Composition de Fidelity SAI International Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 2 029 dans 32 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | Marshalls PLC | 64 084 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 1 802 | Worldline SA/France | 389 067 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 1 803 | PKSHA Technology Inc | 5 400 | 114 k $ | 0,01 % |
| 1 804 | Wiit SpA | 3 214 | 113,9 k $ | 0,01 % |
| 1 805 | Wavestone | 2 119 | 113,9 k $ | 0,01 % |
| 1 806 | NewPrinces SpA | 5 746 | 113,7 k $ | 0,01 % |
| 1 807 | Token Corp | 1 400 | 113,6 k $ | 0,01 % |
| 1 808 | Hypoport SE | 1 181 | 113,5 k $ | 0,01 % |
| 1 809 | Yangzijiang Financial Holding Ltd | 548 100 | 112,8 k $ | 0,01 % |
| 1 810 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 11 400 | 112,8 k $ | 0,01 % |
| 1 811 | Prashkovsky Investments and Construction Ltd | 2 104 | 112,8 k $ | 0,01 % |
| 1 812 | GLOBALDATA PLC | 76 024 | 112,1 k $ | 0,01 % |
| 1 813 | Eizo Corp | 8 500 | 111,9 k $ | 0,01 % |
| 1 814 | Genky DrugStores Co Ltd | 4 800 | 111,6 k $ | 0,01 % |
| 1 815 | Sun Frontier Fudousan Co Ltd | 6 500 | 111,6 k $ | 0,01 % |
| 1 816 | Creades AB | 14 459 | 111,2 k $ | 0,01 % |
| 1 817 | Safilo Group SpA | 59 205 | 111,2 k $ | 0,01 % |
| 1 818 | Digital Arts Inc | 3 100 | 110,8 k $ | 0,01 % |
| 1 819 | Nissan Shatai Co Ltd | 19 100 | 110,7 k $ | 0,01 % |
| 1 820 | Appier Group Inc | 19 300 | 110,7 k $ | 0,01 % |
| 1 821 | Ichibanya Co Ltd | 20 000 | 110,6 k $ | 0,01 % |
| 1 822 | AMRAM AVRAHAM CONSTRUCTION COMPANY LTD | 7 809 | 110,5 k $ | 0,01 % |
| 1 823 | MBB SE | 473 | 110,5 k $ | 0,01 % |
| 1 824 | Fuji Co Ltd/Ehime | 8 500 | 110,5 k $ | 0,01 % |
| 1 825 | dip Corp | 9 500 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 1 826 | Riskified Ltd | 23 919 | 110,3 k $ | 0,01 % |
| 1 827 | Showa Sangyo Co Ltd | 5 600 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 1 828 | Douglas AG | 9 186 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 1 829 | Lifedrink Co Inc | 12 400 | 109,4 k $ | 0,01 % |
| 1 830 | Peugeot Invest SA | 1 444 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 1 831 | X-Fab Silicon Foundries SE | 14 793 | 109,2 k $ | 0,01 % |
| 1 832 | Bystronic AG | 438 | 109,1 k $ | 0,01 % |
| 1 833 | Metropole Television SA | 7 127 | 108,6 k $ | 0,01 % |
| 1 834 | West Holdings Corp | 5 800 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 1 835 | Takamatsu Construction Group Co Ltd | 5 000 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 1 836 | Sligro Food Group NV | 7 007 | 106,9 k $ | 0,01 % |
| 1 837 | AO World PLC | 89 256 | 106,8 k $ | 0,01 % |
| 1 838 | Ariston Holding NV | 23 163 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 1 839 | Truecaller AB | 81 220 | 106 k $ | 0,01 % |
| 1 840 | Marimekko Oyj | 9 102 | 106 k $ | 0,01 % |
| 1 841 | Valneva SE | 39 007 | 105,8 k $ | 0,01 % |
| 1 842 | Grand City Properties SA | 9 422 | 105,8 k $ | 0,01 % |
| 1 843 | Temple & Webster Group Ltd | 25 398 | 105,7 k $ | 0,01 % |
| 1 844 | Electra Consumer Products 1970 Ltd | 3 757 | 105,4 k $ | 0,01 % |
| 1 845 | Prestige International Inc | 24 800 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 1 846 | Kempower Oyj | 6 252 | 105,2 k $ | 0,01 % |
| 1 847 | GFT Technologies SE | 4 818 | 105,2 k $ | 0,01 % |
| 1 848 | Altri SGPS SA | 17 958 | 105,2 k $ | 0,01 % |
| 1 849 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 3 300 | 105,2 k $ | 0,01 % |
| 1 850 | OVH Groupe SA | 8 605 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 1 851 | Mitani Sekisan Co Ltd | 9 600 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 1 852 | Fiverr International Ltd | 9 002 | 104,8 k $ | 0,01 % |
| 1 853 | Mitsui High-Tec Inc | 25 100 | 104,6 k $ | 0,01 % |
| 1 854 | Roland Corp | 4 000 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 1 855 | Delek Automotive Systems Ltd | 13 690 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 1 856 | Revenio Group Oyj | 6 385 | 104,2 k $ | 0,01 % |
| 1 857 | Wakita & Co Ltd | 9 000 | 104,1 k $ | 0,01 % |
| 1 858 | Kameda Seika Co Ltd | 11 400 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| 1 859 | JAC Recruitment Co Ltd | 18 800 | 103,8 k $ | 0,01 % |
| 1 860 | PostNL NV | 93 277 | 103,7 k $ | 0,01 % |
| 1 861 | Prima Meat Packers Ltd | 6 500 | 103,7 k $ | 0,01 % |
