Zusammensetzung von VIP Stock Selector Portfolio
Variable Insurance Products Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 358 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 38,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Target Corp | 67.435 | 8,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 102 | American Tower Corp | 53.800 | 8,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 103 | Corpay Inc | 26.300 | 8,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | NXP Semiconductors NV | 31.177 | 8,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | DELTA ELECTRONICS INC | 139.000 | 8,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 106 | Athabasca Oil Corp | 1.190.900 | 8,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 107 | Agilent Technologies Inc | 64.000 | 8,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 108 | Ascendis Pharma A/S | 31.800 | 8,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | Argenx SE | 9.040 | 8,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | Prologis Inc | 61.685 | 8,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Boston Scientific Corp | 195.000 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | Northrop Grumman Corp | 16.100 | 8,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | Dover Corp | 36.400 | 8,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Corebridge Financial Inc | 284.000 | 8,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Camden Property Trust | 70.900 | 8,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | CSX Corp | 170.000 | 8,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Nasdaq Inc | 102.200 | 8,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Republic Services Inc | 37.100 | 7,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | American Electric Power Co Inc | 57.500 | 7,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | Take-Two Interactive Software Inc | 31.400 | 7,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | Yum! Brands Inc | 48.000 | 7,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | SHELL PLC | 98.800 | 7,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | Truist Financial Corp | 153.000 | 7,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | Airbnb Inc | 51.500 | 7,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 119.200 | 7,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | UCB SA | 24.500 | 7,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 84.000 | 7,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | RTX Corp | 38.500 | 7,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | ROBLOX Corp | 134.100 | 7,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | Phillips 66 | 43.000 | 7,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | VIATRIS INC | 450.000 | 7,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 132 | Newmont Corp | 76.000 | 7,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 133 | Ecolab Inc | 25.300 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | Virtu Financial Inc | 117.647 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 135 | Freeport-McMoRan Inc | 111.300 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 136 | PulteGroup Inc | 49.400 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 137 | Teradyne Inc | 14.000 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 22.500 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | Global Payments Inc | 92.600 | 6,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 140 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 252.700 | 6,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 141 | Cintas Corp | 39.400 | 6,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 142 | Ingersoll Rand Inc | 81.200 | 6,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 143 | MODERNA INC | 95.000 | 6,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | KeyCorp | 286.410 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | STARBUCKS CORP | 64.400 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | Alphabet Inc | 18.550 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | PepsiCo Inc | 48.200 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | SK HYNIX INC | 3.690 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | CVS Health Corp | 61.500 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 25.578 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Rambus Inc | 47.700 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Macerich Co/The | 248.400 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Extra Space Storage Inc | 42.900 | 6,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 154 | General Motors Co | 80.831 | 6,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 155 | Nucor Corp | 27.600 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 156 | Sempra | 65.800 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 157 | Duke Energy Corp | 48.100 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | M&T Bank Corp | 25.061 | 6 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | CHROMA ATE INC | 84.000 | 5,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | ROYALTY PHARMA PLC | 104.000 | 5,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | Entergy Corp | 49.954 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 162 | Hartford Insurance Group Inc/The | 43.181 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | 10X Genomics Inc | 149.100 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 164 | Service Corp International/US | 73.300 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | Xcel Energy Inc | 68.600 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 166 | NIKE Inc | 133.969 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | Constellation Brands Inc | 39.485 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | American Financial Group Inc/OH | 39.200 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | United Rentals Inc | 4.700 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | NATERA INC | 19.500 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | Evercore Inc | 15.500 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | NRG ENERGY INC | 36.082 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Corteva Inc | 62.200 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | Live Nation Entertainment Inc | 28.700 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | VISTRA CORP | 32.500 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 176 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 289.206 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 177 | Repligen Corp | 37.500 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 178 | Carnival Corp Ltd | 176.000 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | Unum Group | 56.240 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | Fastenal Co | 103.200 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | COGENT BIOSCIENCES INC | 128.000 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | Chipotle Mexican Grill Inc | 145.600 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | Union Pacific Corp | 18.200 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | VAXCYTE INC | 85.000 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Iron Mountain Inc | 38.200 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | ASML Holding NV | 2.400 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | HISCOX LTD | 193.200 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 188 | Martin Marietta Materials Inc | 8.100 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 189 | Air Products and Chemicals Inc | 15.900 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 190 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 76.000 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 191 | Veracyte Inc | 78.000 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 192 | LEGEND BIOTECH CORP | 157.100 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | Cencora Inc | 16.000 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | Bio-Techne Corp | 64.000 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | FedEx Corp | 14.400 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | Sherwin-Williams Co/The | 12.900 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | GUARDANT HEALTH INC | 29.500 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3.200 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Energizer Holdings Inc | 206.075 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | CENTERPOINT ENERGY INC | 99.400 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,8 %
- Kommunikation 10,2 %
- Finanzen 9,8 %
- Industrie 8,7 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Gesundheit 6,3 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- CAD 0,6 %
- TWD 0,4 %
- EUR 0,2 %
- GBP 0,2 %
- KRW 0,1 %
- CHF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Taiwan 1,7 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Dänemark 0,2 %
- Belgien 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Südkorea 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 321 | 4,7 Mrd. $ | 95,68 % |
| 2 | Taiwan | 6 | 82,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 3 | Kanada | 11 | 38 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 22,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 21,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Belgien | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Südkorea | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Kaimaninseln | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 11 | Irland | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Stock Selector Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000073966