Composition d'Avantis Emerging Markets Value ETF
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 1 876 dans 32 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Repco Home Finance Ltd | 27 990 | 113 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Weilong Delicious Global Holdings Ltd | 108 200 | 112,6 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Kirloskar Brothers Ltd | 6 529 | 112,2 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Axiomtek Co Ltd | 25 000 | 111,4 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | G Shank Enterprise Co Ltd | 28 591 | 110,2 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Super Group Ltd/South Africa | 105 821 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Hibiscus Petroleum Bhd | 212 140 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Gordon Auto Body Parts | 102 000 | 108,4 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 5 827 | 108,2 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Yulon Motor Co Ltd | 123 208 | 107,9 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Sports Gear Co Ltd | 40 000 | 107,6 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Taiwan Sakura Corp | 41 000 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Prima Marine PCL | 400 400 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 1 240 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Welspun Enterprises Ltd | 19 561 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 99 000 | 105,8 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Midea Real Estate Holding Ltd | 285 000 | 104,5 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Ripley Corp SA | 241 867 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Grand Korea Leisure Co Ltd | 14 788 | 104,1 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Elnusa Tbk PT | 3 029 600 | 103,5 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | KPI Green Energy Ltd | 23 238 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Daewoong Co Ltd | 8 210 | 102,6 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Nahdi Medical Co | 3 918 | 101,9 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | Taiwan Mask Corp | 54 930 | 101 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Surya Roshni Ltd | 40 658 | 100,7 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | United Electronics Co | 4 763 | 100,6 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Action Construction Equipment Ltd | 10 753 | 100,1 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Burgan Bank SAK | 158 013 | 100 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | JK Paper Ltd | 25 694 | 99,8 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 3 032 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | JK Lakshmi Cement Ltd | 15 916 | 98,9 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Advanced International Multitech Co Ltd | 58 000 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Shanghai Industrial Holdings Ltd | 51 000 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Tigerair Taiwan Co Ltd | 54 000 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Sobha Ltd | 6 513 | 97,2 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Time Technoplast Ltd | 52 644 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Bera Holding AS | 264 901 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Hung Sheng Construction Ltd | 175 000 | 96,6 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Hua Medicine | 287 500 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Bank Handlowy w Warszawie SA | 2 768 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | Moura Dubeux Engenharia S/A | 17 300 | 96 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Hite Jinro Co Ltd | 9 001 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | Zero One Technology Co Ltd | 31 000 | 95,2 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Al-Dawaa Medical Services Co | 7 263 | 95,2 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Supreme Petrochem Ltd | 13 573 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | Hello Group Inc | 15 942 | 95 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Actron Technology Corp | 15 000 | 94,8 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd | 107 000 | 94,6 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Concord New Energy Group Ltd | 1 920 000 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd | 2 768 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Gujarat Mineral Development Corp Ltd | 13 196 | 93 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | AGI Greenpac Ltd | 14 938 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | IEI Integration Corp | 39 000 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Gourmet Master Co Ltd | 47 000 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Dilip Buildcon Ltd | 20 482 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | TPI Polene PCL | 3 668 600 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | Hotai Finance Co Ltd | 47 300 | 91 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Topsports International Holdings Ltd | 254 000 | 91 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Long Bon International Co Ltd | 220 000 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Endurance Technologies Ltd | 3 157 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Transformers & Rectifiers India Ltd | 26 720 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Tekfen Holding AS | 29 741 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Fu Shou Yuan International Group Ltd | 267 000 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Power Mech Projects Ltd | 3 410 | 89,6 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Brightcom Group Ltd | 813 426 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Genting Malaysia Bhd | 183 100 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Goodbaby International Holdings Ltd | 757 000 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | SK Gas Ltd | 561 | 88,2 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Mirle Automation Corp | 15 000 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Sunac Services Holdings Ltd | 715 000 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | CCL Products India Ltd | 7 880 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | National Cleaning Co SAK | 98 666 | 86,9 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | United Orthopedic Corp | 30 000 | 86 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | PNC Infratech Ltd | 39 746 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Soft-World International Corp | 27 000 | 85,2 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Aditya Birla Fashion and Retail Ltd | 125 176 | 85 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Farglory Land Development Co Ltd | 36 000 | 83,6 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | First Investment Co KSCP | 200 796 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Precision Wires India Ltd | 18 749 | 82,9 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | J Kumar Infraprojects Ltd | 15 616 | 82,7 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Chlitina Holding Ltd | 25 000 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Blue Dart Express Ltd | 1 633 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Sunrex Technology Corp | 62 000 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Sarda Energy & Minerals Ltd | 15 000 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Allied Supreme Corp | 10 000 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Korea Line Corp | 53 816 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | ShenMao Technology Inc | 16 000 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 81 789 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Korea Electric Terminal Co Ltd | 1 528 | 80 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd | 37 188 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | GFPT PCL | 297 200 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Swaraj Engines Ltd | 1 934 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Alpek SAB de CV | 107 975 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Elecon Engineering Co Ltd | 14 376 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Rainbow Children's Medicare Ltd | 5 298 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Co-Tech Development Corp | 4 000 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | EG Industries Bhd | 177 300 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Avermedia Technologies | 49 000 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | NET Holding AS | 92 984 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Bajaj Hindusthan Sugar Ltd | 393 023 | 76 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Finance 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 94,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,9 %
- KRW 19,9 %
- HKD 17,4 %
- INR 11,7 %
- USD 8,2 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,1 %
- BRL 1,9 %
- MYR 1,4 %
- MXN 1,2 %
- THB 1,2 %
- PLN 1,2 %
- AED 1,2 %
- IDR 0,8 %
- KWD 0,7 %
- TRY 0,6 %
- EUR 0,6 %
- CLP 0,5 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,3 %
- Corée du Sud 22,0 %
- Inde 12,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,4 %
- Brésil 3,5 %
- Chine 3,3 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Arabie saoudite 2,1 %
- Mexique 1,5 %
- Malaisie 1,4 %
- Thaïlande 1,2 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 476 | 400,1 M $ | 27,26 % |
| 2 | Corée du Sud | 185 | 322,2 M $ | 21,95 % |
| 3 | Inde | 438 | 178,3 M $ | 12,15 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 112 | 167,6 M $ | 11,42 % |
| 5 | Brésil | 66 | 50,8 M $ | 3,46 % |
| 6 | Chine | 51 | 49,1 M $ | 3,35 % |
| 7 | Îles Caïmans | 72 | 46,9 M $ | 3,20 % |
| 8 | Afrique du Sud | 43 | 45,8 M $ | 3,12 % |
| 9 | Arabie saoudite | 48 | 30,8 M $ | 2,10 % |
| 10 | Mexique | 16 | 22,2 M $ | 1,51 % |
| 11 | Malaisie | 73 | 20 M $ | 1,36 % |
| 12 | Thaïlande | 79 | 17,3 M $ | 1,18 % |
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