Portfolio von Abraham Fortress Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · 223 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 95,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,5 %
- Kommunikation 9,1 %
- Finanzen 8,5 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Gesundheit 6,4 %
- Versorger 4,5 %
- Industrie 4,4 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 31,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,7 %
- CA 4,8 %
- GB 1,3 %
- IE 0,1 %
- NL 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 217 | 29 Mio. $ | 93,68 % |
| CA | 3 | 1,5 Mio. $ | 4,80 % |
| GB | 1 | 413.098,5 $ | 1,33 % |
| IE | 1 | 37.582,7 $ | 0,12 % |
| NL | 1 | 21.260,9 $ | 0,07 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 10.190 | 1,8 Mio. $ | 1,86 % |
| Apple Inc | 6.739 | 1,7 Mio. $ | 1,79 % |
| Alphabet Inc | 5.440 | 1,6 Mio. $ | 1,64 % |
| Microsoft Corp | 3.061 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| Kroger Co/The | 14.905 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Clorox Co/The | 10.401 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Amazon.com Inc | 4.140 | 862.237,8 $ | 0,90 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 9.236 | 731.029,4 $ | 0,77 % |
| Campbell's Company/The | 32.681 | 727.805,9 $ | 0,76 % |
| Franco-Nevada Corp | 2.780 | 686.799 $ | 0,72 % |
| Meta Platforms Inc | 1.134 | 648.795,4 $ | 0,68 % |
| Royal Gold Inc | 2.502 | 636.702,2 $ | 0,67 % |
| Broadcom Inc | 1.680 | 519.976,8 $ | 0,54 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 913 | 437.509,6 $ | 0,46 % |
| Tesla Inc | 1.169 | 434.575,8 $ | 0,46 % |
| Walmart Inc | 3.393 | 421.682 $ | 0,44 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 4.243 | 413.098,5 $ | 0,43 % |
| Kinross Gold Corp | 13.346 | 407.319,9 $ | 0,43 % |
| B2Gold Corp | 86.145 | 390.236,9 $ | 0,41 % |
| Eli Lilly & Co | 390 | 358.710,3 $ | 0,38 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1.205 | 354.462,8 $ | 0,37 % |
| Exxon Mobil Corp | 1.978 | 335.587,5 $ | 0,35 % |
| Entergy Corp | 2.472 | 277.753,9 $ | 0,29 % |
| Constellation Energy Corp. | 962 | 268.638,5 $ | 0,28 % |
| Visa Inc | 888 | 268.389,1 $ | 0,28 % |
| Johnson & Johnson | 1.073 | 262.284,1 $ | 0,27 % |
| American Electric Power Co Inc | 1.925 | 252.329 $ | 0,26 % |
| FirstEnergy Corp | 4.971 | 251.830,9 $ | 0,26 % |
| Evergy Inc | 2.967 | 243.056,6 $ | 0,25 % |
| Atmos Energy Corp | 1.315 | 242.906,8 $ | 0,25 % |
| Southern Co/The | 2.471 | 238.500,9 $ | 0,25 % |
| Alliant Energy Corp | 3.249 | 233.148,2 $ | 0,24 % |
| Ameren Corp | 2.099 | 230.722,1 $ | 0,24 % |
| Exelon Corp | 4.679 | 229.364,6 $ | 0,24 % |
| Consolidated Edison Inc | 2.011 | 227.605 $ | 0,24 % |
| WEC Energy Group Inc | 1.918 | 222.046,9 $ | 0,23 % |
| CMS Energy Corp | 2.858 | 221.723,6 $ | 0,23 % |
| DTE Energy Co | 1.507 | 220.353,5 $ | 0,23 % |
| PPL Corp | 5.685 | 217.167 $ | 0,23 % |
| Eversource Energy | 3.105 | 215.114,4 $ | 0,23 % |
| Mastercard Inc | 401 | 200.363,7 $ | 0,21 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 2.455 | 198.732,3 $ | 0,21 % |
| American Water Works Co Inc | 1.427 | 194.200,4 $ | 0,20 % |
