Composition de VIP Stock Selector Portfolio
Variable Insurance Products Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 358 dans 15 pays
- 10 premières
- 38,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2 040 950 | 408,4 M $ | 8,17 % |
| 2 | Alphabet Inc | 981 362 | 350,7 M $ | 7,02 % |
| 3 | Apple Inc | 1 008 430 | 291,8 M $ | 5,84 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 841 736 | 200,6 M $ | 4,01 % |
| 5 | Microsoft Corp | 495 857 | 185 M $ | 3,70 % |
| 6 | Broadcom Inc | 354 787 | 134 M $ | 2,68 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 95 058 | 109,7 M $ | 2,20 % |
| 8 | Tesla Inc | 201 063 | 84,6 M $ | 1,69 % |
| 9 | Mastercard Inc | 161 300 | 82,8 M $ | 1,66 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 135 300 | 76,2 M $ | 1,53 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 114 100 | 66,3 M $ | 1,33 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 136 464 | 65,2 M $ | 1,30 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 420 500 | 57,5 M $ | 1,15 % |
| 14 | Bank of America Corp | 976 912 | 55,7 M $ | 1,11 % |
| 15 | General Electric Co | 126 800 | 47,4 M $ | 0,95 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 561 847 | 46,4 M $ | 0,93 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 38 700 | 46,4 M $ | 0,93 % |
| 18 | Lam Research Corp | 105 700 | 45,8 M $ | 0,92 % |
| 19 | Intel Corp | 314 700 | 43,9 M $ | 0,88 % |
| 20 | Datadog Inc | 156 200 | 40,7 M $ | 0,81 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 37 000 | 39,4 M $ | 0,79 % |
| 22 | Arista Networks Inc | 224 437 | 38,1 M $ | 0,76 % |
| 23 | GE VERNOVA INC | 31 775 | 37,3 M $ | 0,75 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 380 700 | 35,1 M $ | 0,70 % |
| 25 | Danaher Corp | 174 000 | 33,1 M $ | 0,66 % |
| 26 | Trane Technologies PLC | 65 600 | 32,2 M $ | 0,64 % |
| 27 | Parker-Hannifin Corp | 31 500 | 30,8 M $ | 0,62 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 374 000 | 30,4 M $ | 0,61 % |
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 253 305 | 29,8 M $ | 0,60 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 116 800 | 29,7 M $ | 0,59 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 56 800 | 28,5 M $ | 0,57 % |
| 32 | Applied Materials Inc | 39 100 | 28,3 M $ | 0,57 % |
| 33 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 28 700 | 27,7 M $ | 0,55 % |
| 34 | KLA Corp | 86 000 | 25,9 M $ | 0,52 % |
| 35 | Lowe's Cos Inc | 116 989 | 25,8 M $ | 0,52 % |
| 36 | Procter & Gamble Co/The | 166 900 | 24,5 M $ | 0,49 % |
| 37 | Chubb Ltd | 70 768 | 24,1 M $ | 0,48 % |
| 38 | Howmet Aerospace Inc | 87 800 | 23,6 M $ | 0,47 % |
| 39 | Walmart Inc | 208 400 | 23,6 M $ | 0,47 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 55 000 | 22,9 M $ | 0,46 % |
| 41 | KKR & Co Inc | 248 005 | 22,8 M $ | 0,46 % |
| 42 | Costco Wholesale Corp | 24 100 | 22,5 M $ | 0,45 % |
| 43 | AbbVie Inc | 88 500 | 22,3 M $ | 0,45 % |
| 44 | Citigroup Inc | 159 100 | 22,3 M $ | 0,45 % |
| 45 | Cummins Inc | 31 100 | 22,2 M $ | 0,44 % |
| 46 | Amphenol Corp | 124 547 | 22 M $ | 0,44 % |
| 47 | Palo Alto Networks Inc | 63 900 | 21,8 M $ | 0,44 % |
| 48 | Boeing Co/The | 95 590 | 20,7 M $ | 0,41 % |
| 49 | Netflix Inc | 287 400 | 20,5 M $ | 0,41 % |
| 50 | Linde PLC | 38 300 | 19,9 M $ | 0,40 % |
| 51 | JPMorgan Chase & Co | 60 118 | 19,7 M $ | 0,39 % |
| 52 | Marvell Technology Inc | 62 300 | 18,6 M $ | 0,37 % |
| 53 | Corning Inc | 70 500 | 18 M $ | 0,36 % |
| 54 | Cadence Design Systems Inc | 45 457 | 17,1 M $ | 0,34 % |
| 55 | AMETEK Inc | 69 100 | 16,7 M $ | 0,33 % |
| 56 | VENTAS INC | 176 700 | 15,7 M $ | 0,31 % |
| 57 | Walt Disney Co/The | 161 600 | 15,6 M $ | 0,31 % |
| 58 | IMPERIAL OIL LTD | 137 600 | 15,5 M $ | 0,31 % |
| 59 | Crowdstrike Holdings Inc | 20 100 | 15,3 M $ | 0,31 % |
