Portefeuille d’Abraham Fortress Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · 223 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 95,4 M $ · Dix premières lignes : 36.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,5 %
- Communication 9,1 %
- Finance 8,5 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Santé 6,4 %
- Services publics 4,5 %
- Industrie 4,4 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 31,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 93,7 %
- CA 4,8 %
- GB 1,3 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 217 | 29 M $ | 93,68 % |
| CA | 3 | 1,5 M $ | 4,80 % |
| GB | 1 | 413,1 k $ | 1,33 % |
| IE | 1 | 37,6 k $ | 0,12 % |
| NL | 1 | 21,3 k $ | 0,07 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 10 190 | 1,8 M $ | 1,86 % |
| Apple Inc | 6 739 | 1,7 M $ | 1,79 % |
| Alphabet Inc | 5 440 | 1,6 M $ | 1,64 % |
| Microsoft Corp | 3 061 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| Kroger Co/The | 14 905 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| Clorox Co/The | 10 401 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| Amazon.com Inc | 4 140 | 862,2 k $ | 0,90 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 9 236 | 731 k $ | 0,77 % |
| Campbell's Company/The | 32 681 | 727,8 k $ | 0,76 % |
| Franco-Nevada Corp | 2 780 | 686,8 k $ | 0,72 % |
| Meta Platforms Inc | 1 134 | 648,8 k $ | 0,68 % |
| Royal Gold Inc | 2 502 | 636,7 k $ | 0,67 % |
| Broadcom Inc | 1 680 | 520 k $ | 0,54 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 913 | 437,5 k $ | 0,46 % |
| Tesla Inc | 1 169 | 434,6 k $ | 0,46 % |
| Walmart Inc | 3 393 | 421,7 k $ | 0,44 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 4 243 | 413,1 k $ | 0,43 % |
| Kinross Gold Corp | 13 346 | 407,3 k $ | 0,43 % |
| B2Gold Corp | 86 145 | 390,2 k $ | 0,41 % |
| Eli Lilly & Co | 390 | 358,7 k $ | 0,38 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1 205 | 354,5 k $ | 0,37 % |
| Exxon Mobil Corp | 1 978 | 335,6 k $ | 0,35 % |
| Entergy Corp | 2 472 | 277,8 k $ | 0,29 % |
| Constellation Energy Corp. | 962 | 268,6 k $ | 0,28 % |
| Visa Inc | 888 | 268,4 k $ | 0,28 % |
| Johnson & Johnson | 1 073 | 262,3 k $ | 0,27 % |
| American Electric Power Co Inc | 1 925 | 252,3 k $ | 0,26 % |
| FirstEnergy Corp | 4 971 | 251,8 k $ | 0,26 % |
| Evergy Inc | 2 967 | 243,1 k $ | 0,25 % |
| Atmos Energy Corp | 1 315 | 242,9 k $ | 0,25 % |
| Southern Co/The | 2 471 | 238,5 k $ | 0,25 % |
| Alliant Energy Corp | 3 249 | 233,1 k $ | 0,24 % |
| Ameren Corp | 2 099 | 230,7 k $ | 0,24 % |
| Exelon Corp | 4 679 | 229,4 k $ | 0,24 % |
| Consolidated Edison Inc | 2 011 | 227,6 k $ | 0,24 % |
| WEC Energy Group Inc | 1 918 | 222 k $ | 0,23 % |
| CMS Energy Corp | 2 858 | 221,7 k $ | 0,23 % |
| DTE Energy Co | 1 507 | 220,4 k $ | 0,23 % |
| PPL Corp | 5 685 | 217,2 k $ | 0,23 % |
| Eversource Energy | 3 105 | 215,1 k $ | 0,23 % |
| Mastercard Inc | 401 | 200,4 k $ | 0,21 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 2 455 | 198,7 k $ | 0,21 % |
| American Water Works Co Inc | 1 427 | 194,2 k $ | 0,20 % |
| Costco Wholesale Corp | 181 | 180,4 k $ | 0,19 % |
| Netflix Inc | 1 810 | 174 k $ | 0,18 % |
