Portefeuille de Destinations Shelter Fund
Brinker Capital Destinations Trust · 200 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 91,8 M $ · Dix premières lignes : 44.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 31,7 %
- Communication 11,2 %
- Finance 10,3 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Santé 7,6 %
- Industrie 5,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 16,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 97,3 %
- CA 1,3 %
- GB 0,5 %
- NL 0,2 %
- IL 0,2 %
- BR 0,1 %
- CH 0,1 %
- DE 0,1 %
- BM 0,1 %
- IE 0,1 %
- TW 0,0 %
- IN 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 171 | 86 M $ | 97,28 % |
| CA | 12 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| GB | 4 | 416,3 k $ | 0,47 % |
| NL | 2 | 217,8 k $ | 0,25 % |
| IL | 2 | 159,5 k $ | 0,18 % |
| BR | 3 | 109,1 k $ | 0,12 % |
| CH | 1 | 99,2 k $ | 0,11 % |
| DE | 1 | 94,7 k $ | 0,11 % |
| BM | 1 | 56,6 k $ | 0,06 % |
| IE | 1 | 45,2 k $ | 0,05 % |
| TW | 1 | 35,6 k $ | 0,04 % |
| IN | 1 | 16,9 k $ | 0,02 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 42 264 | 7,5 M $ | 8,15 % |
| Apple Inc | 24 535 | 6,5 M $ | 7,06 % |
| Alphabet Inc | 17 870 | 5,6 M $ | 6,06 % |
| Microsoft Corp | 12 621 | 5 M $ | 5,40 % |
| Amazon.com Inc | 16 588 | 3,5 M $ | 3,79 % |
| Broadcom Inc | 8 936 | 2,9 M $ | 3,11 % |
| Meta Platforms Inc | 4 097 | 2,7 M $ | 2,89 % |
| JPMorgan Chase & Co | 6 735 | 2 M $ | 2,20 % |
| Tesla Inc | 4 759 | 1,9 M $ | 2,09 % |
| Exxon Mobil Corp | 10 298 | 1,6 M $ | 1,71 % |
| Walmart Inc | 11 892 | 1,5 M $ | 1,66 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 2 947 | 1,5 M $ | 1,62 % |
| Eli Lilly & Co | 1 358 | 1,4 M $ | 1,56 % |
| Visa Inc | 4 380 | 1,4 M $ | 1,53 % |
| Mastercard Inc | 2 305 | 1,2 M $ | 1,30 % |
| Caterpillar Inc | 1 300 | 965,7 k $ | 1,05 % |
| Johnson & Johnson | 3 878 | 963,4 k $ | 1,05 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 067 | 917,2 k $ | 1,00 % |
| General Electric Co | 2 659 | 910,1 k $ | 0,99 % |
| Netflix Inc | 9 400 | 904,7 k $ | 0,99 % |
| Costco Wholesale Corp | 874 | 883,4 k $ | 0,96 % |
| Philip Morris International Inc. | 4 598 | 859 k $ | 0,94 % |
| AbbVie Inc | 3 399 | 788,8 k $ | 0,86 % |
| Micron Technology Inc | 1 855 | 764,9 k $ | 0,83 % |
| Cisco Systems, Inc. | 7 852 | 623,9 k $ | 0,68 % |
| American Express Co | 1 996 | 616,6 k $ | 0,67 % |
| Wells Fargo & Co | 7 560 | 615,8 k $ | 0,67 % |
| Merck & Co Inc | 4 803 | 594,7 k $ | 0,65 % |
| TJX Cos Inc/The | 3 664 | 592,3 k $ | 0,64 % |
| Linde PLC | 1 139 | 578,7 k $ | 0,63 % |
| Amgen Inc | 1 432 | 555,8 k $ | 0,61 % |
| Lam Research Corp | 2 356 | 551 k $ | 0,60 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 2 716 | 543,8 k $ | 0,59 % |
| Deere & Co | 863 | 543,4 k $ | 0,59 % |
| Palantir Technologies Inc | 3 775 | 517,9 k $ | 0,56 % |
| Ameren Corp | 4 555 | 516 k $ | 0,56 % |
| GE Vernova Inc | 587 | 512,8 k $ | 0,56 % |
