Composition de JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 11,2 Md $ dont 11,1 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 202 dans 18 pays
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Koninklijke KPN NV | 8 874 501 | 41,9 M $ | 0,37 % |
| 102 | Novonesis Novozymes B | 641 984 | 41,8 M $ | 0,37 % |
| 103 | Reckitt Benckiser Group PLC | 582 143 | 41,1 M $ | 0,37 % |
| 104 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 3 057 600 | 40,5 M $ | 0,36 % |
| 105 | Carlsberg AS | 273 191 | 40,2 M $ | 0,36 % |
| 106 | Spotify Technology SA | 78 427 | 39,2 M $ | 0,35 % |
| 107 | Obayashi Corp | 1 979 200 | 38,9 M $ | 0,35 % |
| 108 | ANZ Group Holdings Ltd | 1 487 222 | 38,9 M $ | 0,35 % |
| 109 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 306 869 | 38,6 M $ | 0,35 % |
| 110 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 682 800 | 38,2 M $ | 0,34 % |
| 111 | Kao Corp | 1 840 800 | 37,8 M $ | 0,34 % |
| 112 | Murata Manufacturing Co Ltd | 817 400 | 37,2 M $ | 0,33 % |
| 113 | DISCO CORP | 104 100 | 37,2 M $ | 0,33 % |
| 114 | Rheinmetall AG | 27 603 | 36,5 M $ | 0,33 % |
| 115 | Medibank Pvt Ltd | 10 036 818 | 36,4 M $ | 0,33 % |
| 116 | Fujitsu Ltd | 1 571 800 | 36,2 M $ | 0,32 % |
| 117 | Santos Ltd | 6 432 496 | 35,7 M $ | 0,32 % |
| 118 | Industria de Diseno Textil SA | 545 230 | 35,6 M $ | 0,32 % |
| 119 | 3i Group PLC | 905 246 | 34,8 M $ | 0,31 % |
| 120 | Haleon PLC | 7 106 754 | 34,8 M $ | 0,31 % |
| 121 | Asics Corp | 1 167 600 | 34,4 M $ | 0,31 % |
| 122 | Prosus NV | 736 012 | 34,2 M $ | 0,31 % |
| 123 | Terumo Corp | 2 313 800 | 33,9 M $ | 0,30 % |
| 124 | Compass Group PLC | 1 049 479 | 33,3 M $ | 0,30 % |
| 125 | Thales SA | 114 603 | 32,6 M $ | 0,29 % |
| 126 | MACQUARIE GROUP LTD | 179 747 | 31,9 M $ | 0,29 % |
| 127 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1 181 800 | 31,2 M $ | 0,28 % |
| 128 | Insurance Australia Group Ltd | 5 167 124 | 30,8 M $ | 0,28 % |
| 129 | Continental AG | 369 334 | 30,7 M $ | 0,27 % |
| 130 | Zurich Insurance Group AG | 40 106 | 30,5 M $ | 0,27 % |
| 131 | QBE Insurance Group Ltd | 1 742 782 | 30,2 M $ | 0,27 % |
| 132 | L'Oreal SA | 66 914 | 29,8 M $ | 0,27 % |
| 133 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 338 889 | 29,4 M $ | 0,26 % |
| 134 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1 223 100 | 28,6 M $ | 0,26 % |
| 135 | Denso Corp | 2 319 600 | 28,5 M $ | 0,25 % |
| 136 | EssilorLuxottica SA | 149 692 | 28,3 M $ | 0,25 % |
| 137 | AXA SA | 546 188 | 28,3 M $ | 0,25 % |
| 138 | Nordea Bank Abp | 1 397 577 | 28,2 M $ | 0,25 % |
| 139 | Asahi Kasei Corp | 2 611 400 | 27,9 M $ | 0,25 % |
| 140 | Transurban Group | 2 669 979 | 27,7 M $ | 0,25 % |
| 141 | Japan Post Bank Co Ltd | 1 397 300 | 27 M $ | 0,24 % |
| 142 | Argenx SE | 30 081 | 25,8 M $ | 0,23 % |
| 143 | NEXT PLC | 128 045 | 25,6 M $ | 0,23 % |
| 144 | Kubota Corp | 1 507 800 | 25,6 M $ | 0,23 % |
| 145 | Woolworths Group Ltd | 903 739 | 25,2 M $ | 0,23 % |
| 146 | IHI Corp | 1 412 000 | 24,7 M $ | 0,22 % |
| 147 | Central Japan Railway Co | 941 000 | 23,4 M $ | 0,21 % |
| 148 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1 471 000 | 23,1 M $ | 0,21 % |
| 149 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 581 214 | 23 M $ | 0,21 % |
| 150 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 14 833 941 | 22,9 M $ | 0,21 % |
| 151 | Nokia Oyj | 2 471 128 | 22,8 M $ | 0,20 % |
| 152 | Adyen NV | 22 235 | 22,6 M $ | 0,20 % |
| 153 | Nomura Research Institute Ltd | 758 300 | 22,4 M $ | 0,20 % |
| 154 | ORIX Corp | 551 200 | 22,2 M $ | 0,20 % |
| 155 | Telstra Group Ltd | 6 296 701 | 22,2 M $ | 0,20 % |
| 156 | EBARA CORP | 634 400 | 21,5 M $ | 0,19 % |
| 157 | Goodman Group | 1 027 833 | 21,4 M $ | 0,19 % |
| 158 | Westpac Banking Corp | 794 665 | 21,1 M $ | 0,19 % |
| 159 | Wesfarmers Ltd | 331 034 | 20,7 M $ | 0,19 % |
