Zusammensetzung von ONEASCENT LARGE CAP CORE ETF
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- Nettovermögen
- 202,7 Mio. $ davon 202,3 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 205 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 31,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dominion Energy Inc | 8.494 | 536.311,2 $ | 0,26 % |
| 102 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 686 | 536.225,6 $ | 0,26 % |
| 103 | IDEXX Laboratories Inc | 813 | 533.921,5 $ | 0,26 % |
| 104 | Dell Technologies Inc | 3.572 | 528.941,8 $ | 0,26 % |
| 105 | Palo Alto Networks Inc | 3.527 | 525.240,8 $ | 0,26 % |
| 106 | United Parcel Service Inc | 4.514 | 523.443,4 $ | 0,26 % |
| 107 | AutoZone Inc | 138 | 518.270 $ | 0,26 % |
| 108 | Synopsys Inc | 1.250 | 517.500 $ | 0,26 % |
| 109 | T Rowe Price Group Inc | 5.468 | 517.436,8 $ | 0,26 % |
| 110 | Edison International | 6.812 | 509.128,9 $ | 0,25 % |
| 111 | Warner Bros Discovery Inc | 18.041 | 508.215 $ | 0,25 % |
| 112 | AppLovin Corp | 1.161 | 504.768 $ | 0,25 % |
| 113 | AMETEK Inc | 2.110 | 504.754,2 $ | 0,25 % |
| 114 | Cummins Inc | 854 | 498.625 $ | 0,25 % |
| 115 | Copart Inc | 12.960 | 493.646,4 $ | 0,24 % |
| 116 | Interactive Brokers Group Inc | 6.911 | 491.994,1 $ | 0,24 % |
| 117 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 973 | 483.415,6 $ | 0,24 % |
| 118 | Cadence Design Systems Inc | 1.601 | 482.541,4 $ | 0,24 % |
| 119 | Newmont Corp | 3.685 | 479.050 $ | 0,24 % |
| 120 | Illinois Tool Works Inc | 1.623 | 471.692,5 $ | 0,23 % |
| 121 | Automatic Data Processing Inc | 2.200 | 471.592 $ | 0,23 % |
| 122 | DoorDash Inc | 2.669 | 470.998,4 $ | 0,23 % |
| 123 | Ubiquiti Inc | 613 | 470.164,9 $ | 0,23 % |
| 124 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.249 | 464.603 $ | 0,23 % |
| 125 | FedEx Corp | 1.186 | 458.982 $ | 0,23 % |
| 126 | Monolithic Power Systems Inc | 397 | 453.667,8 $ | 0,22 % |
| 127 | Expedia Group Inc | 2.098 | 452.517,6 $ | 0,22 % |
| 128 | US Bancorp | 8.261 | 451.546,3 $ | 0,22 % |
| 129 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.425 | 449.658,8 $ | 0,22 % |
| 130 | Chubb Ltd | 1.309 | 446.185,7 $ | 0,22 % |
| 131 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.659 | 435.786,9 $ | 0,22 % |
| 132 | Aon PLC | 1.292 | 433.427,2 $ | 0,21 % |
| 133 | Cintas Corp | 2.100 | 422.373 $ | 0,21 % |
| 134 | Sherwin-Williams Co/The | 1.162 | 421.329,6 $ | 0,21 % |
| 135 | PACCAR Inc | 3.332 | 420.131,9 $ | 0,21 % |
| 136 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.053 | 416.861,7 $ | 0,21 % |
| 137 | Crown Castle Inc | 4.636 | 415.107,4 $ | 0,20 % |
| 138 | ConocoPhillips | 3.599 | 408.342,5 $ | 0,20 % |
| 139 | Capital One Financial Corp | 2.059 | 402.822,8 $ | 0,20 % |
| 140 | Apollo Global Management Inc | 3.849 | 402.605,4 $ | 0,20 % |
| 141 | Cigna Group/The | 1.385 | 401.400,7 $ | 0,20 % |
| 142 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.286 | 399.894,6 $ | 0,20 % |
| 143 | Norfolk Southern Corp | 1.264 | 397.831,4 $ | 0,20 % |
| 144 | Vistra Corp | 2.269 | 394.556,4 $ | 0,19 % |
| 145 | Otis Worldwide Corp | 4.202 | 388.937,1 $ | 0,19 % |
| 146 | Hershey Co/The | 1.643 | 388.208 $ | 0,19 % |
| 147 | Hewlett Packard Enterprise Co | 18.012 | 386.717,6 $ | 0,19 % |
| 148 | Edwards Lifesciences Corp | 4.446 | 384.445,6 $ | 0,19 % |
| 149 | Fortinet Inc | 4.854 | 383.611,6 $ | 0,19 % |
| 150 | Elevance Health Inc | 1.198 | 383.360 $ | 0,19 % |
| 151 | 3M Co | 2.260 | 373.623,2 $ | 0,18 % |
