Composition d'ONEASCENT LARGE CAP CORE ETF
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- Actif net
- 242,4 M $ dont 241,7 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 205 dans 2 pays
- 10 premières
- 34,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | InterDigital Inc | 774 | 195,1 k $ | 0,08 % |
| 202 | Arthur J Gallagher & Co | 896 | 180,2 k $ | 0,07 % |
| 203 | Trade Desk Inc/The | 8 016 | 172,8 k $ | 0,07 % |
| 204 | Tractor Supply Co | 5 406 | 170,5 k $ | 0,07 % |
| 205 | Liberty Broadband Corp | 4 807 | 162,3 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,0 %
- Finance 11,6 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Communication 9,1 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 6,4 %
- Consommation de base 3,9 %
- Services publics 2,2 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 4,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 204 | 241 M $ | 99,72 % |
| 2 | Irlande | 1 | 673,4 k $ | 0,28 % |
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Titelia. « Composition d'ONEASCENT LARGE CAP CORE ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000074252