Zusammensetzung von State Farm Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 70,7 %
- Positionen
- 263 in 7 Ländern
- Anleihen
- 982 von 294 Gesellschaften
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 775.904 | 196,9 Mio. $ | 7,53 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 788.531 | 137,5 Mio. $ | 5,26 % |
| 3 | Alphabet Inc | 391.440 | 112,6 Mio. $ | 4,30 % |
| 4 | Caterpillar Inc | 152.860 | 108,3 Mio. $ | 4,14 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 387.309 | 94,7 Mio. $ | 3,62 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 75.000 | 69 Mio. $ | 2,64 % |
| 7 | Microsoft Corp | 168.121 | 62,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | Air Products and Chemicals Inc | 195.500 | 56,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 359.200 | 51,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 10 | Walt Disney Co/The | 496.695 | 47,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Nucor Corp | 242.000 | 40,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 12 | Chevron Corp | 196.900 | 40,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 13 | Archer-Daniels-Midland Co | 550.461 | 40 Mio. $ | 1,53 % |
| 14 | Walmart Inc | 281.400 | 35 Mio. $ | 1,34 % |
| 15 | Illinois Tool Works Inc | 130.400 | 33,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 57.730 | 33 Mio. $ | 1,26 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 379.300 | 30,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 18 | Broadcom Inc | 94.300 | 29,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | Vulcan Materials Co | 106.400 | 29 Mio. $ | 1,11 % |
| 20 | Zoetis Inc | 229.295 | 27,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 21 | Corning Inc | 180.892 | 24,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 22 | Alphabet Inc | 71.180 | 20,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 88.828 | 18,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 24 | Pfizer Inc | 588.340 | 16,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | Agilent Technologies Inc | 143.587 | 16,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | Amgen Inc | 44.950 | 15,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 27 | AbbVie Inc | 70.600 | 15,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 28 | ASML Holding NV | 11.521 | 15,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | AptarGroup Inc | 97.500 | 12,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 30 | Deere & Co | 20.002 | 11,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 147.257 | 11,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 32 | Rio Tinto PLC | 110.100 | 10,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 33 | Tapestry Inc | 67.400 | 9,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 34 | Exxon Mobil Corp | 54.400 | 9,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 35 | International Flavors & Fragrances Inc | 119.888 | 8,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 28.000 | 8,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 37 | Emerson Electric Co. | 62.400 | 8,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 38 | Automatic Data Processing Inc | 39.600 | 8 Mio. $ | 0,31 % |
| 39 | Tesla Inc | 21.326 | 7,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 40 | 3M Co | 53.000 | 7,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | Costco Wholesale Corp | 7.400 | 7,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 42 | PepsiCo Inc | 46.400 | 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 43 | Simon Property Group Inc | 30.200 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 44 | Abbott Laboratories | 53.975 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | HNI Corp | 160.000 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 46 | GE Vernova Inc | 5.800 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 47 | TJX Cos Inc/The | 31.700 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 48 | Merck & Co Inc | 40.100 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 33.100 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 50 | KLA Corp | 3.100 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 51 | UGI Corp | 123.500 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 52 | Edison International | 61.400 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 53 | McDonald's Corp. | 14.300 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 54 | Union Pacific Corp | 17.866 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 55 | Western Union Co/The | 484.000 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 56 | OneMain Holdings Inc | 77.800 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 57 | H&R Block Inc | 124.800 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 58 | M&T Bank Corp | 19.000 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 59 | McKesson Corp | 4.500 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 60 | Starwood Property Trust Inc | 222.300 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 61 | Altria Group, Inc. | 57.000 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 