Composition de Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
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- Actif net
- 14,3 M $ dont 14,4 M $ en actions, soit 100,8 %
- Positions
- 103 dans 6 pays
- 10 premières
- 46,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kraft Heinz Co/The | 764 | 19,7 k $ | 0,14 % |
| 102 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 86 | 17,7 k $ | 0,12 % |
| 103 | Copart Inc | 598 | 17,4 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 56,2 %
- Communication 12,8 %
- Consommation cyclique 11,3 %
- Consommation de base 6,4 %
- Santé 3,8 %
- Industrie 2,7 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 4,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Canada 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Uruguay 0,5 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 13,9 M $ | 96,37 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 196,4 k $ | 1,36 % |
| 3 | Canada | 2 | 119,2 k $ | 0,83 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 101,4 k $ | 0,70 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 65,7 k $ | 0,46 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 40,3 k $ | 0,28 % |
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Titelia. « Composition de Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000072535