| Bank of America Corp | 3 337 | 162,7 k $ | 0,17 % |
| Chevron Corp | 786 | 162,6 k $ | 0,17 % |
| Oracle Corp | 1 089 | 160,2 k $ | 0,17 % |
| AbbVie Inc | 721 | 156,8 k $ | 0,16 % |
| Caterpillar Inc | 221 | 156,6 k $ | 0,16 % |
| Micron Technology Inc | 457 | 154,4 k $ | 0,16 % |
| Procter & Gamble Co/The | 987 | 142,6 k $ | 0,15 % |
| Home Depot Inc/The | 426 | 140,1 k $ | 0,15 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 666 | 135,5 k $ | 0,14 % |
| Coca-Cola Co/The | 1 761 | 133,9 k $ | 0,14 % |
| Cisco Systems, Inc. | 1 720 | 133,5 k $ | 0,14 % |
| Wells Fargo & Co | 1 626 | 129,4 k $ | 0,14 % |
| General Electric Co | 448 | 127,1 k $ | 0,13 % |
| Merck & Co Inc | 1 030 | 123,9 k $ | 0,13 % |
| Applied Materials Inc | 362 | 123,7 k $ | 0,13 % |
| Lam Research Corp | 570 | 121,8 k $ | 0,13 % |
| Morgan Stanley | 732 | 120,5 k $ | 0,13 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 142 | 120,1 k $ | 0,13 % |
| RTX Corp | 610 | 117,7 k $ | 0,12 % |
| T-Mobile US Inc | 509 | 106,9 k $ | 0,11 % |
| Philip Morris International Inc. | 635 | 105 k $ | 0,11 % |
| UnitedHealth Group Inc | 384 | 103,9 k $ | 0,11 % |
| Linde PLC | 208 | 103,1 k $ | 0,11 % |
| GE Vernova Inc | 112 | 97,8 k $ | 0,10 % |
| American Express Co | 316 | 95,6 k $ | 0,10 % |
| McDonald's Corp. | 305 | 94,8 k $ | 0,10 % |
| Citigroup Inc | 809 | 91,7 k $ | 0,10 % |
| KLA Corp | 62 | 91,3 k $ | 0,10 % |
| International Business Machines Corp. | 366 | 88,7 k $ | 0,09 % |
| PepsiCo Inc | 564 | 87,6 k $ | 0,09 % |
| Verizon Communications Inc | 1 712 | 85,9 k $ | 0,09 % |
| AT&T Inc | 2 912 | 84,4 k $ | 0,09 % |
| Amgen Inc | 230 | 80,9 k $ | 0,08 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 161 | 79,1 k $ | 0,08 % |
| TJX Cos Inc/The | 486 | 77,6 k $ | 0,08 % |
| Salesforce Inc | 402 | 75 k $ | 0,08 % |
| NextEra Energy Inc | 800 | 74,3 k $ | 0,08 % |
| Abbott Laboratories | 721 | 74 k $ | 0,08 % |
| Texas Instruments Inc | 377 | 73,2 k $ | 0,08 % |
| Intel Corp | 1 658 | 73,2 k $ | 0,08 % |
| Charles Schwab Corp/The | 771 | 72,5 k $ | 0,08 % |
| Booking Holdings Inc | 17 | 71,6 k $ | 0,08 % |
| Walt Disney Co/The | 741 | 71,4 k $ | 0,07 % |
| Gilead Sciences Inc | 511 | 71,2 k $ | 0,07 % |
| ConocoPhillips | 538 | 71 k $ | 0,07 % |
| Deere & Co | 125 | 70,4 k $ | 0,07 % |
| Analog Devices Inc | 214 | 68,1 k $ | 0,07 % |
| Lockheed Martin Corp | 112 | 67,7 k $ | 0,07 % |
| Intuitive Surgical Inc | 146 | 67,3 k $ | 0,07 % |
| Lowe's Cos Inc | 275 | 65 k $ | 0,07 % |
| Pfizer Inc | 2 288 | 64,2 k $ | 0,07 % |
| Union Pacific Corp | 262 | 63,6 k $ | 0,07 % |
| Honeywell International Inc | 281 | 63,5 k $ | 0,07 % |
| Amphenol Corp | 488 | 61,7 k $ | 0,06 % |
| Arista Networks Inc | 500 | 61,4 k $ | 0,06 % |
| S&P Global Inc | 144 | 61,2 k $ | 0,06 % |
| HCA Healthcare Inc | 127 | 60,1 k $ | 0,06 % |
| Blackrock Inc | 62 | 59,6 k $ | 0,06 % |
| QUALCOMM Inc | 457 | 58,9 k $ | 0,06 % |
| Eaton Corp PLC | 163 | 58,3 k $ | 0,06 % |
| Chubb Ltd | 176 | 57,4 k $ | 0,06 % |
| Danaher Corp | 291 | 55,2 k $ | 0,06 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 905 | 54,9 k $ | 0,06 % |
| Comcast Corp | 1 863 | 53,5 k $ | 0,06 % |
