Zusammensetzung von VIP Stock Selector Portfolio
Variable Insurance Products Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 358 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 38,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.040.950 | 408,4 Mio. $ | 8,17 % |
| 2 | Alphabet Inc | 981.362 | 350,7 Mio. $ | 7,02 % |
| 3 | Apple Inc | 1.008.430 | 291,8 Mio. $ | 5,84 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 841.736 | 200,6 Mio. $ | 4,01 % |
| 5 | Microsoft Corp | 495.857 | 185 Mio. $ | 3,70 % |
| 6 | Broadcom Inc | 354.787 | 134 Mio. $ | 2,68 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 95.058 | 109,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 8 | Tesla Inc | 201.063 | 84,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 9 | Mastercard Inc | 161.300 | 82,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 135.300 | 76,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 114.100 | 66,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 136.464 | 65,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 420.500 | 57,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 14 | Bank of America Corp | 976.912 | 55,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 15 | General Electric Co | 126.800 | 47,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 561.847 | 46,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 38.700 | 46,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 18 | Lam Research Corp | 105.700 | 45,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 19 | Intel Corp | 314.700 | 43,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | Datadog Inc | 156.200 | 40,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 37.000 | 39,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 22 | Arista Networks Inc | 224.437 | 38,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | GE VERNOVA INC | 31.775 | 37,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 380.700 | 35,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 25 | Danaher Corp | 174.000 | 33,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 26 | Trane Technologies PLC | 65.600 | 32,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | Parker-Hannifin Corp | 31.500 | 30,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 374.000 | 30,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 253.305 | 29,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 116.800 | 29,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 56.800 | 28,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | Applied Materials Inc | 39.100 | 28,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 33 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 28.700 | 27,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | KLA Corp | 86.000 | 25,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | Lowe's Cos Inc | 116.989 | 25,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | Procter & Gamble Co/The | 166.900 | 24,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Chubb Ltd | 70.768 | 24,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Howmet Aerospace Inc | 87.800 | 23,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Walmart Inc | 208.400 | 23,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 55.000 | 22,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | KKR & Co Inc | 248.005 | 22,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 42 | Costco Wholesale Corp | 24.100 | 22,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | AbbVie Inc | 88.500 | 22,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | Citigroup Inc | 159.100 | 22,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | Cummins Inc | 31.100 | 22,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | Amphenol Corp | 124.547 | 22 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | Palo Alto Networks Inc | 63.900 | 21,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Boeing Co/The | 95.590 | 20,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | Netflix Inc | 287.400 | 20,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | Linde PLC | 38.300 | 19,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | JPMorgan Chase & Co | 60.118 | 19,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | Marvell Technology Inc | 62.300 | 18,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | Corning Inc | 70.500 | 18 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | Cadence Design Systems Inc | 45.457 | 17,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | AMETEK Inc | 69.100 | 16,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | VENTAS INC | 176.700 | 15,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Walt Disney Co/The | 161.600 | 15,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | IMPERIAL OIL LTD | 137.600 | 15,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Crowdstrike Holdings Inc | 20.100 | 15,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Arthur J Gallagher & Co | 66.764 | 15,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | State Street Corp | 89.300 | 15,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Home Depot Inc/The | 42.724 | 15,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Eaton Corp PLC | 35.300 | 15 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | NextEra Energy Inc | 171.165 | 15 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Berkshire Hathaway Inc | 29.853 | 14,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 74.400 | 14,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Philip Morris International Inc | 82.400 | 14,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 38.500 | 14,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Blackrock Inc | 15.200 | 14,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | Synopsys Inc | 32.500 | 14,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Quanta Services Inc | 20.100 | 14,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Keurig Dr Pepper Inc | 439.000 | 14,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Merck & Co Inc | 110.000 | 14,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Kenvue Inc | 705.800 | 13,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | ConocoPhillips | 128.100 | 13,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Lockheed Martin Corp | 25.900 | 13,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | Chevron Corp | 78.280 | 13 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | PACCAR Inc | 106.800 | 12,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | Valero Energy Corp | 47.400 | 12,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | Equinix Inc | 11.650 | 12,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | Reinsurance Group of America Inc | 56.402 | 12 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | Brown & Brown Inc | 186.600 | 12 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | SITIME CORP | 15.996 | 11,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | TransDigm Group Inc | 8.800 | 11,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | US Bancorp | 191.100 | 11,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | Ross Stores Inc | 54.000 | 11,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Booking Holdings Inc | 63.200 | 11,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | Gilead Sciences Inc | 87.500 | 11,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Apollo Global Management Inc | 86.835 | 10,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | WESTERN DIGITAL CORP | 16.000 | 10,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Mondelez International Inc | 173.100 | 10 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Uber Technologies Inc | 137.600 | 9,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 36.400 | 9,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Moody's Corp | 21.300 | 9,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Marriott International Inc/MD | 25.695 | 9,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Intercontinental Exchange Inc | 74.700 | 9,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Old Dominion Freight Line Inc | 42.200 | 9,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | TransUnion | 126.700 | 9,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Berkshire Hathaway Inc | 12 | 9 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | West Pharmaceutical Services Inc | 25.000 | 9 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,8 %
- Kommunikation 10,2 %
- Finanzen 9,8 %
- Industrie 8,7 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Gesundheit 6,3 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- CAD 0,6 %
- TWD 0,4 %
- EUR 0,2 %
- GBP 0,2 %
- KRW 0,1 %
- CHF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Taiwan 1,7 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Dänemark 0,2 %
- Belgien 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Südkorea 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 321 | 4,7 Mrd. $ | 95,68 % |
| 2 | Taiwan | 6 | 82,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 3 | Kanada | 11 | 38 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 22,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 21,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Belgien | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Südkorea | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Kaimaninseln | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 11 | Irland | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Stock Selector Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000073966