Zusammensetzung von Destinations Shelter Fund
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- Nettovermögen
- 91,8 Mio. $ davon 88,4 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 200 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 42,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 42.264 | 7,5 Mio. $ | 8,15 % |
| 2 | Apple Inc | 24.535 | 6,5 Mio. $ | 7,06 % |
| 3 | Alphabet Inc | 17.870 | 5,6 Mio. $ | 6,06 % |
| 4 | Microsoft Corp | 12.621 | 5 Mio. $ | 5,40 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 16.588 | 3,5 Mio. $ | 3,79 % |
| 6 | Broadcom Inc | 8.936 | 2,9 Mio. $ | 3,11 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 4.097 | 2,7 Mio. $ | 2,89 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 6.735 | 2 Mio. $ | 2,20 % |
| 9 | Tesla Inc | 4.759 | 1,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 10.298 | 1,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Walmart Inc | 11.892 | 1,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 2.947 | 1,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 1.358 | 1,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 14 | Visa Inc | 4.380 | 1,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 15 | Mastercard Inc | 2.305 | 1,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 16 | Caterpillar Inc | 1.300 | 965.679 $ | 1,05 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 3.878 | 963.411,5 $ | 1,05 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.067 | 917.161,2 $ | 1,00 % |
| 19 | General Electric Co | 2.659 | 910.069,3 $ | 0,99 % |
| 20 | Netflix Inc | 9.400 | 904.656 $ | 0,99 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 874 | 883.430,5 $ | 0,96 % |
| 22 | Philip Morris International Inc. | 4.598 | 859.044,3 $ | 0,94 % |
| 23 | AbbVie Inc | 3.399 | 788.839,9 $ | 0,86 % |
| 24 | Micron Technology Inc | 1.855 | 764.946,4 $ | 0,83 % |
| 25 | Cisco Systems, Inc. | 7.852 | 623.919,9 $ | 0,68 % |
| 26 | American Express Co | 1.996 | 616.564,4 $ | 0,67 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 7.560 | 615.762 $ | 0,67 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 4.803 | 594.707,5 $ | 0,65 % |
| 29 | TJX Cos Inc/The | 3.664 | 592.322,2 $ | 0,64 % |
| 30 | Linde PLC | 1.139 | 578.703,1 $ | 0,63 % |
| 31 | Amgen Inc | 1.432 | 555.845,1 $ | 0,61 % |
| 32 | Lam Research Corp | 2.356 | 551.044,8 $ | 0,60 % |
| 33 | Advanced Micro Devices Inc | 2.716 | 543.770,4 $ | 0,59 % |
| 34 | Deere & Co | 863 | 543.439,7 $ | 0,59 % |
| 35 | Palantir Technologies Inc | 3.775 | 517.892,3 $ | 0,56 % |
| 36 | Ameren Corp | 4.555 | 515.990,4 $ | 0,56 % |
| 37 | GE Vernova Inc | 587 | 512.803,2 $ | 0,56 % |
| 38 | American Electric Power Co Inc | 3.696 | 494.598,7 $ | 0,54 % |
| 39 | Amphenol Corp | 3.344 | 488.424,6 $ | 0,53 % |
| 40 | McDonald's Corp. | 1.426 | 486.351,6 $ | 0,53 % |
| 41 | Chevron Corp | 2.580 | 481.840,8 $ | 0,52 % |
| 42 | International Business Machines Corp. | 1.944 | 466.968,2 $ | 0,51 % |
| 43 | General Dynamics Corp | 1.276 | 455.595,8 $ | 0,50 % |
| 44 | Xcel Energy Inc | 5.435 | 453.061,6 $ | 0,49 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 1.544 | 452.808,9 $ | 0,49 % |
| 46 | PPL Corp | 11.604 | 452.323,9 $ | 0,49 % |
| 47 | Ameriprise Financial Inc | 940 | 441.912,8 $ | 0,48 % |
| 48 | Oracle Corp | 3.009 | 437.508,6 $ | 0,48 % |
| 49 | Consolidated Edison Inc | 3.809 | 428.588,7 $ | 0,47 % |
| 50 | Intuitive Surgical Inc | 849 | 427.480 $ | 0,47 % |
| 51 | Home Depot Inc/The | 1.045 | 397.852,4 $ | 0,43 % |
| 52 | AMETEK Inc | 1.651 | 394.952,2 $ | 0,43 % |
| 53 | Bank of America Corp | 7.616 | 379.505,3 $ | 0,41 % |
| 54 | Toll Brothers Inc | 2.377 | 373.759,5 $ | 0,41 % |
| 55 | Booking Holdings Inc | 88 | 373.062,8 $ | 0,41 % |
