Zusammensetzung von Destinations Shelter Fund
Brinker Capital Destinations Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 92,3 Mio. $ davon 93,5 Mio. $ in Aktien, 101,3 %
- Positionen
- 189 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 47,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 39.588 | 8,4 Mio. $ | 9,06 % |
| 2 | Apple Inc | 22.787 | 7,1 Mio. $ | 7,70 % |
| 3 | Alphabet Inc | 17.338 | 6,5 Mio. $ | 7,07 % |
| 4 | Microsoft Corp | 12.246 | 5,5 Mio. $ | 5,97 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 15.971 | 4,3 Mio. $ | 4,68 % |
| 6 | Broadcom Inc | 8.605 | 3,8 Mio. $ | 4,16 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 3.901 | 2,5 Mio. $ | 2,67 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 6.735 | 2 Mio. $ | 2,18 % |
| 9 | Tesla Inc | 4.552 | 2 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 1.829 | 1,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 10.298 | 1,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 12 | Visa Inc | 4.380 | 1,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 1.261 | 1,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 2.686 | 1,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 15 | Walmart Inc | 11.892 | 1,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 2.829 | 1,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | Mastercard Inc | 2.305 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.042 | 1,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 19 | CATERPILLAR INC | 1.203 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 7.852 | 945.537,8 $ | 1,02 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 3.878 | 873.829,7 $ | 0,95 % |
| 22 | General Electric Co | 2.659 | 860.877,8 $ | 0,93 % |
| 23 | Intel Corp | 7.458 | 855.283,4 $ | 0,93 % |
| 24 | Costco Wholesale Corp | 874 | 835.823,7 $ | 0,91 % |
| 25 | Philip Morris International Inc | 4.598 | 815.593,2 $ | 0,88 % |
| 26 | Netflix Inc | 9.400 | 808.588 $ | 0,88 % |
| 27 | Lam Research Corp | 2.356 | 749.632,1 $ | 0,81 % |
| 28 | Oracle Corp | 3.009 | 679.372 $ | 0,74 % |
| 29 | AbbVie Inc | 2.936 | 639.225,9 $ | 0,69 % |
| 30 | American Express Co | 1.996 | 631.674,1 $ | 0,68 % |
| 31 | Palantir Technologies Inc | 3.775 | 590.938,5 $ | 0,64 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 1.544 | 587.198,6 $ | 0,64 % |
| 33 | Wells Fargo & Co | 7.560 | 586.202,4 $ | 0,64 % |
| 34 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.944 | 578.923,2 $ | 0,63 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 4.803 | 570.212,2 $ | 0,62 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 587 | 568.403,8 $ | 0,62 % |
| 37 | Linde PLC | 1.139 | 566.868,9 $ | 0,61 % |
| 38 | TJX Cos Inc/The | 3.477 | 538.065,8 $ | 0,58 % |
| 39 | Amphenol Corp | 3.344 | 497.453,4 $ | 0,54 % |
| 40 | Ameren Corp | 4.555 | 491.803,4 $ | 0,53 % |
| 41 | Chevron Corp | 2.580 | 470.746,8 $ | 0,51 % |
| 42 | American Electric Power Co Inc | 3.696 | 468.172,3 $ | 0,51 % |
| 43 | Deere & Co | 863 | 467.901,3 $ | 0,51 % |
| 44 | General Dynamics Corp | 1.276 | 442.542,3 $ | 0,48 % |
| 45 | Amgen Inc | 1.301 | 438.163,8 $ | 0,47 % |
| 46 | Xcel Energy Inc | 5.435 | 432.082,5 $ | 0,47 % |
| 47 | Ameriprise Financial Inc | 940 | 418.967,4 $ | 0,45 % |
| 48 | PPL Corp | 11.604 | 410.665,6 $ | 0,44 % |
| 49 | Consolidated Edison Inc | 3.809 | 402.344,7 $ | 0,44 % |
| 50 | Bank of America Corp | 7.616 | 392.985,6 $ | 0,43 % |
| 51 | WW Grainger Inc | 307 | 378.911,7 $ | 0,41 % |
| 52 | Delta Air Lines Inc | 4.554 | 375.613,9 $ | 0,41 % |
| 53 | AMETEK Inc | 1.651 | 372.878,4 $ | 0,40 % |
| 54 | McDonald's Corp | 1.296 | 361.843,2 $ | 0,39 % |
| 55 | Intuitive Surgical Inc | 849 | 360.519,4 $ | 0,39 % |
| 56 | Aflac Inc | 3.161 | 355.359,6 $ | 0,39 % |
| 57 | Revvity Inc | 3.244 | 339.160,2 $ | 0,37 % |
