Portfolio von State Farm Balanced Fund
Advisers Investment Trust · 263 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 50.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,6 %
- Gesundheit 12,6 %
- Kommunikation 11,9 %
- Industrie 10,5 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Finanzen 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Energie 0,9 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 21,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- NL 0,9 %
- IE 0,2 %
- GG 0,1 %
- LU 0,1 %
- JE 0,1 %
- CH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 255 | 1,8 Mrd. $ | 98,57 % |
| NL | 3 | 16,9 Mio. $ | 0,91 % |
| IE | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| GG | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| LU | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| JE | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| CH | 1 | 9910 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 775.904 | 196,9 Mio. $ | 7,53 % |
| NVIDIA Corp | 788.531 | 137,5 Mio. $ | 5,26 % |
| Alphabet Inc | 391.440 | 112,6 Mio. $ | 4,30 % |
| Caterpillar Inc | 152.860 | 108,3 Mio. $ | 4,14 % |
| Johnson & Johnson | 387.309 | 94,7 Mio. $ | 3,62 % |
| Eli Lilly & Co | 75.000 | 69 Mio. $ | 2,64 % |
| Microsoft Corp | 168.121 | 62,2 Mio. $ | 2,38 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 195.500 | 56,8 Mio. $ | 2,17 % |
| Procter & Gamble Co/The | 359.200 | 51,9 Mio. $ | 1,98 % |
| Walt Disney Co/The | 496.695 | 47,9 Mio. $ | 1,83 % |
| Nucor Corp | 242.000 | 40,9 Mio. $ | 1,56 % |
| Chevron Corp | 196.900 | 40,7 Mio. $ | 1,56 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 550.461 | 40 Mio. $ | 1,53 % |
| Walmart Inc | 281.400 | 35 Mio. $ | 1,34 % |
| Illinois Tool Works Inc | 130.400 | 33,9 Mio. $ | 1,30 % |
| Meta Platforms Inc | 57.730 | 33 Mio. $ | 1,26 % |
| Wells Fargo & Co | 379.300 | 30,2 Mio. $ | 1,15 % |
| Broadcom Inc | 94.300 | 29,2 Mio. $ | 1,12 % |
| Vulcan Materials Co | 106.400 | 29 Mio. $ | 1,11 % |
| Zoetis Inc | 229.295 | 27,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Corning Inc | 180.892 | 24,6 Mio. $ | 0,94 % |
| Alphabet Inc | 71.180 | 20,4 Mio. $ | 0,78 % |
| Amazon.com Inc | 88.828 | 18,5 Mio. $ | 0,71 % |
| Pfizer Inc | 588.340 | 16,5 Mio. $ | 0,63 % |
| Agilent Technologies Inc | 143.587 | 16,4 Mio. $ | 0,63 % |
| Amgen Inc | 44.950 | 15,8 Mio. $ | 0,60 % |
| AbbVie Inc | 70.600 | 15,4 Mio. $ | 0,59 % |
| ASML Holding NV | 11.521 | 15,2 Mio. $ | 0,58 % |
| AptarGroup Inc | 97.500 | 12,3 Mio. $ | 0,47 % |
| Deere & Co | 20.002 | 11,3 Mio. $ | 0,43 % |
| Coca-Cola Co/The | 147.257 | 11,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Rio Tinto PLC | 110.100 | 10,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Tapestry Inc | 67.400 | 9,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Exxon Mobil Corp | 54.400 | 9,2 Mio. $ | 0,35 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 119.888 | 8,7 Mio. $ | 0,33 % |
| JPMorgan Chase & Co | 28.000 | 8,2 Mio. $ | 0,32 % |
| Emerson Electric Co. | 62.400 | 8,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Automatic Data Processing Inc | 39.600 | 8 Mio. $ | 0,31 % |
| Tesla Inc | 21.326 | 7,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 3M Co | 53.000 | 7,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Costco Wholesale Corp | 7.400 | 7,4 Mio. $ | 0,28 % |
| PepsiCo Inc | 46.400 | 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
| Simon Property Group Inc | 30.200 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| Abbott Laboratories | 53.975 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| HNI Corp | 160.000 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| GE Vernova Inc | 5.800 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| TJX Cos Inc/The | 31.700 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Merck & Co Inc | 40.100 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| Gilead Sciences Inc | 33.100 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| KLA Corp | 3.100 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| UGI Corp | 123.500 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Edison International | 61.400 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| McDonald's Corp. | 14.300 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Union Pacific Corp | 17.866 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Western