Composition de VIP Stock Selector Portfolio
Variable Insurance Products Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 358 dans 15 pays
- 10 premières
- 38,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Target Corp | 67 435 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| 102 | American Tower Corp | 53 800 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| 103 | Corpay Inc | 26 300 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| 104 | NXP Semiconductors NV | 31 177 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| 105 | DELTA ELECTRONICS INC | 139 000 | 8,7 M $ | 0,17 % |
| 106 | Athabasca Oil Corp | 1 190 900 | 8,6 M $ | 0,17 % |
| 107 | Agilent Technologies Inc | 64 000 | 8,5 M $ | 0,17 % |
| 108 | Ascendis Pharma A/S | 31 800 | 8,5 M $ | 0,17 % |
| 109 | Argenx SE | 9 040 | 8,4 M $ | 0,17 % |
| 110 | Prologis Inc | 61 685 | 8,4 M $ | 0,17 % |
| 111 | Boston Scientific Corp | 195 000 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 112 | Northrop Grumman Corp | 16 100 | 8,2 M $ | 0,16 % |
| 113 | Dover Corp | 36 400 | 8,2 M $ | 0,16 % |
| 114 | Corebridge Financial Inc | 284 000 | 8,1 M $ | 0,16 % |
| 115 | Camden Property Trust | 70 900 | 8,1 M $ | 0,16 % |
| 116 | CSX Corp | 170 000 | 8,1 M $ | 0,16 % |
| 117 | Nasdaq Inc | 102 200 | 8,1 M $ | 0,16 % |
| 118 | Republic Services Inc | 37 100 | 7,9 M $ | 0,16 % |
| 119 | American Electric Power Co Inc | 57 500 | 7,9 M $ | 0,16 % |
| 120 | Take-Two Interactive Software Inc | 31 400 | 7,8 M $ | 0,16 % |
| 121 | Yum! Brands Inc | 48 000 | 7,7 M $ | 0,15 % |
| 122 | SHELL PLC | 98 800 | 7,7 M $ | 0,15 % |
| 123 | Truist Financial Corp | 153 000 | 7,6 M $ | 0,15 % |
| 124 | Airbnb Inc | 51 500 | 7,4 M $ | 0,15 % |
| 125 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 119 200 | 7,4 M $ | 0,15 % |
| 126 | UCB SA | 24 500 | 7,3 M $ | 0,15 % |
| 127 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 84 000 | 7,3 M $ | 0,15 % |
| 128 | RTX Corp | 38 500 | 7,3 M $ | 0,15 % |
| 129 | ROBLOX Corp | 134 100 | 7,3 M $ | 0,15 % |
| 130 | Phillips 66 | 43 000 | 7,3 M $ | 0,15 % |
| 131 | VIATRIS INC | 450 000 | 7,1 M $ | 0,14 % |
| 132 | Newmont Corp | 76 000 | 7,1 M $ | 0,14 % |
| 133 | Ecolab Inc | 25 300 | 7 M $ | 0,14 % |
| 134 | Virtu Financial Inc | 117 647 | 7 M $ | 0,14 % |
| 135 | Freeport-McMoRan Inc | 111 300 | 7 M $ | 0,14 % |
| 136 | PulteGroup Inc | 49 400 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 137 | Teradyne Inc | 14 000 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 138 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 22 500 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 139 | Global Payments Inc | 92 600 | 6,7 M $ | 0,13 % |
| 140 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 252 700 | 6,7 M $ | 0,13 % |
| 141 | Cintas Corp | 39 400 | 6,7 M $ | 0,13 % |
| 142 | Ingersoll Rand Inc | 81 200 | 6,7 M $ | 0,13 % |
| 143 | MODERNA INC | 95 000 | 6,7 M $ | 0,13 % |
| 144 | KeyCorp | 286 410 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 145 | STARBUCKS CORP | 64 400 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 146 | Alphabet Inc | 18 550 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 147 | PepsiCo Inc | 48 200 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 148 | SK HYNIX INC | 3 690 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 149 | CVS Health Corp | 61 500 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 150 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 25 578 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 151 | Rambus Inc | 47 700 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 152 | Macerich Co/The | 248 400 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 153 | Extra Space Storage Inc | 42 900 | 6,2 M $ | 0,12 % |
| 154 | General Motors Co | 80 831 | 6,2 M $ | 0,12 % |
| 155 | Nucor Corp | 27 600 | 6,1 M $ | 0,12 % |
| 156 | Sempra | 65 800 | 6,1 M $ | 0,12 % |
| 157 | Duke Energy Corp | 48 100 | 6,1 M $ | 0,12 % |
| 158 | M&T Bank Corp | 25 061 | 6 M $ | 0,12 % |