| 58 | Sandisk Corp | 198 | 335.606 $ | 0,36 % |
| 59 | 3M Co | 2.170 | 332.292,1 $ | 0,36 % |
| 60 | Toll Brothers Inc | 2.377 | 329.309,6 $ | 0,36 % |
| 61 | Cigna Group/The | 1.135 | 314.849 $ | 0,34 % |
| 62 | Monster Beverage Corp | 3.491 | 307.487,3 $ | 0,33 % |
| 63 | Kimberly-Clark Corp | 3.036 | 296.313,6 $ | 0,32 % |
| 64 | Republic Services Inc | 1.466 | 293.845 $ | 0,32 % |
| 65 | HEICO Corp | 842 | 293.167,6 $ | 0,32 % |
| 66 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.275 | 287.066,3 $ | 0,31 % |
| 67 | Brookfield Corp | 6.280 | 286.305,2 $ | 0,31 % |
| 68 | Booking Holdings Inc | 1.651 | 276.426,9 $ | 0,30 % |
| 69 | Targa Resources Corp | 1.082 | 275.985,7 $ | 0,30 % |
| 70 | Boeing Co/The | 1.185 | 273.912,8 $ | 0,30 % |
| 71 | Comcast Corp | 10.587 | 263.298,7 $ | 0,29 % |
| 72 | Dell Technologies Inc | 614 | 258.438,7 $ | 0,28 % |
| 73 | Phillips 66 | 1.469 | 258.367,7 $ | 0,28 % |
| 74 | Alphabet Inc | 665 | 252.926,1 $ | 0,27 % |
| 75 | Thermo Fisher Scientific Inc | 512 | 252.165,1 $ | 0,27 % |
| 76 | Applied Materials Inc | 556 | 250.233,4 $ | 0,27 % |
| 77 | Dow Inc | 7.209 | 243.303,8 $ | 0,26 % |
| 78 | Pfizer Inc | 9.278 | 242.898 $ | 0,26 % |
| 79 | Freeport-McMoRan Inc | 3.660 | 240.498,6 $ | 0,26 % |
| 80 | Evercore Inc | 684 | 233.148,2 $ | 0,25 % |
| 81 | Walt Disney Co/The | 2.285 | 232.681,6 $ | 0,25 % |
| 82 | Nasdaq Inc | 2.501 | 231.392,5 $ | 0,25 % |
| 83 | Centene Corp | 3.644 | 217.182,4 $ | 0,24 % |
| 84 | Elevance Health Inc | 543 | 213.502,2 $ | 0,23 % |
| 85 | Uber Technologies Inc | 3.026 | 213.030,4 $ | 0,23 % |
| 86 | Arthur J Gallagher & Co | 1.059 | 212.975,5 $ | 0,23 % |
| 87 | Palo Alto Networks Inc | 728 | 205.070,3 $ | 0,22 % |
| 88 | BWX Technologies Inc | 1.045 | 204.694,6 $ | 0,22 % |
| 89 | Packaging Corp of America | 906 | 198.332,5 $ | 0,21 % |
| 90 | Occidental Petroleum Corp | 3.501 | 198.261,6 $ | 0,21 % |
| 91 | Aon PLC | 569 | 179.838,1 $ | 0,19 % |
| 92 | LyondellBasell Industries NV | 2.677 | 178.422,1 $ | 0,19 % |
| 93 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13.618 | 177.851,1 $ | 0,19 % |
| 94 | Keurig Dr Pepper Inc | 5.815 | 174.624,5 $ | 0,19 % |
| 95 | Xylem Inc/NY | 1.580 | 173.073,2 $ | 0,19 % |
| 96 | W R Berkley Corp | 2.545 | 161.709,3 $ | 0,18 % |
| 97 | Lennox International Inc | 315 | 158.180,4 $ | 0,17 % |
| 98 | Markel Group Inc | 86 | 156.140,7 $ | 0,17 % |
| 99 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2.467 | 152.435,9 $ | 0,17 % |
| 100 | Constellation Brands Inc | 1.097 | 152.285,5 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,5 %
- Kommunikation 11,3 %
- Finanzen 11,2 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Industrie 7,5 %
- Gesundheit 6,9 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Nicht zugeordnet 5,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Kanada 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,2 %
- Brasilien 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Uruguay 0,0 %
- Indien 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 161 | 91,5 Mio. $ | 97,85 % |
| 2 | Kanada | 12 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 333.588 $ | 0,36 % |
| 4 | Israel | 2 | 155.006,4 $ | 0,17 % |
| 5 | Brasilien | 3 | 98.817 $ | 0,11 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 85.441,3 $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 70.961,4 $ | 0,08 % |
| 8 | Irland | 1 | 56.284,6 $ | 0,06 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 52.425,5 $ | 0,06 % |
| 10 | Uruguay | 1 | 18.652,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Indien | 1 | 14.531,4 $ | 0,02 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 11.004,1 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Shelter Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071226