| 152 | Carrier Global Corp | 5.795 | 373.198 $ | 0,18 % |
| 153 | Best Buy Co Inc | 6.022 | 373.183,3 $ | 0,18 % |
| 154 | CSX Corp | 8.710 | 371.829,9 $ | 0,18 % |
| 155 | SLB Ltd | 7.242 | 371.804,3 $ | 0,18 % |
| 156 | Williams Cos Inc/The | 4.966 | 371.059,5 $ | 0,18 % |
| 157 | Mettler-Toledo International Inc | 270 | 369.006,3 $ | 0,18 % |
| 158 | Public Service Enterprise Group Inc | 4.266 | 367.174,6 $ | 0,18 % |
| 159 | IQVIA Holdings Inc | 2.049 | 366.381,7 $ | 0,18 % |
| 160 | Autodesk Inc | 1.486 | 365.362,8 $ | 0,18 % |
| 161 | Nasdaq Inc | 4.066 | 356.100,3 $ | 0,18 % |
| 162 | News Corp | 14.607 | 354.804 $ | 0,18 % |
| 163 | eBay Inc | 3.901 | 354.444,9 $ | 0,17 % |
| 164 | Zebra Technologies Corp | 1.555 | 348.257,8 $ | 0,17 % |
| 165 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.623 | 344.644,1 $ | 0,17 % |
| 166 | Ecolab Inc | 1.103 | 340.110,1 $ | 0,17 % |
| 167 | Howmet Aerospace Inc | 1.291 | 338.926,2 $ | 0,17 % |
| 168 | Williams-Sonoma Inc | 1.626 | 334.386,9 $ | 0,17 % |
| 169 | United Airlines Holdings Inc | 3.145 | 334.313,5 $ | 0,16 % |
| 170 | NetApp Inc | 3.336 | 330.364,1 $ | 0,16 % |
| 171 | Agilent Technologies Inc | 2.720 | 330.153,6 $ | 0,16 % |
| 172 | HP Inc | 17.080 | 324.349,2 $ | 0,16 % |
| 173 | Sysco Corp | 3.542 | 322.888,7 $ | 0,16 % |
| 174 | Expeditors International of Washington Inc | 2.193 | 318.050,8 $ | 0,16 % |
| 175 | Ameriprise Financial Inc | 648 | 304.637,8 $ | 0,15 % |
| 176 | Truist Financial Corp | 6.005 | 296.106,6 $ | 0,15 % |
| 177 | ResMed Inc | 1.149 | 294.442,7 $ | 0,15 % |
| 178 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 944 | 294.320,3 $ | 0,15 % |
| 179 | Keurig Dr Pepper Inc | 9.689 | 293.382,9 $ | 0,14 % |
| 180 | VeriSign Inc | 1.273 | 290.167,6 $ | 0,14 % |
| 181 | TransDigm Group Inc | 220 | 286.613,8 $ | 0,14 % |
| 182 | Chipotle Mexican Grill Inc | 7.361 | 273.976,4 $ | 0,14 % |
| 183 | Quanta Services Inc | 483 | 271.967,6 $ | 0,13 % |
| 184 | NRG Energy Inc | 1.519 | 271.840,2 $ | 0,13 % |
| 185 | InterDigital Inc | 735 | 269.399,6 $ | 0,13 % |
| 186 | Rivian Automotive Inc | 17.279 | 264.887,1 $ | 0,13 % |
| 187 | Tractor Supply Co | 5.107 | 264.746,9 $ | 0,13 % |
| 188 | Roper Technologies Inc | 756 | 264.395,9 $ | 0,13 % |
| 189 | Emerson Electric Co. | 1.752 | 264.114 $ | 0,13 % |
| 190 | PayPal Holdings Inc | 5.569 | 257.343,5 $ | 0,13 % |
| 191 | Yum! Brands Inc | 1.489 | 250.390,2 $ | 0,12 % |
| 192 | Liberty Broadband Corp | 4.547 | 248.311,7 $ | 0,12 % |
| 193 | GoDaddy Inc | 2.847 | 248.144,5 $ | 0,12 % |
| 194 | Workday Inc | 1.807 | 241.704,3 $ | 0,12 % |
| 195 | Robinhood Markets Inc | 3.017 | 228.839,5 $ | 0,11 % |
| 196 | Waters Corp | 694 | 221.649,7 $ | 0,11 % |
| 197 | Coinbase Global Inc | 1.255 | 220.691,8 $ | 0,11 % |
| 198 | American Water Works Co Inc | 1.588 | 216.015,6 $ | 0,11 % |
| 199 | Datadog Inc | 1.895 | 212.164,2 $ | 0,10 % |
| 200 | Harley-Davidson Inc | 11.638 | 209.484 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,7 %
- Finanzen 13,1 %
- Zyklischer Konsum 10,9 %
- Industrie 9,4 %
- Kommunikation 9,3 %
- Gesundheit 7,9 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Versorger 2,7 %
- Energie 1,9 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 4,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 204 | 201,7 Mio. $ | 99,66 % |
| 2 | Irland | 1 | 685.425 $ | 0,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ONEASCENT LARGE CAP CORE ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000074252