| 60 | Arthur J Gallagher & Co | 66 764 | 15,3 M $ | 0,31 % |
| 61 | State Street Corp | 89 300 | 15,1 M $ | 0,30 % |
| 62 | Home Depot Inc/The | 42 724 | 15,1 M $ | 0,30 % |
| 63 | Eaton Corp PLC | 35 300 | 15 M $ | 0,30 % |
| 64 | NextEra Energy Inc | 171 165 | 15 M $ | 0,30 % |
| 65 | Berkshire Hathaway Inc | 29 853 | 14,9 M $ | 0,30 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 74 400 | 14,9 M $ | 0,30 % |
| 67 | Philip Morris International Inc | 82 400 | 14,9 M $ | 0,30 % |
| 68 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 38 500 | 14,6 M $ | 0,29 % |
| 69 | Blackrock Inc | 15 200 | 14,6 M $ | 0,29 % |
| 70 | Synopsys Inc | 32 500 | 14,5 M $ | 0,29 % |
| 71 | Quanta Services Inc | 20 100 | 14,5 M $ | 0,29 % |
| 72 | Keurig Dr Pepper Inc | 439 000 | 14,4 M $ | 0,29 % |
| 73 | Merck & Co Inc | 110 000 | 14,1 M $ | 0,28 % |
| 74 | Kenvue Inc | 705 800 | 13,5 M $ | 0,27 % |
| 75 | ConocoPhillips | 128 100 | 13,3 M $ | 0,27 % |
| 76 | Lockheed Martin Corp | 25 900 | 13,2 M $ | 0,26 % |
| 77 | Chevron Corp | 78 280 | 13 M $ | 0,26 % |
| 78 | PACCAR Inc | 106 800 | 12,8 M $ | 0,26 % |
| 79 | Valero Energy Corp | 47 400 | 12,3 M $ | 0,25 % |
| 80 | Equinix Inc | 11 650 | 12,1 M $ | 0,24 % |
| 81 | Reinsurance Group of America Inc | 56 402 | 12 M $ | 0,24 % |
| 82 | Brown & Brown Inc | 186 600 | 12 M $ | 0,24 % |
| 83 | SITIME CORP | 15 996 | 11,9 M $ | 0,24 % |
| 84 | TransDigm Group Inc | 8 800 | 11,7 M $ | 0,23 % |
| 85 | US Bancorp | 191 100 | 11,5 M $ | 0,23 % |
| 86 | Ross Stores Inc | 54 000 | 11,5 M $ | 0,23 % |
| 87 | Booking Holdings Inc | 63 200 | 11,3 M $ | 0,23 % |
| 88 | Gilead Sciences Inc | 87 500 | 11,1 M $ | 0,22 % |
| 89 | Apollo Global Management Inc | 86 835 | 10,3 M $ | 0,21 % |
| 90 | WESTERN DIGITAL CORP | 16 000 | 10,2 M $ | 0,20 % |
| 91 | Mondelez International Inc | 173 100 | 10 M $ | 0,20 % |
| 92 | Uber Technologies Inc | 137 600 | 9,9 M $ | 0,20 % |
| 93 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 36 400 | 9,8 M $ | 0,20 % |
| 94 | Moody's Corp | 21 300 | 9,6 M $ | 0,19 % |
| 95 | Marriott International Inc/MD | 25 695 | 9,5 M $ | 0,19 % |
| 96 | Intercontinental Exchange Inc | 74 700 | 9,2 M $ | 0,18 % |
| 97 | Old Dominion Freight Line Inc | 42 200 | 9,1 M $ | 0,18 % |
| 98 | TransUnion | 126 700 | 9,1 M $ | 0,18 % |
| 99 | Berkshire Hathaway Inc | 12 | 9 M $ | 0,18 % |
| 100 | West Pharmaceutical Services Inc | 25 000 | 9 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,8 %
- Communication 10,2 %
- Finance 9,8 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Santé 6,3 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 9,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- CAD 0,6 %
- TWD 0,4 %
- EUR 0,2 %
- GBP 0,2 %
- KRW 0,1 %
- CHF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Taïwan 1,7 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Danemark 0,2 %
- Belgique 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Corée du Sud 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 321 | 4,7 Md $ | 95,68 % |
| 2 | Taïwan | 6 | 82,4 M $ | 1,69 % |
| 3 | Canada | 11 | 38 M $ | 0,78 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 22,8 M $ | 0,47 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 21,6 M $ | 0,44 % |
| 6 | Danemark | 1 | 8,5 M $ | 0,17 % |
| 7 | Belgique | 1 | 7,3 M $ | 0,15 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 9 | Corée du Sud | 1 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 10 | Îles Caïmans | 2 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 11 | Irlande | 1 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 12 | Suisse | 1 | 3,6 M $ | 0,07 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VIP Stock Selector Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000073966