62 | Philip Morris International Inc. | 22.400 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 63 | VeriSign Inc | 14.900 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 64 | Lockheed Martin Corp | 6.100 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 65 | Cheniere Energy Inc | 12.700 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 66 | Kenvue Inc | 205.557 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 67 | Teledyne Technologies Inc | 5.700 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 68 | AGNC Investment Corp | 334.800 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 69 | Landstar System Inc | 20.900 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 70 | Analog Devices Inc | 10.501 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 71 | Robert Half Inc | 131.200 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 72 | Yum! Brands Inc | 21.200 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 73 | Visa Inc | 10.830 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 74 | Intuit Inc | 7.500 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 75 | Southern Co/The | 33.500 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 76 | Intercontinental Exchange Inc | 20.500 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 77 | International Business Machines Corp. | 13.200 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 78 | Verizon Communications Inc | 63.100 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 79 | Palantir Technologies Inc | 21.500 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 80 | Federal Realty Investment Trust | 29.600 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 81 | Invesco Ltd | 128.100 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 82 | Donaldson Co Inc | 36.517 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 83 | Corteva Inc | 36.700 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 84 | Willis Towers Watson PLC | 10.100 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 85 | OGE Energy Corp | 59.200 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 86 | Consolidated Edison Inc | 24.900 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 87 | ConocoPhillips | 21.200 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 88 | Motorola Solutions Inc | 6.400 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 89 | Cintas Corp | 16.400 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 90 | Amdocs Ltd | 41.600 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 91 | Lamar Advertising Co | 20.800 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 92 | Duke Energy Corp | 20.100 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 93 | Williams-Sonoma Inc | 14.400 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 94 | Evergy Inc | 32.000 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 95 | Targa Resources Corp | 10.400 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 96 | Millicom International Cellular SA | 34.100 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 97 | Hershey Co/The | 12.000 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 98 | EOG Resources Inc | 16.100 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 99 | Cullen/Frost Bankers Inc | 16.900 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 100 | Veralto Corp | 26.200 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
294 Gesellschaften, 982 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 29 | 6,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 2 | Morgan Stanley | 28 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Bank of America Corp | 22 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | Citigroup Inc | 15 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 19 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 17 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 12 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | Oracle Corp | 12 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | Freddie Mac | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Broadcom Inc | 18 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 9 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | US Bancorp | 10 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 9 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 15 | Amgen Inc | 8 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 16 | American Tower Corp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 8 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 18 | Barclays PLC | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 19 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 20 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 21 | Apple Inc | 9 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 22 | AT&T Inc | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 23 | Philip Morris International Inc. | 10 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 24 | Fannie Mae | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 25 | Comcast Corp | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 26 | CVS Health Corp | 9 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 27 | Walmart Inc | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 28 | Royal Bank of Canada | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 29 | American Express Co | 11 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 31 | Capital One Financial Corp | 9 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 32 | Alphabet Inc | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 33 | Boeing Co/The | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 34 | Toronto-Dominion Bank/The | 6 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 35 | Intel Corp | 6 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 36 | Mizuho Financial Group Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 37 | Westpac Banking Corp | 7 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 8 | 999.375 $ | 0,04 % |
| 39 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5 | 976.728,3 $ | 0,04 % |
| 40 | Energy Transfer LP | 8 | 971.590,6 $ | 0,04 % |
| 41 | Home Depot Inc/The | 8 | 942.697,4 $ | 0,04 % |
| 42 | Lockheed Martin Corp | 5 | 941.612,6 $ | 0,04 % |
| 43 | Truist Financial Corp | 8 | 921.147,3 $ | 0,04 % |
| 44 | AbbVie Inc | 7 | 900.611,5 $ | 0,03 % |
| 45 | ONEOK Inc | 5 | 871.491 $ | 0,03 % |
| 46 | Toyota Motor Corp. | 5 | 862.251,7 $ | 0,03 % |
| 47 | Realty Income Corp | 4 | 847.525,6 $ | 0,03 % |
| 48 | Banco Santander SA | 4 | 827.589,5 $ | 0,03 % |
| 49 | Charles Schwab Corp/The | 8 | 813.972,8 $ | 0,03 % |
| 50 | Crown Castle Inc | 7 | 811.949,5 $ | 0,03 % |
| 51 | Lowe's Cos Inc | 5 | 783.090,9 $ | 0,03 % |
| 52 | International Business Machines Corp. | 5 | 779.633,5 $ | 0,03 % |
| 53 | Nomura Holdings Inc | 2 | 775.247,8 $ | 0,03 % |
| 54 | Intercontinental Exchange Inc | 3 | 746.548,8 $ | 0,03 % |
| 55 | Corebridge Financial Inc | 3 | 730.400 $ | 0,03 % |
| 56 | GE HealthCare Technologies Inc | 4 | 726.583 $ | 0,03 % |
| 57 | State Street Corp | 7 | 712.566,8 $ | 0,03 % |
| 58 | Eli Lilly & Co | 6 | 705.739,3 $ | 0,03 % |
| 59 | Fiserv Inc | 4 | 701.323 $ | 0,03 % |
| 60 | Southern Co/The | 5 | 662.563,9 $ | 0,03 % |
| 61 | Eversource Energy | 5 | 660.442,9 $ | 0,03 % |
| 62 | Duke Energy Corp | 6 | 654.413,5 $ | 0,03 % |
| 63 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 640.042,5 $ | 0,02 % |
| 64 | NatWest Group PLC | 3 | 614.730,9 $ | 0,02 % |
| 65 | Enbridge Inc | 6 | 610.765,1 $ | 0,02 % |
| 66 | Lloyds Banking Group PLC | 3 | 610.581,6 $ | 0,02 % |
| 67 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 | 607.778,5 $ | 0,02 % |
| 68 | Elevance Health Inc | 3 | 605.142,5 $ | 0,02 % |
| 69 | McDonald's Corp. | 4 | 600.072,3 $ | 0,02 % |
| 70 | Humana Inc | 3 | 598.986,8 $ | 0,02 % |
| 71 | Merck & Co Inc | 4 | 596.880,2 $ | 0,02 % |
| 72 | Constellation Brands Inc | 3 | 596.432,5 $ | 0,02 % |
| 73 | MPLX LP | 6 | 591.616,4 $ | 0,02 % |
| 74 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 4 | 588.720,1 $ | 0,02 % |
| 75 | Williams Cos Inc/The | 3 | 584.839,9 $ | 0,02 % |
| 76 | Cigna Group/The | 4 | 578.683,5 $ | 0,02 % |
| 77 | Regal Rexnord Corp | 3 | 575.260,8 $ | 0,02 % |
| 78 | Coca-Cola Co/The | 5 | 571.715,3 $ | 0,02 % |
| 79 | Pilgrim's Pride Corp | 3 | 570.458,1 $ | 0,02 % |
| 80 | Centene Corp | 2 | 568.485,9 $ | 0,02 % |
| 81 | Targa Resources Corp | 4 | 562.750,4 $ | 0,02 % |
| 82 | Mastercard Inc | 3 | 557.363,6 $ | 0,02 % |
| 83 | Waste Management Inc | 5 | 553.376,6 $ | 0,02 % |
| 84 | Bank of Nova Scotia/The | 3 | 549.378,6 $ | 0,02 % |
| 85 | eBay Inc | 2 | 525.194,1 $ | 0,02 % |
| 86 | Ovintiv Inc | 2 | 520.506,7 $ | 0,02 % |
| 87 | S&P Global Inc | 3 | 508.332 $ | 0,02 % |
| 88 | Cisco Systems, Inc. | 5 | 508.106,4 $ | 0,02 % |
| 89 | Marriott International Inc/MD | 4 | 505.689,5 $ | 0,02 % |
| 90 | Coterra Energy Inc | 2 | 497.272,7 $ | 0,02 % |
| 91 | Amphenol Corp | 6 | 493.075,8 $ | 0,02 % |
| 92 | Prudential Financial, Inc. | 2 | 489.831,8 $ | 0,02 % |
| 93 | Union Pacific Corp | 4 | 488.139,8 $ | 0,02 % |
| 94 | Diamondback Energy Inc | 3 | 470.300,4 $ | 0,02 % |
| 95 | RTX Corp | 2 | 467.543 $ | 0,02 % |
| 96 | QUALCOMM Inc | 3 | 458.726,1 $ | 0,02 % |
| 97 | Sempra | 5 | 454.011 $ | 0,02 % |
| 98 | Texas Instruments Inc | 3 | 452.442,2 $ | 0,02 % |
| 99 | Air Lease Corp | 2 | 436.909,4 $ | 0,02 % |
| 100 | Bank of Montreal | 3 | 436.463,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Gesundheit 15,1 %
- Kommunikation 11,9 %
- Industrie 11,0 %
- Basiskonsum 9,0 %
- Rohstoffe 8,2 %
- Finanzen 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Energie 1,1 %
- Versorger 1,0 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 9,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Niederlande 0,9 %
- Irland 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 255 | 1,8 Mrd. $ | 98,57 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 16,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 3 | Irland | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 9910 $ | 0,00 % |
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