Composition de Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
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- Actif net
- 14,3 M $ dont 14,4 M $ en actions, soit 100,8 %
- Positions
- 103 dans 6 pays
- 10 premières
- 46,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5 797 | 1,2 M $ | 8,14 % |
| 2 | Apple Inc | 3 518 | 1,1 M $ | 7,60 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1 779 | 826,7 k $ | 5,78 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 2 579 | 700,4 k $ | 4,90 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 746 | 614 k $ | 4,29 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 1 080 | 514,2 k $ | 3,60 % |
| 7 | Alphabet Inc | 1 395 | 496,8 k $ | 3,47 % |
| 8 | Alphabet Inc | 1 307 | 466,1 k $ | 3,26 % |
| 9 | Broadcom Inc | 1 137 | 442,6 k $ | 3,10 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 712 | 396,4 k $ | 2,77 % |
| 11 | Tesla Inc | 1 196 | 372,2 k $ | 2,60 % |
| 12 | Walmart Inc | 3 230 | 359,2 k $ | 2,51 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 2 613 | 303,1 k $ | 2,12 % |
| 14 | Intel Corp | 3 329 | 300,3 k $ | 2,10 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 294 | 279,9 k $ | 1,96 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 524 | 266 k $ | 1,86 % |
| 17 | Lam Research Corp | 828 | 242,6 k $ | 1,70 % |
| 18 | Netflix Inc | 2 795 | 200,4 k $ | 1,40 % |
| 19 | Palantir Technologies Inc | 1 523 | 187,4 k $ | 1,31 % |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 540 | 179,2 k $ | 1,25 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 605 | 166,8 k $ | 1,17 % |
| 22 | KLA Corp | 867 | 158,5 k $ | 1,11 % |
| 23 | Linde PLC | 308 | 147,3 k $ | 1,03 % |
| 24 | Space Exploration Technologies Corp | 1 274 | 138,1 k $ | 0,97 % |
| 25 | Amgen Inc | 358 | 137,9 k $ | 0,96 % |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | 677 | 129,2 k $ | 0,90 % |
| 27 | PepsiCo Inc | 907 | 126,6 k $ | 0,89 % |
| 28 | WESTERN DIGITAL CORP | 231 | 125,9 k $ | 0,88 % |
| 29 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 147 | 125,9 k $ | 0,88 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 717 | 123,8 k $ | 0,87 % |
| 31 | Sandisk Corp | 99 | 120,3 k $ | 0,84 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 325 | 119,4 k $ | 0,84 % |
| 33 | Marvell Technology Inc | 582 | 109,2 k $ | 0,76 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 825 | 107,4 k $ | 0,75 % |
| 35 | QUALCOMM Inc | 702 | 103,6 k $ | 0,72 % |
| 36 | ASML Holding NV | 63 | 102,6 k $ | 0,72 % |
| 37 | Booking Holdings Inc | 518 | 99,9 k $ | 0,70 % |
| 38 | Shopify Inc | 814 | 95,4 k $ | 0,67 % |
| 39 | Intuitive Surgical Inc | 238 | 84,1 k $ | 0,59 % |
| 40 | AppLovin Corp | 204 | 80,8 k $ | 0,56 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 168 | 80,2 k $ | 0,56 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 760 | 80 k $ | 0,56 % |
| 43 | Fortinet Inc | 489 | 79,2 k $ | 0,55 % |
| 44 | ARM Holdings PLC | 291 | 69,7 k $ | 0,49 % |
| 45 | Automatic Data Processing Inc | 258 | 68,7 k $ | 0,48 % |
| 46 | MERCADOLIBRE INC | 35 | 65,7 k $ | 0,46 % |
| 47 | Adobe Inc | 261 | 65,4 k $ | 0,46 % |
| 48 | Marriott International Inc/MD | 170 | 63,4 k $ | 0,44 % |
| 49 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 234 | 61,5 k $ | 0,43 % |
| 50 | Monster Beverage Corp | 633 | 61 k $ | 0,43 % |
| 51 | CSX Corp | 1 204 | 60,7 k $ | 0,42 % |
| 52 | Cadence Design Systems Inc | 178 | 60,5 k $ | 0,42 % |