| American Electric Power Co Inc | 3 696 | 494,6 k $ | 0,54 % |
| Amphenol Corp | 3 344 | 488,4 k $ | 0,53 % |
| McDonald's Corp. | 1 426 | 486,4 k $ | 0,53 % |
| Chevron Corp | 2 580 | 481,8 k $ | 0,52 % |
| International Business Machines Corp. | 1 944 | 467 k $ | 0,51 % |
| General Dynamics Corp | 1 276 | 455,6 k $ | 0,50 % |
| Xcel Energy Inc | 5 435 | 453,1 k $ | 0,49 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1 544 | 452,8 k $ | 0,49 % |
| PPL Corp | 11 604 | 452,3 k $ | 0,49 % |
| Ameriprise Financial Inc | 940 | 441,9 k $ | 0,48 % |
| Oracle Corp | 3 009 | 437,5 k $ | 0,48 % |
| Consolidated Edison Inc | 3 809 | 428,6 k $ | 0,47 % |
| Intuitive Surgical Inc | 849 | 427,5 k $ | 0,47 % |
| Home Depot Inc/The | 1 045 | 397,9 k $ | 0,43 % |
| AMETEK Inc | 1 651 | 395 k $ | 0,43 % |
| Bank of America Corp | 7 616 | 379,5 k $ | 0,41 % |
| Toll Brothers Inc | 2 377 | 373,8 k $ | 0,41 % |
| Booking Holdings Inc | 88 | 373,1 k $ | 0,41 % |
| Targa Resources Corp | 1 562 | 368,3 k $ | 0,40 % |
| 3M Co | 2 170 | 358,7 k $ | 0,39 % |
| Aflac Inc | 3 161 | 357 k $ | 0,39 % |
| WW Grainger Inc | 307 | 351,4 k $ | 0,38 % |
| Intel Corp | 7 458 | 340,2 k $ | 0,37 % |
| Kimberly-Clark Corp | 3 036 | 338,3 k $ | 0,37 % |
| Republic Services Inc | 1 466 | 335,7 k $ | 0,37 % |
| Cigna Group/The | 1 135 | 328,9 k $ | 0,36 % |
| Comcast Corp | 10 587 | 327,8 k $ | 0,36 % |
| Revvity Inc | 3 244 | 318,9 k $ | 0,35 % |
| Delta Air Lines Inc | 4 554 | 299,2 k $ | 0,33 % |
| Monster Beverage Corp | 3 491 | 297,8 k $ | 0,32 % |
| Brookfield Corp | 6 280 | 275,3 k $ | 0,30 % |
| Boeing Co/The | 1 185 | 269,6 k $ | 0,29 % |
| HEICO Corp | 842 | 269 k $ | 0,29 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 512 | 266,8 k $ | 0,29 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 1 275 | 258,9 k $ | 0,28 % |
| Pfizer Inc | 9 278 | 256,5 k $ | 0,28 % |
| Alphabet Inc | 801 | 249,7 k $ | 0,27 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 3 660 | 249,2 k $ | 0,27 % |
| Molson Coors Beverage Co | 5 072 | 248,5 k $ | 0,27 % |
| Walt Disney Co/The | 2 285 | 242,3 k $ | 0,26 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 1 059 | 241,7 k $ | 0,26 % |
| United Parcel Service Inc | 2 011 | 233,2 k $ | 0,25 % |
| Uber Technologies Inc | 3 026 | 228,2 k $ | 0,25 % |
| Phillips 66 | 1 469 | 226,7 k $ | 0,25 % |
| Elevance Health Inc | 703 | 225 k $ | 0,24 % |
| Dow Inc | 7 209 | 221,5 k $ | 0,24 % |
| Nasdaq Inc | 2 501 | 219 k $ | 0,24 % |
| Markel Group Inc | 104 | 215,5 k $ | 0,23 % |
| BWX Technologies Inc | 1 045 | 215,2 k $ | 0,23 % |
| Evercore Inc | 684 | 211,2 k $ | 0,23 % |
| Packaging Corp of America | 906 | 210,3 k $ | 0,23 % |
| General Mills, Inc. | 4 610 | 208,5 k $ | 0,23 % |
| Applied Materials Inc | 556 | 207 k $ | 0,23 % |
| Xylem Inc/NY | 1 580 | 204,7 k $ | 0,22 % |
| Brown & Brown Inc | 2 817 | 202,3 k $ | 0,22 % |
| Manulife Financial Corp | 5 545 | 197,1 k $ | 0,21 % |