Union Co/The | 484.000 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| OneMain Holdings Inc | 77.800 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| H&R Block Inc | 124.800 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| M&T Bank Corp | 19.000 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| McKesson Corp | 4.500 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| Starwood Property Trust Inc | 222.300 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| Altria Group, Inc. | 57.000 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| Philip Morris International Inc. | 22.400 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| VeriSign Inc | 14.900 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| Lockheed Martin Corp | 6.100 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| Cheniere Energy Inc | 12.700 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Kenvue Inc | 205.557 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Teledyne Technologies Inc | 5.700 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| AGNC Investment Corp | 334.800 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| Landstar System Inc | 20.900 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| Analog Devices Inc | 10.501 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Robert Half Inc | 131.200 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Yum! Brands Inc | 21.200 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Visa Inc | 10.830 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Intuit Inc | 7.500 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Southern Co/The | 33.500 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 20.500 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| International Business Machines Corp. | 13.200 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Verizon Communications Inc | 63.100 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Palantir Technologies Inc | 21.500 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Federal Realty Investment Trust | 29.600 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Invesco Ltd | 128.100 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Donaldson Co Inc | 36.517 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Corteva Inc | 36.700 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Willis Towers Watson PLC | 10.100 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| OGE Energy Corp | 59.200 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Consolidated Edison Inc | 24.900 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| ConocoPhillips | 21.200 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Motorola Solutions Inc | 6.400 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Cintas Corp | 16.400 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Amdocs Ltd | 41.600 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| Lamar Advertising Co | 20.800 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Duke Energy Corp | 20.100 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Williams-Sonoma Inc | 14.400 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Evergy Inc | 32.000 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Targa Resources Corp | 10.400 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Millicom International Cellular SA | 34.100 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Hershey Co/The | 12.000 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| EOG Resources Inc | 16.100 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 16.900 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Veralto Corp | 26.200 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| MGIC Investment Corp | 86.600 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Verisk Analytics Inc | 11.800 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Essex Property Trust Inc | 9.200 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| AES Corp/The | 158.000 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Public Storage | 8.200 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Clearway Energy Inc | 54.500 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Vertiv Holdings Co | 8.300 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Best Buy Co Inc | 32.200 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Lam Research