Zusammensetzung von Easterly Snow Long/Short Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 109,2 Mio. $ davon 121,9 Mio. $ in Aktien, 111,7 %
- Positionen
- 66 in 4 Ländern
- Anleihen
- 5 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 32,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B2Gold Corp | 899.832 | 5,5 Mio. $ | 5,08 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 12.900 | 3,9 Mio. $ | 3,55 % |
| 3 | Range Resources Corp | 88.680 | 3,7 Mio. $ | 3,35 % |
| 4 | ConocoPhillips | 32.208 | 3,7 Mio. $ | 3,35 % |
| 5 | Alamos Gold Inc | 63.000 | 3,4 Mio. $ | 3,13 % |
| 6 | Agnico Eagle Mines Ltd | 13.540 | 3,4 Mio. $ | 3,12 % |
| 7 | Whitecap Resources Inc | 324.817 | 3,2 Mio. $ | 2,97 % |
| 8 | VanEck ETF Trust | 20.000 | 3,1 Mio. $ | 2,86 % |
| 9 | Pacira BioSciences Inc | 138.400 | 3 Mio. $ | 2,78 % |
| 10 | Sanofi SA | 60.296 | 2,9 Mio. $ | 2,69 % |
| 11 | Hudbay Minerals Inc | 102.800 | 2,9 Mio. $ | 2,67 % |
| 12 | Citigroup Inc | 25.740 | 2,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 13 | WESCO International Inc | 9.360 | 2,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 14 | EQT Corp | 42.900 | 2,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 15 | UGI Corp | 68.450 | 2,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 16 | NCR Atleos Corp | 56.790 | 2,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 10.030 | 2,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 18 | Columbia Banking System Inc | 80.470 | 2,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 19 | Pfizer Inc | 81.600 | 2,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 20 | Northern Oil & Gas Inc | 81.270 | 2,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 21 | Marathon Petroleum Corp | 10.795 | 2,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 22 | Suncor Energy Inc | 35.389 | 2 Mio. $ | 1,83 % |
| 23 | Las Vegas Sands Corp | 35.050 | 2 Mio. $ | 1,82 % |
| 24 | Kenvue Inc | 102.000 | 2 Mio. $ | 1,79 % |
| 25 | Sensata Technologies Holding PLC | 51.320 | 1,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 26 | MetLife Inc | 26.375 | 1,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 27 | PVH Corp | 27.217 | 1,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 28 | United Parcel Service Inc | 15.280 | 1,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 29 | Visteon Corp | 18.000 | 1,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 30 | Lincoln National Corp | 49.190 | 1,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 31 | Jackson Financial Inc | 15.400 | 1,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 32 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 26.800 | 1,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 33 | Commercial Metals Co | 22.243 | 1,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 34 | Dell Technologies Inc | 11.000 | 1,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 35 | Abercrombie & Fitch Co | 16.000 | 1,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 36 | Old National Bancorp/IN | 66.700 | 1,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 37 | Akamai Technologies Inc | 15.500 | 1,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 38 | Constellation Brands Inc | 9.600 | 1,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 39 | Gentex Corp | 64.400 | 1,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 40 | Centene Corp | 33.000 | 1,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 41 | PACCAR Inc | 11.575 | 1,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 42 | ASML Holding NV | 1.000 | 1,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 43 | Ecovyst Inc | 125.130 | 1,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 44 | UWM Holdings Corp | 309.700 | 1,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 45 | Target Corp | 11.900 | 1,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 46 | Bank of America Corp | 27.070 | 1,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 47 | Hartford Insurance Group Inc/The | 9.330 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 48 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.620 | 1,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 49 | Zoom Communications Inc | 16.930 | 1,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 50 | Photronics Inc | 31.800 | 1,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 51 | ZoomInfo Technologies Inc | 182.800 | 1,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 10.200 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 53 | Carter's Inc | 31.800 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 54 | Fifth Third Bancorp | 21.000 | 1 Mio. $ | 0,95 % |
| 55 | Elevance Health Inc | 3.100 | 992.000 $ | 0,91 % |
| 56 | American Eagle Outfitters Inc | 40.000 | 982.800 $ | 0,90 % |
| 57 | Haemonetics Corp | 14.400 | 911.808 $ | 0,84 % |
| 58 | Atkore Inc | 12.300 | 795.933 $ | 0,73 % |
| 59 | Delta Air Lines Inc | 12.000 | 788.400 $ | 0,72 % |
| 60 | Alphabet Inc | 2.100 | 654.003 $ | 0,60 % |
| 61 | Lyft Inc | 45.000 | 622.800 $ | 0,57 % |
| 62 | Cleveland-Cliffs Inc | 54.000 | 575.640 $ | 0,53 % |
| 63 | Sable Offshore Corp | 60.000 | 495.000 $ | 0,45 % |
| 64 | Super Micro Computer Inc | 14.000 | 453.460 $ | 0,42 % |
| 65 | Freeport-McMoRan Inc | 6.600 | 449.328 $ | 0,41 % |
| 66 | Oracle Corp | 3.000 | 436.200 $ | 0,40 % |
Die Anleihen, die er hält
4 Gesellschaften, 5 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ally Financial Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 2 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 683.257,3 $ | 0,63 % |
| 3 | Kohl's Corp | 1 | 665.042,4 $ | 0,61 % |
| 4 | FMC Corp | 1 | 395.142,2 $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,1 %
- Energie 8,6 %
- Gesundheit 8,2 %
- Industrie 5,5 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Technologie 2,9 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Kommunikation 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 56,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,6 %
- Kanada 16,8 %
- Frankreich 2,4 %
- Niederlande 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 97 Mio. $ | 79,57 % |
| 2 | Kanada | 6 | 20,5 Mio. $ | 16,83 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 2,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
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