Composition de Mid Cap Growth Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 65 dans 6 pays
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare Inc | 230 860 | 56,6 M $ | 4,23 % |
| 2 | NATERA INC | 204 036 | 55,4 M $ | 4,14 % |
| 3 | Datadog Inc | 207 884 | 54,1 M $ | 4,04 % |
| 4 | Corning Inc | 207 746 | 53,1 M $ | 3,96 % |
| 5 | Flex Ltd | 263 886 | 42,8 M $ | 3,19 % |
| 6 | Carpenter Technology Corp | 68 913 | 42,5 M $ | 3,17 % |
| 7 | Axon Enterprise Inc | 66 417 | 37,2 M $ | 2,78 % |
| 8 | ISHARES TRUST | 241 560 | 35,4 M $ | 2,64 % |
| 9 | Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 115 033 | 35,2 M $ | 2,63 % |
| 10 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 17 610 | 34,9 M $ | 2,61 % |
| 11 | Sandisk Corp | 14 856 | 33,8 M $ | 2,52 % |
| 12 | Reddit Inc | 179 805 | 31,2 M $ | 2,33 % |
| 13 | Celestica Inc | 82 813 | 30,2 M $ | 2,26 % |
| 14 | FTAI Aviation Ltd | 105 692 | 28,6 M $ | 2,13 % |
| 15 | EchoStar Corp | 260 301 | 26,4 M $ | 1,97 % |
| 16 | MKS Inc | 56 099 | 25 M $ | 1,86 % |
| 17 | NRG ENERGY INC | 164 108 | 24 M $ | 1,79 % |
| 18 | Rocket Lab Corp | 230 387 | 23,4 M $ | 1,75 % |
| 19 | Life Time Group Holdings Inc | 557 414 | 22,8 M $ | 1,70 % |
| 20 | Aritzia Inc | 206 204 | 22,7 M $ | 1,70 % |
| 21 | Howmet Aerospace Inc | 83 200 | 22,4 M $ | 1,67 % |
| 22 | Airbnb Inc | 155 930 | 22,3 M $ | 1,67 % |
| 23 | Targa Resources Corp | 81 787 | 21,9 M $ | 1,64 % |
| 24 | Illumina Inc | 119 641 | 21 M $ | 1,57 % |
| 25 | Marriott International Inc/MD | 55 688 | 20,6 M $ | 1,54 % |
| 26 | Evercore Inc | 57 270 | 19,6 M $ | 1,46 % |
| 27 | Samsara Inc | 596 496 | 19,3 M $ | 1,44 % |
| 28 | Viking Holdings Ltd | 184 739 | 19,3 M $ | 1,44 % |
| 29 | Coherent Corp | 48 326 | 19,1 M $ | 1,42 % |
| 30 | On Holding AG | 537 081 | 19 M $ | 1,42 % |
| 31 | Keysight Technologies Inc | 53 443 | 18,7 M $ | 1,40 % |
| 32 | DraftKings Inc | 657 966 | 16,6 M $ | 1,24 % |
| 33 | AMER SPORTS INC | 486 760 | 16,5 M $ | 1,23 % |
| 34 | Trimble Inc | 316 859 | 16,2 M $ | 1,21 % |
| 35 | REVOLUTION MEDICINES INC | 86 177 | 16,1 M $ | 1,20 % |
| 36 | Cerebras Systems Inc | 73 014 | 16,1 M $ | 1,20 % |
| 37 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 159 033 | 15,1 M $ | 1,13 % |
| 38 | Argenx SE | 16 038 | 14,9 M $ | 1,11 % |
| 39 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 46 841 | 14,9 M $ | 1,11 % |
| 40 | Live Nation Entertainment Inc | 76 795 | 14,1 M $ | 1,05 % |
| 41 | Cognex Corp | 193 761 | 14 M $ | 1,05 % |
| 42 | Five Below Inc | 74 968 | 13,5 M $ | 1,01 % |
| 43 | Interactive Brokers Group Inc | 152 933 | 13,3 M $ | 0,99 % |
| 44 | CLEAN HARBORS INC | 44 549 | 13,3 M $ | 0,99 % |
| 45 | Vertiv Holdings Co | 39 502 | 13,2 M $ | 0,99 % |
| 46 | Sherwin-Williams Co/The | 34 965 | 12 M $ | 0,90 % |
| 47 | Cameco Corp | 113 430 | 11,6 M $ | 0,86 % |
| 48 | KKR & Co Inc | 121 598 | 11,2 M $ | 0,83 % |
| 49 | Spotify Technology SA | 24 223 | 11,1 M $ | 0,83 % |
| 50 | Cava Group Inc | 141 269 | 11,1 M $ | 0,83 % |
| 51 | Tradeweb Markets Inc | 110 435 | 11 M $ | 0,82 % |
| 52 | United Therapeutics Corp | 19 521 | 10,6 M $ | 0,79 % |
| 53 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 7 500 | 10,4 M $ | 0,77 % |
| 54 | Ensign Group Inc/The | 61 862 | 9,9 M $ | 0,74 % |
| 55 | AMETEK Inc | 37 774 | 9,1 M $ | 0,68 % |
| 56 | Robinhood Markets Inc | 91 083 | 9,1 M $ | 0,68 % |
| 57 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 173 861 | 8,7 M $ | 0,65 % |
| 58 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 89 443 | 7,1 M $ | 0,53 % |
| 59 | Monster Beverage Corp | 71 929 | 6,9 M $ | 0,52 % |
| 60 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 124 970 | 6,7 M $ | 0,50 % |
| 61 | Burlington Stores Inc | 20 373 | 6,5 M $ | 0,48 % |
| 62 | Tapestry Inc | 40 997 | 6 M $ | 0,45 % |
| 63 | ROBLOX Corp | 99 195 | 5,4 M $ | 0,40 % |
| 64 | TKO Group Holdings Inc | 16 235 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 65 | EquipmentShare.com Inc | 121 775 | 2,4 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,2 %
- Industrie 10,0 %
- Santé 8,3 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Matériaux 5,0 %
- Communication 4,3 %
- Finance 2,6 %
- Services publics 1,8 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation de base 0,5 %
- Non attribué 34,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- CAD 1,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,8 %
- Canada 4,9 %
- Bermudes 1,5 %
- Suisse 1,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Pays-Bas 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 1,2 Md $ | 89,81 % |
| 2 | Canada | 3 | 64,5 M $ | 4,90 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 19,3 M $ | 1,47 % |
| 4 | Suisse | 1 | 19 M $ | 1,45 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 16,5 M $ | 1,25 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 14,9 M $ | 1,13 % |
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