Zusammensetzung von Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
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- Nettovermögen
- 14,3 Mio. $ davon 14,4 Mio. $ in Aktien, 100,8 %
- Positionen
- 103 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 46,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5.797 | 1,2 Mio. $ | 8,14 % |
| 2 | Apple Inc | 3.518 | 1,1 Mio. $ | 7,60 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.779 | 826.736,9 $ | 5,78 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 2.579 | 700.404,8 $ | 4,90 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 746 | 613.980,4 $ | 4,29 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 1.080 | 514.242 $ | 3,60 % |
| 7 | Alphabet Inc | 1.395 | 496.801,4 $ | 3,47 % |
| 8 | Alphabet Inc | 1.307 | 466.141,6 $ | 3,26 % |
| 9 | Broadcom Inc | 1.137 | 442.611,4 $ | 3,10 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 712 | 396.377,5 $ | 2,77 % |
| 11 | Tesla Inc | 1.196 | 372.207,2 $ | 2,60 % |
| 12 | Walmart Inc | 3.230 | 359.176 $ | 2,51 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 2.613 | 303.081,9 $ | 2,12 % |
| 14 | Intel Corp | 3.329 | 300.275,8 $ | 2,10 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 294 | 279.855,7 $ | 1,96 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 524 | 266.019,1 $ | 1,86 % |
| 17 | Lam Research Corp | 828 | 242.620,6 $ | 1,70 % |
| 18 | Netflix Inc | 2.795 | 200.429,5 $ | 1,40 % |
| 19 | Palantir Technologies Inc | 1.523 | 187.420,4 $ | 1,31 % |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 540 | 179.188,2 $ | 1,25 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 605 | 166.822,7 $ | 1,17 % |
| 22 | KLA Corp | 867 | 158.504,9 $ | 1,11 % |
| 23 | Linde PLC | 308 | 147.341 $ | 1,03 % |
| 24 | Space Exploration Technologies Corp | 1.274 | 138.063,4 $ | 0,97 % |
| 25 | Amgen Inc | 358 | 137.887,3 $ | 0,96 % |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | 677 | 129.212,2 $ | 0,90 % |
| 27 | PepsiCo Inc | 907 | 126.580,9 $ | 0,89 % |
| 28 | WESTERN DIGITAL CORP | 231 | 125.858 $ | 0,88 % |
| 29 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 147 | 125.851,1 $ | 0,88 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 717 | 123.833,1 $ | 0,87 % |
| 31 | Sandisk Corp | 99 | 120.268,2 $ | 0,84 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 325 | 119.408,3 $ | 0,84 % |
| 33 | Marvell Technology Inc | 582 | 109.159,9 $ | 0,76 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 825 | 107.423,3 $ | 0,75 % |
| 35 | QUALCOMM Inc | 702 | 103.622,2 $ | 0,72 % |
| 36 | ASML Holding NV | 63 | 102.627 $ | 0,72 % |
| 37 | Booking Holdings Inc | 518 | 99.922,2 $ | 0,70 % |
| 38 | Shopify Inc | 814 | 95.360,1 $ | 0,67 % |
| 39 | Intuitive Surgical Inc | 238 | 84.092,5 $ | 0,59 % |
| 40 | AppLovin Corp | 204 | 80.763,6 $ | 0,56 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 168 | 80.152,8 $ | 0,56 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 760 | 79.990 $ | 0,56 % |
| 43 | Fortinet Inc | 489 | 79.193,6 $ | 0,55 % |
| 44 | ARM Holdings PLC | 291 | 69.749,8 $ | 0,49 % |
| 45 | Automatic Data Processing Inc | 258 | 68.746,7 $ | 0,48 % |
| 46 | MERCADOLIBRE INC | 35 | 65.728,3 $ | 0,46 % |
| 47 | Adobe Inc | 261 | 65.357 $ | 0,46 % |
| 48 | Marriott International Inc/MD | 170 | 63.381,1 $ | 0,44 % |
| 49 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 234 | 61.483,5 $ | 0,43 % |
| 50 | Monster Beverage Corp | 633 | 61.008,5 $ | 0,43 % |
| 51 | CSX Corp | 1.204 | 60.681,6 $ | 0,42 % |
| 52 | Cadence Design Systems Inc | 178 | 60.523,6 $ | 0,42 % |
