Composition de Mid Cap Growth Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 63 dans 6 pays
- 10 premières
- 33,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertiv Holdings Co | 237 978 | 59,6 M $ | 5,20 % |
| 2 | Cloudflare Inc | 242 882 | 50,1 M $ | 4,37 % |
| 3 | Howmet Aerospace Inc | 187 502 | 43,2 M $ | 3,77 % |
| 4 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 154 596 | 42,5 M $ | 3,71 % |
| 5 | Natera Inc | 197 719 | 39,5 M $ | 3,45 % |
| 6 | Corning Inc | 290 055 | 39,4 M $ | 3,44 % |
| 7 | Axon Enterprise Inc | 69 877 | 29,7 M $ | 2,59 % |
| 8 | Flex Ltd | 428 092 | 28 M $ | 2,44 % |
| 9 | FTAI Aviation Ltd | 111 196 | 27,2 M $ | 2,38 % |
| 10 | EchoStar Corp | 227 977 | 26,7 M $ | 2,33 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 46 811 | 25,7 M $ | 2,24 % |
| 12 | DraftKings Inc | 1 179 330 | 25,5 M $ | 2,22 % |
| 13 | NRG Energy Inc | 172 653 | 25,2 M $ | 2,20 % |
| 14 | Celestica Inc | 87 126 | 24,5 M $ | 2,14 % |
| 15 | Datadog Inc | 187 522 | 22,1 M $ | 1,93 % |
| 16 | Trimble Inc | 333 359 | 21,7 M $ | 1,90 % |
| 17 | Ensign Group Inc/The | 107 242 | 21,6 M $ | 1,88 % |
| 18 | Targa Resources Corp | 86 047 | 21,6 M $ | 1,88 % |
| 19 | Reddit Inc | 153 388 | 20,7 M $ | 1,80 % |
| 20 | Samsara Inc | 627 556 | 19,9 M $ | 1,73 % |
| 21 | On Holding AG | 565 050 | 19,2 M $ | 1,68 % |
| 22 | Marriott International Inc/MD | 58 589 | 19,2 M $ | 1,67 % |
| 23 | Veeva Systems Inc | 107 902 | 19 M $ | 1,65 % |
| 24 | Evercore Inc | 60 252 | 18 M $ | 1,57 % |
| 25 | Aritzia Inc | 216 885 | 17,7 M $ | 1,54 % |
| 26 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 187 794 | 17,3 M $ | 1,51 % |
| 27 | DoorDash Inc | 113 857 | 17,1 M $ | 1,49 % |
| 28 | Carvana Co | 52 995 | 16,7 M $ | 1,45 % |
| 29 | Guidewire Software Inc | 109 741 | 16,4 M $ | 1,43 % |
| 30 | Life Time Group Holdings Inc | 586 440 | 15,8 M $ | 1,38 % |
| 31 | Illumina Inc | 125 873 | 15,5 M $ | 1,35 % |
| 32 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 167 315 | 14,2 M $ | 1,24 % |
| 33 | Five Below Inc | 61 508 | 14,1 M $ | 1,23 % |
| 34 | ROBLOX Corp | 246 240 | 13,9 M $ | 1,21 % |
| 35 | Tradeweb Markets Inc | 116 810 | 13,7 M $ | 1,20 % |
| 36 | Sandisk Corp/DE | 21 525 | 13,7 M $ | 1,19 % |
| 37 | MKS Inc | 59 020 | 13,6 M $ | 1,18 % |
| 38 | Clean Harbors Inc | 46 870 | 13,4 M $ | 1,17 % |
| 39 | Cameco Corp | 119 338 | 13 M $ | 1,13 % |
| 40 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 182 914 | 12,9 M $ | 1,12 % |
| 41 | Carpenter Technology Corp | 31 979 | 12,6 M $ | 1,10 % |
| 42 | Argenx SE | 16 875 | 12,3 M $ | 1,07 % |
| 43 | CH Robinson Worldwide Inc | 73 686 | 12,2 M $ | 1,07 % |
| 44 | United Therapeutics Corp | 20 537 | 12,2 M $ | 1,06 % |
| 45 | Medpace Holdings Inc | 25 066 | 12 M $ | 1,05 % |
| 46 | KKR & Co Inc | 127 930 | 11,8 M $ | 1,03 % |
| 47 | Expedia Group Inc | 47 544 | 11 M $ | 0,96 % |
| 48 | AST SpaceMobile Inc | 129 610 | 10,7 M $ | 0,94 % |
| 49 | Amer Sports Inc | 317 973 | 10,5 M $ | 0,91 % |
| 50 | Cognex Corp | 203 851 | 10 M $ | 0,87 % |
| 51 | Tapestry Inc | 67 665 | 9,5 M $ | 0,83 % |
| 52 | Ross Stores Inc | 43 100 | 9,3 M $ | 0,81 % |
| 53 | Zillow Group Inc | 209 178 | 8,7 M $ | 0,75 % |
| 54 | Interactive Brokers Group Inc | 128 849 | 8,6 M $ | 0,75 % |
| 55 | Fair Isaac Corp | 7 776 | 8,3 M $ | 0,72 % |
| 56 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 94 101 | 7,1 M $ | 0,62 % |
| 57 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 22 778 | 6,9 M $ | 0,60 % |
| 58 | Cava Group Inc | 78 822 | 6,4 M $ | 0,56 % |
| 59 | Structure Therapeutics Inc | 131 476 | 6,3 M $ | 0,55 % |
| 60 | Monster Beverage Corp | 75 675 | 5,5 M $ | 0,48 % |
| 61 | iShares Trust | 23 953 | 3,1 M $ | 0,27 % |
| 62 | Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 11 869 | 3,1 M $ | 0,27 % |
| 63 | EquipmentShare.com Inc | 128 118 | 2,6 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,4 %
- Industrie 15,8 %
- Consommation cyclique 11,7 %
- Santé 7,7 %
- Communication 3,6 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 2,2 %
- Énergie 1,9 %
- Finance 1,8 %
- Consommation de base 0,5 %
- Non attribué 35,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- CAD 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,9 %
- Canada 4,9 %
- Singapour 2,5 %
- Suisse 1,7 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Îles Caïmans 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 1 Md $ | 88,91 % |
| 2 | Canada | 3 | 55,2 M $ | 4,89 % |
| 3 | Singapour | 1 | 28 M $ | 2,48 % |
| 4 | Suisse | 1 | 19,2 M $ | 1,70 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 12,3 M $ | 1,09 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 10,5 M $ | 0,93 % |
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