Portfolio von ONEASCENT LARGE CAP CORE ETF
Unified Series Trust · 205 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 202,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 11,9 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Kommunikation 8,4 %
- Industrie 8,4 %
- Gesundheit 6,5 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Versorger 2,0 %
- Energie 1,9 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 13,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,7 %
- IE 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 204 | 201,7 Mio. $ | 99,66 % |
| IE | 1 | 685.425 $ | 0,34 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 82.578 | 14,6 Mio. $ | 7,22 % |
| Microsoft Corp | 26.697 | 10,5 Mio. $ | 5,17 % |
| Amazon.com Inc | 35.736 | 7,5 Mio. $ | 3,70 % |
| Alphabet Inc | 21.202 | 6,6 Mio. $ | 3,26 % |
| Alphabet Inc | 17.476 | 5,4 Mio. $ | 2,69 % |
| Broadcom Inc | 15.768 | 5 Mio. $ | 2,49 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 7.043 | 3,6 Mio. $ | 1,75 % |
| Eli Lilly & Co | 3.312 | 3,5 Mio. $ | 1,72 % |
| JPMorgan Chase & Co | 11.337 | 3,4 Mio. $ | 1,68 % |
| Cisco Systems, Inc. | 40.992 | 3,3 Mio. $ | 1,61 % |
| Walmart Inc | 23.538 | 3 Mio. $ | 1,49 % |
| Exxon Mobil Corp | 17.782 | 2,7 Mio. $ | 1,34 % |
| Visa Inc | 7.679 | 2,5 Mio. $ | 1,21 % |
| Home Depot Inc/The | 6.217 | 2,4 Mio. $ | 1,17 % |
| Micron Technology Inc | 5.239 | 2,2 Mio. $ | 1,07 % |
| Corning Inc | 14.314 | 2,2 Mio. $ | 1,06 % |
| Merck & Co Inc | 17.032 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Coca-Cola Co/The | 25.188 | 2,1 Mio. $ | 1,01 % |
| Mastercard Inc | 3.790 | 2 Mio. $ | 0,97 % |
| Verizon Communications Inc | 37.841 | 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
| Caterpillar Inc | 2.480 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| Lam Research Corp | 7.696 | 1,8 Mio. $ | 0,89 % |
| Procter & Gamble Co/The | 10.628 | 1,8 Mio. $ | 0,88 % |
| Applied Materials Inc | 4.545 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| Bank of America Corp | 33.673 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| AT&T Inc | 56.284 | 1,6 Mio. $ | 0,78 % |
| Motorola Solutions Inc | 3.209 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| Morgan Stanley | 9.064 | 1,5 Mio. $ | 0,74 % |
| General Electric Co | 4.250 | 1,5 Mio. $ | 0,72 % |
| Chevron Corp | 7.392 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| Linde PLC | 2.703 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| PepsiCo Inc | 8.039 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Analog Devices Inc | 3.835 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Texas Instruments Inc | 6.429 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| KLA Corp | 861 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 6.306 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Lowe's Cos Inc | 4.638 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| McDonald's Corp. | 3.597 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Arista Networks Inc | 9.139 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| NextEra Energy Inc | 12.524 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| RTX Corp | 