Portfolio von Destinations Shelter Fund
Brinker Capital Destinations Trust · 200 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 91,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,7 %
- Kommunikation 11,2 %
- Finanzen 10,3 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Gesundheit 7,6 %
- Industrie 5,4 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,3 %
- CA 1,3 %
- GB 0,5 %
- NL 0,2 %
- IL 0,2 %
- BR 0,1 %
- CH 0,1 %
- DE 0,1 %
- BM 0,1 %
- IE 0,1 %
- TW 0,0 %
- IN 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 171 | 86 Mio. $ | 97,28 % |
| CA | 12 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| GB | 4 | 416.276,1 $ | 0,47 % |
| NL | 2 | 217.805,7 $ | 0,25 % |
| IL | 2 | 159.538,6 $ | 0,18 % |
| BR | 3 | 109.097,1 $ | 0,12 % |
| CH | 1 | 99.210,8 $ | 0,11 % |
| DE | 1 | 94.719,1 $ | 0,11 % |
| BM | 1 | 56.560 $ | 0,06 % |
| IE | 1 | 45.224,8 $ | 0,05 % |
| TW | 1 | 35.585,1 $ | 0,04 % |
| IN | 1 | 16.902,5 $ | 0,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 42.264 | 7,5 Mio. $ | 8,15 % |
| Apple Inc | 24.535 | 6,5 Mio. $ | 7,06 % |
| Alphabet Inc | 17.870 | 5,6 Mio. $ | 6,06 % |
| Microsoft Corp | 12.621 | 5 Mio. $ | 5,40 % |
| Amazon.com Inc | 16.588 | 3,5 Mio. $ | 3,79 % |
| Broadcom Inc | 8.936 | 2,9 Mio. $ | 3,11 % |
| Meta Platforms Inc | 4.097 | 2,7 Mio. $ | 2,89 % |
| JPMorgan Chase & Co | 6.735 | 2 Mio. $ | 2,20 % |
| Tesla Inc | 4.759 | 1,9 Mio. $ | 2,09 % |
| Exxon Mobil Corp | 10.298 | 1,6 Mio. $ | 1,71 % |
| Walmart Inc | 11.892 | 1,5 Mio. $ | 1,66 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 2.947 | 1,5 Mio. $ | 1,62 % |
| Eli Lilly & Co | 1.358 | 1,4 Mio. $ | 1,56 % |
| Visa Inc | 4.380 | 1,4 Mio. $ | 1,53 % |
| Mastercard Inc | 2.305 | 1,2 Mio. $ | 1,30 % |
| Caterpillar Inc | 1.300 | 965.679 $ | 1,05 % |
| Johnson & Johnson | 3.878 | 963.411,5 $ | 1,05 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.067 | 917.161,2 $ | 1,00 % |
| General Electric Co | 2.659 | 910.069,3 $ | 0,99 % |
| Netflix Inc | 9.400 | 904.656 $ | 0,99 % |
| Costco Wholesale Corp | 874 | 883.430,5 $ | 0,96 % |
| Philip Morris International Inc. | 4.598 | 859.044,3 $ | 0,94 % |
| AbbVie Inc | 3.399 | 788.839,9 $ | 0,86 % |
| Micron Technology Inc | 1.855 | 764.946,4 $ | 0,83 % |
| Cisco Systems, Inc. | 7.852 | 623.919,9 $ | 0,68 % |
| American Express Co | 1.996 | 616.564,4 $ | 0,67 % |
| Wells Fargo & Co | 7.560 | 615.762 $ | 0,67 % |
| Merck & Co Inc | 4.803 | 594.707,5 $ | 0,65 % |
| TJX Cos Inc/The | 3.664 | 592.322,2 $ | 0,64 % |
| Linde PLC | 1.139 | 578.703,1 $ | 0,63 % |
| Amgen Inc | 1.432 | 555.845,1 $ | 0,61 % |
| Lam Research Corp | 2.356 | 551.044,8 $ | 0,60 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.716 | 543.770,4 $ | 0,59 % |
| Deere & Co | 863 | 543.439,7 $ | 0,59 % |
| Palantir Technologies Inc | 3.775 | 517.892,3 $ | 0,56 % |
| Ameren Corp | 4.555 | 515.990,4 $ | 0,56 % |
| GE Vernova Inc | 587 | 512.803,2 $ | 0,56 % |
| American Electric Power Co Inc | 3.696 | 494.598,7 $ | 0,54 % |
