Portfolio von Easterly Snow Long/Short Opportunity Fund
James Alpha Funds Trust · 66 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 109,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 8,2 %
- Finanzen 7,5 %
- Energie 4,8 %
- Industrie 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Technologie 1,5 %
- Kommunikation 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 69,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 79,6 %
- CA 16,8 %
- FR 2,4 %
- NL 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 58 | 97 Mio. $ | 79,57 % |
| CA | 6 | 20,5 Mio. $ | 16,83 % |
| FR | 1 | 2,9 Mio. $ | 2,41 % |
| NL | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| B2Gold Corp | 899.832 | 5,5 Mio. $ | 5,08 % |
| JPMorgan Chase & Co | 12.900 | 3,9 Mio. $ | 3,55 % |
| Range Resources Corp | 88.680 | 3,7 Mio. $ | 3,35 % |
| ConocoPhillips | 32.208 | 3,7 Mio. $ | 3,35 % |
| Alamos Gold Inc | 63.000 | 3,4 Mio. $ | 3,13 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 13.540 | 3,4 Mio. $ | 3,12 % |
| Whitecap Resources Inc | 324.817 | 3,2 Mio. $ | 2,97 % |
| VanEck ETF Trust | 20.000 | 3,1 Mio. $ | 2,86 % |
| Pacira BioSciences Inc | 138.400 | 3 Mio. $ | 2,78 % |
| Sanofi SA | 60.296 | 2,9 Mio. $ | 2,69 % |
| Hudbay Minerals Inc | 102.800 | 2,9 Mio. $ | 2,67 % |
| Citigroup Inc | 25.740 | 2,8 Mio. $ | 2,60 % |
| WESCO International Inc | 9.360 | 2,7 Mio. $ | 2,48 % |
| EQT Corp | 42.900 | 2,6 Mio. $ | 2,41 % |
| UGI Corp | 68.450 | 2,6 Mio. $ | 2,35 % |
| NCR Atleos Corp | 56.790 | 2,5 Mio. $ | 2,30 % |
| Johnson & Johnson | 10.030 | 2,5 Mio. $ | 2,28 % |
| Columbia Banking System Inc | 80.470 | 2,3 Mio. $ | 2,10 % |
| Pfizer Inc | 81.600 | 2,3 Mio. $ | 2,07 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 81.270 | 2,2 Mio. $ | 2,05 % |
| Marathon Petroleum Corp | 10.795 | 2,1 Mio. $ | 1,96 % |
| Suncor Energy Inc | 35.389 | 2 Mio. $ | 1,83 % |
| Las Vegas Sands Corp | 35.050 | 2 Mio. $ | 1,82 % |
| Kenvue Inc | 102.000 | 2 Mio. $ | 1,79 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 51.320 | 1,9 Mio. $ | 1,76 % |
| MetLife Inc | 26.375 | 1,9 Mio. $ | 1,74 % |
| PVH Corp | 27.217 | 1,9 Mio. $ | 1,71 % |
| United Parcel Service Inc | 15.280 | 1,8 Mio. $ | 1,62 % |
| Visteon Corp | 18.000 | 1,7 Mio. $ | 1,58 % |
| Lincoln National Corp | 49.190 | 1,7 Mio. $ | 1,55 % |
| Jackson Financial Inc | 15.400 | 1,7 Mio. $ | 1,54 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 26.800 | 1,7 Mio. $ | 1,52 % |
| Commercial Metals Co | 22.243 | 1,6 Mio. $ | 1,49 % |
| Dell Technologies Inc | 11.000 | 1,6 Mio. $ | 1,49 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 16.000 | 1,6 Mio. $ | 1,43 % |
| Old National Bancorp/IN | 66.700 | 1,5 Mio. $ | 1,41 % |
| Akamai Technologies Inc | 15.500 | 1,5 Mio. $ | 1,40 % |
| Constellation Brands Inc | 9.600 | 1,5 Mio. $ | 1,39 % |
| Gentex Corp | 64.400 | 1,5 Mio. $ | 1,38 % |
| Centene Corp | 33.000 | 1,5 Mio. $ | 1,36 % |
| PACCAR Inc | 11.575 | 1,5 Mio. $ | 1,34 % |
| ASML Holding NV | 1.000 | 1,5 Mio. $ | 1,33 % |
| Ecovyst Inc | 125.130 | 1,4 Mio. $ | 1,29 % |
| UWM Holdings Corp | 309.700 | 1,4 Mio. $ | 1,25 % |
| Target Corp | 11.900 | 1,4 Mio. $ | 1,24 % |
| Bank of America Corp | 27.070 | 1,3 Mio. $ | 1,24 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 9.330 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.620 | 1,3 Mio. $ | 1,16 % |
| Zoom Communications Inc | 16.930 | 1,3 Mio. $ | 1,15 % |
| Photronics Inc | 31.800 | 1,2 Mio. $ | 1,09 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 182.800 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Walt Disney Co/The | 10.200 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| Carter's Inc | 31.800 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| Fifth Third Bancorp | 21.000 | 1 Mio. $ | 0,95 % |
| Elevance Health Inc | 3.100 | 992.000 $ | 0,91 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 40.000 | 982.800 $ | 0,90 % |
| Haemonetics Corp | 14.400 | 911.808 $ | 0,84 % |
| Atkore Inc | 12.300 | 795.933 $ | 0,73 % |
| Delta Air Lines Inc | 12.000 | 788.400 $ | 0,72 % |
| Alphabet Inc | 2.100 | 654.003 $ | 0,60 % |
| Lyft Inc | 45.000 | 622.800 $ | 0,57 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 54.000 | 575.640 $ | 0,53 % |
| Sable Offshore Corp | 60.000 | 495.000 $ | 0,45 % |
| Super Micro Computer Inc | 14.000 | 453.460 $ | 0,42 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 6.600 | 449.328 $ | 0,41 % |
| Oracle Corp | 3.000 | 436.200 $ | 0,40 % |