| Costco Wholesale Corp | 181 | 180.353,8 $ | 0,19 % |
| Netflix Inc | 1.810 | 174.031,5 $ | 0,18 % |
| Bank of America Corp | 3.337 | 162.678,8 $ | 0,17 % |
| Chevron Corp | 786 | 162.623,4 $ | 0,17 % |
| Oracle Corp | 1.089 | 160.202,8 $ | 0,17 % |
| AbbVie Inc | 721 | 156.810,3 $ | 0,16 % |
| Caterpillar Inc | 221 | 156.569,7 $ | 0,16 % |
| Micron Technology Inc | 457 | 154.392,9 $ | 0,16 % |
| Procter & Gamble Co/The | 987 | 142.562,3 $ | 0,15 % |
| Home Depot Inc/The | 426 | 140.107,1 $ | 0,15 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 666 | 135.484,4 $ | 0,14 % |
| Coca-Cola Co/The | 1.761 | 133.924,1 $ | 0,14 % |
| Cisco Systems, Inc. | 1.720 | 133.454,8 $ | 0,14 % |
| Wells Fargo & Co | 1.626 | 129.445,9 $ | 0,14 % |
| General Electric Co | 448 | 127.129 $ | 0,13 % |
| Merck & Co Inc | 1.030 | 123.898,7 $ | 0,13 % |
| Applied Materials Inc | 362 | 123.728 $ | 0,13 % |
| Lam Research Corp | 570 | 121.786,2 $ | 0,13 % |
| Morgan Stanley | 732 | 120.465,2 $ | 0,13 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 142 | 120.130,6 $ | 0,13 % |
| RTX Corp | 610 | 117.669 $ | 0,12 % |
| T-Mobile US Inc | 509 | 106.905,3 $ | 0,11 % |
| Philip Morris International Inc. | 635 | 104.990,9 $ | 0,11 % |
| UnitedHealth Group Inc | 384 | 103.906,6 $ | 0,11 % |
| Linde PLC | 208 | 103.118,1 $ | 0,11 % |
| GE Vernova Inc | 112 | 97.764,8 $ | 0,10 % |
| American Express Co | 316 | 95.583,7 $ | 0,10 % |
| McDonald's Corp. | 305 | 94.791 $ | 0,10 % |
| Citigroup Inc | 809 | 91.748,7 $ | 0,10 % |
| KLA Corp | 62 | 91.289,4 $ | 0,10 % |
| International Business Machines Corp. | 366 | 88.714,7 $ | 0,09 % |
| PepsiCo Inc | 564 | 87.583,6 $ | 0,09 % |
| Verizon Communications Inc | 1.712 | 85.942,4 $ | 0,09 % |
| AT&T Inc | 2.912 | 84.418,9 $ | 0,09 % |
| Amgen Inc | 230 | 80.925,5 $ | 0,08 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 161 | 79.136,3 $ | 0,08 % |
| TJX Cos Inc/The | 486 | 77.614,2 $ | 0,08 % |
| Salesforce Inc | 402 | 75.041,3 $ | 0,08 % |
| NextEra Energy Inc | 800 | 74.304 $ | 0,08 % |
| Abbott Laboratories | 721 | 74.025,1 $ | 0,08 % |
| Texas Instruments Inc | 377 | 73.190,8 $ | 0,08 % |
| Intel Corp | 1.658 | 73.167,5 $ | 0,08 % |
| Charles Schwab Corp/The | 771 | 72.458,6 $ | 0,08 % |
| Booking Holdings Inc | 17 | 71.575,4 $ | 0,08 % |
| Walt Disney Co/The | 741 | 71.417,6 $ | 0,07 % |
| Gilead Sciences Inc | 511 | 71.218,1 $ | 0,07 % |
| ConocoPhillips | 538 | 71.016 $ | 0,07 % |
| Deere & Co | 125 | 70.412,5 $ | 0,07 % |
| Analog Devices Inc | 214 | 68.082 $ | 0,07 % |
| Lockheed Martin Corp | 112 | 67.691,7 $ | 0,07 % |
| Intuitive Surgical Inc | 146 | 67.304,5 $ | 0,07 % |
| Lowe's Cos Inc | 275 | 64.977 $ | 0,07 % |
| Pfizer Inc | 2.288 | 64.247 $ | 0,07 % |
| Union Pacific Corp | 262 | 63.566,4 $ | 0,07 % |
| Honeywell International Inc | 281 | 63.514,4 $ | 0,07 % |
| Amphenol Corp | 488 | 61.658,8 $ | 0,06 % |
| Arista Networks Inc | 500 | 61.390 $ | 0,06 % |
| S&P Global Inc | 144 | 61.249 $ | 0,06 % |
| HCA Healthcare Inc | 127 | 60.101,5 $ | 0,06 % |
| Blackrock Inc | 62 | 59.626 $ | 0,06 % |
| QUALCOMM Inc | 457 | 58.852,5 $ | 0,06 % |
| Eaton Corp PLC | 163 | 58.300,2 $ | 0,06 % |
