Composition d'ONEASCENT LARGE CAP CORE ETF
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- Actif net
- 242,4 M $ dont 241,7 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 205 dans 2 pays
- 10 premières
- 34,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cummins Inc | 906 | 585,8 k $ | 0,24 % |
| 102 | O'Reilly Automotive Inc | 6 662 | 578,8 k $ | 0,24 % |
| 103 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2 001 | 575,8 k $ | 0,24 % |
| 104 | Mondelez International Inc | 9 218 | 563,9 k $ | 0,23 % |
| 105 | Parker-Hannifin Corp | 666 | 562,5 k $ | 0,23 % |
| 106 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 509 | 561,3 k $ | 0,23 % |
| 107 | Duke Energy Corp | 4 564 | 560,1 k $ | 0,23 % |
| 108 | Moody's Corp | 1 220 | 553 k $ | 0,23 % |
| 109 | Intuit Inc | 1 639 | 543,4 k $ | 0,22 % |
| 110 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 867 | 539,2 k $ | 0,22 % |
| 111 | Progressive Corp/The | 2 807 | 534,5 k $ | 0,22 % |
| 112 | Marvell Technology Inc | 2 596 | 532,2 k $ | 0,22 % |
| 113 | Apollo Global Management Inc | 4 070 | 523,8 k $ | 0,22 % |
| 114 | CME Group Inc | 1 892 | 517,5 k $ | 0,21 % |
| 115 | Automatic Data Processing Inc | 2 330 | 516,9 k $ | 0,21 % |
| 116 | Warner Bros Discovery Inc | 19 081 | 515,4 k $ | 0,21 % |
| 117 | FedEx Corp | 1 251 | 515,1 k $ | 0,21 % |
| 118 | United Parcel Service Inc | 4 774 | 509,3 k $ | 0,21 % |
| 119 | Edison International | 7 202 | 503,7 k $ | 0,21 % |
| 120 | AMETEK Inc | 2 227 | 503 k $ | 0,21 % |
| 121 | Expedia Group Inc | 2 215 | 500,1 k $ | 0,21 % |
| 122 | Best Buy Co Inc | 6 373 | 496,8 k $ | 0,20 % |
| 123 | Elevance Health Inc | 1 263 | 496,6 k $ | 0,20 % |
| 124 | Datadog Inc | 1 999 | 494,5 k $ | 0,20 % |
| 125 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 170 | 488,6 k $ | 0,20 % |
| 126 | HP Inc | 18 068 | 488,6 k $ | 0,20 % |
| 127 | IDEXX Laboratories Inc | 865 | 487,5 k $ | 0,20 % |
| 128 | US Bancorp | 8 742 | 479,5 k $ | 0,20 % |
| 129 | Lockheed Martin Corp | 888 | 471 k $ | 0,19 % |
| 130 | Zoetis Inc | 6 027 | 468,2 k $ | 0,19 % |
| 131 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 025 | 458,7 k $ | 0,19 % |
| 132 | eBay Inc | 4 122 | 450,4 k $ | 0,19 % |
| 133 | DoorDash Inc | 2 825 | 450 k $ | 0,19 % |
| 134 | Copart Inc | 13 714 | 449,4 k $ | 0,19 % |
| 135 | Crown Castle Inc | 4 909 | 449,2 k $ | 0,19 % |
| 136 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 725 | 445,7 k $ | 0,18 % |
| 137 | AutoZone Inc | 151 | 443,2 k $ | 0,18 % |
| 138 | Boston Scientific Corp | 8 991 | 434,4 k $ | 0,18 % |
| 139 | ConocoPhillips | 3 807 | 433,9 k $ | 0,18 % |
| 140 | Aon PLC | 1 370 | 433 k $ | 0,18 % |
| 141 | Chubb Ltd | 1 387 | 432,4 k $ | 0,18 % |
| 142 | Newmont Corp | 3 893 | 427,5 k $ | 0,18 % |
| 143 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 503 | 424,3 k $ | 0,18 % |
| 144 | Illinois Tool Works Inc | 1 714 | 423,8 k $ | 0,17 % |
| 145 | SLB Ltd | 7 658 | 417,7 k $ | 0,17 % |
| 146 | CSX Corp | 9 217 | 417,2 k $ | 0,17 % |
| 147 | Norfolk Southern Corp | 1 342 | 409,3 k $ | 0,17 % |
| 148 | Capital One Financial Corp | 2 176 | 408,9 k $ | 0,17 % |
| 149 | Edwards Lifesciences Corp | 4 706 | 406,9 k $ | 0,17 % |
| 150 | Cigna Group/The | 1 463 | 405,8 k $ | 0,17 % |
| 151 | News Corp | 15 452 | 403,3 k $ | 0,17 % |