| 159 | CHROMA ATE INC | 84 000 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| 160 | ROYALTY PHARMA PLC | 104 000 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| 161 | Entergy Corp | 49 954 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 162 | Hartford Insurance Group Inc/The | 43 181 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 163 | 10X Genomics Inc | 149 100 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 164 | Service Corp International/US | 73 300 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 165 | Xcel Energy Inc | 68 600 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 166 | NIKE Inc | 133 969 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 167 | Constellation Brands Inc | 39 485 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 168 | American Financial Group Inc/OH | 39 200 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 169 | United Rentals Inc | 4 700 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 170 | NATERA INC | 19 500 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 171 | Evercore Inc | 15 500 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 172 | NRG ENERGY INC | 36 082 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 173 | Corteva Inc | 62 200 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 174 | Live Nation Entertainment Inc | 28 700 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 175 | VISTRA CORP | 32 500 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 176 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 289 206 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 177 | Repligen Corp | 37 500 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 178 | Carnival Corp Ltd | 176 000 | 5 M $ | 0,10 % |
| 179 | Unum Group | 56 240 | 5 M $ | 0,10 % |
| 180 | Fastenal Co | 103 200 | 5 M $ | 0,10 % |
| 181 | COGENT BIOSCIENCES INC | 128 000 | 5 M $ | 0,10 % |
| 182 | Chipotle Mexican Grill Inc | 145 600 | 5 M $ | 0,10 % |
| 183 | Union Pacific Corp | 18 200 | 5 M $ | 0,10 % |
| 184 | VAXCYTE INC | 85 000 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 185 | Iron Mountain Inc | 38 200 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 186 | ASML Holding NV | 2 400 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 187 | HISCOX LTD | 193 200 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 188 | Martin Marietta Materials Inc | 8 100 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 189 | Air Products and Chemicals Inc | 15 900 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 190 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 76 000 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 191 | Veracyte Inc | 78 000 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 192 | LEGEND BIOTECH CORP | 157 100 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 193 | Cencora Inc | 16 000 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 194 | Bio-Techne Corp | 64 000 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 195 | FedEx Corp | 14 400 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 196 | Sherwin-Williams Co/The | 12 900 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 197 | GUARDANT HEALTH INC | 29 500 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 198 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3 200 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 199 | Energizer Holdings Inc | 206 075 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 200 | CENTERPOINT ENERGY INC | 99 400 | 4,4 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,8 %
- Communication 10,2 %
- Finance 9,8 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Santé 6,3 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 9,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- CAD 0,6 %
- TWD 0,4 %
- EUR 0,2 %
- GBP 0,2 %
- KRW 0,1 %
- CHF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Taïwan 1,7 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Danemark 0,2 %
- Belgique 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Corée du Sud 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 321 | 4,7 Md $ | 95,68 % |
| 2 | Taïwan | 6 | 82,4 M $ | 1,69 % |
| 3 | Canada | 11 | 38 M $ | 0,78 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 22,8 M $ | 0,47 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 21,6 M $ | 0,44 % |
| 6 | Danemark | 1 | 8,5 M $ | 0,17 % |
| 7 | Belgique | 1 | 7,3 M $ | 0,15 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 9 | Corée du Sud | 1 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 10 | Îles Caïmans | 2 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 11 | Irlande | 1 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 12 | Suisse | 1 | 3,6 M $ | 0,07 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VIP Stock Selector Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000073966