Composition d'Easterly Snow Long/Short Opportunity Fund
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- Actif net
- 111 M $ dont 126,7 M $ en actions, soit 114,1 %
- Positions
- 69 dans 4 pays
- Souches
- 4 de 4 sociétés
- 10 premières
- 32,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B2Gold Corp | 999 832 | 4,8 M $ | 4,29 % |
| 2 | Dell Technologies Inc | 11 000 | 4,6 M $ | 4,17 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 12 900 | 3,9 M $ | 3,48 % |
| 4 | ConocoPhillips | 32 208 | 3,7 M $ | 3,31 % |
| 5 | PVH Corp | 38 217 | 3,6 M $ | 3,21 % |
| 6 | Range Resources Corp | 88 680 | 3,5 M $ | 3,11 % |
| 7 | Citigroup Inc | 25 740 | 3,2 M $ | 2,92 % |
| 8 | Pacira BioSciences Inc | 138 400 | 3,2 M $ | 2,90 % |
| 9 | Whitecap Resources Inc | 272 317 | 3,1 M $ | 2,82 % |
| 10 | Hudbay Minerals Inc | 102 800 | 3 M $ | 2,70 % |
| 11 | Columbia Banking System Inc | 96 070 | 2,8 M $ | 2,57 % |
| 12 | Marathon Petroleum Corp | 10 795 | 2,7 M $ | 2,42 % |
| 13 | SANOFI SA | 60 296 | 2,6 M $ | 2,37 % |
| 14 | UGI Corp | 68 450 | 2,4 M $ | 2,15 % |
| 15 | VANECK ETF TRUST | 20 000 | 2,4 M $ | 2,15 % |
| 16 | Commercial Metals Co | 31 043 | 2,4 M $ | 2,13 % |
| 17 | EQT Corp | 42 900 | 2,4 M $ | 2,12 % |
| 18 | Akamai Technologies Inc | 15 500 | 2,3 M $ | 2,09 % |
| 19 | Suncor Energy Inc | 35 389 | 2,2 M $ | 1,99 % |
| 20 | MetLife Inc | 26 375 | 2,2 M $ | 1,97 % |
| 21 | Alamos Gold Inc | 53 200 | 2,2 M $ | 1,96 % |
| 22 | Pfizer Inc | 81 600 | 2,1 M $ | 1,93 % |
| 23 | Visteon Corp | 18 000 | 2,1 M $ | 1,92 % |
| 24 | Kenvue Inc | 121 000 | 2,1 M $ | 1,88 % |
| 25 | Centene Corp | 33 000 | 2 M $ | 1,77 % |
| 26 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 34 000 | 1,9 M $ | 1,76 % |
| 27 | Progyny Inc | 76 000 | 1,9 M $ | 1,75 % |
| 28 | Gentex Corp | 79 100 | 1,9 M $ | 1,72 % |
| 29 | Johnson & Johnson | 8 030 | 1,8 M $ | 1,63 % |
| 30 | Atkore Inc | 21 800 | 1,8 M $ | 1,63 % |
| 31 | Abercrombie & Fitch Co | 23 000 | 1,8 M $ | 1,60 % |
| 32 | Las Vegas Sands Corp | 35 050 | 1,8 M $ | 1,60 % |
| 33 | Northern Oil & Gas Inc | 81 270 | 1,8 M $ | 1,59 % |
| 34 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 820 | 1,7 M $ | 1,56 % |
| 35 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 16 930 | 1,7 M $ | 1,55 % |
| 36 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 34 320 | 1,7 M $ | 1,53 % |
| 37 | Haemonetics Corp | 24 400 | 1,7 M $ | 1,49 % |
| 38 | Ecovyst Inc | 125 130 | 1,7 M $ | 1,49 % |
| 39 | Fifth Third Bancorp | 33 000 | 1,6 M $ | 1,48 % |
| 40 | Old National Bancorp/IN | 66 700 | 1,6 M $ | 1,44 % |
| 41 | Jackson Financial Inc | 15 400 | 1,6 M $ | 1,43 % |
| 42 | Target Corp | 11 900 | 1,5 M $ | 1,36 % |
| 43 | Bank of America Corp | 27 070 | 1,4 M $ | 1,26 % |
| 44 | Walt Disney Co/The | 13 500 | 1,4 M $ | 1,24 % |
| 45 | Salesforce Inc | 7 000 | 1,3 M $ | 1,21 % |
| 46 | Constellation Brands Inc | 9 600 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 47 | WESCO International Inc | 3 660 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 48 | PACCAR Inc | 11 575 | 1,3 M $ | 1,15 % |
| 49 | Carter's Inc | 31 800 | 1,2 M $ | 1,11 % |
| 50 | Elevance Health Inc | 3 100 | 1,2 M $ | 1,10 % |
| 51 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6 540 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| 52 | Flowserve Corp | 15 800 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| 53 | Hartford Insurance Group Inc/The | 9 330 | 1,2 M $ | 1,07 % |
| 54 | United Parcel Service Inc | 11 000 | 1,2 M $ | 1,06 % |
| 55 | Photronics Inc | 31 800 | 1 M $ | 0,93 % |
| 56 | Delta Air Lines Inc | 12 000 | 989,8 k $ | 0,89 % |
| 57 | Sprouts Farmers Market Inc | 11 700 | 966,7 k $ | 0,87 % |
| 58 | UWM Holdings Corp | 309 700 | 947,7 k $ | 0,85 % |
| 59 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 55 000 | 748 k $ | 0,67 % |
| 60 | ZoomInfo Technologies Inc | 197 000 | 656 k $ | 0,59 % |
| 61 | Super Micro Computer Inc | 14 000 | 645,3 k $ | 0,58 % |
| 62 | CorMedix Inc | 76 000 | 641,4 k $ | 0,58 % |
| 63 | Lyft Inc | 45 000 | 635 k $ | 0,57 % |
| 64 | American Eagle Outfitters Inc | 40 000 | 632 k $ | 0,57 % |
| 65 | NCR Atleos Corp | 14 000 | 624,4 k $ | 0,56 % |
| 66 | Sable Offshore Corp | 40 000 | 586 k $ | 0,53 % |
| 67 | UNITED STATES BRENT OIL FUND LP | 10 000 | 505,9 k $ | 0,46 % |
| 68 | LyondellBasell Industries NV | 7 000 | 466,6 k $ | 0,42 % |
| 69 | Freeport-McMoRan Inc | 6 600 | 433,7 k $ | 0,39 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 4 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ally Financial Inc | 1 | 973,4 k $ | 0,88 % |
| 2 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 655,7 k $ | 0,59 % |
| 3 | Kohl's Corp | 1 | 641,4 k $ | 0,58 % |
| 4 | FMC Corp | 1 | 447,7 k $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,7 %
- Énergie 8,6 %
- Santé 7,5 %
- Technologie 4,7 %
- Industrie 3,8 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Communication 1,1 %
- Non attribué 58,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,6 %
- Canada 13,0 %
- France 2,1 %
- Royaume-Uni 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 105,9 M $ | 83,59 % |
| 2 | Canada | 6 | 16,5 M $ | 12,99 % |
| 3 | France | 1 | 2,6 M $ | 2,08 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 1,7 M $ | 1,34 % |
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