Portefeuille d’Easterly Snow Long/Short Opportunity Fund
James Alpha Funds Trust · 66 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 109,2 M $ · Dix premières lignes : 29.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 8,2 %
- Finance 7,5 %
- Énergie 4,8 %
- Industrie 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Technologie 1,5 %
- Communication 1,4 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 69,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 79,6 %
- CA 16,8 %
- FR 2,4 %
- NL 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 58 | 97 M $ | 79,57 % |
| CA | 6 | 20,5 M $ | 16,83 % |
| FR | 1 | 2,9 M $ | 2,41 % |
| NL | 1 | 1,5 M $ | 1,19 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| B2Gold Corp | 899 832 | 5,5 M $ | 5,08 % |
| JPMorgan Chase & Co | 12 900 | 3,9 M $ | 3,55 % |
| Range Resources Corp | 88 680 | 3,7 M $ | 3,35 % |
| ConocoPhillips | 32 208 | 3,7 M $ | 3,35 % |
| Alamos Gold Inc | 63 000 | 3,4 M $ | 3,13 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 13 540 | 3,4 M $ | 3,12 % |
| Whitecap Resources Inc | 324 817 | 3,2 M $ | 2,97 % |
| VanEck ETF Trust | 20 000 | 3,1 M $ | 2,86 % |
| Pacira BioSciences Inc | 138 400 | 3 M $ | 2,78 % |
| Sanofi SA | 60 296 | 2,9 M $ | 2,69 % |
| Hudbay Minerals Inc | 102 800 | 2,9 M $ | 2,67 % |
| Citigroup Inc | 25 740 | 2,8 M $ | 2,60 % |
| WESCO International Inc | 9 360 | 2,7 M $ | 2,48 % |
| EQT Corp | 42 900 | 2,6 M $ | 2,41 % |
| UGI Corp | 68 450 | 2,6 M $ | 2,35 % |
| NCR Atleos Corp | 56 790 | 2,5 M $ | 2,30 % |
| Johnson & Johnson | 10 030 | 2,5 M $ | 2,28 % |
| Columbia Banking System Inc | 80 470 | 2,3 M $ | 2,10 % |
| Pfizer Inc | 81 600 | 2,3 M $ | 2,07 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 81 270 | 2,2 M $ | 2,05 % |
| Marathon Petroleum Corp | 10 795 | 2,1 M $ | 1,96 % |
| Suncor Energy Inc | 35 389 | 2 M $ | 1,83 % |
| Las Vegas Sands Corp | 35 050 | 2 M $ | 1,82 % |
| Kenvue Inc | 102 000 | 2 M $ | 1,79 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 51 320 | 1,9 M $ | 1,76 % |
| MetLife Inc | 26 375 | 1,9 M $ | 1,74 % |
| PVH Corp | 27 217 | 1,9 M $ | 1,71 % |
| United Parcel Service Inc | 15 280 | 1,8 M $ | 1,62 % |
| Visteon Corp | 18 000 | 1,7 M $ | 1,58 % |
| Lincoln National Corp | 49 190 | 1,7 M $ | 1,55 % |
| Jackson Financial Inc | 15 400 | 1,7 M $ | 1,54 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 26 800 | 1,7 M $ | 1,52 % |
| Commercial Metals Co | 22 243 | 1,6 M $ | 1,49 % |
| Dell Technologies Inc | 11 000 | 1,6 M $ | 1,49 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 16 000 | 1,6 M $ | 1,43 % |
| Old National Bancorp/IN | 66 700 | 1,5 M $ | 1,41 % |
| Akamai Technologies Inc | 15 500 | 1,5 M $ | 1,40 % |
| Constellation Brands Inc | 9 600 | 1,5 M $ | 1,39 % |
| Gentex Corp | 64 400 | 1,5 M $ | 1,38 % |
| Centene Corp | 33 000 | 1,5 M $ | 1,36 % |
| PACCAR Inc | 11 575 | 1,5 M $ | 1,34 % |
| ASML Holding NV | 1 000 | 1,5 M $ | 1,33 % |
| Ecovyst Inc | 125 130 | 1,4 M $ | 1,29 % |
| UWM Holdings Corp | 309 700 | 1,4 M $ | 1,25 % |
| Target Corp | 11 900 | 1,4 M $ | 1,24 % |
| Bank of America Corp | 27 070 | 1,3 M $ | 1,24 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 9 330 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 620 | 1,3 M $ | 1,16 % |
| Zoom Communications Inc | 16 930 | 1,3 M $ | 1,15 % |
| Photronics Inc | 31 800 | 1,2 M $ | 1,09 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 182 800 | 1,1 M $ | 1,04 % |
| Walt Disney Co/The | 10 200 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| Carter's Inc | 31 800 | 1,1 M $ | 0,98 % |
| Fifth Third Bancorp | 21 000 | 1 M $ | 0,95 % |
| Elevance Health Inc | 3 100 | 992 k $ | 0,91 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 40 000 | 982,8 k $ | 0,90 % |
| Haemonetics Corp | 14 400 | 911,8 k $ | 0,84 % |
| Atkore Inc | 12 300 | 795,9 k $ | 0,73 % |
| Delta Air Lines Inc | 12 000 | 788,4 k $ | 0,72 % |
| Alphabet Inc | 2 100 | 654 k $ | 0,60 % |
| Lyft Inc | 45 000 | 622,8 k $ | 0,57 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 54 000 | 575,6 k $ | 0,53 % |
| Sable Offshore Corp | 60 000 | 495 k $ | 0,45 % |
| Super Micro Computer Inc | 14 000 | 453,5 k $ | 0,42 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 6 600 | 449,3 k $ | 0,41 % |
| Oracle Corp | 3 000 | 436,2 k $ | 0,40 % |