Zusammensetzung von Mid Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 65 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare Inc | 230.860 | 56,6 Mio. $ | 4,23 % |
| 2 | NATERA INC | 204.036 | 55,4 Mio. $ | 4,14 % |
| 3 | Datadog Inc | 207.884 | 54,1 Mio. $ | 4,04 % |
| 4 | Corning Inc | 207.746 | 53,1 Mio. $ | 3,96 % |
| 5 | Flex Ltd | 263.886 | 42,8 Mio. $ | 3,19 % |
| 6 | Carpenter Technology Corp | 68.913 | 42,5 Mio. $ | 3,17 % |
| 7 | Axon Enterprise Inc | 66.417 | 37,2 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | ISHARES TRUST | 241.560 | 35,4 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 115.033 | 35,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 10 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 17.610 | 34,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 11 | Sandisk Corp | 14.856 | 33,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 12 | Reddit Inc | 179.805 | 31,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 13 | Celestica Inc | 82.813 | 30,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 14 | FTAI Aviation Ltd | 105.692 | 28,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 15 | EchoStar Corp | 260.301 | 26,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 16 | MKS Inc | 56.099 | 25 Mio. $ | 1,86 % |
| 17 | NRG ENERGY INC | 164.108 | 24 Mio. $ | 1,79 % |
| 18 | Rocket Lab Corp | 230.387 | 23,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 19 | Life Time Group Holdings Inc | 557.414 | 22,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | Aritzia Inc | 206.204 | 22,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 21 | Howmet Aerospace Inc | 83.200 | 22,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Airbnb Inc | 155.930 | 22,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 23 | Targa Resources Corp | 81.787 | 21,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 24 | Illumina Inc | 119.641 | 21 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | Marriott International Inc/MD | 55.688 | 20,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 26 | Evercore Inc | 57.270 | 19,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | Samsara Inc | 596.496 | 19,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 28 | Viking Holdings Ltd | 184.739 | 19,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Coherent Corp | 48.326 | 19,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 30 | On Holding AG | 537.081 | 19 Mio. $ | 1,42 % |
| 31 | Keysight Technologies Inc | 53.443 | 18,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 32 | DraftKings Inc | 657.966 | 16,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | AMER SPORTS INC | 486.760 | 16,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | Trimble Inc | 316.859 | 16,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 35 | REVOLUTION MEDICINES INC | 86.177 | 16,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | Cerebras Systems Inc | 73.014 | 16,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 159.033 | 15,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Argenx SE | 16.038 | 14,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 39 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 46.841 | 14,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | Live Nation Entertainment Inc | 76.795 | 14,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | Cognex Corp | 193.761 | 14 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | Five Below Inc | 74.968 | 13,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | Interactive Brokers Group Inc | 152.933 | 13,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 44 | CLEAN HARBORS INC | 44.549 | 13,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Vertiv Holdings Co | 39.502 | 13,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | Sherwin-Williams Co/The | 34.965 | 12 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | Cameco Corp | 113.430 | 11,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | KKR & Co Inc | 121.598 | 11,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Spotify Technology SA | 24.223 | 11,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Cava Group Inc | 141.269 | 11,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 51 | Tradeweb Markets Inc | 110.435 | 11 Mio. $ | 0,82 % |
| 52 | United Therapeutics Corp | 19.521 | 10,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 7.500 | 10,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Ensign Group Inc/The | 61.862 | 9,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | AMETEK Inc | 37.774 | 9,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | Robinhood Markets Inc | 91.083 | 9,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 57 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 173.861 | 8,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 58 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 89.443 | 7,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Monster Beverage Corp | 71.929 | 6,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 124.970 | 6,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Burlington Stores Inc | 20.373 | 6,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | Tapestry Inc | 40.997 | 6 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | ROBLOX Corp | 99.195 | 5,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | TKO Group Holdings Inc | 16.235 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | EquipmentShare.com Inc | 121.775 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Industrie 10,0 %
- Gesundheit 8,3 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Kommunikation 4,3 %
- Finanzen 2,6 %
- Versorger 1,8 %
- Energie 1,7 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 34,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- CAD 1,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,8 %
- Kanada 4,9 %
- Bermuda 1,5 %
- Schweiz 1,4 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Niederlande 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 1,2 Mrd. $ | 89,81 % |
| 2 | Kanada | 3 | 64,5 Mio. $ | 4,90 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 19,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 19 Mio. $ | 1,45 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 16,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 14,9 Mio. $ | 1,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mid Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000072133