Zusammensetzung von Destinations Shelter Fund
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- Nettovermögen
- 91,8 Mio. $ davon 88,4 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 200 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 42,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Constellation Brands Inc | 1.097 | 173.172,4 $ | 0,19 % |
| 102 | Centene Corp | 3.644 | 163.542,7 $ | 0,18 % |
| 103 | Jones Lang LaSalle Inc | 508 | 160.299,4 $ | 0,17 % |
| 104 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13.618 | 157.968,8 $ | 0,17 % |
| 105 | British American Tobacco PLC | 2.467 | 154.557,6 $ | 0,17 % |
| 106 | LyondellBasell Industries NV | 2.677 | 153.981 $ | 0,17 % |
| 107 | Suncor Energy Inc | 2.703 | 152.773,6 $ | 0,17 % |
| 108 | RPM International Inc | 1.318 | 150.410,2 $ | 0,16 % |
| 109 | Textron Inc | 1.487 | 146.692,6 $ | 0,16 % |
| 110 | Canadian Natural Resources Ltd | 3.338 | 146.104,3 $ | 0,16 % |
| 111 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.694 | 142.753,4 $ | 0,16 % |
| 112 | Canadian National Railway Co | 1.263 | 141.696 $ | 0,15 % |
| 113 | Waste Connections Inc | 806 | 138.736,8 $ | 0,15 % |
| 114 | East West Bancorp Inc | 1.227 | 134.295,2 $ | 0,15 % |
| 115 | Abbott Laboratories | 1.127 | 131.126,5 $ | 0,14 % |
| 116 | Carlisle Cos Inc | 330 | 130.274,1 $ | 0,14 % |
| 117 | NIKE Inc | 2.089 | 129.894 $ | 0,14 % |
| 118 | Baxter International Inc | 6.365 | 129.655,1 $ | 0,14 % |
| 119 | Brown-Forman Corp | 4.469 | 128.975,3 $ | 0,14 % |
| 120 | Conagra Brands Inc | 6.632 | 127.666 $ | 0,14 % |
| 121 | Sandisk Corp/DE | 198 | 125.801,3 $ | 0,14 % |
| 122 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 152 | 118.813,8 $ | 0,13 % |
| 123 | Kenvue Inc | 6.156 | 117.702,7 $ | 0,13 % |
| 124 | Salesforce Inc | 601 | 117.068,8 $ | 0,13 % |
| 125 | AstraZeneca PLC | 558 | 116.315,1 $ | 0,13 % |
| 126 | Unum Group | 1.618 | 116.059,1 $ | 0,13 % |
| 127 | Vodafone Group PLC | 7.403 | 113.710,1 $ | 0,12 % |
| 128 | Palo Alto Networks Inc | 728 | 108.413,8 $ | 0,12 % |
| 129 | Acuity Inc | 359 | 108.270,8 $ | 0,12 % |
| 130 | Arista Networks Inc | 805 | 107.467,5 $ | 0,12 % |
| 131 | AppLovin Corp | 234 | 101.736,2 $ | 0,11 % |
| 132 | Alcon AG | 1.138 | 99.210,8 $ | 0,11 % |
| 133 | Williams-Sonoma Inc | 482 | 99.123,3 $ | 0,11 % |
| 134 | Silicon Laboratories Inc | 477 | 97.560,8 $ | 0,11 % |
| 135 | SAP SE | 470 | 94.719,1 $ | 0,10 % |
| 136 | XPO Inc | 441 | 92.817,3 $ | 0,10 % |
| 137 | Synopsys Inc | 223 | 92.322 $ | 0,10 % |
| 138 | United Therapeutics Corp | 182 | 91.709,8 $ | 0,10 % |
| 139 | Southern Copper Corp | 420 | 91.686 $ | 0,10 % |
| 140 | Dell Technologies Inc | 614 | 90.921,1 $ | 0,10 % |
| 141 | Entegris Inc | 682 | 90.330,9 $ | 0,10 % |
| 142 | Magna International Inc | 1.368 | 86.252,4 $ | 0,09 % |
| 143 | ServiceNow Inc | 797 | 86.084 $ | 0,09 % |
| 144 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2.538 | 85.936,7 $ | 0,09 % |
| 145 | Estee Lauder Cos Inc/The | 769 | 84.182,4 $ | 0,09 % |
| 146 | Rockwell Automation Inc | 200 | 81.490 $ | 0,09 % |
| 147 | Jefferies Financial Group Inc | 1.682 | 74.680,8 $ | 0,08 % |
| 148 | Autoliv Inc | 630 | 74.667,6 $ | 0,08 % |
| 149 | Barrick Mining Corp | 1.461 | 74.131,1 $ | 0,08 % |
| 150 | Check Point Software Technologies Ltd | 484 | 73.601,9 $ | 0,08 % |
| 151 | US Foods Holding Corp | 737 | 71.201,6 $ | 0,08 % |
| 152 | Shopify Inc | 586 | 70.747,8 $ | 0,08 % |
| 153 | Las Vegas Sands Corp | 1.245 | 70.616,4 $ | 0,08 % |
| 154 | AECOM | 694 | 67.998,1 $ | 0,07 % |
| 155 | Marvell Technology Inc | 832 | 67.966,1 $ | 0,07 % |
| 156 | Roku Inc | 653 | 64.261,7 $ | 0,07 % |
| 157 | Waters Corp | 201 | 64.195,4 $ | 0,07 % |
| 158 | ASML Holding NV | 44 | 63.824,6 $ | 0,07 % |
