Zusammensetzung von ONEASCENT LARGE CAP CORE ETF
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- Nettovermögen
- 242,4 Mio. $ davon 241,7 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 205 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 34,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 87.349 | 18,4 Mio. $ | 7,61 % |
| 2 | Microsoft Corp | 28.244 | 12,7 Mio. $ | 5,25 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 37.803 | 10,2 Mio. $ | 4,22 % |
| 4 | Alphabet Inc | 22.424 | 8,5 Mio. $ | 3,52 % |
| 5 | Broadcom Inc | 16.678 | 7,5 Mio. $ | 3,07 % |
| 6 | Alphabet Inc | 18.490 | 7 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 5.538 | 5,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 43.358 | 5,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 3.507 | 3,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 11.987 | 3,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 7.446 | 3,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 6.670 | 3,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 13 | Walmart Inc | 24.913 | 2,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 14 | Corning Inc | 15.146 | 2,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 18.809 | 2,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 16 | Visa Inc | 8.121 | 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 17 | Lam Research Corp | 8.138 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 18 | Intel Corp | 22.189 | 2,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 19 | CATERPILLAR INC | 2.623 | 2,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 4.805 | 2,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 18.020 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 26.644 | 2,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 6.581 | 2,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 6.806 | 2,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | Morgan Stanley | 9.584 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 26 | Mastercard Inc | 4.011 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 40.025 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | Bank of America Corp | 35.623 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | Ciena Corp | 3.163 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | KLA Corp | 913 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 4.056 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 32 | QUALCOMM Inc | 6.652 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 11.239 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | WESTERN DIGITAL CORP | 3.018 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | Oracle Corp | 7.093 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | Dell Technologies Inc | 3.780 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | Arista Networks Inc | 9.672 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.722 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | AT&T Inc | 59.534 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | General Electric Co | 4.497 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | Chevron Corp | 7.821 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | Linde PLC | 2.859 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 8.738 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Motorola Solutions Inc | 3.391 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | GE VERNOVA INC | 1.351 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | Amphenol Corp | 8.471 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | PepsiCo Inc | 8.507 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | BorgWarner Inc | 17.056 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Viavi Solutions Inc | 25.211 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | General Motors Co | 14.679 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | F5 Inc | 3.115 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | NextEra Energy Inc | 13.252 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | Ford Motor Co | 65.363 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | RTX Corp | 6.125 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3.649 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | Union Pacific Corp | 4.094 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | McDonald's Corp | 3.805 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | Lowe's Cos Inc | 4.911 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | Palo Alto Networks Inc | 3.735 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | Eaton Corp PLC | 2.602 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | Omnicom Group Inc | 14.331 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | Booking Holdings Inc | 5.900 | 987.837 $ | 0,41 % |
| 63 | Lear Corp | 6.886 | 985.524,3 $ | 0,41 % |
| 64 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.327 | 970.037 $ | 0,40 % |
| 65 | Bristol-Myers Squibb Co | 16.894 | 965.998,9 $ | 0,40 % |
| 66 | American Express Co | 3.002 | 950.042,9 $ | 0,39 % |
| 67 | T-Mobile US Inc | 5.016 | 940.650,5 $ | 0,39 % |
| 68 | Deere & Co | 1.649 | 894.054,8 $ | 0,37 % |
| 69 | Honeywell International Inc | 3.752 | 892.450,7 $ | 0,37 % |
| 70 | Abbott Laboratories | 10.313 | 882.792,8 $ | 0,36 % |
| 71 | Adobe Inc | 3.364 | 871.982,4 $ | 0,36 % |
| 72 | Uber Technologies Inc | 12.302 | 866.060,8 $ | 0,36 % |
| 73 | S&P Global Inc | 1.972 | 836.128 $ | 0,34 % |
| 74 | Hewlett Packard Enterprise Co | 19.052 | 819.998,1 $ | 0,34 % |
| 75 | ServiceNow Inc | 6.411 | 797.336,1 $ | 0,33 % |
| 76 | Airbnb Inc | 5.974 | 796.393,9 $ | 0,33 % |
| 77 | Stryker Corp | 2.585 | 788.657,7 $ | 0,33 % |
| 78 | Ross Stores Inc | 3.363 | 779.308 $ | 0,32 % |
| 79 | Charles Schwab Corp/The | 8.737 | 763.177 $ | 0,31 % |
| 80 | Microchip Technology Inc | 8.046 | 761.553,9 $ | 0,31 % |
| 81 | AppLovin Corp | 1.226 | 751.648,3 $ | 0,31 % |
| 82 | Gentex Corp | 29.997 | 724.727,5 $ | 0,30 % |
| 83 | Blackstone Inc | 6.169 | 721.587,9 $ | 0,30 % |
| 84 | Marriott International Inc/MD | 1.903 | 714.766,8 $ | 0,29 % |
| 85 | Fortinet Inc | 5.140 | 709.165,8 $ | 0,29 % |
| 86 | Keysight Technologies Inc | 2.090 | 707.109,7 $ | 0,29 % |
| 87 | Southern Co/The | 7.633 | 702.617,7 $ | 0,29 % |
| 88 | Johnson Controls International plc | 5.023 | 673.383,4 $ | 0,28 % |
| 89 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 423 | 662.506,8 $ | 0,27 % |
| 90 | Amgen Inc | 1.943 | 654.383 $ | 0,27 % |
| 91 | Gilead Sciences Inc | 4.846 | 651.447,8 $ | 0,27 % |
| 92 | Interactive Brokers Group Inc | 7.314 | 636.098,6 $ | 0,26 % |
| 93 | Intercontinental Exchange Inc | 4.291 | 634.424,4 $ | 0,26 % |
| 94 | Cadence Design Systems Inc | 1.692 | 634.381,6 $ | 0,26 % |
| 95 | Synopsys Inc | 1.328 | 631.623,4 $ | 0,26 % |
| 96 | CBRE Group Inc | 4.989 | 623.824,6 $ | 0,26 % |
| 97 | NetApp Inc | 3.531 | 615.418 $ | 0,25 % |
| 98 | Electronic Arts Inc | 3.050 | 615.246 $ | 0,25 % |
| 99 | T Rowe Price Group Inc | 5.780 | 604.183,4 $ | 0,25 % |
| 100 | Dominion Energy Inc | 8.988 | 601.656,7 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,0 %
- Finanzen 11,6 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Kommunikation 9,1 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 6,4 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Versorger 2,2 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 4,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 204 | 241 Mio. $ | 99,72 % |
| 2 | Irland | 1 | 673.383,4 $ | 0,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ONEASCENT LARGE CAP CORE ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000074252