Composition d'Avantis Emerging Markets Value ETF
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 1 876 dans 32 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Jaya Tiasa Holdings BHD | 276 200 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Gulf Oil Lubricants India Ltd | 7 317 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Chicony Power Technology Co Ltd | 23 000 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Banco Products India Ltd | 10 766 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | KAP Ltd | 436 358 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Oula Fuel Marketing Co | 85 165 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Guan Chong Bhd | 308 200 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Up Fintech Holding Ltd | 14 347 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Capital Futures Corp | 39 709 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 12 821 | 72,5 k $ | 0,00 % |
| 1 111 | Eveready Industries India Ltd | 21 670 | 72,1 k $ | 0,00 % |
| 1 112 | Feedback Technology Corp | 8 640 | 71,5 k $ | 0,00 % |
| 1 113 | Saudi Manpower Solutions Co | 45 489 | 71,5 k $ | 0,00 % |
| 1 114 | Matrix Concepts Holdings Bhd | 226 400 | 71,4 k $ | 0,00 % |
| 1 115 | Promate Electronic Co Ltd | 44 598 | 71,4 k $ | 0,00 % |
| 1 116 | Engie Brasil Energia SA | 10 980 | 71,1 k $ | 0,00 % |
| 1 117 | Aboitiz Equity Ventures Inc | 137 700 | 71,1 k $ | 0,00 % |
| 1 118 | Tanla Platforms Ltd | 12 725 | 70,3 k $ | 0,00 % |
| 1 119 | Energy Absolute PCL | 672 500 | 70,2 k $ | 0,00 % |
| 1 120 | Prakash Industries Ltd | 44 580 | 69,5 k $ | 0,00 % |
| 1 121 | Apex Dynamics Inc | 3 000 | 68,8 k $ | 0,00 % |
| 1 122 | Viohalco SA | 2 826 | 68,8 k $ | 0,00 % |
| 1 123 | FIEM Industries Ltd | 2 895 | 68,3 k $ | 0,00 % |
| 1 124 | Finolex Industries Ltd | 34 729 | 68,1 k $ | 0,00 % |
| 1 125 | Gallant Precision Machining Co Ltd | 17 000 | 68 k $ | 0,00 % |
| 1 126 | Cheng Loong Corp | 112 000 | 67,8 k $ | 0,00 % |
| 1 127 | RITES Ltd | 31 764 | 67,6 k $ | 0,00 % |
| 1 128 | Bayer CropScience Ltd/India | 1 420 | 67,5 k $ | 0,00 % |
| 1 129 | Wah Hong Industrial Corp | 33 000 | 67 k $ | 0,00 % |
| 1 130 | Gajah Tunggal Tbk PT | 983 300 | 66,9 k $ | 0,00 % |
| 1 131 | Bajaj Consumer Care Ltd | 11 479 | 66,8 k $ | 0,00 % |
| 1 132 | Jayaswal NECO Industries Ltd | 61 806 | 66,5 k $ | 0,00 % |
| 1 133 | Sanofi India Ltd | 2 035 | 66,3 k $ | 0,00 % |
| 1 134 | LG Balakrishnan & Bros Ltd | 4 162 | 66,3 k $ | 0,00 % |
| 1 135 | Kirloskar Ferrous Industries Ltd | 14 319 | 65,5 k $ | 0,00 % |
| 1 136 | HealthCare Global Enterprises Ltd | 9 740 | 65,3 k $ | 0,00 % |
| 1 137 | Hong TAI Electric Industrial | 55 000 | 65,3 k $ | 0,00 % |