| Chubb Ltd | 176 | 57.363,7 $ | 0,06 % |
| Danaher Corp | 291 | 55.173,6 $ | 0,06 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 905 | 54.888,3 $ | 0,06 % |
| Comcast Corp | 1.863 | 53.486,7 $ | 0,06 % |
| Accenture PLC | 269 | 53.340 $ | 0,06 % |
| Stryker Corp | 154 | 50.602,9 $ | 0,05 % |
| Intuit Inc | 115 | 49.723,7 $ | 0,05 % |
| Altria Group, Inc. | 749 | 49.426,5 $ | 0,05 % |
| Boeing Co/The | 240 | 47.767,2 $ | 0,05 % |
| Medtronic PLC | 548 | 47.484,2 $ | 0,05 % |
| Progressive Corp/The | 238 | 47.181,1 $ | 0,05 % |
| Adobe Inc | 194 | 47.157,5 $ | 0,05 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 104 | 46.440,2 $ | 0,05 % |
| Northrop Grumman Corp | 65 | 44.345,6 $ | 0,05 % |
| General Motors Co | 592 | 44.104 $ | 0,05 % |
| Marriott International Inc/MD | 133 | 43.500,3 $ | 0,05 % |
| CME Group Inc | 147 | 43.416,5 $ | 0,05 % |
| Starbucks Corp | 478 | 42.824 $ | 0,04 % |
| ServiceNow Inc | 405 | 42.342,8 $ | 0,04 % |
| Duke Energy Corp | 314 | 41.115,2 $ | 0,04 % |
| Trane Technologies PLC | 97 | 40.423,8 $ | 0,04 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 337 | 39.978,3 $ | 0,04 % |
| Waste Management Inc | 171 | 39.294,1 $ | 0,04 % |
| General Dynamics Corp | 114 | 39.127,1 $ | 0,04 % |
| CVS Health Corp | 538 | 38.639,2 $ | 0,04 % |
| FedEx Corp | 108 | 38.467,4 $ | 0,04 % |
| Johnson Controls International plc | 287 | 37.582,7 $ | 0,04 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 405 | 37.385,6 $ | 0,04 % |
| CSX Corp | 904 | 37.109,2 $ | 0,04 % |
| Boston Scientific Corp | 581 | 36.457,8 $ | 0,04 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 230 | 36.174,4 $ | 0,04 % |
| Cigna Group/The | 135 | 36.011,3 $ | 0,04 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 172 | 35.791,5 $ | 0,04 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 206 | 35.730,7 $ | 0,04 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 599 | 35.209,2 $ | 0,04 % |
| Newmont Corp | 325 | 35.181,3 $ | 0,04 % |
| Automatic Data Processing Inc | 172 | 34.947 $ | 0,04 % |
| United Parcel Service Inc | 354 | 34.826,5 $ | 0,04 % |
| EOG Resources Inc | 239 | 34.552,2 $ | 0,04 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 107 | 34.298,9 $ | 0,04 % |
| 3M Co | 235 | 34.129,1 $ | 0,04 % |
| NIKE Inc | 645 | 34.068,9 $ | 0,04 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 44 | 33.996,2 $ | 0,04 % |
| Illinois Tool Works Inc | 128 | 33.317,1 $ | 0,03 % |
| Moody's Corp | 76 | 33.155 $ | 0,03 % |
| Mondelez International Inc | 569 | 32.797,2 $ | 0,03 % |
| Emerson Electric Co. | 243 | 31.837,9 $ | 0,03 % |
| Capital One Financial Corp | 174 | 31.742,8 $ | 0,03 % |
| US Bancorp | 605 | 31.466,1 $ | 0,03 % |
| Cadence Design Systems Inc | 113 | 31.399,3 $ | 0,03 % |
| Monster Beverage Corp | 432 | 31.302,7 $ | 0,03 % |
| Ecolab Inc | 117 | 31.124,3 $ | 0,03 % |
| Motorola Solutions Inc | 69 | 29.943,9 $ | 0,03 % |
| SLB Ltd | 572 | 29.395,1 $ | 0,03 % |
| Colgate-Palmolive Co | 344 | 29.319,1 $ | 0,03 % |
| Aon PLC | 90 | 29.050,2 $ | 0,03 % |
| Elevance Health Inc | 99 | 28.982,3 $ | 0,03 % |
| Cintas Corp | 168 | 28.415,5 $ | 0,03 % |
| Norfolk Southern Corp | 99 | 28.413 $ | 0,03 % |