| 1 862 | Comba Telecom Systems Holdings Ltd | 532 000 | 103,7 k $ | 0,01 % |
| 1 863 | Imperial Hotel Ltd | 13 400 | 103,2 k $ | 0,01 % |
| 1 864 | Shikun & Binui Soltec Renewable Energy | 77 961 | 103,1 k $ | 0,01 % |
| 1 865 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 9 523 | 103 k $ | 0,01 % |
| 1 866 | Riverstone Holdings Ltd | 173 600 | 101,7 k $ | 0,01 % |
| 1 867 | Young & Co's Brewery PLC | 9 734 | 101,7 k $ | 0,01 % |
| 1 868 | Isras Investment Co Ltd | 351 | 101,6 k $ | 0,01 % |
| 1 869 | GL Events SACA | 2 581 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 1 870 | Elior Group SA | 32 589 | 101 k $ | 0,01 % |
| 1 871 | AZ-COM MARUWA Holdings Inc | 17 600 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 1 872 | Eagle Industry Co Ltd | 5 600 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 1 873 | Fila SpA | 9 234 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 1 874 | Plus Alpha Consulting Co Ltd | 7 200 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 1 875 | GRENKE AG | 6 687 | 99,8 k $ | 0,01 % |
| 1 876 | Keihanshin Building Co Ltd | 8 300 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 1 877 | Secunet Security Networks AG | 463 | 99,3 k $ | 0,01 % |
| 1 878 | Zojirushi Corp | 9 800 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 1 879 | eDreams ODIGEO SA | 24 088 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 1 880 | Cover Corp | 11 200 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 1 881 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 20 300 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 1 882 | Aisan Industry Co Ltd | 8 900 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 1 883 | Sinko Industries Ltd | 12 600 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 1 884 | Intrum AB | 25 425 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 1 885 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 30 936 | 97,9 k $ | 0,01 % |
| 1 886 | Finnair Oyj | 25 972 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 1 887 | PAX Global Technology Ltd | 195 000 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 1 888 | T.S. Lines Ltd. | 94 000 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 1 889 | K&O Energy Group Inc | 3 200 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 1 890 | Autoneum Holding AG | 663 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 1 891 | HKBN Ltd | 104 600 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 1 892 | Shizuoka Gas Co Ltd | 10 700 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 1 893 | AOKI Holdings Inc | 9 700 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 1 894 | Vetropack Holding AG | 3 696 | 95,8 k $ | 0,01 % |
| 1 895 | Energiekontor AG | 2 008 | 95,7 k $ | 0,01 % |
| 1 896 | Obara Group Inc | 2 700 | 95,4 k $ | 0,01 % |
| 1 897 | Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd | 7 500 | 95,2 k $ | 0,01 % |
| 1 898 | Abacus Group | 128 426 | 94,6 k $ | 0,01 % |
| 1 899 | ES-Con Japan Ltd | 12 500 | 94,3 k $ | 0,01 % |
| 1 900 | Nippon Kanzai Holdings Co Ltd | 5 100 | 94,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 36,3 %
- EUR 17,5 %
- GBP 12,0 %
- AUD 10,8 %
- ILS 4,7 %
- SEK 4,7 %
- CHF 4,4 %
- NOK 2,5 %
- SGD 2,1 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,7 %
- USD 0,9 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 36,3 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- Australie 10,8 %
- Israël 5,2 %
- Suède 4,7 %
- Suisse 4,4 %
- France 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- Italie 2,7 %
- Singapour 2,4 %
- Norvège 2,3 %
- Danemark 1,8 %
- Autres pays 10,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 781 | 373,8 M $ | 36,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 180 | 113,4 M $ | 11,02 % |
| 3 | Australie | 191 | 111,6 M $ | 10,84 % |
| 4 | Israël | 99 | 53,9 M $ | 5,24 % |
| 5 | Suède | 116 | 48,2 M $ | 4,68 % |
| 6 | Suisse | 70 | 45,7 M $ | 4,44 % |
| 7 | France | 82 | 39,5 M $ | 3,84 % |
| 8 | Allemagne | 83 | 38,5 M $ | 3,74 % |
| 9 | Italie | 63 | 27,7 M $ | 2,69 % |
| 10 | Singapour | 55 | 25 M $ | 2,43 % |
| 11 | Norvège | 41 | 23,6 M $ | 2,29 % |
| 12 | Danemark | 25 | 18,8 M $ | 1,83 % |
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