5.787 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| Amphenol Corp | 8.003 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| Omnicom Group Inc | 13.551 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| Abbott Laboratories | 9.754 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Palantir Technologies Inc | 8.257 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| GE Vernova Inc | 1.273 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| General Motors Co | 13.873 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Ciena Corp | 2.994 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| T-Mobile US Inc | 4.743 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| Union Pacific Corp | 3.873 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 15.971 | 996.111,3 $ | 0,49 % |
| Deere & Co | 1.558 | 981.088,2 $ | 0,48 % |
| Oracle Corp | 6.703 | 974.616,2 $ | 0,48 % |
| Intel Corp | 20.980 | 956.897,8 $ | 0,47 % |
| Stryker Corp | 2.442 | 946.177,3 $ | 0,47 % |
| Booking Holdings Inc | 223 | 945.375,1 $ | 0,47 % |
| BorgWarner Inc | 16.120 | 928.028,4 $ | 0,46 % |
| Eaton Corp PLC | 2.459 | 924.387,3 $ | 0,46 % |
| QUALCOMM Inc | 6.288 | 895.159,7 $ | 0,44 % |
| Uber Technologies Inc | 11.626 | 876.832,9 $ | 0,43 % |
| American Express Co | 2.833 | 875.113,7 $ | 0,43 % |
| Ford Motor Co | 61.788 | 870.592,9 $ | 0,43 % |
| Honeywell International Inc | 3.544 | 863.283 $ | 0,43 % |
| Lear Corp | 6.509 | 854.306,3 $ | 0,42 % |
| Adobe Inc | 3.182 | 834.988,6 $ | 0,41 % |
| International Business Machines Corp. | 3.454 | 829.685,3 $ | 0,41 % |
| S&P Global Inc | 1.868 | 825.431,8 $ | 0,41 % |
| F5 Inc | 2.946 | 799.426,6 $ | 0,39 % |
| Western Digital Corp | 2.849 | 796.865,3 $ | 0,39 % |
| Charles Schwab Corp/The | 8.256 | 785.971,2 $ | 0,39 % |
| Airbnb Inc | 5.649 | 763.236,4 $ | 0,38 % |
| Zoetis Inc | 5.702 | 747.532,2 $ | 0,37 % |
| Amgen Inc | 1.839 | 713.826,2 $ | 0,35 % |
| Viavi Solutions Inc | 23.833 | 708.078,4 $ | 0,35 % |
| Southern Co/The | 7.217 | 702.791,5 $ | 0,35 % |
| CBRE Group Inc | 4.716 | 696.364,6 $ | 0,34 % |
| Johnson Controls International plc | 4.750 | 685.425 $ | 0,34 % |
| Gilead Sciences Inc | 4.586 | 683.084,7 $ | 0,34 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 4.075 | 668.829,8 $ | 0,33 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1.631 | 665.187 $ | 0,33 % |
| Gentex Corp | 28.359 | 663.600,6 $ | 0,33 % |
| Blackstone Inc | 5.831 | 661.060,5 $ | 0,33 % |
| ServiceNow Inc | 6.060 | 654.540,6 $ | 0,32 % |
| Ross Stores Inc | 3.181 | 654.140,8 $ | 0,32 % |
| Boston Scientific Corp | 8.497 | 652.994,5 $ | 0,32 % |
| Intuit Inc | 1.548 | 633.178,4 $ | 0,31 % |
| Parker-Hannifin Corp | 627 | 632.755,9 $ | 0,31 % |
| Constellation Energy Corp. | 1.897 | 625.782,4 $ | 0,31 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 3.314 | 618.856,4 $ | 0,31 % |
| Marriott International Inc/MD | 1.799 | 614.772,3 $ | 0,30 % |
| Keysight Technologies Inc | 1.973 | 606.362,1 $ | 0,30 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 6.298 | 591.256,2 $ | 0,29 % |
| Electronic Arts Inc | 2.881 | 577.842,2 $ | 0,29 % |
| CME Group Inc | 1.788 | 571.266 $ | 0,28 % |
