Composition d'Easterly Snow Long/Short Opportunity Fund
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- Actif net
- 109,2 M $ dont 121,9 M $ en actions, soit 111,7 %
- Positions
- 66 dans 4 pays
- Souches
- 5 de 4 sociétés
- 10 premières
- 32,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B2Gold Corp | 899 832 | 5,5 M $ | 5,08 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 12 900 | 3,9 M $ | 3,55 % |
| 3 | Range Resources Corp | 88 680 | 3,7 M $ | 3,35 % |
| 4 | ConocoPhillips | 32 208 | 3,7 M $ | 3,35 % |
| 5 | Alamos Gold Inc | 63 000 | 3,4 M $ | 3,13 % |
| 6 | Agnico Eagle Mines Ltd | 13 540 | 3,4 M $ | 3,12 % |
| 7 | Whitecap Resources Inc | 324 817 | 3,2 M $ | 2,97 % |
| 8 | VanEck ETF Trust | 20 000 | 3,1 M $ | 2,86 % |
| 9 | Pacira BioSciences Inc | 138 400 | 3 M $ | 2,78 % |
| 10 | Sanofi SA | 60 296 | 2,9 M $ | 2,69 % |
| 11 | Hudbay Minerals Inc | 102 800 | 2,9 M $ | 2,67 % |
| 12 | Citigroup Inc | 25 740 | 2,8 M $ | 2,60 % |
| 13 | WESCO International Inc | 9 360 | 2,7 M $ | 2,48 % |
| 14 | EQT Corp | 42 900 | 2,6 M $ | 2,41 % |
| 15 | UGI Corp | 68 450 | 2,6 M $ | 2,35 % |
| 16 | NCR Atleos Corp | 56 790 | 2,5 M $ | 2,30 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 10 030 | 2,5 M $ | 2,28 % |
| 18 | Columbia Banking System Inc | 80 470 | 2,3 M $ | 2,10 % |
| 19 | Pfizer Inc | 81 600 | 2,3 M $ | 2,07 % |
| 20 | Northern Oil & Gas Inc | 81 270 | 2,2 M $ | 2,05 % |
| 21 | Marathon Petroleum Corp | 10 795 | 2,1 M $ | 1,96 % |
| 22 | Suncor Energy Inc | 35 389 | 2 M $ | 1,83 % |
| 23 | Las Vegas Sands Corp | 35 050 | 2 M $ | 1,82 % |
| 24 | Kenvue Inc | 102 000 | 2 M $ | 1,79 % |
| 25 | Sensata Technologies Holding PLC | 51 320 | 1,9 M $ | 1,76 % |
| 26 | MetLife Inc | 26 375 | 1,9 M $ | 1,74 % |
| 27 | PVH Corp | 27 217 | 1,9 M $ | 1,71 % |
| 28 | United Parcel Service Inc | 15 280 | 1,8 M $ | 1,62 % |
| 29 | Visteon Corp | 18 000 | 1,7 M $ | 1,58 % |
| 30 | Lincoln National Corp | 49 190 | 1,7 M $ | 1,55 % |
| 31 | Jackson Financial Inc | 15 400 | 1,7 M $ | 1,54 % |
| 32 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 26 800 | 1,7 M $ | 1,52 % |
| 33 | Commercial Metals Co | 22 243 | 1,6 M $ | 1,49 % |
| 34 | Dell Technologies Inc | 11 000 | 1,6 M $ | 1,49 % |
| 35 | Abercrombie & Fitch Co | 16 000 | 1,6 M $ | 1,43 % |
| 36 | Old National Bancorp/IN | 66 700 | 1,5 M $ | 1,41 % |
| 37 | Akamai Technologies Inc | 15 500 | 1,5 M $ | 1,40 % |
| 38 | Constellation Brands Inc | 9 600 | 1,5 M $ | 1,39 % |
| 39 | Gentex Corp | 64 400 | 1,5 M $ | 1,38 % |
| 40 | Centene Corp | 33 000 | 1,5 M $ | 1,36 % |
| 41 | PACCAR Inc | 11 575 | 1,5 M $ | 1,34 % |
| 42 | ASML Holding NV | 1 000 | 1,5 M $ | 1,33 % |
| 43 | Ecovyst Inc | 125 130 | 1,4 M $ | 1,29 % |
| 44 | UWM Holdings Corp | 309 700 | 1,4 M $ | 1,25 % |
| 45 | Target Corp | 11 900 | 1,4 M $ | 1,24 % |
| 46 | Bank of America Corp | 27 070 | 1,3 M $ | 1,24 % |
| 47 | Hartford Insurance Group Inc/The | 9 330 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 48 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 620 | 1,3 M $ | 1,16 % |
| 49 | Zoom Communications Inc | 16 930 | 1,3 M $ | 1,15 % |
| 50 | Photronics Inc | 31 800 | 1,2 M $ | 1,09 % |
| 51 | ZoomInfo Technologies Inc | 182 800 | 1,1 M $ | 1,04 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 10 200 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 53 | Carter's Inc | 31 800 | 1,1 M $ | 0,98 % |
| 54 | Fifth Third Bancorp | 21 000 | 1 M $ | 0,95 % |
| 55 | Elevance Health Inc | 3 100 | 992 k $ | 0,91 % |
| 56 | American Eagle Outfitters Inc | 40 000 | 982,8 k $ | 0,90 % |
| 57 | Haemonetics Corp | 14 400 | 911,8 k $ | 0,84 % |
| 58 | Atkore Inc | 12 300 | 795,9 k $ | 0,73 % |
| 59 | Delta Air Lines Inc | 12 000 | 788,4 k $ | 0,72 % |
| 60 | Alphabet Inc | 2 100 | 654 k $ | 0,60 % |
| 61 | Lyft Inc | 45 000 | 622,8 k $ | 0,57 % |
| 62 | Cleveland-Cliffs Inc | 54 000 | 575,6 k $ | 0,53 % |
| 63 | Sable Offshore Corp | 60 000 | 495 k $ | 0,45 % |
| 64 | Super Micro Computer Inc | 14 000 | 453,5 k $ | 0,42 % |
| 65 | Freeport-McMoRan Inc | 6 600 | 449,3 k $ | 0,41 % |
| 66 | Oracle Corp | 3 000 | 436,2 k $ | 0,40 % |
Les obligations qu'il détient
4 sociétés, 5 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ally Financial Inc | 2 | 1,4 M $ | 1,33 % |
| 2 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 683,3 k $ | 0,63 % |
| 3 | Kohl's Corp | 1 | 665 k $ | 0,61 % |
| 4 | FMC Corp | 1 | 395,1 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,1 %
- Énergie 8,6 %
- Santé 8,2 %
- Industrie 5,5 %
- Matériaux 3,2 %
- Technologie 2,9 %
- Consommation de base 2,8 %
- Communication 1,4 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 56,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 79,6 %
- Canada 16,8 %
- France 2,4 %
- Pays-Bas 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 97 M $ | 79,57 % |
| 2 | Canada | 6 | 20,5 M $ | 16,83 % |
| 3 | France | 1 | 2,9 M $ | 2,41 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 1,5 M $ | 1,19 % |
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