| Aon PLC | 569 | 190,9 k $ | 0,21 % |
| Occidental Petroleum Corp | 3 501 | 185,8 k $ | 0,20 % |
| Graco Inc | 1 956 | 183,7 k $ | 0,20 % |
| W R Berkley Corp | 2 545 | 182,5 k $ | 0,20 % |
| Charter Communications, Inc. | 767 | 180 k $ | 0,20 % |
| Lennox International Inc | 315 | 179,5 k $ | 0,20 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 5 815 | 176,1 k $ | 0,19 % |
| Constellation Brands Inc | 1 097 | 173,2 k $ | 0,19 % |
| Centene Corp | 3 644 | 163,5 k $ | 0,18 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 508 | 160,3 k $ | 0,17 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13 618 | 158 k $ | 0,17 % |
| British American Tobacco PLC | 2 467 | 154,6 k $ | 0,17 % |
| LyondellBasell Industries NV | 2 677 | 154 k $ | 0,17 % |
| Suncor Energy Inc | 2 703 | 152,8 k $ | 0,17 % |
| RPM International Inc | 1 318 | 150,4 k $ | 0,16 % |
| Textron Inc | 1 487 | 146,7 k $ | 0,16 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3 338 | 146,1 k $ | 0,16 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 1 694 | 142,8 k $ | 0,16 % |
| Canadian National Railway Co | 1 263 | 141,7 k $ | 0,15 % |
| Waste Connections Inc | 806 | 138,7 k $ | 0,15 % |
| East West Bancorp Inc | 1 227 | 134,3 k $ | 0,15 % |
| Abbott Laboratories | 1 127 | 131,1 k $ | 0,14 % |
| Carlisle Cos Inc | 330 | 130,3 k $ | 0,14 % |
| NIKE Inc | 2 089 | 129,9 k $ | 0,14 % |
| Baxter International Inc | 6 365 | 129,7 k $ | 0,14 % |
| Brown-Forman Corp | 4 469 | 129 k $ | 0,14 % |
| Conagra Brands Inc | 6 632 | 127,7 k $ | 0,14 % |
| Sandisk Corp/DE | 198 | 125,8 k $ | 0,14 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 152 | 118,8 k $ | 0,13 % |
| Kenvue Inc | 6 156 | 117,7 k $ | 0,13 % |
| Salesforce Inc | 601 | 117,1 k $ | 0,13 % |
| AstraZeneca PLC | 558 | 116,3 k $ | 0,13 % |
| Unum Group | 1 618 | 116,1 k $ | 0,13 % |
| Vodafone Group PLC | 7 403 | 113,7 k $ | 0,12 % |
| Palo Alto Networks Inc | 728 | 108,4 k $ | 0,12 % |
| Acuity Inc | 359 | 108,3 k $ | 0,12 % |
| Arista Networks Inc | 805 | 107,5 k $ | 0,12 % |
| AppLovin Corp | 234 | 101,7 k $ | 0,11 % |
| Alcon AG | 1 138 | 99,2 k $ | 0,11 % |
| Williams-Sonoma Inc | 482 | 99,1 k $ | 0,11 % |
| Silicon Laboratories Inc | 477 | 97,6 k $ | 0,11 % |
| SAP SE | 470 | 94,7 k $ | 0,10 % |
| XPO Inc | 441 | 92,8 k $ | 0,10 % |
| Synopsys Inc | 223 | 92,3 k $ | 0,10 % |
| United Therapeutics Corp | 182 | 91,7 k $ | 0,10 % |
| Southern Copper Corp | 420 | 91,7 k $ | 0,10 % |
| Dell Technologies Inc | 614 | 90,9 k $ | 0,10 % |
| Entegris Inc | 682 | 90,3 k $ | 0,10 % |
| Magna International Inc | 1 368 | 86,3 k $ | 0,09 % |
| ServiceNow Inc | 797 | 86,1 k $ | 0,09 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2 538 | 85,9 k $ | 0,09 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 769 | 84,2 k $ | 0,09 % |
| Rockwell Automation Inc | 200 | 81,5 k $ | 0,09 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 1 682 | 74,7 k $ | 0,08 % |
