Zusammensetzung von Easterly Snow Long/Short Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 111 Mio. $ davon 126,7 Mio. $ in Aktien, 114,1 %
- Positionen
- 69 in 4 Ländern
- Anleihen
- 4 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 32,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B2Gold Corp | 999.832 | 4,8 Mio. $ | 4,29 % |
| 2 | Dell Technologies Inc | 11.000 | 4,6 Mio. $ | 4,17 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 12.900 | 3,9 Mio. $ | 3,48 % |
| 4 | ConocoPhillips | 32.208 | 3,7 Mio. $ | 3,31 % |
| 5 | PVH Corp | 38.217 | 3,6 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Range Resources Corp | 88.680 | 3,5 Mio. $ | 3,11 % |
| 7 | Citigroup Inc | 25.740 | 3,2 Mio. $ | 2,92 % |
| 8 | Pacira BioSciences Inc | 138.400 | 3,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | Whitecap Resources Inc | 272.317 | 3,1 Mio. $ | 2,82 % |
| 10 | Hudbay Minerals Inc | 102.800 | 3 Mio. $ | 2,70 % |
| 11 | Columbia Banking System Inc | 96.070 | 2,8 Mio. $ | 2,57 % |
| 12 | Marathon Petroleum Corp | 10.795 | 2,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 13 | SANOFI SA | 60.296 | 2,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 14 | UGI Corp | 68.450 | 2,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 15 | VANECK ETF TRUST | 20.000 | 2,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 16 | Commercial Metals Co | 31.043 | 2,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 17 | EQT Corp | 42.900 | 2,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 18 | Akamai Technologies Inc | 15.500 | 2,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 19 | Suncor Energy Inc | 35.389 | 2,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 20 | MetLife Inc | 26.375 | 2,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 21 | Alamos Gold Inc | 53.200 | 2,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 22 | Pfizer Inc | 81.600 | 2,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 23 | Visteon Corp | 18.000 | 2,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 24 | Kenvue Inc | 121.000 | 2,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 25 | Centene Corp | 33.000 | 2 Mio. $ | 1,77 % |
| 26 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 34.000 | 1,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 27 | Progyny Inc | 76.000 | 1,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 28 | Gentex Corp | 79.100 | 1,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 29 | Johnson & Johnson | 8.030 | 1,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 30 | Atkore Inc | 21.800 | 1,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 31 | Abercrombie & Fitch Co | 23.000 | 1,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 32 | Las Vegas Sands Corp | 35.050 | 1,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 33 | Northern Oil & Gas Inc | 81.270 | 1,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 34 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.820 | 1,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 35 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 16.930 | 1,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 36 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 34.320 | 1,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 37 | Haemonetics Corp | 24.400 | 1,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 38 | Ecovyst Inc | 125.130 | 1,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 39 | Fifth Third Bancorp | 33.000 | 1,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 40 | Old National Bancorp/IN | 66.700 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 41 | Jackson Financial Inc | 15.400 | 1,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 42 | Target Corp | 11.900 | 1,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 43 | Bank of America Corp | 27.070 | 1,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 44 | Walt Disney Co/The | 13.500 | 1,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 45 | Salesforce Inc | 7.000 | 1,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 46 | Constellation Brands Inc | 9.600 | 1,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 47 | WESCO International Inc | 3.660 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 48 | PACCAR Inc | 11.575 | 1,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 49 | Carter's Inc | 31.800 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 50 | Elevance Health Inc | 3.100 | 1,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 51 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6.540 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 52 | Flowserve Corp | 15.800 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 53 | Hartford Insurance Group Inc/The | 9.330 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 54 | United Parcel Service Inc | 11.000 | 1,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 55 | Photronics Inc | 31.800 | 1 Mio. $ | 0,93 % |
| 56 | Delta Air Lines Inc | 12.000 | 989.760 $ | 0,89 % |
| 57 | Sprouts Farmers Market Inc | 11.700 | 966.654 $ | 0,87 % |
| 58 | UWM Holdings Corp | 309.700 | 947.682 $ | 0,85 % |
| 59 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 55.000 | 748.000 $ | 0,67 % |
| 60 | ZoomInfo Technologies Inc | 197.000 | 656.010 $ | 0,59 % |
| 61 | Super Micro Computer Inc | 14.000 | 645.260 $ | 0,58 % |
| 62 | CorMedix Inc | 76.000 | 641.440 $ | 0,58 % |
| 63 | Lyft Inc | 45.000 | 634.950 $ | 0,57 % |
| 64 | American Eagle Outfitters Inc | 40.000 | 632.000 $ | 0,57 % |
| 65 | NCR Atleos Corp | 14.000 | 624.400 $ | 0,56 % |
| 66 | Sable Offshore Corp | 40.000 | 586.000 $ | 0,53 % |
| 67 | UNITED STATES BRENT OIL FUND LP | 10.000 | 505.900 $ | 0,46 % |
| 68 | LyondellBasell Industries NV | 7.000 | 466.550 $ | 0,42 % |
| 69 | Freeport-McMoRan Inc | 6.600 | 433.686 $ | 0,39 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 4 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ally Financial Inc | 1 | 973.428,5 $ | 0,88 % |
| 2 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 655.655,9 $ | 0,59 % |
| 3 | Kohl's Corp | 1 | 641.378,9 $ | 0,58 % |
| 4 | FMC Corp | 1 | 447.725,2 $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,7 %
- Energie 8,6 %
- Gesundheit 7,5 %
- Technologie 4,7 %
- Industrie 3,8 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Kommunikation 1,1 %
- Nicht zugeordnet 58,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,6 %
- Kanada 13,0 %
- Frankreich 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 105,9 Mio. $ | 83,59 % |
| 2 | Kanada | 6 | 16,5 Mio. $ | 12,99 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Easterly Snow Long/Short Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000073424