Composition de JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 11,2 Md $ dont 11,1 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 202 dans 18 pays
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 236 085 | 389,1 M $ | 3,48 % |
| 2 | Siemens AG | 606 528 | 198,7 M $ | 1,78 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 1 111 994 | 189,2 M $ | 1,69 % |
| 4 | SHELL PLC | 3 784 439 | 173,2 M $ | 1,55 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 8 092 220 | 172,3 M $ | 1,54 % |
| 6 | Allianz SE | 338 622 | 168,7 M $ | 1,51 % |
| 7 | Banco Santander SA | 10 705 186 | 152,3 M $ | 1,36 % |
| 8 | UniCredit SpA | 1 582 353 | 149,2 M $ | 1,33 % |
| 9 | Nestle SA | 1 490 358 | 149 M $ | 1,33 % |
| 10 | Roche Holding AG | 337 119 | 147,4 M $ | 1,32 % |
| 11 | Safran SA | 370 290 | 145,5 M $ | 1,30 % |
| 12 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 185 900 | 136,9 M $ | 1,22 % |
| 13 | Novartis AG | 872 133 | 136,4 M $ | 1,22 % |
| 14 | BHP Group Ltd | 3 080 063 | 129,8 M $ | 1,16 % |
| 15 | BARCLAYS PLC | 18 218 399 | 125,2 M $ | 1,12 % |
| 16 | TOYOTA MOTOR CORP | 6 599 000 | 124,9 M $ | 1,12 % |
| 17 | Air Liquide SA | 633 547 | 124,8 M $ | 1,12 % |
| 18 | Iberdrola SA | 5 131 547 | 121,9 M $ | 1,09 % |
| 19 | Atlas Copco AB | 5 518 508 | 116,6 M $ | 1,04 % |
| 20 | Tokyo Electron Ltd | 347 100 | 116 M $ | 1,04 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 3 537 300 | 115,9 M $ | 1,04 % |
| 22 | Societe Generale SA | 1 204 251 | 113,2 M $ | 1,01 % |
| 23 | UBS Group AG | 2 061 351 | 109 M $ | 0,97 % |
| 24 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 176 884 | 106,3 M $ | 0,95 % |
| 25 | Volvo AB | 2 689 271 | 102,9 M $ | 0,92 % |
| 26 | Cie Financiere Richemont SA | 425 696 | 100,6 M $ | 0,90 % |
| 27 | Engie SA | 3 226 618 | 100,6 M $ | 0,90 % |
| 28 | NATWEST GROUP PLC | 10 475 111 | 98,8 M $ | 0,88 % |
| 29 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 681 731 | 97 M $ | 0,87 % |
| 30 | Sony Group Corp | 4 115 275 | 96,2 M $ | 0,86 % |
| 31 | Keyence Corp | 190 200 | 95,4 M $ | 0,85 % |
| 32 | Rio Tinto Ltd | 779 038 | 92,8 M $ | 0,83 % |
| 33 | Infineon Technologies AG | 1 284 340 | 92,2 M $ | 0,82 % |
| 34 | SAP SE | 501 002 | 91,8 M $ | 0,82 % |
| 35 | ADVANTEST CORP | 460 100 | 90,9 M $ | 0,81 % |
| 36 | TotalEnergies SE | 1 022 901 | 90,2 M $ | 0,81 % |
| 37 | Danske Bank A/S | 1 543 602 | 88,8 M $ | 0,79 % |
| 38 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1 690 900 | 86,2 M $ | 0,77 % |
| 39 | Commonwealth Bank of Australia | 684 949 | 85,6 M $ | 0,77 % |
| 40 | Sanofi SA | 976 483 | 84,1 M $ | 0,75 % |
| 41 | ITOCHU Corp | 6 619 500 | 83,1 M $ | 0,74 % |
| 42 | Legrand SA | 538 474 | 81,9 M $ | 0,73 % |
| 43 | Deutsche Telekom AG | 2 610 039 | 80,5 M $ | 0,72 % |
| 44 | Lonza Group AG | 115 507 | 80,5 M $ | 0,72 % |
| 45 | RELX PLC | 2 287 607 | 80,5 M $ | 0,72 % |
| 46 | Schneider Electric SE | 238 813 | 80,2 M $ | 0,72 % |
| 47 | NATIONAL GRID PLC | 5 000 871 | 80 M $ | 0,72 % |
| 48 | Mitsui & Co Ltd | 2 568 700 | 78,8 M $ | 0,70 % |
| 49 | British American Tobacco PLC | 1 284 066 | 77,9 M $ | 0,70 % |
| 50 | BNP Paribas SA | 603 848 | 76,7 M $ | 0,69 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 7 445 600 | 75,1 M $ | 0,67 % |
| 52 | London Stock Exchange Group PLC | 654 538 | 73,6 M $ | 0,66 % |
| 53 | Novo Nordisk A/S | 1 555 480 | 73,6 M $ | 0,66 % |
| 54 | Recruit Holdings Co Ltd | 885 700 | 70 M $ | 0,63 % |
| 55 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 123 666 | 67,9 M $ | 0,61 % |
| 56 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3 035 850 | 67,8 M $ | 0,61 % |
| 57 | T&D Holdings Inc | 2 085 100 | 65,7 M $ | 0,59 % |
| 58 | Vinci SA | 460 535 | 65 M $ | 0,58 % |
| 59 | RWE AG | 987 980 | 65 M $ | 0,58 % |
| 60 | Deutsche Post AG | 968 617 | 64,7 M $ | 0,58 % |