| 1 138 | INOX India Ltd | 4 147 | 65,2 k $ | 0,00 % |
| 1 139 | GS P&L Co Ltd | 2 264 | 64,8 k $ | 0,00 % |
| 1 140 | IRCON International Ltd | 44 986 | 64,8 k $ | 0,00 % |
| 1 141 | China New Higher Education Group Ltd | 792 029 | 64,7 k $ | 0,00 % |
| 1 142 | TCI Co Ltd | 17 000 | 64,7 k $ | 0,00 % |
| 1 143 | GSD Holding AS | 553 201 | 64,6 k $ | 0,00 % |
| 1 144 | TOA Paint Thailand PCL | 171 200 | 64,3 k $ | 0,00 % |
| 1 145 | Riyadh Cement Co | 10 493 | 64,2 k $ | 0,00 % |
| 1 146 | Hitron Technology Inc | 62 000 | 64,1 k $ | 0,00 % |
| 1 147 | SIMPAR SA | 35 800 | 63,4 k $ | 0,00 % |
| 1 148 | BES Engineering Corp | 152 293 | 63,3 k $ | 0,00 % |
| 1 149 | Satin Creditcare Network Ltd | 27 482 | 63 k $ | 0,00 % |
| 1 150 | Coronation Fund Managers Ltd | 23 974 | 62,9 k $ | 0,00 % |
| 1 151 | Vizionfocus Inc | 10 000 | 62,9 k $ | 0,00 % |
| 1 152 | Dimerco Express Corp | 24 351 | 62,9 k $ | 0,00 % |
| 1 153 | Yes Bank Ltd | 257 765 | 62,8 k $ | 0,00 % |
| 1 154 | Bangchak Corp PCL | 60 892 | 62,2 k $ | 0,00 % |
| 1 155 | Arvind Fashions Ltd | 12 774 | 62 k $ | 0,00 % |
| 1 156 | Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing Co Ltd | 38 933 | 61,9 k $ | 0,00 % |
| 1 157 | AGI Infra Ltd | 16 205 | 61,7 k $ | 0,00 % |
| 1 158 | Nexcom International Co Ltd | 27 000 | 61,6 k $ | 0,00 % |
| 1 159 | GMI Technology Inc | 38 362 | 61,5 k $ | 0,00 % |
| 1 160 | Shih Wei Navigation Co Ltd | 133 773 | 61,3 k $ | 0,00 % |
| 1 161 | Able C&C Co Ltd | 7 481 | 61,2 k $ | 0,00 % |
| 1 162 | Marmara Holding AS | 1 189 100 | 61 k $ | 0,00 % |
| 1 163 | Thoresen Thai Agencies PCL | 371 000 | 61 k $ | 0,00 % |
| 1 164 | City Union Bank Ltd | 22 629 | 60,9 k $ | 0,00 % |
| 1 165 | KG DONGBUSTEEL | 15 429 | 60,8 k $ | 0,00 % |
| 1 166 | MegaStudyEdu Co Ltd | 2 275 | 60,7 k $ | 0,00 % |
| 1 167 | Surya Semesta Internusa Tbk PT | 645 300 | 60,4 k $ | 0,00 % |
| 1 168 | Jana Small Finance Bank Ltd | 11 568 | 60,3 k $ | 0,00 % |
| 1 169 | Robinsons Land Corp | 225 400 | 59,7 k $ | 0,00 % |
| 1 170 | Te Chang Construction Co Ltd | 26 000 | 59,4 k $ | 0,00 % |
| 1 171 | China BlueChemical Ltd | 202 000 | 59,2 k $ | 0,00 % |
| 1 172 | CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA | 205 600 | 59,1 k $ | 0,00 % |
| 1 173 | Radiance Holdings Group Co Ltd | 274 000 | 59,1 k $ | 0,00 % |
| 1 174 | Launch Tech Co Ltd | 58 500 | 59,1 k $ | 0,00 % |
| 1 175 | Raymond Ltd | 10 381 | 59 k $ | 0,00 % |
| 1 176 | Aeon Co M Bhd | 220 700 | 59 k $ | 0,00 % |
| 1 177 | Taiwan FU Hsing Industrial Co Ltd | 43 200 | 58,5 k $ | 0,00 % |
| 1 178 | KPR Mill Ltd | 5 735 | 58,3 k $ | 0,00 % |
| 1 179 | China Resources Beverage Holdings Co Ltd | 55 400 | 58 k $ | 0,00 % |
| 1 180 | IJM Corp Bhd | 101 500 | 57,9 k $ | 0,00 % |
