Zusammensetzung von ONEASCENT LARGE CAP CORE ETF
Unified Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 202,7 Mio. $ davon 202,3 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 205 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 31,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 82.578 | 14,6 Mio. $ | 7,22 % |
| 2 | Microsoft Corp | 26.697 | 10,5 Mio. $ | 5,17 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 35.736 | 7,5 Mio. $ | 3,70 % |
| 4 | Alphabet Inc | 21.202 | 6,6 Mio. $ | 3,26 % |
| 5 | Alphabet Inc | 17.476 | 5,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 6 | Broadcom Inc | 15.768 | 5 Mio. $ | 2,49 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 7.043 | 3,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 3.312 | 3,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 11.337 | 3,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 10 | Cisco Systems, Inc. | 40.992 | 3,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 11 | Walmart Inc | 23.538 | 3 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 17.782 | 2,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 13 | Visa Inc | 7.679 | 2,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 6.217 | 2,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 15 | Micron Technology Inc | 5.239 | 2,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 16 | Corning Inc | 14.314 | 2,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 17.032 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 25.188 | 2,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 19 | Mastercard Inc | 3.790 | 2 Mio. $ | 0,97 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 37.841 | 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 21 | Caterpillar Inc | 2.480 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 22 | Lam Research Corp | 7.696 | 1,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 10.628 | 1,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 4.545 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 25 | Bank of America Corp | 33.673 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 26 | AT&T Inc | 56.284 | 1,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 27 | Motorola Solutions Inc | 3.209 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 28 | Morgan Stanley | 9.064 | 1,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 29 | General Electric Co | 4.250 | 1,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | Chevron Corp | 7.392 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 31 | Linde PLC | 2.703 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 8.039 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 33 | Analog Devices Inc | 3.835 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | Texas Instruments Inc | 6.429 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | KLA Corp | 861 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 36 | Advanced Micro Devices Inc | 6.306 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | Lowe's Cos Inc | 4.638 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | McDonald's Corp. | 3.597 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | Arista Networks Inc | 9.139 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | NextEra Energy Inc | 12.524 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | RTX Corp | 5.787 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | Amphenol Corp | 8.003 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | Omnicom Group Inc | 13.551 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Abbott Laboratories | 9.754 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Palantir Technologies Inc | 8.257 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | GE Vernova Inc | 1.273 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | General Motors Co | 13.873 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Ciena Corp | 2.994 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | T-Mobile US Inc | 4.743 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | Union Pacific Corp | 3.873 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 15.971 | 996.111,3 $ | 0,49 % |
| 52 | Deere & Co | 1.558 | 981.088,2 $ | 0,48 % |
| 53 | Oracle Corp | 6.703 | 974.616,2 $ | 0,48 % |
| 54 | Intel Corp | 20.980 | 956.897,8 $ | 0,47 % |
| 55 | Stryker Corp | 2.442 | 946.177,3 $ | 0,47 % |
| 56 | Booking Holdings Inc | 223 | 945.375,1 $ | 0,47 % |
| 57 | BorgWarner Inc | 16.120 | 928.028,4 $ | 0,46 % |
| 58 | Eaton Corp PLC | 2.459 | 924.387,3 $ | 0,46 % |
| 59 | QUALCOMM Inc | 6.288 | 895.159,7 $ | 0,44 % |
| 60 | Uber Technologies Inc | 11.626 | 876.832,9 $ | 0,43 % |
| 61 | American Express Co | 2.833 | 875.113,7 $ | 0,43 % |
| 62 | Ford Motor Co | 61.788 | 870.592,9 $ | 0,43 % |
| 63 | Honeywell International Inc | 3.544 | 863.283 $ | 0,43 % |
| 64 | Lear Corp | 6.509 | 854.306,3 $ | 0,42 % |
| 65 | Adobe Inc | 3.182 | 834.988,6 $ | 0,41 % |
| 66 | International Business Machines Corp. | 3.454 | 829.685,3 $ | 0,41 % |
| 67 | S&P Global Inc | 1.868 | 825.431,8 $ | 0,41 % |
| 68 | F5 Inc | 2.946 | 799.426,6 $ | 0,39 % |
| 69 | Western Digital Corp | 2.849 | 796.865,3 $ | 0,39 % |
| 70 | Charles Schwab Corp/The | 8.256 | 785.971,2 $ | 0,39 % |
| 71 | Airbnb Inc | 5.649 | 763.236,4 $ | 0,38 % |
| 72 | Zoetis Inc | 5.702 | 747.532,2 $ | 0,37 % |
| 73 | Amgen Inc | 1.839 | 713.826,2 $ | 0,35 % |
| 74 | Viavi Solutions Inc | 23.833 | 708.078,4 $ | 0,35 % |
| 75 | Southern Co/The | 7.217 | 702.791,5 $ | 0,35 % |
| 76 | CBRE Group Inc | 4.716 | 696.364,6 $ | 0,34 % |
| 77 | Johnson Controls International plc | 4.750 | 685.425 $ | 0,34 % |
| 78 | Gilead Sciences Inc | 4.586 | 683.084,7 $ | 0,34 % |
| 79 | Intercontinental Exchange Inc | 4.075 | 668.829,8 $ | 0,33 % |
| 80 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.631 | 665.187 $ | 0,33 % |
| 81 | Gentex Corp | 28.359 | 663.600,6 $ | 0,33 % |
| 82 | Blackstone Inc | 5.831 | 661.060,5 $ | 0,33 % |
| 83 | ServiceNow Inc | 6.060 | 654.540,6 $ | 0,32 % |
| 84 | Ross Stores Inc | 3.181 | 654.140,8 $ | 0,32 % |
| 85 | Boston Scientific Corp | 8.497 | 652.994,5 $ | 0,32 % |
| 86 | Intuit Inc | 1.548 | 633.178,4 $ | 0,31 % |
| 87 | Parker-Hannifin Corp | 627 | 632.755,9 $ | 0,31 % |
| 88 | Constellation Energy Corp. | 1.897 | 625.782,4 $ | 0,31 % |
| 89 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3.314 | 618.856,4 $ | 0,31 % |
| 90 | Marriott International Inc/MD | 1.799 | 614.772,3 $ | 0,30 % |
| 91 | Keysight Technologies Inc | 1.973 | 606.362,1 $ | 0,30 % |
| 92 | O'Reilly Automotive Inc | 6.298 | 591.256,2 $ | 0,29 % |
| 93 | Electronic Arts Inc | 2.881 | 577.842,2 $ | 0,29 % |
| 94 | CME Group Inc | 1.788 | 571.266 $ | 0,28 % |
| 95 | Microchip Technology Inc | 7.604 | 567.562,6 $ | 0,28 % |
| 96 | Progressive Corp/The | 2.651 | 566.412,7 $ | 0,28 % |
| 97 | Duke Energy Corp | 4.317 | 564.879,5 $ | 0,28 % |
| 98 | Moody's Corp | 1.155 | 551.616,5 $ | 0,27 % |
| 99 | Lockheed Martin Corp | 836 | 550.154,9 $ | 0,27 % |
| 100 | Mondelez International Inc | 8.711 | 536.423,4 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,7 %
- Finanzen 13,1 %
- Zyklischer Konsum 10,9 %
- Industrie 9,4 %
- Kommunikation 9,3 %
- Gesundheit 7,9 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Versorger 2,7 %
- Energie 1,9 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 4,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 204 | 201,7 Mio. $ | 99,66 % |
| 2 | Irland | 1 | 685.425 $ | 0,34 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ONEASCENT LARGE CAP CORE ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000074252