| Amphenol Corp | 3.344 | 488.424,6 $ | 0,53 % |
| McDonald's Corp. | 1.426 | 486.351,6 $ | 0,53 % |
| Chevron Corp | 2.580 | 481.840,8 $ | 0,52 % |
| International Business Machines Corp. | 1.944 | 466.968,2 $ | 0,51 % |
| General Dynamics Corp | 1.276 | 455.595,8 $ | 0,50 % |
| Xcel Energy Inc | 5.435 | 453.061,6 $ | 0,49 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1.544 | 452.808,9 $ | 0,49 % |
| PPL Corp | 11.604 | 452.323,9 $ | 0,49 % |
| Ameriprise Financial Inc | 940 | 441.912,8 $ | 0,48 % |
| Oracle Corp | 3.009 | 437.508,6 $ | 0,48 % |
| Consolidated Edison Inc | 3.809 | 428.588,7 $ | 0,47 % |
| Intuitive Surgical Inc | 849 | 427.480 $ | 0,47 % |
| Home Depot Inc/The | 1.045 | 397.852,4 $ | 0,43 % |
| AMETEK Inc | 1.651 | 394.952,2 $ | 0,43 % |
| Bank of America Corp | 7.616 | 379.505,3 $ | 0,41 % |
| Toll Brothers Inc | 2.377 | 373.759,5 $ | 0,41 % |
| Booking Holdings Inc | 88 | 373.062,8 $ | 0,41 % |
| Targa Resources Corp | 1.562 | 368.319,6 $ | 0,40 % |
| 3M Co | 2.170 | 358.744,4 $ | 0,39 % |
| Aflac Inc | 3.161 | 356.971,7 $ | 0,39 % |
| WW Grainger Inc | 307 | 351.432,1 $ | 0,38 % |
| Intel Corp | 7.458 | 340.159,4 $ | 0,37 % |
| Kimberly-Clark Corp | 3.036 | 338.331,8 $ | 0,37 % |
| Republic Services Inc | 1.466 | 335.714 $ | 0,37 % |
| Cigna Group/The | 1.135 | 328.945,7 $ | 0,36 % |
| Comcast Corp | 10.587 | 327.773,5 $ | 0,36 % |
| Revvity Inc | 3.244 | 318.917,6 $ | 0,35 % |
| Delta Air Lines Inc | 4.554 | 299.197,8 $ | 0,33 % |
| Monster Beverage Corp | 3.491 | 297.782,3 $ | 0,32 % |
| Brookfield Corp | 6.280 | 275.315,2 $ | 0,30 % |
| Boeing Co/The | 1.185 | 269.623,1 $ | 0,29 % |
| HEICO Corp | 842 | 268.985,3 $ | 0,29 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 512 | 266.808,3 $ | 0,29 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 1.275 | 258.888,8 $ | 0,28 % |
| Pfizer Inc | 9.278 | 256.536,7 $ | 0,28 % |
| Alphabet Inc | 801 | 249.719,8 $ | 0,27 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 3.660 | 249.172,8 $ | 0,27 % |
| Molson Coors Beverage Co | 5.072 | 248.477,3 $ | 0,27 % |
| Walt Disney Co/The | 2.285 | 242.301,4 $ | 0,26 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 1.059 | 241.663,8 $ | 0,26 % |
| United Parcel Service Inc | 2.011 | 233.195,6 $ | 0,25 % |
| Uber Technologies Inc | 3.026 | 228.220,9 $ | 0,25 % |
| Phillips 66 | 1.469 | 226.710,8 $ | 0,25 % |
| Elevance Health Inc | 703 | 224.960 $ | 0,24 % |
| Dow Inc | 7.209 | 221.532,6 $ | 0,24 % |
| Nasdaq Inc | 2.501 | 219.037,6 $ | 0,24 % |
| Markel Group Inc | 104 | 215.536,9 $ | 0,23 % |
| BWX Technologies Inc | 1.045 | 215.249,1 $ | 0,23 % |
| Evercore Inc | 684 | 211.246,6 $ | 0,23 % |
| Packaging Corp of America | 906 | 210.318,8 $ | 0,23 % |
| General Mills, Inc. | 4.610 | 208.510,3 $ | 0,23 % |
| Applied Materials Inc | 556 | 206.998,8 $ | 0,23 % |
| Xylem Inc/NY | 1.580 | 204.704,8 $ | 0,22 % |
| Brown & Brown Inc | 2.817 | 202.316,9 $ | 0,22 % |
| Manulife Financial Corp | 5.545 | 197.069,3 $ | 0,21 % |