| Accenture PLC | 269 | 53,3 k $ | 0,06 % |
| Stryker Corp | 154 | 50,6 k $ | 0,05 % |
| Intuit Inc | 115 | 49,7 k $ | 0,05 % |
| Altria Group, Inc. | 749 | 49,4 k $ | 0,05 % |
| Boeing Co/The | 240 | 47,8 k $ | 0,05 % |
| Medtronic PLC | 548 | 47,5 k $ | 0,05 % |
| Progressive Corp/The | 238 | 47,2 k $ | 0,05 % |
| Adobe Inc | 194 | 47,2 k $ | 0,05 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 104 | 46,4 k $ | 0,05 % |
| Northrop Grumman Corp | 65 | 44,3 k $ | 0,05 % |
| General Motors Co | 592 | 44,1 k $ | 0,05 % |
| Marriott International Inc/MD | 133 | 43,5 k $ | 0,05 % |
| CME Group Inc | 147 | 43,4 k $ | 0,05 % |
| Starbucks Corp | 478 | 42,8 k $ | 0,04 % |
| ServiceNow Inc | 405 | 42,3 k $ | 0,04 % |
| Duke Energy Corp | 314 | 41,1 k $ | 0,04 % |
| Trane Technologies PLC | 97 | 40,4 k $ | 0,04 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 337 | 40 k $ | 0,04 % |
| Waste Management Inc | 171 | 39,3 k $ | 0,04 % |
| General Dynamics Corp | 114 | 39,1 k $ | 0,04 % |
| CVS Health Corp | 538 | 38,6 k $ | 0,04 % |
| FedEx Corp | 108 | 38,5 k $ | 0,04 % |
| Johnson Controls International plc | 287 | 37,6 k $ | 0,04 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 405 | 37,4 k $ | 0,04 % |
| CSX Corp | 904 | 37,1 k $ | 0,04 % |
| Boston Scientific Corp | 581 | 36,5 k $ | 0,04 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 230 | 36,2 k $ | 0,04 % |
| Cigna Group/The | 135 | 36 k $ | 0,04 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 172 | 35,8 k $ | 0,04 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 206 | 35,7 k $ | 0,04 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 599 | 35,2 k $ | 0,04 % |
| Newmont Corp | 325 | 35,2 k $ | 0,04 % |
| Automatic Data Processing Inc | 172 | 34,9 k $ | 0,04 % |
| United Parcel Service Inc | 354 | 34,8 k $ | 0,04 % |
| EOG Resources Inc | 239 | 34,6 k $ | 0,04 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 107 | 34,3 k $ | 0,04 % |
| 3M Co | 235 | 34,1 k $ | 0,04 % |
| NIKE Inc | 645 | 34,1 k $ | 0,04 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 44 | 34 k $ | 0,04 % |
| Illinois Tool Works Inc | 128 | 33,3 k $ | 0,03 % |
| Moody's Corp | 76 | 33,2 k $ | 0,03 % |
| Mondelez International Inc | 569 | 32,8 k $ | 0,03 % |
| Emerson Electric Co. | 243 | 31,8 k $ | 0,03 % |
| Capital One Financial Corp | 174 | 31,7 k $ | 0,03 % |
| US Bancorp | 605 | 31,5 k $ | 0,03 % |
| Cadence Design Systems Inc | 113 | 31,4 k $ | 0,03 % |
| Monster Beverage Corp | 432 | 31,3 k $ | 0,03 % |
| Ecolab Inc | 117 | 31,1 k $ | 0,03 % |
| Motorola Solutions Inc | 69 | 29,9 k $ | 0,03 % |
| SLB Ltd | 572 | 29,4 k $ | 0,03 % |
| Colgate-Palmolive Co | 344 | 29,3 k $ | 0,03 % |
| Aon PLC | 90 | 29,1 k $ | 0,03 % |
| Elevance Health Inc | 99 | 29 k $ | 0,03 % |
| Cintas Corp | 168 | 28,4 k $ | 0,03 % |
| Norfolk Southern Corp | 99 | 28,4 k $ | 0,03 % |
| Republic Services Inc | 129 | 28,3 k $ | 0,03 % |
| TE Connectivity PLC | 133 | 27,8 k $ | 0,03 % |
| L3Harris Technologies Inc | 80 | 27,6 k $ | 0,03 % |
| Fortinet Inc | 335 | 27,4 k $ | 0,03 % |
| AutoZone Inc | 8 | 27 k $ | 0,03 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 90 | 26,1 k $ | 0,03 % |
