Composition d'ONEASCENT LARGE CAP CORE ETF
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- Actif net
- 242,4 M $ dont 241,7 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 205 dans 2 pays
- 10 premières
- 34,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 87 349 | 18,4 M $ | 7,61 % |
| 2 | Microsoft Corp | 28 244 | 12,7 M $ | 5,25 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 37 803 | 10,2 M $ | 4,22 % |
| 4 | Alphabet Inc | 22 424 | 8,5 M $ | 3,52 % |
| 5 | Broadcom Inc | 16 678 | 7,5 M $ | 3,07 % |
| 6 | Alphabet Inc | 18 490 | 7 M $ | 2,87 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 5 538 | 5,4 M $ | 2,22 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 43 358 | 5,2 M $ | 2,15 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 3 507 | 3,9 M $ | 1,60 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 11 987 | 3,6 M $ | 1,48 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 7 446 | 3,5 M $ | 1,46 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 6 670 | 3,4 M $ | 1,42 % |
| 13 | Walmart Inc | 24 913 | 2,9 M $ | 1,19 % |
| 14 | Corning Inc | 15 146 | 2,7 M $ | 1,13 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 18 809 | 2,7 M $ | 1,13 % |
| 16 | Visa Inc | 8 121 | 2,7 M $ | 1,09 % |
| 17 | Lam Research Corp | 8 138 | 2,6 M $ | 1,07 % |
| 18 | Intel Corp | 22 189 | 2,5 M $ | 1,05 % |
| 19 | CATERPILLAR INC | 2 623 | 2,3 M $ | 0,95 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 4 805 | 2,2 M $ | 0,89 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 18 020 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 26 644 | 2,1 M $ | 0,87 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 6 581 | 2,1 M $ | 0,86 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 6 806 | 2,1 M $ | 0,86 % |
| 25 | Morgan Stanley | 9 584 | 2 M $ | 0,82 % |
| 26 | Mastercard Inc | 4 011 | 2 M $ | 0,82 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 40 025 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 28 | Bank of America Corp | 35 623 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 29 | Ciena Corp | 3 163 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 30 | KLA Corp | 913 | 1,8 M $ | 0,72 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 4 056 | 1,7 M $ | 0,69 % |
| 32 | QUALCOMM Inc | 6 652 | 1,7 M $ | 0,69 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 11 239 | 1,6 M $ | 0,67 % |
| 34 | WESTERN DIGITAL CORP | 3 018 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 35 | Oracle Corp | 7 093 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 36 | Dell Technologies Inc | 3 780 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 37 | Arista Networks Inc | 9 672 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 38 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 722 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 39 | AT&T Inc | 59 534 | 1,5 M $ | 0,61 % |
| 40 | General Electric Co | 4 497 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 41 | Chevron Corp | 7 821 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 42 | Linde PLC | 2 859 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 8 738 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 44 | Motorola Solutions Inc | 3 391 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 45 | GE VERNOVA INC | 1 351 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 46 | Amphenol Corp | 8 471 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 47 | PepsiCo Inc | 8 507 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 48 | BorgWarner Inc | 17 056 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 49 | Viavi Solutions Inc | 25 211 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 50 | General Motors Co | 14 679 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 51 | F5 Inc | 3 115 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 52 | NextEra Energy Inc | 13 252 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 53 | Ford Motor Co | 65 363 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 54 | RTX Corp | 6 125 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 55 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 649 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 56 | Union Pacific Corp | 4 094 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 57 | McDonald's Corp | 3 805 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 58 | Lowe's Cos Inc | 4 911 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 59 | Palo Alto Networks Inc | 3 735 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 60 | Eaton Corp PLC | 2 602 | 1 M $ | 0,43 % |
| 61 | Omnicom Group Inc | 14 331 | 1 M $ | 0,43 % |
| 62 | Booking Holdings Inc | 5 900 | 987,8 k $ | 0,41 % |
| 63 | Lear Corp | 6 886 | 985,5 k $ | 0,41 % |
| 64 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 327 | 970 k $ | 0,40 % |
| 65 | Bristol-Myers Squibb Co | 16 894 | 966 k $ | 0,40 % |
| 66 | American Express Co | 3 002 | 950 k $ | 0,39 % |
| 67 | T-Mobile US Inc | 5 016 | 940,7 k $ | 0,39 % |
| 68 | Deere & Co | 1 649 | 894,1 k $ | 0,37 % |
| 69 | Honeywell International Inc | 3 752 | 892,5 k $ | 0,37 % |
| 70 | Abbott Laboratories | 10 313 | 882,8 k $ | 0,36 % |
| 71 | Adobe Inc | 3 364 | 872 k $ | 0,36 % |
| 72 | Uber Technologies Inc | 12 302 | 866,1 k $ | 0,36 % |
| 73 | S&P Global Inc | 1 972 | 836,1 k $ | 0,34 % |
| 74 | Hewlett Packard Enterprise Co | 19 052 | 820 k $ | 0,34 % |
| 75 | ServiceNow Inc | 6 411 | 797,3 k $ | 0,33 % |
| 76 | Airbnb Inc | 5 974 | 796,4 k $ | 0,33 % |
| 77 | Stryker Corp | 2 585 | 788,7 k $ | 0,33 % |
| 78 | Ross Stores Inc | 3 363 | 779,3 k $ | 0,32 % |
| 79 | Charles Schwab Corp/The | 8 737 | 763,2 k $ | 0,31 % |
| 80 | Microchip Technology Inc | 8 046 | 761,6 k $ | 0,31 % |
| 81 | AppLovin Corp | 1 226 | 751,6 k $ | 0,31 % |
| 82 | Gentex Corp | 29 997 | 724,7 k $ | 0,30 % |
| 83 | Blackstone Inc | 6 169 | 721,6 k $ | 0,30 % |
| 84 | Marriott International Inc/MD | 1 903 | 714,8 k $ | 0,29 % |
| 85 | Fortinet Inc | 5 140 | 709,2 k $ | 0,29 % |
| 86 | Keysight Technologies Inc | 2 090 | 707,1 k $ | 0,29 % |
| 87 | Southern Co/The | 7 633 | 702,6 k $ | 0,29 % |
| 88 | Johnson Controls International plc | 5 023 | 673,4 k $ | 0,28 % |
| 89 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 423 | 662,5 k $ | 0,27 % |
| 90 | Amgen Inc | 1 943 | 654,4 k $ | 0,27 % |
| 91 | Gilead Sciences Inc | 4 846 | 651,4 k $ | 0,27 % |
| 92 | Interactive Brokers Group Inc | 7 314 | 636,1 k $ | 0,26 % |
| 93 | Intercontinental Exchange Inc | 4 291 | 634,4 k $ | 0,26 % |
| 94 | Cadence Design Systems Inc | 1 692 | 634,4 k $ | 0,26 % |
| 95 | Synopsys Inc | 1 328 | 631,6 k $ | 0,26 % |
| 96 | CBRE Group Inc | 4 989 | 623,8 k $ | 0,26 % |
| 97 | NetApp Inc | 3 531 | 615,4 k $ | 0,25 % |
| 98 | Electronic Arts Inc | 3 050 | 615,2 k $ | 0,25 % |
| 99 | T Rowe Price Group Inc | 5 780 | 604,2 k $ | 0,25 % |
| 100 | Dominion Energy Inc | 8 988 | 601,7 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,0 %
- Finance 11,6 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Communication 9,1 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 6,4 %
- Consommation de base 3,9 %
- Services publics 2,2 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 4,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 204 | 241 M $ | 99,72 % |
| 2 | Irlande | 1 | 673,4 k $ | 0,28 % |
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