Composition de Destinations Shelter Fund
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- Actif net
- 92,3 M $ dont 93,5 M $ en actions, soit 101,3 %
- Positions
- 189 dans 12 pays
- 10 premières
- 47,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 39 588 | 8,4 M $ | 9,06 % |
| 2 | Apple Inc | 22 787 | 7,1 M $ | 7,70 % |
| 3 | Alphabet Inc | 17 338 | 6,5 M $ | 7,07 % |
| 4 | Microsoft Corp | 12 246 | 5,5 M $ | 5,97 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 15 971 | 4,3 M $ | 4,68 % |
| 6 | Broadcom Inc | 8 605 | 3,8 M $ | 4,16 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 3 901 | 2,5 M $ | 2,67 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 6 735 | 2 M $ | 2,18 % |
| 9 | Tesla Inc | 4 552 | 2 M $ | 2,15 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 1 829 | 1,8 M $ | 1,92 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 10 298 | 1,5 M $ | 1,62 % |
| 12 | Visa Inc | 4 380 | 1,4 M $ | 1,55 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 1 261 | 1,4 M $ | 1,51 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 2 686 | 1,4 M $ | 1,50 % |
| 15 | Walmart Inc | 11 892 | 1,4 M $ | 1,49 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 2 829 | 1,3 M $ | 1,45 % |
| 17 | Mastercard Inc | 2 305 | 1,1 M $ | 1,23 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 042 | 1,1 M $ | 1,16 % |
| 19 | CATERPILLAR INC | 1 203 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 7 852 | 945,5 k $ | 1,02 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 3 878 | 873,8 k $ | 0,95 % |
| 22 | General Electric Co | 2 659 | 860,9 k $ | 0,93 % |
| 23 | Intel Corp | 7 458 | 855,3 k $ | 0,93 % |
| 24 | Costco Wholesale Corp | 874 | 835,8 k $ | 0,91 % |
| 25 | Philip Morris International Inc | 4 598 | 815,6 k $ | 0,88 % |
| 26 | Netflix Inc | 9 400 | 808,6 k $ | 0,88 % |
| 27 | Lam Research Corp | 2 356 | 749,6 k $ | 0,81 % |
| 28 | Oracle Corp | 3 009 | 679,4 k $ | 0,74 % |
| 29 | AbbVie Inc | 2 936 | 639,2 k $ | 0,69 % |
| 30 | American Express Co | 1 996 | 631,7 k $ | 0,68 % |
| 31 | Palantir Technologies Inc | 3 775 | 590,9 k $ | 0,64 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 1 544 | 587,2 k $ | 0,64 % |
| 33 | Wells Fargo & Co | 7 560 | 586,2 k $ | 0,64 % |
| 34 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 944 | 578,9 k $ | 0,63 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 4 803 | 570,2 k $ | 0,62 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 587 | 568,4 k $ | 0,62 % |
| 37 | Linde PLC | 1 139 | 566,9 k $ | 0,61 % |
| 38 | TJX Cos Inc/The | 3 477 | 538,1 k $ | 0,58 % |
| 39 | Amphenol Corp | 3 344 | 497,5 k $ | 0,54 % |
| 40 | Ameren Corp | 4 555 | 491,8 k $ | 0,53 % |
| 41 | Chevron Corp | 2 580 | 470,7 k $ | 0,51 % |
| 42 | American Electric Power Co Inc | 3 696 | 468,2 k $ | 0,51 % |
| 43 | Deere & Co | 863 | 467,9 k $ | 0,51 % |
| 44 | General Dynamics Corp | 1 276 | 442,5 k $ | 0,48 % |
| 45 | Amgen Inc | 1 301 | 438,2 k $ | 0,47 % |
| 46 | Xcel Energy Inc | 5 435 | 432,1 k $ | 0,47 % |
| 47 | Ameriprise Financial Inc | 940 | 419 k $ | 0,45 % |
| 48 | PPL Corp | 11 604 | 410,7 k $ | 0,44 % |
| 49 | Consolidated Edison Inc | 3 809 | 402,3 k $ | 0,44 % |
| 50 | Bank of America Corp | 7 616 | 393 k $ | 0,43 % |
| 51 | WW Grainger Inc | 307 | 378,9 k $ | 0,41 % |
| 52 | Delta Air Lines Inc | 4 554 | 375,6 k $ | 0,41 % |
| 53 | AMETEK Inc | 1 651 | 372,9 k $ | 0,40 % |
| 54 | McDonald's Corp | 1 296 | 361,8 k $ | 0,39 % |
| 55 | Intuitive Surgical Inc | 849 | 360,5 k $ | 0,39 % |
| 56 | Aflac Inc | 3 161 | 355,4 k $ | 0,39 % |
| 57 | Revvity Inc | 3 244 | 339,2 k $ | 0,37 % |