| 1 181 | Cheng Mei Materials Technology Corp | 56 871 | 57,8 k $ | 0,00 % |
| 1 182 | Bank of Kaohsiung Co Ltd | 154 891 | 57,7 k $ | 0,00 % |
| 1 183 | Bangkok Airways PCL | 120 200 | 57,4 k $ | 0,00 % |
| 1 184 | Seoyon E-Hwa Co Ltd | 6 370 | 57,2 k $ | 0,00 % |
| 1 185 | Positivo Tecnologia SA | 70 300 | 57 k $ | 0,00 % |
| 1 186 | GUARARAPES CONFECCOES SA | 31 731 | 56,9 k $ | 0,00 % |
| 1 187 | Symtek Automation Asia Co Ltd | 10 069 | 56 k $ | 0,00 % |
| 1 188 | JG Summit Holdings Inc | 122 770 | 55,6 k $ | 0,00 % |
| 1 189 | Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd | 41 017 | 55,4 k $ | 0,00 % |
| 1 190 | Shui On Land Ltd | 901 000 | 55,2 k $ | 0,00 % |
| 1 191 | DRDGOLD Ltd | 20 774 | 54,8 k $ | 0,00 % |
| 1 192 | DMCI Holdings Inc | 366 900 | 54,2 k $ | 0,00 % |
| 1 193 | Hi-Lai Foods Co Ltd | 10 000 | 53,8 k $ | 0,00 % |
| 1 194 | Lingsen Precision Industries Ltd | 42 000 | 53,7 k $ | 0,00 % |
| 1 195 | Sunspring Metal Corp | 90 000 | 53,7 k $ | 0,00 % |
| 1 196 | YungShin Global Holding Corp | 30 000 | 53,5 k $ | 0,00 % |
| 1 197 | Fitipower Integrated Technology Inc | 9 750 | 53,5 k $ | 0,00 % |
| 1 198 | Heritage Foods Ltd | 15 708 | 53 k $ | 0,00 % |
| 1 199 | Share India Securities Ltd | 36 311 | 52,8 k $ | 0,00 % |
| 1 200 | Universal Vision Biotechnology Co Ltd | 12 000 | 52,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Finance 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 94,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,9 %
- KRW 19,9 %
- HKD 17,4 %
- INR 11,7 %
- USD 8,2 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,1 %
- BRL 1,9 %
- MYR 1,4 %
- MXN 1,2 %
- THB 1,2 %
- PLN 1,2 %
- AED 1,2 %
- IDR 0,8 %
- KWD 0,7 %
- TRY 0,6 %
- EUR 0,6 %
- CLP 0,5 %
- QAR 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,3 %
- Corée du Sud 22,0 %
- Inde 12,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,4 %
- Brésil 3,5 %
- Chine 3,3 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Arabie saoudite 2,1 %
- Mexique 1,5 %
- Malaisie 1,4 %
- Thaïlande 1,2 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 476 | 400,1 M $ | 27,26 % |
| 2 | Corée du Sud | 185 | 322,2 M $ | 21,95 % |
| 3 | Inde | 438 | 178,3 M $ | 12,15 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 112 | 167,6 M $ | 11,42 % |
| 5 | Brésil | 66 | 50,8 M $ | 3,46 % |
| 6 | Chine | 51 | 49,1 M $ | 3,35 % |
| 7 | Îles Caïmans | 72 | 46,9 M $ | 3,20 % |
| 8 | Afrique du Sud | 43 | 45,8 M $ | 3,12 % |
| 9 | Arabie saoudite | 48 | 30,8 M $ | 2,10 % |
| 10 | Mexique | 16 | 22,2 M $ | 1,51 % |
| 11 | Malaisie | 73 | 20 M $ | 1,36 % |
| 12 | Thaïlande | 79 | 17,3 M $ | 1,18 % |
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