Zusammensetzung von Mid Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 63 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 33,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertiv Holdings Co | 237.978 | 59,6 Mio. $ | 5,20 % |
| 2 | Cloudflare Inc | 242.882 | 50,1 Mio. $ | 4,37 % |
| 3 | Howmet Aerospace Inc | 187.502 | 43,2 Mio. $ | 3,77 % |
| 4 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 154.596 | 42,5 Mio. $ | 3,71 % |
| 5 | Natera Inc | 197.719 | 39,5 Mio. $ | 3,45 % |
| 6 | Corning Inc | 290.055 | 39,4 Mio. $ | 3,44 % |
| 7 | Axon Enterprise Inc | 69.877 | 29,7 Mio. $ | 2,59 % |
| 8 | Flex Ltd | 428.092 | 28 Mio. $ | 2,44 % |
| 9 | FTAI Aviation Ltd | 111.196 | 27,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 10 | EchoStar Corp | 227.977 | 26,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 11 | Quanta Services Inc | 46.811 | 25,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | DraftKings Inc | 1.179.330 | 25,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | NRG Energy Inc | 172.653 | 25,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 14 | Celestica Inc | 87.126 | 24,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 15 | Datadog Inc | 187.522 | 22,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 16 | Trimble Inc | 333.359 | 21,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 17 | Ensign Group Inc/The | 107.242 | 21,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 18 | Targa Resources Corp | 86.047 | 21,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | Reddit Inc | 153.388 | 20,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 20 | Samsara Inc | 627.556 | 19,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 21 | On Holding AG | 565.050 | 19,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 22 | Marriott International Inc/MD | 58.589 | 19,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 23 | Veeva Systems Inc | 107.902 | 19 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | Evercore Inc | 60.252 | 18 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | Aritzia Inc | 216.885 | 17,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 26 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 187.794 | 17,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | DoorDash Inc | 113.857 | 17,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 28 | Carvana Co | 52.995 | 16,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 29 | Guidewire Software Inc | 109.741 | 16,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | Life Time Group Holdings Inc | 586.440 | 15,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | Illumina Inc | 125.873 | 15,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 32 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 167.315 | 14,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | Five Below Inc | 61.508 | 14,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | ROBLOX Corp | 246.240 | 13,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 35 | Tradeweb Markets Inc | 116.810 | 13,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | Sandisk Corp/DE | 21.525 | 13,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | MKS Inc | 59.020 | 13,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | Clean Harbors Inc | 46.870 | 13,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 39 | Cameco Corp | 119.338 | 13 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 182.914 | 12,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 41 | Carpenter Technology Corp | 31.979 | 12,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | Argenx SE | 16.875 | 12,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | CH Robinson Worldwide Inc | 73.686 | 12,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 44 | United Therapeutics Corp | 20.537 | 12,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 45 | Medpace Holdings Inc | 25.066 | 12 Mio. $ | 1,05 % |
| 46 | KKR & Co Inc | 127.930 | 11,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | Expedia Group Inc | 47.544 | 11 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | AST SpaceMobile Inc | 129.610 | 10,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 49 | Amer Sports Inc | 317.973 | 10,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 50 | Cognex Corp | 203.851 | 10 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | Tapestry Inc | 67.665 | 9,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | Ross Stores Inc | 43.100 | 9,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 53 | Zillow Group Inc | 209.178 | 8,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | Interactive Brokers Group Inc | 128.849 | 8,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | Fair Isaac Corp | 7.776 | 8,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 56 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 94.101 | 7,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 22.778 | 6,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 58 | Cava Group Inc | 78.822 | 6,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 59 | Structure Therapeutics Inc | 131.476 | 6,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | Monster Beverage Corp | 75.675 | 5,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | iShares Trust | 23.953 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 11.869 | 3,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | EquipmentShare.com Inc | 128.118 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,4 %
- Industrie 15,8 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Gesundheit 7,7 %
- Kommunikation 3,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 2,2 %
- Energie 1,9 %
- Finanzen 1,8 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 35,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- CAD 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,9 %
- Kanada 4,9 %
- Singapur 2,5 %
- Schweiz 1,7 %
- Niederlande 1,1 %
- Kaimaninseln 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 1 Mrd. $ | 88,91 % |
| 2 | Kanada | 3 | 55,2 Mio. $ | 4,89 % |
| 3 | Singapur | 1 | 28 Mio. $ | 2,48 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 19,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 12,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 10,5 Mio. $ | 0,93 % |
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