| 58 | Sandisk Corp | 198 | 335,6 k $ | 0,36 % |
| 59 | 3M Co | 2 170 | 332,3 k $ | 0,36 % |
| 60 | Toll Brothers Inc | 2 377 | 329,3 k $ | 0,36 % |
| 61 | Cigna Group/The | 1 135 | 314,8 k $ | 0,34 % |
| 62 | Monster Beverage Corp | 3 491 | 307,5 k $ | 0,33 % |
| 63 | Kimberly-Clark Corp | 3 036 | 296,3 k $ | 0,32 % |
| 64 | Republic Services Inc | 1 466 | 293,8 k $ | 0,32 % |
| 65 | HEICO Corp | 842 | 293,2 k $ | 0,32 % |
| 66 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 275 | 287,1 k $ | 0,31 % |
| 67 | Brookfield Corp | 6 280 | 286,3 k $ | 0,31 % |
| 68 | Booking Holdings Inc | 1 651 | 276,4 k $ | 0,30 % |
| 69 | Targa Resources Corp | 1 082 | 276 k $ | 0,30 % |
| 70 | Boeing Co/The | 1 185 | 273,9 k $ | 0,30 % |
| 71 | Comcast Corp | 10 587 | 263,3 k $ | 0,29 % |
| 72 | Dell Technologies Inc | 614 | 258,4 k $ | 0,28 % |
| 73 | Phillips 66 | 1 469 | 258,4 k $ | 0,28 % |
| 74 | Alphabet Inc | 665 | 252,9 k $ | 0,27 % |
| 75 | Thermo Fisher Scientific Inc | 512 | 252,2 k $ | 0,27 % |
| 76 | Applied Materials Inc | 556 | 250,2 k $ | 0,27 % |
| 77 | Dow Inc | 7 209 | 243,3 k $ | 0,26 % |
| 78 | Pfizer Inc | 9 278 | 242,9 k $ | 0,26 % |
| 79 | Freeport-McMoRan Inc | 3 660 | 240,5 k $ | 0,26 % |
| 80 | Evercore Inc | 684 | 233,1 k $ | 0,25 % |
| 81 | Walt Disney Co/The | 2 285 | 232,7 k $ | 0,25 % |
| 82 | Nasdaq Inc | 2 501 | 231,4 k $ | 0,25 % |
| 83 | Centene Corp | 3 644 | 217,2 k $ | 0,24 % |
| 84 | Elevance Health Inc | 543 | 213,5 k $ | 0,23 % |
| 85 | Uber Technologies Inc | 3 026 | 213 k $ | 0,23 % |
| 86 | Arthur J Gallagher & Co | 1 059 | 213 k $ | 0,23 % |
| 87 | Palo Alto Networks Inc | 728 | 205,1 k $ | 0,22 % |
| 88 | BWX Technologies Inc | 1 045 | 204,7 k $ | 0,22 % |
| 89 | Packaging Corp of America | 906 | 198,3 k $ | 0,21 % |
| 90 | Occidental Petroleum Corp | 3 501 | 198,3 k $ | 0,21 % |
| 91 | Aon PLC | 569 | 179,8 k $ | 0,19 % |
| 92 | LyondellBasell Industries NV | 2 677 | 178,4 k $ | 0,19 % |
| 93 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13 618 | 177,9 k $ | 0,19 % |
| 94 | Keurig Dr Pepper Inc | 5 815 | 174,6 k $ | 0,19 % |
| 95 | Xylem Inc/NY | 1 580 | 173,1 k $ | 0,19 % |
| 96 | W R Berkley Corp | 2 545 | 161,7 k $ | 0,18 % |
| 97 | Lennox International Inc | 315 | 158,2 k $ | 0,17 % |
| 98 | Markel Group Inc | 86 | 156,1 k $ | 0,17 % |
| 99 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2 467 | 152,4 k $ | 0,17 % |
| 100 | Constellation Brands Inc | 1 097 | 152,3 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,5 %
- Communication 11,3 %
- Finance 11,2 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Industrie 7,5 %
- Santé 6,9 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 5,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Canada 1,2 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,2 %
- Brésil 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Uruguay 0,0 %
- Inde 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 161 | 91,5 M $ | 97,85 % |
| 2 | Canada | 12 | 1,1 M $ | 1,19 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 333,6 k $ | 0,36 % |
| 4 | Israël | 2 | 155 k $ | 0,17 % |
| 5 | Brésil | 3 | 98,8 k $ | 0,11 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 85,4 k $ | 0,09 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 71 k $ | 0,08 % |
| 8 | Irlande | 1 | 56,3 k $ | 0,06 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 52,4 k $ | 0,06 % |
| 10 | Uruguay | 1 | 18,7 k $ | 0,02 % |
| 11 | Inde | 1 | 14,5 k $ | 0,02 % |
| 12 | Suisse | 1 | 11 k $ | 0,01 % |
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