| American International Group Inc | 339 | 25,5 k $ | 0,03 % |
| Truist Financial Corp | 544 | 25 k $ | 0,03 % |
| Synopsys Inc | 63 | 25 k $ | 0,03 % |
| MetLife Inc | 343 | 24,3 k $ | 0,03 % |
| Target Corp | 195 | 23,6 k $ | 0,02 % |
| eBay Inc | 255 | 23,2 k $ | 0,02 % |
| Zoetis Inc | 193 | 22,8 k $ | 0,02 % |
| PayPal Holdings Inc | 479 | 21,7 k $ | 0,02 % |
| Autodesk Inc | 90 | 21,5 k $ | 0,02 % |
| NXP Semiconductors NV | 108 | 21,3 k $ | 0,02 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 255 | 20,4 k $ | 0,02 % |
| Dominion Energy Inc | 330 | 20,4 k $ | 0,02 % |
| Carrier Global Corp | 353 | 19,9 k $ | 0,02 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 35 | 19,7 k $ | 0,02 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 704 | 19,3 k $ | 0,02 % |
| Ford Motor Co | 1 629 | 18,8 k $ | 0,02 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 94 | 18,4 k $ | 0,02 % |
| MSCI Inc | 34 | 18,3 k $ | 0,02 % |
| Becton Dickinson & Co | 116 | 18,2 k $ | 0,02 % |
| Charter Communications, Inc. | 83 | 17,9 k $ | 0,02 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 550 | 17,6 k $ | 0,02 % |
| Roper Technologies Inc | 43 | 15,2 k $ | 0,02 % |
| Fiserv Inc | 269 | 15 k $ | 0,02 % |
| Microchip Technology Inc | 226 | 14,6 k $ | 0,02 % |
| Agilent Technologies Inc | 123 | 14 k $ | 0,01 % |
| Paychex Inc | 147 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| IQVIA Holdings Inc | 78 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| Kimberly-Clark Corp | 137 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 214 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| Qnity Electronics Inc | 105 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 248 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| Constellation Brands Inc | 77 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| Kraft Heinz Co/The | 499 | 11,2 k $ | 0,01 % |
| Dollar General Corp | 94 | 11,2 k $ | 0,01 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 149 | 10,6 k $ | 0,01 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 147 | 10,6 k $ | 0,01 % |
| Dexcom Inc | 160 | 10 k $ | 0,01 % |
| DuPont de Nemours Inc | 211 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| Humana Inc | 52 | 9 k $ | 0,01 % |
| Veralto Corp | 97 | 8,6 k $ | 0,01 % |
| Moderna Inc | 165 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| T Rowe Price Group Inc | 92 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| Illumina Inc | 64 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| Centene Corp | 238 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| Aptiv PLC | 110 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| Align Technology Inc | 32 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 70 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| Waters Corp | 15 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| Solventum Corp | 58 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| Baxter International Inc | 204 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| Versant Media Group Inc | 74 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| GRAIL Inc | 10 | 516,8 $ | 0,00 % |
| Embecta Corp | 23 | 203,3 $ | 0,00 % |