| Aon PLC | 569 | 190.882,4 $ | 0,21 % |
| Occidental Petroleum Corp | 3.501 | 185.833,1 $ | 0,20 % |
| Graco Inc | 1.956 | 183.707,5 $ | 0,20 % |
| W R Berkley Corp | 2.545 | 182.476,5 $ | 0,20 % |
| Charter Communications, Inc. | 767 | 179.961,2 $ | 0,20 % |
| Lennox International Inc | 315 | 179.531,1 $ | 0,20 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 5.815 | 176.078,2 $ | 0,19 % |
| Constellation Brands Inc | 1.097 | 173.172,4 $ | 0,19 % |
| Centene Corp | 3.644 | 163.542,7 $ | 0,18 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 508 | 160.299,4 $ | 0,17 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13.618 | 157.968,8 $ | 0,17 % |
| British American Tobacco PLC | 2.467 | 154.557,6 $ | 0,17 % |
| LyondellBasell Industries NV | 2.677 | 153.981 $ | 0,17 % |
| Suncor Energy Inc | 2.703 | 152.773,6 $ | 0,17 % |
| RPM International Inc | 1.318 | 150.410,2 $ | 0,16 % |
| Textron Inc | 1.487 | 146.692,6 $ | 0,16 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3.338 | 146.104,3 $ | 0,16 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 1.694 | 142.753,4 $ | 0,16 % |
| Canadian National Railway Co | 1.263 | 141.696 $ | 0,15 % |
| Waste Connections Inc | 806 | 138.736,8 $ | 0,15 % |
| East West Bancorp Inc | 1.227 | 134.295,2 $ | 0,15 % |
| Abbott Laboratories | 1.127 | 131.126,5 $ | 0,14 % |
| Carlisle Cos Inc | 330 | 130.274,1 $ | 0,14 % |
| NIKE Inc | 2.089 | 129.894 $ | 0,14 % |
| Baxter International Inc | 6.365 | 129.655,1 $ | 0,14 % |
| Brown-Forman Corp | 4.469 | 128.975,3 $ | 0,14 % |
| Conagra Brands Inc | 6.632 | 127.666 $ | 0,14 % |
| Sandisk Corp/DE | 198 | 125.801,3 $ | 0,14 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 152 | 118.813,8 $ | 0,13 % |
| Kenvue Inc | 6.156 | 117.702,7 $ | 0,13 % |
| Salesforce Inc | 601 | 117.068,8 $ | 0,13 % |
| AstraZeneca PLC | 558 | 116.315,1 $ | 0,13 % |
| Unum Group | 1.618 | 116.059,1 $ | 0,13 % |
| Vodafone Group PLC | 7.403 | 113.710,1 $ | 0,12 % |
| Palo Alto Networks Inc | 728 | 108.413,8 $ | 0,12 % |
| Acuity Inc | 359 | 108.270,8 $ | 0,12 % |
| Arista Networks Inc | 805 | 107.467,5 $ | 0,12 % |
| AppLovin Corp | 234 | 101.736,2 $ | 0,11 % |
| Alcon AG | 1.138 | 99.210,8 $ | 0,11 % |
| Williams-Sonoma Inc | 482 | 99.123,3 $ | 0,11 % |
| Silicon Laboratories Inc | 477 | 97.560,8 $ | 0,11 % |
| SAP SE | 470 | 94.719,1 $ | 0,10 % |
| XPO Inc | 441 | 92.817,3 $ | 0,10 % |
| Synopsys Inc | 223 | 92.322 $ | 0,10 % |
| United Therapeutics Corp | 182 | 91.709,8 $ | 0,10 % |
| Southern Copper Corp | 420 | 91.686 $ | 0,10 % |
| Dell Technologies Inc | 614 | 90.921,1 $ | 0,10 % |
| Entegris Inc | 682 | 90.330,9 $ | 0,10 % |
| Magna International Inc | 1.368 | 86.252,4 $ | 0,09 % |
| ServiceNow Inc | 797 | 86.084 $ | 0,09 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2.538 | 85.936,7 $ | 0,09 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 769 | 84.182,4 $ | 0,09 % |
| Rockwell Automation Inc | 200 | 81.490 $ | 0,09 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 1.682 | 74.680,8 $ | 0,08 % |
