Composition de State Farm Balanced Fund
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 73,2 %
- Positions
- 258 dans 7 pays
- Souches
- 1 032 de 305 sociétés
- 10 premières
- 38,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 775 904 | 224,5 M $ | 8,01 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 788 531 | 157,8 M $ | 5,63 % |
| 3 | CATERPILLAR INC | 141 243 | 150,4 M $ | 5,37 % |
| 4 | Alphabet Inc | 391 440 | 139,9 M $ | 4,99 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 387 309 | 98,4 M $ | 3,51 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 74 213 | 89 M $ | 3,18 % |
| 7 | Microsoft Corp | 168 121 | 62,7 M $ | 2,24 % |
| 8 | Air Products and Chemicals Inc | 195 500 | 57,3 M $ | 2,05 % |
| 9 | Nucor Corp | 242 000 | 53,9 M $ | 1,92 % |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | 359 200 | 52,7 M $ | 1,88 % |
| 11 | Walt Disney Co/The | 496 695 | 47,8 M $ | 1,71 % |
| 12 | Corning Inc | 164 692 | 42,1 M $ | 1,50 % |
| 13 | Archer-Daniels-Midland Co | 502 632 | 38,4 M $ | 1,37 % |
| 14 | Broadcom Inc | 95 600 | 36,1 M $ | 1,29 % |
| 15 | Illinois Tool Works Inc | 130 400 | 35,3 M $ | 1,26 % |
| 16 | Chevron Corp | 196 900 | 32,6 M $ | 1,16 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 57 730 | 32,5 M $ | 1,16 % |
| 18 | Walmart Inc | 281 400 | 31,9 M $ | 1,14 % |
| 19 | Vulcan Materials Co | 106 400 | 31,4 M $ | 1,12 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 379 300 | 31,3 M $ | 1,12 % |
| 21 | Alphabet Inc | 71 180 | 25,2 M $ | 0,90 % |
| 22 | ASML Holding NV | 11 521 | 22,9 M $ | 0,82 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 87 843 | 20,9 M $ | 0,75 % |
| 24 | Agilent Technologies Inc | 143 587 | 19,1 M $ | 0,68 % |
| 25 | AbbVie Inc | 69 700 | 17,5 M $ | 0,63 % |
| 26 | Zoetis Inc | 229 295 | 16,5 M $ | 0,59 % |
| 27 | Amgen Inc | 44 950 | 16,3 M $ | 0,58 % |
| 28 | Pfizer Inc | 588 340 | 14,2 M $ | 0,51 % |
| 29 | Deere & Co | 20 002 | 12,7 M $ | 0,45 % |
| 30 | APTARGROUP INC | 97 500 | 12,2 M $ | 0,44 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 147 257 | 12 M $ | 0,43 % |
| 32 | Rio Tinto PLC | 110 100 | 10,5 M $ | 0,37 % |
| 33 | Tapestry Inc | 67 400 | 9,9 M $ | 0,35 % |
| 34 | International Flavors & Fragrances Inc | 119 888 | 9,5 M $ | 0,34 % |
| 35 | KLA Corp | 31 000 | 9,4 M $ | 0,33 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 28 000 | 9,2 M $ | 0,33 % |
| 37 | Emerson Electric Co | 62 400 | 8,9 M $ | 0,32 % |
| 38 | Automatic Data Processing Inc | 38 800 | 8,7 M $ | 0,31 % |
| 39 | 3M Co | 53 000 | 8,6 M $ | 0,31 % |
| 40 | Exxon Mobil Corp | 54 400 | 7,4 M $ | 0,27 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 5 800 | 6,8 M $ | 0,24 % |
| 42 | Simon Property Group Inc | 30 200 | 6,8 M $ | 0,24 % |
| 43 | Costco Wholesale Corp | 7 000 | 6,5 M $ | 0,23 % |
| 44 | HNI Corp | 160 000 | 6,5 M $ | 0,23 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 46 400 | 6,3 M $ | 0,22 % |
| 46 | Tesla Inc | 13 427 | 5,6 M $ | 0,20 % |
| 47 | Micron Technology Inc | 4 857 | 5,6 M $ | 0,20 % |
| 48 | Merck & Co Inc | 40 100 | 5,2 M $ | 0,18 % |
| 49 | Abbott Laboratories | 53 975 | 4,9 M $ | 0,17 % |
| 50 | Union Pacific Corp | 17 866 | 4,9 M $ | 0,17 % |
| 51 | OneMain Holdings Inc | 77 800 | 4,7 M $ | 0,17 % |
| 52 | Analog Devices Inc | 11 901 | 4,7 M $ | 0,17 % |
| 53 | Lam Research Corp | 10 800 | 4,7 M $ | 0,17 % |
| 54 | TJX Cos Inc/The | 30 500 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 55 | Edison International | 61 400 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 56 | M&T Bank Corp | 19 000 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 57 | Landstar System Inc | 20 900 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 58 | UGI Corp | 123 500 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 33 100 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 60 | Altria Group Inc | 57 000 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 61 | Philip Morris International Inc | 22 400 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 62 | Robert Half Inc | 131 200 | 4 M $ | 0,14 % |
| 63 | Credit Acceptance Corp | 6 300 | 4 M $ | 0,14 % |
| 64 | Kenvue Inc | 205 557 | 3,9 M $ | 0,14 % |
| 65 | McDonald's Corp | 14 200 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| 66 | Teledyne Technologies Inc | 5 700 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| 67 | VeriSign Inc | 14 900 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 68 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 13 300 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 69 | Federal Realty Investment Trust | 29 600 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 70 | AGNC Investment Corp | 334 800 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 71 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 222 300 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 72 | Visa Inc | 10 430 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 73 | McKesson Corp | 4 500 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 74 | INVESCO LTD | 128 100 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 75 | Lamar Advertising Co | 21 600 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 76 | Williams-Sonoma Inc | 14 400 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 77 | Donaldson Co Inc | 36 517 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 78 | Yum! Brands Inc | 20 100 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 79 | Southern Co/The | 33 500 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 80 | Lockheed Martin Corp | 6 100 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 81 | Veralto Corp | 34 900 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 82 | Millicom International Cellular SA | 34 100 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 83 | CHENIERE ENERGY INC | 12 900 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 84 | Camden Property Trust | 25 700 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 85 | Corteva Inc | 34 400 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 86 | Public Storage | 9 100 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 87 | OGE ENERGY CORP | 59 200 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 88 | Evergy Inc | 32 700 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 89 | Cintas Corp | 16 400 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 90 | Targa Resources Corp | 10 400 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 91 | Vertiv Holdings Co | 8 300 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 92 | Consolidated Edison Inc | 24 900 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 93 | Verizon Communications Inc | 63 100 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 94 | Duke Energy Corp | 21 000 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 95 | Essex Property Trust Inc | 9 100 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 96 | Western Union Co/The | 342 500 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 97 | EPR Properties | 45 400 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 98 | Cullen/Frost Bankers Inc | 16 900 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 99 | Palantir Technologies Inc | 21 500 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 100 | H&R Block Inc | 65 300 | 2,5 M $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 1 032 souches de 305 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 28,6 %
- Santé 14,3 %
- Industrie 12,3 %
- Communication 12,2 %
- Matériaux 8,1 %
- Consommation de base 7,9 %
- Finance 3,3 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Services publics 0,9 %
- Énergie 0,9 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 8,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Luxembourg 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 251 | 2 Md $ | 98,43 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 22,9 M $ | 1,12 % |
| 3 | Luxembourg | 1 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 4 | Irlande | 2 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 7 | Suisse | 1 | 10,3 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de State Farm Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000071158