| Microchip Technology Inc | 7.604 | 567.562,6 $ | 0,28 % |
| Progressive Corp/The | 2.651 | 566.412,7 $ | 0,28 % |
| Duke Energy Corp | 4.317 | 564.879,5 $ | 0,28 % |
| Moody's Corp | 1.155 | 551.616,5 $ | 0,27 % |
| Lockheed Martin Corp | 836 | 550.154,9 $ | 0,27 % |
| Mondelez International Inc | 8.711 | 536.423,4 $ | 0,26 % |
| Dominion Energy Inc | 8.494 | 536.311,2 $ | 0,26 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 686 | 536.225,6 $ | 0,26 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 813 | 533.921,5 $ | 0,26 % |
| Dell Technologies Inc | 3.572 | 528.941,8 $ | 0,26 % |
| Palo Alto Networks Inc | 3.527 | 525.240,8 $ | 0,26 % |
| United Parcel Service Inc | 4.514 | 523.443,4 $ | 0,26 % |
| AutoZone Inc | 138 | 518.270 $ | 0,26 % |
| Synopsys Inc | 1.250 | 517.500 $ | 0,26 % |
| T Rowe Price Group Inc | 5.468 | 517.436,8 $ | 0,26 % |
| Edison International | 6.812 | 509.128,9 $ | 0,25 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 18.041 | 508.215 $ | 0,25 % |
| AppLovin Corp | 1.161 | 504.768 $ | 0,25 % |
| AMETEK Inc | 2.110 | 504.754,2 $ | 0,25 % |
| Cummins Inc | 854 | 498.625 $ | 0,25 % |
| Copart Inc | 12.960 | 493.646,4 $ | 0,24 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 6.911 | 491.994,1 $ | 0,24 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 973 | 483.415,6 $ | 0,24 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1.601 | 482.541,4 $ | 0,24 % |
| Newmont Corp | 3.685 | 479.050 $ | 0,24 % |
| Illinois Tool Works Inc | 1.623 | 471.692,5 $ | 0,23 % |
| Automatic Data Processing Inc | 2.200 | 471.592 $ | 0,23 % |
| DoorDash Inc | 2.669 | 470.998,4 $ | 0,23 % |
| Ubiquiti Inc | 613 | 470.164,9 $ | 0,23 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1.249 | 464.603 $ | 0,23 % |
| FedEx Corp | 1.186 | 458.982 $ | 0,23 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 397 | 453.667,8 $ | 0,22 % |
| Expedia Group Inc | 2.098 | 452.517,6 $ | 0,22 % |
| US Bancorp | 8.261 | 451.546,3 $ | 0,22 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 1.425 | 449.658,8 $ | 0,22 % |
| Chubb Ltd | 1.309 | 446.185,7 $ | 0,22 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 3.659 | 435.786,9 $ | 0,22 % |
| Aon PLC | 1.292 | 433.427,2 $ | 0,21 % |
| Cintas Corp | 2.100 | 422.373 $ | 0,21 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 1.162 | 421.329,6 $ | 0,21 % |
| PACCAR Inc | 3.332 | 420.131,9 $ | 0,21 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 2.053 | 416.861,7 $ | 0,21 % |
| Crown Castle Inc | 4.636 | 415.107,4 $ | 0,20 % |
| ConocoPhillips | 3.599 | 408.342,5 $ | 0,20 % |
| Capital One Financial Corp | 2.059 | 402.822,8 $ | 0,20 % |
| Apollo Global Management Inc | 3.849 | 402.605,4 $ | 0,20 % |
| Cigna Group/The | 1.385 | 401.400,7 $ | 0,20 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.286 | 399.894,6 $ | 0,20 % |
| Norfolk Southern Corp | 1.264 | 397.831,4 $ | 0,20 % |
| Vistra Corp | 2.269 | 394.556,4 $ | 0,19 % |
| Otis Worldwide Corp | 4.202 | 388.937,1 $ | 0,19 % |
| Hershey Co/The | 1.643 | 388.208 $ | 0,19 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 18.012 | 386.717,6 $ | 0,19 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 4.446 | 384.445,6 $ | 0,19 % |
