Portefeuille d'ONEASCENT LARGE CAP CORE ETF
Unified Series Trust · 205 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 202,7 M $ · Dix premières lignes : 31.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 33,2 %
- Finance 13,5 %
- Consommation cyclique 10,9 %
- Industrie 9,4 %
- Communication 9,3 %
- Santé 7,9 %
- Consommation de base 4,8 %
- Services publics 2,7 %
- Énergie 1,9 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 4,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,7 %
- IE 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 204 | 201,7 M $ | 99,66 % |
| 2 | IE | 1 | 685,4 k $ | 0,34 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dominion Energy Inc | 8 494 | 536,3 k $ | 0,26 % |
| 102 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 686 | 536,2 k $ | 0,26 % |
| 103 | IDEXX Laboratories Inc | 813 | 533,9 k $ | 0,26 % |
| 104 | Dell Technologies Inc | 3 572 | 528,9 k $ | 0,26 % |
| 105 | Palo Alto Networks Inc | 3 527 | 525,2 k $ | 0,26 % |
| 106 | United Parcel Service Inc | 4 514 | 523,4 k $ | 0,26 % |
| 107 | AutoZone Inc | 138 | 518,3 k $ | 0,26 % |
| 108 | Synopsys Inc | 1 250 | 517,5 k $ | 0,26 % |
| 109 | T Rowe Price Group Inc | 5 468 | 517,4 k $ | 0,26 % |
| 110 | Edison International | 6 812 | 509,1 k $ | 0,25 % |
| 111 | Warner Bros Discovery Inc | 18 041 | 508,2 k $ | 0,25 % |
| 112 | AppLovin Corp | 1 161 | 504,8 k $ | 0,25 % |
| 113 | AMETEK Inc | 2 110 | 504,8 k $ | 0,25 % |
| 114 | Cummins Inc | 854 | 498,6 k $ | 0,25 % |
| 115 | Copart Inc | 12 960 | 493,6 k $ | 0,24 % |
| 116 | Interactive Brokers Group Inc | 6 911 | 492 k $ | 0,24 % |
| 117 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 973 | 483,4 k $ | 0,24 % |
| 118 | Cadence Design Systems Inc | 1 601 | 482,5 k $ | 0,24 % |
| 119 | Newmont Corp | 3 685 | 479,1 k $ | 0,24 % |
| 120 | Illinois Tool Works Inc | 1 623 | 471,7 k $ | 0,23 % |
| 121 | Automatic Data Processing Inc | 2 200 | 471,6 k $ | 0,23 % |
| 122 | DoorDash Inc | 2 669 | 471 k $ | 0,23 % |
| 123 | Ubiquiti Inc | 613 | 470,2 k $ | 0,23 % |
| 124 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 249 | 464,6 k $ | 0,23 % |
| 125 | FedEx Corp | 1 186 | 459 k $ | 0,23 % |
| 126 | Monolithic Power Systems Inc | 397 | 453,7 k $ | 0,22 % |
| 127 | Expedia Group Inc | 2 098 | 452,5 k $ | 0,22 % |
| 128 | US Bancorp | 8 261 | 451,5 k $ | 0,22 % |
| 129 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 425 | 449,7 k $ | 0,22 % |
| 130 | Chubb Ltd | 1 309 | 446,2 k $ | 0,22 % |
| 131 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 659 | 435,8 k $ | 0,22 % |
| 132 | Aon PLC | 1 292 | 433,4 k $ | 0,21 % |
| 133 | Cintas Corp | 2 100 | 422,4 k $ | 0,21 % |
| 134 | Sherwin-Williams Co/The | 1 162 | 421,3 k $ | 0,21 % |
| 135 | PACCAR Inc | 3 332 | 420,1 k $ | 0,21 % |
| 136 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 053 | 416,9 k $ | 0,21 % |
| 137 | Crown Castle Inc | 4 636 | 415,1 k $ | 0,20 % |
| 138 | ConocoPhillips | 3 599 | 408,3 k $ | 0,20 % |
| 139 | Capital One Financial Corp | 2 059 | 402,8 k $ | 0,20 % |
| 140 | Apollo Global Management Inc | 3 849 | 402,6 k $ | 0,20 % |
| 141 | Cigna Group/The | 1 385 | 401,4 k $ | 0,20 % |
| 142 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 286 | 399,9 k $ | 0,20 % |
| 143 | Norfolk Southern Corp | 1 264 | 397,8 k $ | 0,20 % |