Corp | 9.300 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 18.700 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Tyler Technologies Inc | 5.500 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| Domino's Pizza Inc | 5.100 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| Credit Acceptance Corp | 4.300 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| Regency Centers Corp | 23.900 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 19.200 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 27.900 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| Fifth Third Bancorp | 36.392 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| Micron Technology Inc | 4.857 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| Highwoods Properties Inc | 76.300 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| LyondellBasell Industries NV | 20.200 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| Annaly Capital Management Inc | 75.600 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| Camden Property Trust | 16.300 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 11.600 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 9.500 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| Wendy's Co/The | 219.400 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| MSCI Inc | 2.800 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Dropbox Inc | 65.500 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Loews Corp | 13.900 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Netflix Inc | 15.100 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Cencora Inc | 4.601 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Cboe Global Markets Inc | 5.100 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 22.000 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 68.100 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Rithm Capital Corp | 136.100 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Janus Henderson Group PLC | 24.900 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Moody's Corp | 2.900 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| American Financial Group Inc/OH | 9.800 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| Cirrus Logic Inc | 8.500 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| T-Mobile US Inc | 5.500 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| HP Inc | 58.600 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| Alliant Energy Corp | 14.800 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| AutoZone Inc | 300 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| Avery Dennison Corp | 5.600 | 967.008 $ | 0,04 % |
| Bank of America Corp | 19.700 | 960.375 $ | 0,04 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 5.500 | 893.640 $ | 0,03 % |
| Solventum Corp | 13.250 | 865.225 $ | 0,03 % |
| Appfolio Inc | 5.400 | 852.228 $ | 0,03 % |
| Quest Diagnostics Inc | 4.300 | 842.714 $ | 0,03 % |
| Allstate Corp/The | 4.000 | 829.360 $ | 0,03 % |
| Assurant Inc | 3.800 | 827.678 $ | 0,03 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1.700 | 814.640 $ | 0,03 % |
| Waste Management Inc | 3.400 | 781.286 $ | 0,03 % |
| Roper Technologies Inc | 2.200 | 778.492 $ | 0,03 % |
| Republic Services Inc | 3.400 | 744.668 $ | 0,03 % |
| Old Republic International Corp | 18.400 | 734.160 $ | 0,03 % |
| Citigroup Inc | 6.400 | 725.824 $ | 0,03 % |
| GATX Corp | 4.200 | 717.108 $ | 0,03 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 4.800 | 687.504 $ | 0,03 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 800 | 676.792 $ | 0,03 % |
| Cisco Systems, Inc. | 8.500 | 659.515 $ | 0,03 % |
| Snap-on Inc | 1.800 | 653.796 $ | 0,03 % |
| Nexstar Media Group Inc | 3.300 | 596.739 $ | 0,02 % |
| Carvana Co | 1.787 | 561.797,1 $ | 0,02 % |
| Lincoln National Corp | 15.600 | 553.800 $ | 0,02 % |
| F5 Inc | 1.900 | 549.727 $ | 0,02 % |
| General Electric Co | 1.900 | 539.163 $ | 0,02 % |
| Sandisk Corp/DE | 780 | 495.565,2 $ | 0,02 % |
| Grand Canyon Education Inc | 2.900 | 493.087 $ | 0,02 % |
| Blackrock Inc | 500 | 480.855 $ | 0,02 % |
| Accenture PLC | 2.400 | 475.896 $ | 0,02 % |
| Northern Trust Corp | 3.400 | 474.538 $ | 0,02 % |
| NRG Energy Inc | 3.200 | 467.648 $ | 0,02 % |
| Iridium Communications Inc | 16.300 | 452.162 $ | 0,02 % |
| Encompass Health Corp | 4.500 | 435.285 $ | 0,02 % |