| 160 | adidas AG | 111 924 | 20,7 M $ | 0,19 % |
| 161 | Japan Exchange Group Inc | 1 494 100 | 20,3 M $ | 0,18 % |
| 162 | Sea Ltd | 189 314 | 20,2 M $ | 0,18 % |
| 163 | Nebius Group NV | 103 631 | 19,7 M $ | 0,18 % |
| 164 | Zalando SE | 601 351 | 19,6 M $ | 0,18 % |
| 165 | Lasertec Corp | 85 000 | 19,5 M $ | 0,17 % |
| 166 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 1 160 900 | 18,8 M $ | 0,17 % |
| 167 | JAPAN TOBACCO INC | 411 500 | 18,3 M $ | 0,16 % |
| 168 | Enel SpA | 1 618 708 | 18,3 M $ | 0,16 % |
| 169 | Techtronic Industries Co Ltd | 1 080 000 | 18,1 M $ | 0,16 % |
| 170 | Kajima Corp | 542 900 | 18,1 M $ | 0,16 % |
| 171 | Brambles Ltd | 1 316 123 | 18,1 M $ | 0,16 % |
| 172 | DIAGEO PLC | 813 740 | 17,9 M $ | 0,16 % |
| 173 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 740 201 | 17,3 M $ | 0,15 % |
| 174 | Coles Group Ltd | 982 750 | 16,6 M $ | 0,15 % |
| 175 | Pernod Ricard SA | 211 249 | 16,5 M $ | 0,15 % |
| 176 | Telia Co AB | 3 550 850 | 16,5 M $ | 0,15 % |
| 177 | Mitsubishi Corp | 541 600 | 16,2 M $ | 0,14 % |
| 178 | Mercedes-Benz Group AG | 291 433 | 15,8 M $ | 0,14 % |
| 179 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2 154 500 | 14,3 M $ | 0,13 % |
| 180 | Glencore PLC | 1 928 983 | 14,2 M $ | 0,13 % |
| 181 | SBI Holdings Inc | 734 300 | 13,9 M $ | 0,12 % |
| 182 | Hermes International SCA | 7 823 | 13,9 M $ | 0,12 % |
| 183 | United Overseas Bank Ltd | 395 000 | 13,4 M $ | 0,12 % |
| 184 | Ryanair Holdings PLC | 464 907 | 13 M $ | 0,12 % |
| 185 | Obic Co Ltd | 413 100 | 11,8 M $ | 0,11 % |
| 186 | Sandoz Group AG | 141 865 | 11,6 M $ | 0,10 % |
| 187 | Prudential PLC | 746 762 | 11,2 M $ | 0,10 % |
| 188 | Givaudan SA | 2 807 | 11,2 M $ | 0,10 % |
| 189 | Prysmian SpA | 81 077 | 11,2 M $ | 0,10 % |
| 190 | E.ON SE | 517 635 | 11,2 M $ | 0,10 % |
| 191 | SMC Corp | 25 000 | 10,8 M $ | 0,10 % |
| 192 | Rakuten Group, Inc. | 1 966 700 | 10,3 M $ | 0,09 % |
| 193 | Assa Abloy AB | 242 390 | 9 M $ | 0,08 % |
| 194 | Heidelberg Materials AG | 45 400 | 8,5 M $ | 0,08 % |
| 195 | Northern Star Resources Ltd | 594 189 | 8,2 M $ | 0,07 % |
| 196 | Link REIT | 1 640 700 | 8,2 M $ | 0,07 % |
| 197 | Sanrio Co Ltd | 1 005 200 | 8 M $ | 0,07 % |
| 198 | STMicroelectronics NV | 149 299 | 8 M $ | 0,07 % |
| 199 | Halma PLC | 164 153 | 7,8 M $ | 0,07 % |
| 200 | Sands China Ltd | 3 573 600 | 6,7 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,1 %
- Industrie 13,8 %
- Technologie 8,2 %
- Santé 8,0 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Consommation de base 4,2 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 3,2 %
- Énergie 2,9 %
- Non attribué 25,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,2 %
- JPY 23,6 %
- GBP 15,7 %
- CHF 7,4 %
- AUD 6,9 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,2 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,4 %
- SGD 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,6 %
- Royaume-Uni 16,8 %
- France 12,1 %
- Allemagne 11,0 %
- Suisse 7,5 %
- Australie 6,9 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Espagne 3,7 %
- Italie 2,6 %
- Suède 2,2 %
- Danemark 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 4,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 55 | 2,6 Md $ | 23,64 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 1,9 Md $ | 16,79 % |
| 3 | France | 20 | 1,3 Md $ | 12,06 % |
| 4 | Allemagne | 20 | 1,2 Md $ | 10,99 % |
| 5 | Suisse | 11 | 836,8 M $ | 7,55 % |
| 6 | Australie | 20 | 760,2 M $ | 6,86 % |
| 7 | Pays-Bas | 9 | 634,7 M $ | 5,73 % |
| 8 | Espagne | 5 | 413,7 M $ | 3,73 % |
| 9 | Italie | 6 | 284,5 M $ | 2,57 % |
| 10 | Suède | 4 | 244,9 M $ | 2,21 % |
| 11 | Danemark | 4 | 244,4 M $ | 2,20 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 191,8 M $ | 1,73 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000074054