Composition de Destinations Shelter Fund
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- Actif net
- 91,8 M $ dont 88,4 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 200 dans 12 pays
- 10 premières
- 42,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Constellation Brands Inc | 1 097 | 173,2 k $ | 0,19 % |
| 102 | Centene Corp | 3 644 | 163,5 k $ | 0,18 % |
| 103 | Jones Lang LaSalle Inc | 508 | 160,3 k $ | 0,17 % |
| 104 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13 618 | 158 k $ | 0,17 % |
| 105 | British American Tobacco PLC | 2 467 | 154,6 k $ | 0,17 % |
| 106 | LyondellBasell Industries NV | 2 677 | 154 k $ | 0,17 % |
| 107 | Suncor Energy Inc | 2 703 | 152,8 k $ | 0,17 % |
| 108 | RPM International Inc | 1 318 | 150,4 k $ | 0,16 % |
| 109 | Textron Inc | 1 487 | 146,7 k $ | 0,16 % |
| 110 | Canadian Natural Resources Ltd | 3 338 | 146,1 k $ | 0,16 % |
| 111 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 694 | 142,8 k $ | 0,16 % |
| 112 | Canadian National Railway Co | 1 263 | 141,7 k $ | 0,15 % |
| 113 | Waste Connections Inc | 806 | 138,7 k $ | 0,15 % |
| 114 | East West Bancorp Inc | 1 227 | 134,3 k $ | 0,15 % |
| 115 | Abbott Laboratories | 1 127 | 131,1 k $ | 0,14 % |
| 116 | Carlisle Cos Inc | 330 | 130,3 k $ | 0,14 % |
| 117 | NIKE Inc | 2 089 | 129,9 k $ | 0,14 % |
| 118 | Baxter International Inc | 6 365 | 129,7 k $ | 0,14 % |
| 119 | Brown-Forman Corp | 4 469 | 129 k $ | 0,14 % |
| 120 | Conagra Brands Inc | 6 632 | 127,7 k $ | 0,14 % |
| 121 | Sandisk Corp/DE | 198 | 125,8 k $ | 0,14 % |
| 122 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 152 | 118,8 k $ | 0,13 % |
| 123 | Kenvue Inc | 6 156 | 117,7 k $ | 0,13 % |
| 124 | Salesforce Inc | 601 | 117,1 k $ | 0,13 % |
| 125 | AstraZeneca PLC | 558 | 116,3 k $ | 0,13 % |
| 126 | Unum Group | 1 618 | 116,1 k $ | 0,13 % |
| 127 | Vodafone Group PLC | 7 403 | 113,7 k $ | 0,12 % |
| 128 | Palo Alto Networks Inc | 728 | 108,4 k $ | 0,12 % |
| 129 | Acuity Inc | 359 | 108,3 k $ | 0,12 % |
| 130 | Arista Networks Inc | 805 | 107,5 k $ | 0,12 % |
| 131 | AppLovin Corp | 234 | 101,7 k $ | 0,11 % |
| 132 | Alcon AG | 1 138 | 99,2 k $ | 0,11 % |
| 133 | Williams-Sonoma Inc | 482 | 99,1 k $ | 0,11 % |
| 134 | Silicon Laboratories Inc | 477 | 97,6 k $ | 0,11 % |
| 135 | SAP SE | 470 | 94,7 k $ | 0,10 % |
| 136 | XPO Inc | 441 | 92,8 k $ | 0,10 % |
| 137 | Synopsys Inc | 223 | 92,3 k $ | 0,10 % |
| 138 | United Therapeutics Corp | 182 | 91,7 k $ | 0,10 % |
| 139 | Southern Copper Corp | 420 | 91,7 k $ | 0,10 % |
| 140 | Dell Technologies Inc | 614 | 90,9 k $ | 0,10 % |
| 141 | Entegris Inc | 682 | 90,3 k $ | 0,10 % |
| 142 | Magna International Inc | 1 368 | 86,3 k $ | 0,09 % |
| 143 | ServiceNow Inc | 797 | 86,1 k $ | 0,09 % |
| 144 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2 538 | 85,9 k $ | 0,09 % |
| 145 | Estee Lauder Cos Inc/The | 769 | 84,2 k $ | 0,09 % |
| 146 | Rockwell Automation Inc | 200 | 81,5 k $ | 0,09 % |
| 147 | Jefferies Financial Group Inc | 1 682 | 74,7 k $ | 0,08 % |
| 148 | Autoliv Inc | 630 | 74,7 k $ | 0,08 % |
| 149 | Barrick Mining Corp | 1 461 | 74,1 k $ | 0,08 % |
| 150 | Check Point Software Technologies Ltd | 484 | 73,6 k $ | 0,08 % |
| 151 | US Foods Holding Corp | 737 | 71,2 k $ | 0,08 % |
| 152 | Shopify Inc | 586 | 70,7 k $ | 0,08 % |
| 153 | Las Vegas Sands Corp | 1 245 | 70,6 k $ | 0,08 % |
| 154 | AECOM | 694 | 68 k $ | 0,07 % |
| 155 | Marvell Technology Inc | 832 | 68 k $ | 0,07 % |
| 156 | Roku Inc | 653 | 64,3 k $ | 0,07 % |
| 157 | Waters Corp | 201 | 64,2 k $ | 0,07 % |
| 158 | ASML Holding NV | 44 | 63,8 k $ | 0,07 % |