| Republic Services Inc | 129 | 28.253,6 $ | 0,03 % |
| TE Connectivity PLC | 133 | 27.799,7 $ | 0,03 % |
| L3Harris Technologies Inc | 80 | 27.612 $ | 0,03 % |
| Fortinet Inc | 335 | 27.376,2 $ | 0,03 % |
| AutoZone Inc | 8 | 27.022,2 $ | 0,03 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 90 | 26.144,1 $ | 0,03 % |
| American International Group Inc | 339 | 25.509,8 $ | 0,03 % |
| Truist Financial Corp | 544 | 25.007,7 $ | 0,03 % |
| Synopsys Inc | 63 | 24.978,2 $ | 0,03 % |
| MetLife Inc | 343 | 24.257 $ | 0,03 % |
| Target Corp | 195 | 23.634 $ | 0,02 % |
| eBay Inc | 255 | 23.210,1 $ | 0,02 % |
| Zoetis Inc | 193 | 22.814,5 $ | 0,02 % |
| PayPal Holdings Inc | 479 | 21.665,2 $ | 0,02 % |
| Autodesk Inc | 90 | 21.546 $ | 0,02 % |
| NXP Semiconductors NV | 108 | 21.260,9 $ | 0,02 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 255 | 20.420,4 $ | 0,02 % |
| Dominion Energy Inc | 330 | 20.400,6 $ | 0,02 % |
| Carrier Global Corp | 353 | 19.877,4 $ | 0,02 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 35 | 19.666,2 $ | 0,02 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 704 | 19.331,8 $ | 0,02 % |
| Ford Motor Co | 1.629 | 18.798,7 $ | 0,02 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 94 | 18.367,6 $ | 0,02 % |
| MSCI Inc | 34 | 18.326,3 $ | 0,02 % |
| Becton Dickinson & Co | 116 | 18.238,7 $ | 0,02 % |
| Charter Communications, Inc. | 83 | 17.918 $ | 0,02 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 550 | 17.605,5 $ | 0,02 % |
| Roper Technologies Inc | 43 | 15.216 $ | 0,02 % |
| Fiserv Inc | 269 | 15.010,2 $ | 0,02 % |
| Microchip Technology Inc | 226 | 14.601,9 $ | 0,02 % |
| Agilent Technologies Inc | 123 | 14.019,5 $ | 0,01 % |
| Paychex Inc | 147 | 13.541,6 $ | 0,01 % |
| IQVIA Holdings Inc | 78 | 13.302,1 $ | 0,01 % |
| Kimberly-Clark Corp | 137 | 13.216,4 $ | 0,01 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 214 | 13.128,9 $ | 0,01 % |
| Qnity Electronics Inc | 105 | 12.114,9 $ | 0,01 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 248 | 11.633,7 $ | 0,01 % |
| Constellation Brands Inc | 77 | 11.550 $ | 0,01 % |
| Kraft Heinz Co/The | 499 | 11.222,5 $ | 0,01 % |
| Dollar General Corp | 94 | 11.160,6 $ | 0,01 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 149 | 10.605,8 $ | 0,01 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 147 | 10.550,2 $ | 0,01 % |
| Dexcom Inc | 160 | 10.048 $ | 0,01 % |
| DuPont de Nemours Inc | 211 | 9663,8 $ | 0,01 % |
| Humana Inc | 52 | 9016,3 $ | 0,01 % |
| Veralto Corp | 97 | 8576,7 $ | 0,01 % |
| Moderna Inc | 165 | 8382 $ | 0,01 % |
| T Rowe Price Group Inc | 92 | 8292,9 $ | 0,01 % |
| Illumina Inc | 64 | 7888,6 $ | 0,01 % |
| Centene Corp | 238 | 7792,1 $ | 0,01 % |
| Aptiv PLC | 110 | 7638,4 $ | 0,01 % |
| Align Technology Inc | 32 | 5485,8 $ | 0,01 % |
| Solstice Advanced Materials Inc | 70 | 5331,2 $ | 0,01 % |
| Waters Corp | 15 | 4455,1 $ | 0,00 % |
| Solventum Corp | 58 | 3787,4 $ | 0,00 % |
| Baxter International Inc | 204 | 3427,2 $ | 0,00 % |
| Versant Media Group Inc | 74 | 2739,5 $ | 0,00 % |
| GRAIL Inc | 10 | 516,8 $ | 0,00 % |
| Embecta Corp | 23 | 203,3 $ | 0,00 % |