Zusammensetzung von ONEASCENT LARGE CAP CORE ETF
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- Nettovermögen
- 242,4 Mio. $ davon 241,7 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 205 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 34,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cummins Inc | 906 | 585.846,8 $ | 0,24 % |
| 102 | O'Reilly Automotive Inc | 6.662 | 578.794,6 $ | 0,24 % |
| 103 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2.001 | 575.787,8 $ | 0,24 % |
| 104 | Mondelez International Inc | 9.218 | 563.865,1 $ | 0,23 % |
| 105 | Parker-Hannifin Corp | 666 | 562.523,6 $ | 0,23 % |
| 106 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3.509 | 561.334,7 $ | 0,23 % |
| 107 | Duke Energy Corp | 4.564 | 560.139,7 $ | 0,23 % |
| 108 | Moody's Corp | 1.220 | 552.965 $ | 0,23 % |
| 109 | Intuit Inc | 1.639 | 543.377,7 $ | 0,22 % |
| 110 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.867 | 539.175,8 $ | 0,22 % |
| 111 | Progressive Corp/The | 2.807 | 534.452,8 $ | 0,22 % |
| 112 | Marvell Technology Inc | 2.596 | 532.180 $ | 0,22 % |
| 113 | Apollo Global Management Inc | 4.070 | 523.849,7 $ | 0,22 % |
| 114 | CME Group Inc | 1.892 | 517.537,7 $ | 0,21 % |
| 115 | Automatic Data Processing Inc | 2.330 | 516.887,2 $ | 0,21 % |
| 116 | Warner Bros Discovery Inc | 19.081 | 515.377,8 $ | 0,21 % |
| 117 | FedEx Corp | 1.251 | 515.099,3 $ | 0,21 % |
| 118 | United Parcel Service Inc | 4.774 | 509.338,1 $ | 0,21 % |
| 119 | Edison International | 7.202 | 503.707,9 $ | 0,21 % |
| 120 | AMETEK Inc | 2.227 | 502.968 $ | 0,21 % |
| 121 | Expedia Group Inc | 2.215 | 500.124,9 $ | 0,21 % |
| 122 | Best Buy Co Inc | 6.373 | 496.775,4 $ | 0,20 % |
| 123 | Elevance Health Inc | 1.263 | 496.599 $ | 0,20 % |
| 124 | Datadog Inc | 1.999 | 494.452,7 $ | 0,20 % |
| 125 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.170 | 488.575,5 $ | 0,20 % |
| 126 | HP Inc | 18.068 | 488.558,7 $ | 0,20 % |
| 127 | IDEXX Laboratories Inc | 865 | 487.453,5 $ | 0,20 % |
| 128 | US Bancorp | 8.742 | 479.498,7 $ | 0,20 % |
| 129 | Lockheed Martin Corp | 888 | 471.039,6 $ | 0,19 % |
| 130 | Zoetis Inc | 6.027 | 468.237,6 $ | 0,19 % |
| 131 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.025 | 458.728,5 $ | 0,19 % |
| 132 | eBay Inc | 4.122 | 450.410,9 $ | 0,19 % |
| 133 | DoorDash Inc | 2.825 | 449.994,3 $ | 0,19 % |
| 134 | Copart Inc | 13.714 | 449.407,8 $ | 0,19 % |
| 135 | Crown Castle Inc | 4.909 | 449.173,5 $ | 0,19 % |
| 136 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 725 | 445.715,5 $ | 0,18 % |
| 137 | AutoZone Inc | 151 | 443.213,7 $ | 0,18 % |
| 138 | Boston Scientific Corp | 8.991 | 434.355,2 $ | 0,18 % |
| 139 | ConocoPhillips | 3.807 | 433.921,9 $ | 0,18 % |
| 140 | Aon PLC | 1.370 | 433.002,2 $ | 0,18 % |
| 141 | Chubb Ltd | 1.387 | 432.369,5 $ | 0,18 % |
| 142 | Newmont Corp | 3.893 | 427.490,3 $ | 0,18 % |
| 143 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.503 | 424.311,9 $ | 0,18 % |
| 144 | Illinois Tool Works Inc | 1.714 | 423.837,9 $ | 0,17 % |
| 145 | SLB Ltd | 7.658 | 417.743,9 $ | 0,17 % |
| 146 | CSX Corp | 9.217 | 417.161,4 $ | 0,17 % |
| 147 | Norfolk Southern Corp | 1.342 | 409.256,3 $ | 0,17 % |
| 148 | Capital One Financial Corp | 2.176 | 408.935,7 $ | 0,17 % |
| 149 | Edwards Lifesciences Corp | 4.706 | 406.927,8 $ | 0,17 % |
| 150 | Cigna Group/The | 1.463 | 405.836,2 $ | 0,17 % |
| 151 | News Corp | 15.452 | 403.297,2 $ | 0,17 % |
| 152 | Zebra Technologies Corp | 1.646 | 401.015 $ | 0,17 % |