| 53 | Datadog Inc | 216 | 57,9 k $ | 0,40 % |
| 54 | Intuit Inc | 177 | 55,9 k $ | 0,39 % |
| 55 | Comcast Corp | 2 311 | 55,4 k $ | 0,39 % |
| 56 | Cintas Corp | 258 | 52,8 k $ | 0,37 % |
| 57 | Ross Stores Inc | 210 | 52,7 k $ | 0,37 % |
| 58 | DoorDash Inc | 266 | 52,2 k $ | 0,37 % |
| 59 | Mondelez International Inc | 832 | 51,8 k $ | 0,36 % |
| 60 | Honeywell International Inc | 207 | 50,3 k $ | 0,35 % |
| 61 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 65 | 49,6 k $ | 0,35 % |
| 62 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 34 | 48,5 k $ | 0,34 % |
| 63 | Synopsys Inc | 124 | 48,2 k $ | 0,34 % |
| 64 | O'Reilly Automotive Inc | 535 | 47,8 k $ | 0,33 % |
| 65 | American Electric Power Co Inc | 351 | 44,9 k $ | 0,31 % |
| 66 | PACCAR Inc | 338 | 44,8 k $ | 0,31 % |
| 67 | Honeywell Aerospace Inc | 207 | 42,8 k $ | 0,30 % |
| 68 | Warner Bros Discovery Inc | 1 594 | 41,9 k $ | 0,29 % |
| 69 | Airbnb Inc | 270 | 40,9 k $ | 0,29 % |
| 70 | PDD Holdings Inc | 455 | 40,3 k $ | 0,28 % |
| 71 | Baker Hughes Co | 627 | 37,9 k $ | 0,27 % |
| 72 | Teradyne Inc | 102 | 37,5 k $ | 0,26 % |
| 73 | NXP Semiconductors NV | 162 | 37,1 k $ | 0,26 % |
| 74 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 51 | 36,4 k $ | 0,25 % |
| 75 | Diamondback Energy Inc | 177 | 35,9 k $ | 0,25 % |
| 76 | Astera Labs Inc | 112 | 34,9 k $ | 0,24 % |
| 77 | Fastenal Co | 727 | 34,7 k $ | 0,24 % |
| 78 | Electronic Arts Inc | 157 | 32,9 k $ | 0,23 % |
| 79 | PayPal Holdings Inc | 570 | 32,6 k $ | 0,23 % |
| 80 | Autodesk Inc | 136 | 31,9 k $ | 0,22 % |
| 81 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 289 | 31,6 k $ | 0,22 % |
| 82 | Xcel Energy Inc | 397 | 31 k $ | 0,22 % |
| 83 | Exelon Corp | 648 | 29,7 k $ | 0,21 % |
| 84 | Ferrovial NV | 455 | 29,6 k $ | 0,21 % |
| 85 | Old Dominion Freight Line Inc | 137 | 29,1 k $ | 0,20 % |
| 86 | Take-Two Interactive Software Inc | 119 | 28,9 k $ | 0,20 % |
| 87 | Keurig Dr Pepper Inc | 882 | 27,4 k $ | 0,19 % |
| 88 | Paychex Inc | 234 | 27,3 k $ | 0,19 % |
| 89 | Nebius Group NV | 142 | 27 k $ | 0,19 % |
| 90 | IDEXX Laboratories Inc | 48 | 26,8 k $ | 0,19 % |
| 91 | Axon Enterprise Inc | 49 | 25,9 k $ | 0,18 % |
| 92 | Microchip Technology Inc | 341 | 25,3 k $ | 0,18 % |
| 93 | Roper Technologies Inc | 63 | 24,7 k $ | 0,17 % |
| 94 | Rocket Lab Corp | 375 | 24,4 k $ | 0,17 % |
| 95 | Thomson Reuters Corp | 243 | 23,8 k $ | 0,17 % |
| 96 | Workday Inc | 132 | 21,2 k $ | 0,15 % |
| 97 | Strategy Inc | 224 | 20,9 k $ | 0,15 % |
| 98 | CoreWeave Inc | 290 | 20,8 k $ | 0,15 % |
| 99 | Dexcom Inc | 246 | 20,5 k $ | 0,14 % |
| 100 | GE HealthCare Technologies Inc | 294 | 20 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 56,2 %
- Communication 12,8 %
- Consommation cyclique 11,3 %
- Consommation de base 6,4 %
- Santé 3,8 %
- Industrie 2,7 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 4,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Canada 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Uruguay 0,5 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 13,9 M $ | 96,37 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 196,4 k $ | 1,36 % |
| 3 | Canada | 2 | 119,2 k $ | 0,83 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 101,4 k $ | 0,70 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 65,7 k $ | 0,46 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 40,3 k $ | 0,28 % |
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