| Fortinet Inc | 4.854 | 383.611,6 $ | 0,19 % |
| Elevance Health Inc | 1.198 | 383.360 $ | 0,19 % |
| 3M Co | 2.260 | 373.623,2 $ | 0,18 % |
| Carrier Global Corp | 5.795 | 373.198 $ | 0,18 % |
| Best Buy Co Inc | 6.022 | 373.183,3 $ | 0,18 % |
| CSX Corp | 8.710 | 371.829,9 $ | 0,18 % |
| SLB Ltd | 7.242 | 371.804,3 $ | 0,18 % |
| Williams Cos Inc/The | 4.966 | 371.059,5 $ | 0,18 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 270 | 369.006,3 $ | 0,18 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 4.266 | 367.174,6 $ | 0,18 % |
| IQVIA Holdings Inc | 2.049 | 366.381,7 $ | 0,18 % |
| Autodesk Inc | 1.486 | 365.362,8 $ | 0,18 % |
| Nasdaq Inc | 4.066 | 356.100,3 $ | 0,18 % |
| News Corp | 14.607 | 354.804 $ | 0,18 % |
| eBay Inc | 3.901 | 354.444,9 $ | 0,17 % |
| Zebra Technologies Corp | 1.555 | 348.257,8 $ | 0,17 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 1.623 | 344.644,1 $ | 0,17 % |
| Ecolab Inc | 1.103 | 340.110,1 $ | 0,17 % |
| Howmet Aerospace Inc | 1.291 | 338.926,2 $ | 0,17 % |
| Williams-Sonoma Inc | 1.626 | 334.386,9 $ | 0,17 % |
| United Airlines Holdings Inc | 3.145 | 334.313,5 $ | 0,16 % |
| NetApp Inc | 3.336 | 330.364,1 $ | 0,16 % |
| Agilent Technologies Inc | 2.720 | 330.153,6 $ | 0,16 % |
| HP Inc | 17.080 | 324.349,2 $ | 0,16 % |
| Sysco Corp | 3.542 | 322.888,7 $ | 0,16 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 2.193 | 318.050,8 $ | 0,16 % |
| Ameriprise Financial Inc | 648 | 304.637,8 $ | 0,15 % |
| Truist Financial Corp | 6.005 | 296.106,6 $ | 0,15 % |
| ResMed Inc | 1.149 | 294.442,7 $ | 0,15 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 944 | 294.320,3 $ | 0,15 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 9.689 | 293.382,9 $ | 0,14 % |
| VeriSign Inc | 1.273 | 290.167,6 $ | 0,14 % |
| TransDigm Group Inc | 220 | 286.613,8 $ | 0,14 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 7.361 | 273.976,4 $ | 0,14 % |
| Quanta Services Inc | 483 | 271.967,6 $ | 0,13 % |
| NRG Energy Inc | 1.519 | 271.840,2 $ | 0,13 % |
| InterDigital Inc | 735 | 269.399,6 $ | 0,13 % |
| Rivian Automotive Inc | 17.279 | 264.887,1 $ | 0,13 % |
| Tractor Supply Co | 5.107 | 264.746,9 $ | 0,13 % |
| Roper Technologies Inc | 756 | 264.395,9 $ | 0,13 % |
| Emerson Electric Co. | 1.752 | 264.114 $ | 0,13 % |
| PayPal Holdings Inc | 5.569 | 257.343,5 $ | 0,13 % |
| Yum! Brands Inc | 1.489 | 250.390,2 $ | 0,12 % |
| Liberty Broadband Corp | 4.547 | 248.311,7 $ | 0,12 % |
| GoDaddy Inc | 2.847 | 248.144,5 $ | 0,12 % |
| Workday Inc | 1.807 | 241.704,3 $ | 0,12 % |
| Robinhood Markets Inc | 3.017 | 228.839,5 $ | 0,11 % |
| Waters Corp | 694 | 221.649,7 $ | 0,11 % |
| Coinbase Global Inc | 1.255 | 220.691,8 $ | 0,11 % |
| American Water Works Co Inc | 1.588 | 216.015,6 $ | 0,11 % |
| Datadog Inc | 1.895 | 212.164,2 $ | 0,10 % |
| Harley-Davidson Inc | 11.638 | 209.484 $ | 0,10 % |
| Marvell Technology Inc | 2.453 | 200.385,6 $ | 0,10 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 844 | 192.600,8 $ | 0,10 % |
| Trade Desk Inc/The | 7.574 | 180.412,7 $ | 0,09 % |
| Humana Inc | 893 | 170.152,2 $ | 0,08 % |
| Pinterest Inc | 9.360 | 160.336,8 $ | 0,08 % |