| Medpace Holdings Inc | 900 | 432.171 $ | 0,02 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 7.100 | 430.615 $ | 0,02 % |
| Applied Materials Inc | 1.200 | 410.148 $ | 0,02 % |
| Lowe's Cos Inc | 1.700 | 401.676 $ | 0,02 % |
| Royal Gold Inc | 1.500 | 381.735 $ | 0,01 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 3.000 | 366.360 $ | 0,01 % |
| National Fuel Gas Co | 3.800 | 357.048 $ | 0,01 % |
| MSA Safety Inc | 2.000 | 327.900 $ | 0,01 % |
| Salesforce Inc | 1.600 | 298.672 $ | 0,01 % |
| QUALCOMM Inc | 2.300 | 296.194 $ | 0,01 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 3.600 | 291.420 $ | 0,01 % |
| Morgan Stanley | 1.700 | 279.769 $ | 0,01 % |
| Packaging Corp of America | 1.100 | 233.442 $ | 0,01 % |
| Chemed Corp | 600 | 226.644 $ | 0,01 % |
| Constellation Energy Corp. | 800 | 223.400 $ | 0,01 % |
| Ameriprise Financial Inc | 500 | 222.200 $ | 0,01 % |
| Mastercard Inc | 439 | 219.350,7 $ | 0,01 % |
| Home Depot Inc/The | 600 | 197.334 $ | 0,01 % |
| AT&T Inc | 6.200 | 179.738 $ | 0,01 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 1.100 | 173.844 $ | 0,01 % |
| Linde PLC | 300 | 148.728 $ | 0,01 % |
| CME Group Inc | 500 | 147.675 $ | 0,01 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 300 | 147.459 $ | 0,01 % |
| Adobe Inc | 500 | 121.540 $ | 0,00 % |
| Ciena Corp | 295 | 114.527,9 $ | 0,00 % |
| Lumentum Holdings Inc | 128 | 89.953,3 $ | 0,00 % |
| Comcast Corp | 2.400 | 68.904 $ | 0,00 % |
| Prologis Inc | 500 | 66.090 $ | 0,00 % |
| Oracle Corp | 300 | 44.133 $ | 0,00 % |
| Electronic Arts Inc | 200 | 40.774 $ | 0,00 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 100 | 27.518 $ | 0,00 % |
| Western Digital Corp | 100 | 27.049 $ | 0,00 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 100 | 20.343 $ | 0,00 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 100 | 19.750 $ | 0,00 % |
| First Solar Inc | 100 | 19.726 $ | 0,00 % |
| NXP Semiconductors NV | 100 | 19.686 $ | 0,00 % |
| Generac Holdings Inc | 100 | 19.533 $ | 0,00 % |
| Coinbase Global Inc | 100 | 17.461 $ | 0,00 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 100 | 17.335 $ | 0,00 % |
| Dell Technologies Inc | 100 | 16.413 $ | 0,00 % |
| Vistra Corp | 100 | 15.033 $ | 0,00 % |
| DoorDash Inc | 100 | 15.015 $ | 0,00 % |
| CBRE Group Inc | 100 | 13.546 $ | 0,00 % |
| Airbnb Inc | 100 | 12.628 $ | 0,00 % |
| Paycom Software Inc | 100 | 12.154 $ | 0,00 % |
| Wynn Resorts Ltd | 100 | 10.155 $ | 0,00 % |
| Nestle SA | 100 | 9910 $ | 0,00 % |
| Charles Schwab Corp/The | 100 | 9398 $ | 0,00 % |
| KKR & Co Inc | 100 | 9250 $ | 0,00 % |
| eBay Inc | 100 | 9102 $ | 0,00 % |
| Fortinet Inc | 100 | 8172 $ | 0,00 % |
| Qorvo Inc | 100 | 7740 $ | 0,00 % |
| Occidental Petroleum Corp | 100 | 6500 $ | 0,00 % |
| Microchip Technology Inc | 100 | 6461 $ | 0,00 % |
| Dexcom Inc | 100 | 6280 $ | 0,00 % |
| ON Semiconductor Corp | 100 | 6192 $ | 0,00 % |
| Skyworks Solutions Inc | 100 | 5355 $ | 0,00 % |
| Moderna Inc | 100 | 5080 $ | 0,00 % |
| PayPal Holdings Inc | 100 | 4523 $ | 0,00 % |
| Intel Corp | 100 | 4413 $ | 0,00 % |
| APA Corp | 100 | 4244 $ | 0,00 % |
| EchoStar Corp | 35 | 4097,5 $ | 0,00 % |
| MGM Resorts International | 100 | 3701 $ | 0,00 % |
| Copart Inc | 100 | 3320 $ | 0,00 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 100 | 3201 $ | 0,00 % |
| Match Group Inc | 100 | 3071 $ | 0,00 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 100 | 2746 $ | 0,00 % |
| Caesars Entertainment Inc | 100 | 2643 $ | 0,00 % |
| Carnival Corp | 100 | 2588 $ | 0,00 % |
| News Corp | 100 | 2493 $ | 0,00 % |
| Antero Midstream Corp | 100 | 2280 $ | 0,00 % |
| Gen Digital Inc | 100 | 1883 $ | 0,00 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 100 | 1870 $ | 0,00 % |
| Bath & Body Works Inc | 100 | 1867 $ | 0,00 % |
| DXC Technology Co | 100 | 1257 $ | |
| Monolithic Power Systems Inc | 1 | 1093,4 $ | |
| American Airlines Group Inc | 100 | 1074 $ | |
| Paramount Skydance Corp. | 100 | 902 $ | |
| Axon Enterprise Inc | 1 | 424,7 $ | |
| AppLovin Corp | 1 | 398 $ | |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1 | 391,8 $ | |
| Autodesk Inc | 1 | 239,4 $ | |
| Expedia Group Inc | 1 | 230,9 $ | |
| Insulet Corp | 1 | 209,8 $ | |
| Texas Instruments Inc | 1 | 194,1 $ | |
| Palo Alto Networks Inc | 1 | 160,3 $ | |
| Datadog Inc | 1 | 118,1 $ | |
| Qnity Electronics Inc | 1 | 115,4 $ | |
| Robinhood Markets Inc | 1 | 69,3 $ |