Zusammensetzung von VANGUARD ADVICE SELECT GLOBAL VALUE FUND
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 104 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 20,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Deere & Co | 10.689 | 6,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 102 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 79.299 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 103 | Nintendo Co Ltd | 101.000 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 104 | HCA Healthcare Inc | 8.939 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,4 %
- Finanzen 11,0 %
- Industrie 8,2 %
- Gesundheit 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Kommunikation 4,9 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Energie 3,8 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 30,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,1 %
- JPY 8,7 %
- GBP 6,7 %
- EUR 5,4 %
- HKD 3,8 %
- SGD 1,6 %
- TWD 1,3 %
- CAD 1,0 %
- MXN 0,7 %
- KRW 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,9 %
- Japan 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,8 %
- Taiwan 3,7 %
- Kanada 3,7 %
- Niederlande 2,8 %
- Frankreich 2,1 %
- Irland 1,8 %
- Singapur 1,6 %
- Italien 1,5 %
- Südkorea 1,2 %
- Weitere Länder 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 1,1 Mrd. $ | 59,94 % |
| 2 | Japan | 11 | 161,2 Mio. $ | 8,70 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 125 Mio. $ | 6,75 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 69,9 Mio. $ | 3,77 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 68,1 Mio. $ | 3,68 % |
| 6 | Kanada | 4 | 68,1 Mio. $ | 3,67 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 51 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 39,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | Irland | 2 | 33 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | Singapur | 1 | 29,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 11 | Italien | 1 | 28,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Südkorea | 2 | 22,3 Mio. $ | 1,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VANGUARD ADVICE SELECT GLOBAL VALUE FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000074282