| Autoliv Inc | 630 | 74.667,6 $ | 0,08 % |
| Barrick Mining Corp | 1.461 | 74.131,1 $ | 0,08 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 484 | 73.601,9 $ | 0,08 % |
| US Foods Holding Corp | 737 | 71.201,6 $ | 0,08 % |
| Shopify Inc | 586 | 70.747,8 $ | 0,08 % |
| Las Vegas Sands Corp | 1.245 | 70.616,4 $ | 0,08 % |
| AECOM | 694 | 67.998,1 $ | 0,07 % |
| Marvell Technology Inc | 832 | 67.966,1 $ | 0,07 % |
| Roku Inc | 653 | 64.261,7 $ | 0,07 % |
| Waters Corp | 201 | 64.195,4 $ | 0,07 % |
| ASML Holding NV | 44 | 63.824,6 $ | 0,07 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 185 | 61.590,2 $ | 0,07 % |
| Restaurant Brands International Inc | 831 | 59.591 $ | 0,06 % |
| Fidelity National Financial Inc | 1.093 | 57.797,8 $ | 0,06 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 187 | 56.560 $ | 0,06 % |
| Illumina Inc | 415 | 55.800,9 $ | 0,06 % |
| Vale SA | 3.110 | 53.429,8 $ | 0,06 % |
| ON Semiconductor Corp | 781 | 51.920,9 $ | 0,06 % |
| First Horizon Corp | 2.100 | 49.959 $ | 0,05 % |
| HF Sinclair Corp | 982 | 49.109,8 $ | 0,05 % |
| Aramark | 1.163 | 48.671,6 $ | 0,05 % |
| Dexcom Inc | 622 | 45.673,5 $ | 0,05 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 238 | 45.224,8 $ | 0,05 % |
| Crown Holdings Inc | 393 | 45.037,8 $ | 0,05 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 4.939 | 44.698 $ | 0,05 % |
| Essential Utilities Inc | 1.077 | 43.047,7 $ | 0,05 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 148 | 42.483,4 $ | 0,05 % |
| Zoom Communications Inc | 546 | 40.371,2 $ | 0,04 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 509 | 40.124,5 $ | 0,04 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 192 | 39.097 $ | 0,04 % |
| Biogen Inc | 203 | 38.939,5 $ | 0,04 % |
| Exact Sciences Corp | 373 | 38.560,7 $ | 0,04 % |
| Cirrus Logic Inc | 272 | 38.384,6 $ | 0,04 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 95 | 35.585,1 $ | 0,04 % |
| Cenovus Energy Inc | 1.579 | 35.227,5 $ | 0,04 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 287 | 31.693,4 $ | 0,03 % |
| Novartis AG | 183 | 30.857,5 $ | 0,03 % |
| Ovintiv Inc | 561 | 28.381 $ | 0,03 % |
| Range Resources Corp | 629 | 25.965,1 $ | 0,03 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 294 | 25.751,5 $ | 0,03 % |
| Burlington Stores Inc | 80 | 24.549,6 $ | 0,03 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 470 | 21.972,5 $ | 0,02 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 249 | 21.100,3 $ | 0,02 % |
| New York Times Co/The | 253 | 20.186,9 $ | 0,02 % |
| MercadoLibre Inc | 11 | 19.333,4 $ | 0,02 % |
| Planet Fitness Inc | 223 | 18.319,5 $ | 0,02 % |
| ICICI Bank Ltd | 554 | 16.902,5 $ | 0,02 % |
| Voya Financial Inc | 249 | 16.653,1 $ | 0,02 % |
| TC Energy Corp | 257 | 16.543,1 $ | 0,02 % |
| Enbridge Inc | 217 | 11.531,4 $ | 0,01 % |
| Banco Bradesco SA | 2.682 | 10.969,4 $ | 0,01 % |
| Bank of Montreal | 60 | 8635,8 $ | 0,01 % |
| Super Micro Computer Inc | 20 | 647,8 $ | 0,00 % |