| 53 | Datadog Inc | 216 | 57.881,5 $ | 0,40 % |
| 54 | Intuit Inc | 177 | 55.944,4 $ | 0,39 % |
| 55 | Comcast Corp | 2.311 | 55.371,6 $ | 0,39 % |
| 56 | Cintas Corp | 258 | 52.794,5 $ | 0,37 % |
| 57 | Ross Stores Inc | 210 | 52.724,7 $ | 0,37 % |
| 58 | DoorDash Inc | 266 | 52.178,6 $ | 0,37 % |
| 59 | Mondelez International Inc | 832 | 51.841,9 $ | 0,36 % |
| 60 | Honeywell International Inc | 207 | 50.311,4 $ | 0,35 % |
| 61 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 65 | 49.571 $ | 0,35 % |
| 62 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 34 | 48.485 $ | 0,34 % |
| 63 | Synopsys Inc | 124 | 48.206,2 $ | 0,34 % |
| 64 | O'Reilly Automotive Inc | 535 | 47.802,3 $ | 0,33 % |
| 65 | American Electric Power Co Inc | 351 | 44.875,4 $ | 0,31 % |
| 66 | PACCAR Inc | 338 | 44.845,8 $ | 0,31 % |
| 67 | Honeywell Aerospace Inc | 207 | 42.795,2 $ | 0,30 % |
| 68 | Warner Bros Discovery Inc | 1.594 | 41.922,2 $ | 0,29 % |
| 69 | Airbnb Inc | 270 | 40.910,4 $ | 0,29 % |
| 70 | PDD Holdings Inc | 455 | 40.294,8 $ | 0,28 % |
| 71 | Baker Hughes Co | 627 | 37.927,2 $ | 0,27 % |
| 72 | Teradyne Inc | 102 | 37.504,4 $ | 0,26 % |
| 73 | NXP Semiconductors NV | 162 | 37.123,9 $ | 0,26 % |
| 74 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 51 | 36.410,9 $ | 0,25 % |
| 75 | Diamondback Energy Inc | 177 | 35.922,2 $ | 0,25 % |
| 76 | Astera Labs Inc | 112 | 34.857,8 $ | 0,24 % |
| 77 | Fastenal Co | 727 | 34.685,2 $ | 0,24 % |
| 78 | Electronic Arts Inc | 157 | 32.948 $ | 0,23 % |
| 79 | PayPal Holdings Inc | 570 | 32.609,7 $ | 0,23 % |
| 80 | Autodesk Inc | 136 | 31.851,2 $ | 0,22 % |
| 81 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 289 | 31.633,9 $ | 0,22 % |
| 82 | Xcel Energy Inc | 397 | 31.045,4 $ | 0,22 % |
| 83 | Exelon Corp | 648 | 29.691,4 $ | 0,21 % |
| 84 | Ferrovial NV | 455 | 29.620,5 $ | 0,21 % |
| 85 | Old Dominion Freight Line Inc | 137 | 29.063,2 $ | 0,20 % |
| 86 | Take-Two Interactive Software Inc | 119 | 28.907,5 $ | 0,20 % |
| 87 | Keurig Dr Pepper Inc | 882 | 27.447,8 $ | 0,19 % |
| 88 | Paychex Inc | 234 | 27.340,6 $ | 0,19 % |
| 89 | Nebius Group NV | 142 | 27.038,2 $ | 0,19 % |
| 90 | IDEXX Laboratories Inc | 48 | 26.835,4 $ | 0,19 % |
| 91 | Axon Enterprise Inc | 49 | 25.860,2 $ | 0,18 % |
| 92 | Microchip Technology Inc | 341 | 25.332,9 $ | 0,18 % |
| 93 | Roper Technologies Inc | 63 | 24.694,1 $ | 0,17 % |
| 94 | Rocket Lab Corp | 375 | 24.356,3 $ | 0,17 % |
| 95 | Thomson Reuters Corp | 243 | 23.845,6 $ | 0,17 % |
| 96 | Workday Inc | 132 | 21.164,9 $ | 0,15 % |
| 97 | Strategy Inc | 224 | 20.894,7 $ | 0,15 % |
| 98 | CoreWeave Inc | 290 | 20.813,3 $ | 0,15 % |
| 99 | Dexcom Inc | 246 | 20.528,7 $ | 0,14 % |
| 100 | GE HealthCare Technologies Inc | 294 | 19.997,9 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 56,2 %
- Kommunikation 12,8 %
- Zyklischer Konsum 11,3 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Gesundheit 3,8 %
- Industrie 2,7 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 4,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Niederlande 1,4 %
- Kanada 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Uruguay 0,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 13,9 Mio. $ | 96,37 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 196.409,6 $ | 1,36 % |
| 3 | Kanada | 2 | 119.205,7 $ | 0,83 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 101.383,7 $ | 0,70 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 65.728,3 $ | 0,46 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 40.294,8 $ | 0,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072535