| 152 | Zebra Technologies Corp | 1 646 | 401 k $ | 0,17 % |
| 153 | Nasdaq Inc | 4 300 | 397,8 k $ | 0,16 % |
| 154 | IQVIA Holdings Inc | 2 166 | 394,7 k $ | 0,16 % |
| 155 | Carrier Global Corp | 6 133 | 391,7 k $ | 0,16 % |
| 156 | Agilent Technologies Inc | 2 876 | 389,8 k $ | 0,16 % |
| 157 | PACCAR Inc | 3 527 | 389,3 k $ | 0,16 % |
| 158 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 364 | 388,2 k $ | 0,16 % |
| 159 | VeriSign Inc | 1 351 | 385,5 k $ | 0,16 % |
| 160 | VISTRA CORP | 2 399 | 384,4 k $ | 0,16 % |
| 161 | United Airlines Holdings Inc | 3 327 | 381,9 k $ | 0,16 % |
| 162 | Ubiquiti Inc | 652 | 380,7 k $ | 0,16 % |
| 163 | Cintas Corp | 2 217 | 379,7 k $ | 0,16 % |
| 164 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 714 | 379 k $ | 0,16 % |
| 165 | Williams Cos Inc/The | 5 252 | 374,9 k $ | 0,15 % |
| 166 | Sherwin-Williams Co/The | 1 227 | 372,8 k $ | 0,15 % |
| 167 | Expeditors International of Washington Inc | 2 323 | 367 k $ | 0,15 % |
| 168 | 3M Co | 2 390 | 366 k $ | 0,15 % |
| 169 | Autodesk Inc | 1 577 | 364,8 k $ | 0,15 % |
| 170 | Quanta Services Inc | 509 | 362,3 k $ | 0,15 % |
| 171 | Public Service Enterprise Group Inc | 4 513 | 354,9 k $ | 0,15 % |
| 172 | Howmet Aerospace Inc | 1 369 | 353,5 k $ | 0,15 % |
| 173 | Williams-Sonoma Inc | 1 717 | 349,5 k $ | 0,14 % |
| 174 | Hershey Co/The | 1 734 | 336,4 k $ | 0,14 % |
| 175 | Mettler-Toledo International Inc | 283 | 334,1 k $ | 0,14 % |
| 176 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 996 | 326,3 k $ | 0,13 % |
| 177 | Otis Worldwide Corp | 4 449 | 315,2 k $ | 0,13 % |
| 178 | Keurig Dr Pepper Inc | 10 248 | 307,7 k $ | 0,13 % |
| 179 | Truist Financial Corp | 6 356 | 306,4 k $ | 0,13 % |
| 180 | Ameriprise Financial Inc | 687 | 306,2 k $ | 0,13 % |
| 181 | Robinhood Markets Inc | 3 186 | 300,4 k $ | 0,12 % |
| 182 | Ecolab Inc | 1 168 | 299 k $ | 0,12 % |
| 183 | Rivian Automotive Inc | 18 280 | 298 k $ | 0,12 % |
| 184 | Harley-Davidson Inc | 12 314 | 297,8 k $ | 0,12 % |
| 185 | TransDigm Group Inc | 233 | 293,2 k $ | 0,12 % |
| 186 | Humana Inc | 945 | 288,6 k $ | 0,12 % |
| 187 | Sysco Corp | 3 750 | 284,3 k $ | 0,12 % |
| 188 | Waters Corp | 733 | 281,2 k $ | 0,12 % |
| 189 | Workday Inc | 1 911 | 279,4 k $ | 0,12 % |
| 190 | Emerson Electric Co | 1 856 | 266,9 k $ | 0,11 % |
| 191 | PayPal Holdings Inc | 5 894 | 263,8 k $ | 0,11 % |
| 192 | GoDaddy Inc | 3 016 | 258,9 k $ | 0,11 % |
| 193 | Roper Technologies Inc | 795 | 258,8 k $ | 0,11 % |
| 194 | Coinbase Global Inc | 1 333 | 252 k $ | 0,10 % |
| 195 | Chipotle Mexican Grill Inc | 7 790 | 248,2 k $ | 0,10 % |
| 196 | Yum! Brands Inc | 1 580 | 233,8 k $ | 0,10 % |
| 197 | ResMed Inc | 1 214 | 231,4 k $ | 0,10 % |
| 198 | NRG ENERGY INC | 1 610 | 215,9 k $ | 0,09 % |
| 199 | American Water Works Co Inc | 1 679 | 207 k $ | 0,09 % |
| 200 | Pinterest Inc | 9 906 | 198,6 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,0 %
- Finance 11,6 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Communication 9,1 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 6,4 %
- Consommation de base 3,9 %
- Services publics 2,2 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 4,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 204 | 241 M $ | 99,72 % |
| 2 | Irlande | 1 | 673,4 k $ | 0,28 % |
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