR & Co Inc | 229.879 | 23,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | Tokyo Electron Ltd | 67.900 | 22,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | Boeing Co/The | 98.527 | 21,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 24 | Dick's Sporting Goods Inc | 108.196 | 21,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | STERIS PLC | 92.499 | 21,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | Sempra | 236.878 | 21 Mio. $ | 1,11 % |
| 27 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 587.086 | 20,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Canadian National Railway Co | 163.684 | 20,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | Airbnb Inc | 135.146 | 20,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 30 | NVIDIA Corp | 101.861 | 20,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | Agilent Technologies Inc | 145.807 | 20,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 190.925 | 20,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | Freeport-McMoRan Inc | 320.159 | 20,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | Prologis Inc | 138.520 | 20 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Dynatrace Inc | 451.321 | 20 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | Bank of Ireland Group PLC | 942.382 | 19,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | AIA Group Ltd | 1.938.800 | 19,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | NATIONAL BANK OF CANADA | 119.649 | 19,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Alibaba Group Holding Ltd | 155.645 | 19 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | ADMIRAL GROUP PLC | 373.290 | 18,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | Emerson Electric Co | 125.597 | 18,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | Waters Corp | 49.005 | 18,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | CACI International Inc | 37.106 | 18,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | Morgan Stanley | 86.557 | 18,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Northrop Grumman Corp | 32.940 | 17,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Dover Corp | 87.308 | 17,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | AstraZeneca PLC | 104.843 | 17,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 48 | Rakuten Group, Inc. | 3.307.576 | 17,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | NEC Corp | 572.600 | 17 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | Accor SA | 324.771 | 16,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | PACCAR Inc | 126.350 | 16,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 52 | NXP Semiconductors NV | 72.763 | 16,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 347.167 | 16,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | Roper Technologies Inc | 42.175 | 16,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 55 | Walt Disney Co/The | 169.682 | 16,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 56 | TransUnion | 205.438 | 16,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 57 | Chiba Bank Ltd/The | 985.152 | 16 Mio. $ | 0,84 % |
| 58 | East Japan Railway Co | 679.900 | 15,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 59 | Smiths Group PLC | 435.584 | 15,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 60 | Tradeweb Markets Inc | 153.841 | 15,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 61 | Yum China Holdings Inc | 312.339 | 15 Mio. $ | 0,79 % |
| 62 | ICG PLC | 549.820 | 14 Mio. $ | 0,74 % |
| 63 | Keurig Dr Pepper Inc | 443.586 | 13,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 64 | ICON PLC | 81.678 | 13,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 65 | Japan Airlines Co Ltd | 722.800 | 13,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | UnitedHealth Group Inc | 32.169 | 13,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 67 | FANUC Corp | 329.600 | 13,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 68 | ANTA Sports Products Ltd | 1.244.200 | 12,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 69 | Williams Cos Inc/The | 173.462 | 12,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4.252.500 | 12,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 71 | Morningstar Inc | 63.942 | 12,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 72 | Kroger Co/The | 211.455 | 12,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 73 | HDFC Bank Ltd | 502.116 | 12 Mio. $ | 0,63 % |
| 74 | EchoStar Corp | 140.660 | 11,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 75 | Societe Generale SA | 125.247 | 11,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 76 | MISUMI Group Inc | 487.135 | 11,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 77 | KT Corp | 637.772 | 11,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 78 | Nutrien Ltd | 164.203 | 11,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 79 | Zscaler Inc | 74.989 | 11,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 80 | Hyundai Rotem Co Ltd | 115.767 | 10,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 81 | Engie SA | 342.499 | 10,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 82 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 41.793 | 10,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 83 | Techtronic Industries Co Ltd | 625.439 | 10,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 84 | Ally Financial Inc | 242.053 | 10,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 85 | Cooper Cos Inc/The | 144.686 | 10,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 86 | Wells Fargo & Co | 119.947 | 10,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 87 | Equinix Inc | 9.962 | 10,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 88 | Becton Dickinson & Co | 59.641 | 9,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 89 | Tyson Foods Inc | 161.068 | 9,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 90 | CMS Energy Corp | 129.112 | 9,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | Diamondback Energy Inc | 44.184 | 9 Mio. $ | 0,47 % |
| 92 | Chubu Electric Power Co Inc | 497.700 | 8,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 93 | Reliance Industries Ltd | 150.442 | 8,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 94 | Stora Enso Oyj | 716.255 | 8,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | MetLife Inc | 84.612 | 8,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 96 | Constellation Brands Inc | 62.429 | 8,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | Builders FirstSource Inc | 116.819 | 7,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 98 | Prudential PLC | 483.421 | 7,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 99 | UDR Inc | 182.253 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | M&T Bank Corp | 28.105 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,4 %
- Finanzen 11,0 %
- Industrie 8,2 %
- Gesundheit 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Kommunikation 4,9 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Energie 3,8 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 30,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,1 %
- JPY 8,7 %
- GBP 6,7 %
- EUR 5,4 %
- HKD 3,8 %
- SGD 1,6 %
- TWD 1,3 %
- CAD 1,0 %
- MXN 0,7 %
- KRW 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,9 %
- Japan 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,8 %
- Taiwan 3,7 %
- Kanada 3,7 %
- Niederlande 2,8 %
- Frankreich 2,1 %
- Irland 1,8 %
- Singapur 1,6 %
- Italien 1,5 %
- Südkorea 1,2 %
- Weitere Länder 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 1,1 Mrd. $ | 59,94 % |
| 2 | Japan | 11 | 161,2 Mio. $ | 8,70 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 125 Mio. $ | 6,75 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 69,9 Mio. $ | 3,77 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 68,1 Mio. $ | 3,68 % |
| 6 | Kanada | 4 | 68,1 Mio. $ | 3,67 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 51 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 39,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | Irland | 2 | 33 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | Singapur | 1 | 29,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 11 | Italien | 1 | 28,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Südkorea | 2 | 22,3 Mio. $ | 1,20 % |
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