| Autoliv Inc | 630 | 74,7 k $ | 0,08 % |
| Barrick Mining Corp | 1 461 | 74,1 k $ | 0,08 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 484 | 73,6 k $ | 0,08 % |
| US Foods Holding Corp | 737 | 71,2 k $ | 0,08 % |
| Shopify Inc | 586 | 70,7 k $ | 0,08 % |
| Las Vegas Sands Corp | 1 245 | 70,6 k $ | 0,08 % |
| AECOM | 694 | 68 k $ | 0,07 % |
| Marvell Technology Inc | 832 | 68 k $ | 0,07 % |
| Roku Inc | 653 | 64,3 k $ | 0,07 % |
| Waters Corp | 201 | 64,2 k $ | 0,07 % |
| ASML Holding NV | 44 | 63,8 k $ | 0,07 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 185 | 61,6 k $ | 0,07 % |
| Restaurant Brands International Inc | 831 | 59,6 k $ | 0,06 % |
| Fidelity National Financial Inc | 1 093 | 57,8 k $ | 0,06 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 187 | 56,6 k $ | 0,06 % |
| Illumina Inc | 415 | 55,8 k $ | 0,06 % |
| Vale SA | 3 110 | 53,4 k $ | 0,06 % |
| ON Semiconductor Corp | 781 | 51,9 k $ | 0,06 % |
| First Horizon Corp | 2 100 | 50 k $ | 0,05 % |
| HF Sinclair Corp | 982 | 49,1 k $ | 0,05 % |
| Aramark | 1 163 | 48,7 k $ | 0,05 % |
| Dexcom Inc | 622 | 45,7 k $ | 0,05 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 238 | 45,2 k $ | 0,05 % |
| Crown Holdings Inc | 393 | 45 k $ | 0,05 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 4 939 | 44,7 k $ | 0,05 % |
| Essential Utilities Inc | 1 077 | 43 k $ | 0,05 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 148 | 42,5 k $ | 0,05 % |
| Zoom Communications Inc | 546 | 40,4 k $ | 0,04 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 509 | 40,1 k $ | 0,04 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 192 | 39,1 k $ | 0,04 % |
| Biogen Inc | 203 | 38,9 k $ | 0,04 % |
| Exact Sciences Corp | 373 | 38,6 k $ | 0,04 % |
| Cirrus Logic Inc | 272 | 38,4 k $ | 0,04 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 95 | 35,6 k $ | 0,04 % |
| Cenovus Energy Inc | 1 579 | 35,2 k $ | 0,04 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 287 | 31,7 k $ | 0,03 % |
| Novartis AG | 183 | 30,9 k $ | 0,03 % |
| Ovintiv Inc | 561 | 28,4 k $ | 0,03 % |
| Range Resources Corp | 629 | 26 k $ | 0,03 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 294 | 25,8 k $ | 0,03 % |
| Burlington Stores Inc | 80 | 24,5 k $ | 0,03 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 470 | 22 k $ | 0,02 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 249 | 21,1 k $ | 0,02 % |
| New York Times Co/The | 253 | 20,2 k $ | 0,02 % |
| MercadoLibre Inc | 11 | 19,3 k $ | 0,02 % |
| Planet Fitness Inc | 223 | 18,3 k $ | 0,02 % |
| ICICI Bank Ltd | 554 | 16,9 k $ | 0,02 % |
| Voya Financial Inc | 249 | 16,7 k $ | 0,02 % |
| TC Energy Corp | 257 | 16,5 k $ | 0,02 % |
| Enbridge Inc | 217 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| Banco Bradesco SA | 2 682 | 11 k $ | 0,01 % |
| Bank of Montreal | 60 | 8,6 k $ | 0,01 % |
| Super Micro Computer Inc | 20 | 647,8 $ | 0,00 % |