| 56 | Targa Resources Corp | 1.562 | 368.319,6 $ | 0,40 % |
| 57 | 3M Co | 2.170 | 358.744,4 $ | 0,39 % |
| 58 | Aflac Inc | 3.161 | 356.971,7 $ | 0,39 % |
| 59 | WW Grainger Inc | 307 | 351.432,1 $ | 0,38 % |
| 60 | Intel Corp | 7.458 | 340.159,4 $ | 0,37 % |
| 61 | Kimberly-Clark Corp | 3.036 | 338.331,8 $ | 0,37 % |
| 62 | Republic Services Inc | 1.466 | 335.714 $ | 0,37 % |
| 63 | Cigna Group/The | 1.135 | 328.945,7 $ | 0,36 % |
| 64 | Comcast Corp | 10.587 | 327.773,5 $ | 0,36 % |
| 65 | Revvity Inc | 3.244 | 318.917,6 $ | 0,35 % |
| 66 | Delta Air Lines Inc | 4.554 | 299.197,8 $ | 0,33 % |
| 67 | Monster Beverage Corp | 3.491 | 297.782,3 $ | 0,32 % |
| 68 | Brookfield Corp | 6.280 | 275.315,2 $ | 0,30 % |
| 69 | Boeing Co/The | 1.185 | 269.623,1 $ | 0,29 % |
| 70 | HEICO Corp | 842 | 268.985,3 $ | 0,29 % |
| 71 | Thermo Fisher Scientific Inc | 512 | 266.808,3 $ | 0,29 % |
| 72 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.275 | 258.888,8 $ | 0,28 % |
| 73 | Pfizer Inc | 9.278 | 256.536,7 $ | 0,28 % |
| 74 | Alphabet Inc | 801 | 249.719,8 $ | 0,27 % |
| 75 | Freeport-McMoRan Inc | 3.660 | 249.172,8 $ | 0,27 % |
| 76 | Molson Coors Beverage Co | 5.072 | 248.477,3 $ | 0,27 % |
| 77 | Walt Disney Co/The | 2.285 | 242.301,4 $ | 0,26 % |
| 78 | Arthur J Gallagher & Co | 1.059 | 241.663,8 $ | 0,26 % |
| 79 | United Parcel Service Inc | 2.011 | 233.195,6 $ | 0,25 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 3.026 | 228.220,9 $ | 0,25 % |
| 81 | Phillips 66 | 1.469 | 226.710,8 $ | 0,25 % |
| 82 | Elevance Health Inc | 703 | 224.960 $ | 0,24 % |
| 83 | Dow Inc | 7.209 | 221.532,6 $ | 0,24 % |
| 84 | Nasdaq Inc | 2.501 | 219.037,6 $ | 0,24 % |
| 85 | Markel Group Inc | 104 | 215.536,9 $ | 0,23 % |
| 86 | BWX Technologies Inc | 1.045 | 215.249,1 $ | 0,23 % |
| 87 | Evercore Inc | 684 | 211.246,6 $ | 0,23 % |
| 88 | Packaging Corp of America | 906 | 210.318,8 $ | 0,23 % |
| 89 | General Mills, Inc. | 4.610 | 208.510,3 $ | 0,23 % |
| 90 | Applied Materials Inc | 556 | 206.998,8 $ | 0,23 % |
| 91 | Xylem Inc/NY | 1.580 | 204.704,8 $ | 0,22 % |
| 92 | Brown & Brown Inc | 2.817 | 202.316,9 $ | 0,22 % |
| 93 | Manulife Financial Corp | 5.545 | 197.069,3 $ | 0,21 % |
| 94 | Aon PLC | 569 | 190.882,4 $ | 0,21 % |
| 95 | Occidental Petroleum Corp | 3.501 | 185.833,1 $ | 0,20 % |
| 96 | Graco Inc | 1.956 | 183.707,5 $ | 0,20 % |
| 97 | W R Berkley Corp | 2.545 | 182.476,5 $ | 0,20 % |
| 98 | Charter Communications, Inc. | 767 | 179.961,2 $ | 0,20 % |
| 99 | Lennox International Inc | 315 | 179.531,1 $ | 0,20 % |
| 100 | Keurig Dr Pepper Inc | 5.815 | 176.078,2 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 11,9 %
- Kommunikation 11,5 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Industrie 8,2 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 6,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Kanada 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Brasilien 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Taiwan 0,0 %
- Indien 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 171 | 86 Mio. $ | 97,28 % |
| 2 | Kanada | 12 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 416.276,1 $ | 0,47 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 217.805,7 $ | 0,25 % |
| 5 | Israel | 2 | 159.538,6 $ | 0,18 % |
| 6 | Brasilien | 3 | 109.097,1 $ | 0,12 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 99.210,8 $ | 0,11 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 94.719,1 $ | 0,11 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 56.560 $ | 0,06 % |
| 10 | Irland | 1 | 45.224,8 $ | 0,05 % |
| 11 | Taiwan | 1 | 35.585,1 $ | 0,04 % |
| 12 | Indien | 1 | 16.902,5 $ | 0,02 % |
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