| 159 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 185 | 61,6 k $ | 0,07 % |
| 160 | Restaurant Brands International Inc | 831 | 59,6 k $ | 0,06 % |
| 161 | Fidelity National Financial Inc | 1 093 | 57,8 k $ | 0,06 % |
| 162 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 187 | 56,6 k $ | 0,06 % |
| 163 | Illumina Inc | 415 | 55,8 k $ | 0,06 % |
| 164 | Vale SA | 3 110 | 53,4 k $ | 0,06 % |
| 165 | ON Semiconductor Corp | 781 | 51,9 k $ | 0,06 % |
| 166 | First Horizon Corp | 2 100 | 50 k $ | 0,05 % |
| 167 | HF Sinclair Corp | 982 | 49,1 k $ | 0,05 % |
| 168 | Aramark | 1 163 | 48,7 k $ | 0,05 % |
| 169 | Dexcom Inc | 622 | 45,7 k $ | 0,05 % |
| 170 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 238 | 45,2 k $ | 0,05 % |
| 171 | Crown Holdings Inc | 393 | 45 k $ | 0,05 % |
| 172 | Itau Unibanco Holding SA | 4 939 | 44,7 k $ | 0,05 % |
| 173 | Essential Utilities Inc | 1 077 | 43 k $ | 0,05 % |
| 174 | Lincoln Electric Holdings Inc | 148 | 42,5 k $ | 0,05 % |
| 175 | Zoom Communications Inc | 546 | 40,4 k $ | 0,04 % |
| 176 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 509 | 40,1 k $ | 0,04 % |
| 177 | Dick's Sporting Goods Inc | 192 | 39,1 k $ | 0,04 % |
| 178 | Biogen Inc | 203 | 38,9 k $ | 0,04 % |
| 179 | Exact Sciences Corp | 373 | 38,6 k $ | 0,04 % |
| 180 | Cirrus Logic Inc | 272 | 38,4 k $ | 0,04 % |
| 181 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 95 | 35,6 k $ | 0,04 % |
| 182 | Cenovus Energy Inc | 1 579 | 35,2 k $ | 0,04 % |
| 183 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 287 | 31,7 k $ | 0,03 % |
| 184 | Novartis AG | 183 | 30,9 k $ | 0,03 % |
| 185 | Ovintiv Inc | 561 | 28,4 k $ | 0,03 % |
| 186 | Range Resources Corp | 629 | 26 k $ | 0,03 % |
| 187 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 294 | 25,8 k $ | 0,03 % |
| 188 | Burlington Stores Inc | 80 | 24,5 k $ | 0,03 % |
| 189 | Brookfield Asset Management Ltd | 470 | 22 k $ | 0,02 % |
| 190 | Louisiana-Pacific Corp | 249 | 21,1 k $ | 0,02 % |
| 191 | New York Times Co/The | 253 | 20,2 k $ | 0,02 % |
| 192 | MercadoLibre Inc | 11 | 19,3 k $ | 0,02 % |
| 193 | Planet Fitness Inc | 223 | 18,3 k $ | 0,02 % |
| 194 | ICICI Bank Ltd | 554 | 16,9 k $ | 0,02 % |
| 195 | Voya Financial Inc | 249 | 16,7 k $ | 0,02 % |
| 196 | TC Energy Corp | 257 | 16,5 k $ | 0,02 % |
| 197 | Enbridge Inc | 217 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 198 | Banco Bradesco SA | 2 682 | 11 k $ | 0,01 % |
| 199 | Bank of Montreal | 60 | 8,6 k $ | 0,01 % |
| 200 | Super Micro Computer Inc | 20 | 647,8 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Finance 11,9 %
- Communication 11,5 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 8,2 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 5,5 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 6,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Canada 1,3 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Brésil 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Taïwan 0,0 %
- Inde 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 171 | 86 M $ | 97,28 % |
| 2 | Canada | 12 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 416,3 k $ | 0,47 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 217,8 k $ | 0,25 % |
| 5 | Israël | 2 | 159,5 k $ | 0,18 % |
| 6 | Brésil | 3 | 109,1 k $ | 0,12 % |
| 7 | Suisse | 1 | 99,2 k $ | 0,11 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 94,7 k $ | 0,11 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 56,6 k $ | 0,06 % |
| 10 | Irlande | 1 | 45,2 k $ | 0,05 % |
| 11 | Taïwan | 1 | 35,6 k $ | 0,04 % |
| 12 | Inde | 1 | 16,9 k $ | 0,02 % |
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