Composition de CrossingBridge Responsible Credit Fund
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- Actif net
- 40,4 M $ dont 3,6 M $ en actions, soit 9,0 %
- Positions
- 7 dans 3 pays
- Souches
- 8 de 7 sociétés
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inflection Point Acquisition C | 100 000 | 1 M $ | 2,56 % |
| 2 | Agriculture & Natural Solution | 75 000 | 851,3 k $ | 2,11 % |
| 3 | Launch One Acquisition Corp | 63 031 | 684,5 k $ | 1,70 % |
| 4 | Soulpower Acquisition Corp | 50 000 | 517,5 k $ | 1,28 % |
| 5 | JAB ACQUISITION CORP I | 26 860 | 269,4 k $ | 0,67 % |
| 6 | Siddhi Acquisition Corp | 25 000 | 260 k $ | 0,64 % |
| 7 | Magle Chemoswed Holding AB | 83 334 | 8,9 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 8 souches de 7 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formycon AG | 1 | 1,3 M $ | 3,34 % |
| 2 | Oracle Corp | 2 | 1,1 M $ | 2,75 % |
| 3 | Uber Technologies Inc | 1 | 993,3 k $ | 2,46 % |
| 4 | Verve Group Media SE | 1 | 963,3 k $ | 2,39 % |
| 5 | JDC Group AG | 1 | 667,3 k $ | 1,65 % |
| 6 | Gen Digital Inc | 1 | 630,4 k $ | 1,56 % |
| 7 | Magle Chemoswed Holding AB | 1 | 580,1 k $ | 1,44 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- SEK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,0 %
- Îles Caïmans 37,8 %
- Suède 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 2,2 M $ | 61,98 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 1,4 M $ | 37,77 % |
| 3 | Suède | 1 | 8,9 k $ | 0,25 % |
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Titelia. « Composition de CrossingBridge Responsible Credit Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000071658