| 153 | Nasdaq Inc | 4.300 | 397.836 $ | 0,16 % |
| 154 | IQVIA Holdings Inc | 2.166 | 394.666,9 $ | 0,16 % |
| 155 | Carrier Global Corp | 6.133 | 391.714,7 $ | 0,16 % |
| 156 | Agilent Technologies Inc | 2.876 | 389.784,3 $ | 0,16 % |
| 157 | PACCAR Inc | 3.527 | 389.275 $ | 0,16 % |
| 158 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.364 | 388.235,3 $ | 0,16 % |
| 159 | VeriSign Inc | 1.351 | 385.548,4 $ | 0,16 % |
| 160 | VISTRA CORP | 2.399 | 384.391,8 $ | 0,16 % |
| 161 | United Airlines Holdings Inc | 3.327 | 381.939,6 $ | 0,16 % |
| 162 | Ubiquiti Inc | 652 | 380.676,7 $ | 0,16 % |
| 163 | Cintas Corp | 2.217 | 379.683,4 $ | 0,16 % |
| 164 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.714 | 378.999,7 $ | 0,16 % |
| 165 | Williams Cos Inc/The | 5.252 | 374.940,3 $ | 0,15 % |
| 166 | Sherwin-Williams Co/The | 1.227 | 372.811,7 $ | 0,15 % |
| 167 | Expeditors International of Washington Inc | 2.323 | 367.010,8 $ | 0,15 % |
| 168 | 3M Co | 2.390 | 365.980,7 $ | 0,15 % |
| 169 | Autodesk Inc | 1.577 | 364.775,9 $ | 0,15 % |
| 170 | Quanta Services Inc | 509 | 362.270,6 $ | 0,15 % |
| 171 | Public Service Enterprise Group Inc | 4.513 | 354.947,5 $ | 0,15 % |
| 172 | Howmet Aerospace Inc | 1.369 | 353.544,3 $ | 0,15 % |
| 173 | Williams-Sonoma Inc | 1.717 | 349.529,7 $ | 0,14 % |
| 174 | Hershey Co/The | 1.734 | 336.448 $ | 0,14 % |
| 175 | Mettler-Toledo International Inc | 283 | 334.104,1 $ | 0,14 % |
| 176 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 996 | 326.349,4 $ | 0,13 % |
| 177 | Otis Worldwide Corp | 4.449 | 315.167,2 $ | 0,13 % |
| 178 | Keurig Dr Pepper Inc | 10.248 | 307.747,4 $ | 0,13 % |
| 179 | Truist Financial Corp | 6.356 | 306.422,8 $ | 0,13 % |
| 180 | Ameriprise Financial Inc | 687 | 306.202,8 $ | 0,13 % |
| 181 | Robinhood Markets Inc | 3.186 | 300.439,8 $ | 0,12 % |
| 182 | Ecolab Inc | 1.168 | 299.008 $ | 0,12 % |
| 183 | Rivian Automotive Inc | 18.280 | 297.964 $ | 0,12 % |
| 184 | Harley-Davidson Inc | 12.314 | 297.752,5 $ | 0,12 % |
| 185 | TransDigm Group Inc | 233 | 293.188,6 $ | 0,12 % |
| 186 | Humana Inc | 945 | 288.621,9 $ | 0,12 % |
| 187 | Sysco Corp | 3.750 | 284.287,5 $ | 0,12 % |
| 188 | Waters Corp | 733 | 281.156,8 $ | 0,12 % |
| 189 | Workday Inc | 1.911 | 279.369,1 $ | 0,12 % |
| 190 | Emerson Electric Co | 1.856 | 266.929,9 $ | 0,11 % |
| 191 | PayPal Holdings Inc | 5.894 | 263.756,5 $ | 0,11 % |
| 192 | GoDaddy Inc | 3.016 | 258.863,3 $ | 0,11 % |
| 193 | Roper Technologies Inc | 795 | 258.796,4 $ | 0,11 % |
| 194 | Coinbase Global Inc | 1.333 | 251.977 $ | 0,10 % |
| 195 | Chipotle Mexican Grill Inc | 7.790 | 248.189,4 $ | 0,10 % |
| 196 | Yum! Brands Inc | 1.580 | 233.761 $ | 0,10 % |
| 197 | ResMed Inc | 1.214 | 231.352 $ | 0,10 % |
| 198 | NRG ENERGY INC | 1.610 | 215.868,8 $ | 0,09 % |
| 199 | American Water Works Co Inc | 1.679 | 206.970,3 $ | 0,09 % |
| 200 | Pinterest Inc | 9.906 | 198.615,3 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,0 %
- Finanzen 11,6 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Kommunikation 9,1 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 6,4 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Versorger 2,2 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 4,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 204 | 241 Mio. $ | 99,72 % |
| 2 | Irland | 1 | 673.383,4 $ | 0,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ONEASCENT LARGE CAP CORE ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000074252