| 159 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 185 | 61.590,2 $ | 0,07 % |
| 160 | Restaurant Brands International Inc | 831 | 59.591 $ | 0,06 % |
| 161 | Fidelity National Financial Inc | 1.093 | 57.797,8 $ | 0,06 % |
| 162 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 187 | 56.560 $ | 0,06 % |
| 163 | Illumina Inc | 415 | 55.800,9 $ | 0,06 % |
| 164 | Vale SA | 3.110 | 53.429,8 $ | 0,06 % |
| 165 | ON Semiconductor Corp | 781 | 51.920,9 $ | 0,06 % |
| 166 | First Horizon Corp | 2.100 | 49.959 $ | 0,05 % |
| 167 | HF Sinclair Corp | 982 | 49.109,8 $ | 0,05 % |
| 168 | Aramark | 1.163 | 48.671,6 $ | 0,05 % |
| 169 | Dexcom Inc | 622 | 45.673,5 $ | 0,05 % |
| 170 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 238 | 45.224,8 $ | 0,05 % |
| 171 | Crown Holdings Inc | 393 | 45.037,8 $ | 0,05 % |
| 172 | Itau Unibanco Holding SA | 4.939 | 44.698 $ | 0,05 % |
| 173 | Essential Utilities Inc | 1.077 | 43.047,7 $ | 0,05 % |
| 174 | Lincoln Electric Holdings Inc | 148 | 42.483,4 $ | 0,05 % |
| 175 | Zoom Communications Inc | 546 | 40.371,2 $ | 0,04 % |
| 176 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 509 | 40.124,5 $ | 0,04 % |
| 177 | Dick's Sporting Goods Inc | 192 | 39.097 $ | 0,04 % |
| 178 | Biogen Inc | 203 | 38.939,5 $ | 0,04 % |
| 179 | Exact Sciences Corp | 373 | 38.560,7 $ | 0,04 % |
| 180 | Cirrus Logic Inc | 272 | 38.384,6 $ | 0,04 % |
| 181 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 95 | 35.585,1 $ | 0,04 % |
| 182 | Cenovus Energy Inc | 1.579 | 35.227,5 $ | 0,04 % |
| 183 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 287 | 31.693,4 $ | 0,03 % |
| 184 | Novartis AG | 183 | 30.857,5 $ | 0,03 % |
| 185 | Ovintiv Inc | 561 | 28.381 $ | 0,03 % |
| 186 | Range Resources Corp | 629 | 25.965,1 $ | 0,03 % |
| 187 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 294 | 25.751,5 $ | 0,03 % |
| 188 | Burlington Stores Inc | 80 | 24.549,6 $ | 0,03 % |
| 189 | Brookfield Asset Management Ltd | 470 | 21.972,5 $ | 0,02 % |
| 190 | Louisiana-Pacific Corp | 249 | 21.100,3 $ | 0,02 % |
| 191 | New York Times Co/The | 253 | 20.186,9 $ | 0,02 % |
| 192 | MercadoLibre Inc | 11 | 19.333,4 $ | 0,02 % |
| 193 | Planet Fitness Inc | 223 | 18.319,5 $ | 0,02 % |
| 194 | ICICI Bank Ltd | 554 | 16.902,5 $ | 0,02 % |
| 195 | Voya Financial Inc | 249 | 16.653,1 $ | 0,02 % |
| 196 | TC Energy Corp | 257 | 16.543,1 $ | 0,02 % |
| 197 | Enbridge Inc | 217 | 11.531,4 $ | 0,01 % |
| 198 | Banco Bradesco SA | 2.682 | 10.969,4 $ | 0,01 % |
| 199 | Bank of Montreal | 60 | 8635,8 $ | 0,01 % |
| 200 | Super Micro Computer Inc | 20 | 647,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 11,9 %
- Kommunikation 11,5 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Industrie 8,2 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 6,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Kanada 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Brasilien 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Taiwan 0,0 %
- Indien 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 171 | 86 Mio. $ | 97,28 % |
| 2 | Kanada | 12 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 416.276,1 $ | 0,47 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 217.805,7 $ | 0,25 % |
| 5 | Israel | 2 | 159.538,6 $ | 0,18 % |
| 6 | Brasilien | 3 | 109.097,1 $ | 0,12 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 99.210,8 $ | 0,11 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 94.719,1 $ | 0,11 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 56.560 $ | 0,06 % |
| 10 | Irland | 1 | 45.224,8 $ | 0,05 % |
| 11 | Taiwan | 1 | 35.585,1 $ | 0,04 % |
| 12 | Indien | 1 | 16.902,5 $ | 0,02 % |
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