| 144 | Vistra Corp | 2 269 | 394,6 k $ | 0,19 % |
| 145 | Otis Worldwide Corp | 4 202 | 388,9 k $ | 0,19 % |
| 146 | Hershey Co/The | 1 643 | 388,2 k $ | 0,19 % |
| 147 | Hewlett Packard Enterprise Co | 18 012 | 386,7 k $ | 0,19 % |
| 148 | Edwards Lifesciences Corp | 4 446 | 384,4 k $ | 0,19 % |
| 149 | Fortinet Inc | 4 854 | 383,6 k $ | 0,19 % |
| 150 | Elevance Health Inc | 1 198 | 383,4 k $ | 0,19 % |
| 151 | 3M Co | 2 260 | 373,6 k $ | 0,18 % |
| 152 | Carrier Global Corp | 5 795 | 373,2 k $ | 0,18 % |
| 153 | Best Buy Co Inc | 6 022 | 373,2 k $ | 0,18 % |
| 154 | CSX Corp | 8 710 | 371,8 k $ | 0,18 % |
| 155 | SLB Ltd | 7 242 | 371,8 k $ | 0,18 % |
| 156 | Williams Cos Inc/The | 4 966 | 371,1 k $ | 0,18 % |
| 157 | Mettler-Toledo International Inc | 270 | 369 k $ | 0,18 % |
| 158 | Public Service Enterprise Group Inc | 4 266 | 367,2 k $ | 0,18 % |
| 159 | IQVIA Holdings Inc | 2 049 | 366,4 k $ | 0,18 % |
| 160 | Autodesk Inc | 1 486 | 365,4 k $ | 0,18 % |
| 161 | Nasdaq Inc | 4 066 | 356,1 k $ | 0,18 % |
| 162 | News Corp | 14 607 | 354,8 k $ | 0,18 % |
| 163 | eBay Inc | 3 901 | 354,4 k $ | 0,17 % |
| 164 | Zebra Technologies Corp | 1 555 | 348,3 k $ | 0,17 % |
| 165 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 623 | 344,6 k $ | 0,17 % |
| 166 | Ecolab Inc | 1 103 | 340,1 k $ | 0,17 % |
| 167 | Howmet Aerospace Inc | 1 291 | 338,9 k $ | 0,17 % |
| 168 | Williams-Sonoma Inc | 1 626 | 334,4 k $ | 0,17 % |
| 169 | United Airlines Holdings Inc | 3 145 | 334,3 k $ | 0,16 % |
| 170 | NetApp Inc | 3 336 | 330,4 k $ | 0,16 % |
| 171 | Agilent Technologies Inc | 2 720 | 330,2 k $ | 0,16 % |
| 172 | HP Inc | 17 080 | 324,3 k $ | 0,16 % |
| 173 | Sysco Corp | 3 542 | 322,9 k $ | 0,16 % |
| 174 | Expeditors International of Washington Inc | 2 193 | 318,1 k $ | 0,16 % |
| 175 | Ameriprise Financial Inc | 648 | 304,6 k $ | 0,15 % |
| 176 | Truist Financial Corp | 6 005 | 296,1 k $ | 0,15 % |
| 177 | ResMed Inc | 1 149 | 294,4 k $ | 0,15 % |
| 178 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 944 | 294,3 k $ | 0,15 % |
| 179 | Keurig Dr Pepper Inc | 9 689 | 293,4 k $ | 0,14 % |
| 180 | VeriSign Inc | 1 273 | 290,2 k $ | 0,14 % |
| 181 | TransDigm Group Inc | 220 | 286,6 k $ | 0,14 % |
| 182 | Chipotle Mexican Grill Inc | 7 361 | 274 k $ | 0,14 % |
| 183 | Quanta Services Inc | 483 | 272 k $ | 0,13 % |
| 184 | NRG Energy Inc | 1 519 | 271,8 k $ | 0,13 % |
| 185 | InterDigital Inc | 735 | 269,4 k $ | 0,13 % |
| 186 | Rivian Automotive Inc | 17 279 | 264,9 k $ | 0,13 % |
| 187 | Tractor Supply Co | 5 107 | 264,7 k $ | 0,13 % |
| 188 | Roper Technologies Inc | 756 | 264,4 k $ | 0,13 % |
| 189 | Emerson Electric Co. | 1 752 | 264,1 k $ | 0,13 % |
| 190 | PayPal Holdings Inc | 5 569 | 257,3 k $ | 0,13 % |
| 191 | Yum! Brands Inc | 1 489 | 250,4 k $ | 0,12 % |
| 192 | Liberty Broadband Corp | 4 547 | 248,3 k $ | 0,12 % |
| 193 | GoDaddy Inc | 2 847 | 248,1 k $ | 0,12 % |
| 194 | Workday Inc | 1 807 | 241,7 k $ | 0,12 % |
| 195 | Robinhood Markets Inc | 3 017 | 228,8 k $ | 0,11 % |
| 196 | Waters Corp | 694 | 221,6 k $ | 0,11 % |
| 197 | Coinbase Global Inc | 1 255 | 220,7 k $ | 0,11 % |
| 198 | American Water Works Co Inc | 1 588 | 216 k $ | 0,11 % |
| 199 | Datadog Inc | 1 895 | 212,2 k $ | 0,10 % |
| 200 | Harley-Davidson Inc | 11 638 | 209,5 k $ | 0,10 % |