| 61 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1 792 600 | 63,9 M $ | 0,57 % |
| 62 | Unilever PLC | 967 942 | 62 M $ | 0,55 % |
| 63 | MTU Aero Engines AG | 146 705 | 61,5 M $ | 0,55 % |
| 64 | BP PLC | 8 118 313 | 61 M $ | 0,55 % |
| 65 | SSE PLC | 1 902 346 | 60,1 M $ | 0,54 % |
| 66 | Ajinomoto Co Inc | 1 938 000 | 59,8 M $ | 0,53 % |
| 67 | Resona Holdings Inc | 4 392 000 | 59,6 M $ | 0,53 % |
| 68 | Fast Retailing Co Ltd | 121 300 | 59,4 M $ | 0,53 % |
| 69 | Hoya Corp | 387 500 | 59,3 M $ | 0,53 % |
| 70 | Airbus SE | 245 001 | 57,5 M $ | 0,51 % |
| 71 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2 877 702 | 57,4 M $ | 0,51 % |
| 72 | Banco de Sabadell SA | 14 740 931 | 56,6 M $ | 0,51 % |
| 73 | Orange SA | 2 943 794 | 56,2 M $ | 0,50 % |
| 74 | KBC Group NV | 390 505 | 56,2 M $ | 0,50 % |
| 75 | BAE SYSTEMS PLC | 1 982 560 | 56,1 M $ | 0,50 % |
| 76 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 609 600 | 55,3 M $ | 0,49 % |
| 77 | Suzuki Motor Corp | 4 097 800 | 53,5 M $ | 0,48 % |
| 78 | Sage Group PLC/The | 4 047 928 | 53,3 M $ | 0,48 % |
| 79 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1 018 100 | 53 M $ | 0,47 % |
| 80 | ASR Nederland NV | 641 918 | 52,5 M $ | 0,47 % |
| 81 | SoftBank Group Corp | 1 672 900 | 52,1 M $ | 0,47 % |
| 82 | Ferrari NV | 127 543 | 50,1 M $ | 0,45 % |
| 83 | Fuji Electric Co Ltd | 569 800 | 49,7 M $ | 0,44 % |
| 84 | National Australia Bank Ltd | 1 706 271 | 49,4 M $ | 0,44 % |
| 85 | Bayer AG | 875 370 | 48,6 M $ | 0,43 % |
| 86 | KDDI Corp | 2 616 100 | 48,2 M $ | 0,43 % |
| 87 | Kingspan Group PLC | 515 724 | 47,9 M $ | 0,43 % |
| 88 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1 741 451 | 47,7 M $ | 0,43 % |
| 89 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 689 407 | 47,4 M $ | 0,42 % |
| 90 | Deutsche Boerse AG | 156 685 | 47,2 M $ | 0,42 % |
| 91 | ABB Ltd | 471 306 | 46,5 M $ | 0,42 % |
| 92 | RIO TINTO PLC | 467 797 | 45,5 M $ | 0,41 % |
| 93 | Heineken NV | 497 514 | 45 M $ | 0,40 % |
| 94 | Siemens Energy AG | 261 728 | 44,7 M $ | 0,40 % |
| 95 | Kioxia Holdings Corp | 158 000 | 44 M $ | 0,39 % |
| 96 | Capgemini SE | 364 498 | 43,3 M $ | 0,39 % |
| 97 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1 912 600 | 42,9 M $ | 0,38 % |
| 98 | Tesco PLC | 6 479 321 | 42,6 M $ | 0,38 % |
| 99 | InterContinental Hotels Group PLC | 260 203 | 42,1 M $ | 0,38 % |
| 100 | GSK PLC | 1 617 623 | 42,1 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,1 %
- Industrie 13,8 %
- Technologie 8,2 %
- Santé 8,0 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Consommation de base 4,2 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 3,2 %
- Énergie 2,9 %
- Non attribué 25,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,2 %
- JPY 23,6 %
- GBP 15,7 %
- CHF 7,4 %
- AUD 6,9 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,4 %
- SGD 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,6 %
- Royaume-Uni 16,8 %
- France 12,1 %
- Allemagne 11,0 %
- Suisse 7,5 %
- Australie 6,9 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Espagne 3,7 %
- Italie 2,6 %
- Suède 2,2 %
- Danemark 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 4,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 55 | 2,6 Md $ | 23,64 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 1,9 Md $ | 16,79 % |
| 3 | France | 20 | 1,3 Md $ | 12,06 % |
| 4 | Allemagne | 20 | 1,2 Md $ | 10,99 % |
| 5 | Suisse | 11 | 836,8 M $ | 7,55 % |
| 6 | Australie | 20 | 760,2 M $ | 6,86 % |
| 7 | Pays-Bas | 9 | 634,7 M $ | 5,73 % |
| 8 | Espagne | 5 | 413,7 M $ | 3,73 % |
| 9 | Italie | 6 | 284,5 M $ | 2,57 % |
| 10 | Suède | 4 | 244,9 M $ | 2,21 % |
| 11 | Danemark | 4 | 244,4 M $ | 2,20 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 191,8 M $ | 1,73 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000074054