Zusammensetzung von State Farm Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 73,2 %
- Positionen
- 258 in 7 Ländern
- Anleihen
- 1.032 von 305 Gesellschaften
- Zehn größte
- 38,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 775.904 | 224,5 Mio. $ | 8,01 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 788.531 | 157,8 Mio. $ | 5,63 % |
| 3 | CATERPILLAR INC | 141.243 | 150,4 Mio. $ | 5,37 % |
| 4 | Alphabet Inc | 391.440 | 139,9 Mio. $ | 4,99 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 387.309 | 98,4 Mio. $ | 3,51 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 74.213 | 89 Mio. $ | 3,18 % |
| 7 | Microsoft Corp | 168.121 | 62,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | Air Products and Chemicals Inc | 195.500 | 57,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | Nucor Corp | 242.000 | 53,9 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | 359.200 | 52,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 11 | Walt Disney Co/The | 496.695 | 47,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | Corning Inc | 164.692 | 42,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 13 | Archer-Daniels-Midland Co | 502.632 | 38,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 14 | Broadcom Inc | 95.600 | 36,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 15 | Illinois Tool Works Inc | 130.400 | 35,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 16 | Chevron Corp | 196.900 | 32,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 57.730 | 32,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 18 | Walmart Inc | 281.400 | 31,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 19 | Vulcan Materials Co | 106.400 | 31,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 379.300 | 31,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | Alphabet Inc | 71.180 | 25,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 22 | ASML Holding NV | 11.521 | 22,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 87.843 | 20,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 24 | Agilent Technologies Inc | 143.587 | 19,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | AbbVie Inc | 69.700 | 17,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | Zoetis Inc | 229.295 | 16,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 27 | Amgen Inc | 44.950 | 16,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Pfizer Inc | 588.340 | 14,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 29 | Deere & Co | 20.002 | 12,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 30 | APTARGROUP INC | 97.500 | 12,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 147.257 | 12 Mio. $ | 0,43 % |
| 32 | Rio Tinto PLC | 110.100 | 10,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 33 | Tapestry Inc | 67.400 | 9,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 34 | International Flavors & Fragrances Inc | 119.888 | 9,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 35 | KLA Corp | 31.000 | 9,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 28.000 | 9,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 37 | Emerson Electric Co | 62.400 | 8,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 38 | Automatic Data Processing Inc | 38.800 | 8,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 39 | 3M Co | 53.000 | 8,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 40 | Exxon Mobil Corp | 54.400 | 7,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 5.800 | 6,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 42 | Simon Property Group Inc | 30.200 | 6,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 43 | Costco Wholesale Corp | 7.000 | 6,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 44 | HNI Corp | 160.000 | 6,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 46.400 | 6,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | Tesla Inc | 13.427 | 5,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 47 | Micron Technology Inc | 4.857 | 5,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | Merck & Co Inc | 40.100 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 49 | Abbott Laboratories | 53.975 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 50 | Union Pacific Corp | 17.866 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 51 | OneMain Holdings Inc | 77.800 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 52 | Analog Devices Inc | 11.901 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 53 | Lam Research Corp | 10.800 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 54 | TJX Cos Inc/The | 30.500 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 55 | Edison International | 61.400 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 56 | M&T Bank Corp | 19.000 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 57 | Landstar System Inc | 20.900 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 58 | UGI Corp | 123.500 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 33.100 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 60 | Altria Group Inc | 57.000 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 61 | Philip Morris International Inc | 22.400 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 62 | Robert Half Inc | 131.200 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 63 | Credit Acceptance Corp | 6.300 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 64 | Kenvue Inc | 205.557 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 65 | McDonald's Corp | 14.200 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 66 | Teledyne Technologies Inc | 5.700 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 67 | VeriSign Inc | 14.900 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 68 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 13.300 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 69 | Federal Realty Investment Trust | 29.600 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 70 | AGNC Investment Corp | 334.800 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 71 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 222.300 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 72 | Visa Inc | 10.430 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 73 | McKesson Corp | 4.500 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 74 | INVESCO LTD | 128.100 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 75 | Lamar Advertising Co | 21.600 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 76 | Williams-Sonoma Inc | 14.400 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 77 | Donaldson Co Inc | 36.517 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 78 | Yum! Brands Inc | 20.100 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 79 | Southern Co/The | 33.500 | 3,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 80 | Lockheed Martin Corp | 6.100 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 81 | Veralto Corp | 34.900 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 82 | Millicom International Cellular SA | 34.100 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 83 | CHENIERE ENERGY INC | 12.900 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 84 | Camden Property Trust | 25.700 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 85 | Corteva Inc | 34.400 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 86 | Public Storage | 9.100 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 87 | OGE ENERGY CORP | 59.200 | 2,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 88 | Evergy Inc | 32.700 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 89 | Cintas Corp | 16.400 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 90 | Targa Resources Corp | 10.400 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 91 | Vertiv Holdings Co | 8.300 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 92 | Consolidated Edison Inc | 24.900 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 93 | Verizon Communications Inc | 63.100 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 94 | Duke Energy Corp | 21.000 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 95 | Essex Property Trust Inc | 9.100 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 96 | Western Union Co/The | 342.500 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 97 | EPR Properties | 45.400 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 98 | Cullen/Frost Bankers Inc | 16.900 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 99 | Palantir Technologies Inc | 21.500 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 100 | H&R Block Inc | 65.300 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 1.032 Anleihen von 305 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 32 | 6,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | Morgan Stanley | 31 | 6,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Bank of America Corp | 26 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 22 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Citigroup Inc | 14 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 13 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 15 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 8 | Oracle Corp | 14 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 12 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 8 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 4 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | Broadcom Inc | 16 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 13 | US Bancorp | 9 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 14 | Amgen Inc | 8 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 15 | American Tower Corp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 8 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 17 | BARCLAYS PLC | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 18 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 19 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 20 | Apple Inc | 9 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 22 | AT&T Inc | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 23 | Philip Morris International Inc | 10 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 24 | Fannie Mae | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 25 | Walmart Inc | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 26 | Royal Bank of Canada | 8 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 27 | Intel Corp | 8 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 28 | CVS Health Corp | 9 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 29 | American Express Co | 11 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 31 | Alphabet Inc | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 32 | AbbVie Inc | 9 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 33 | Mizuho Financial Group Inc | 5 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 34 | Truist Financial Corp | 9 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 35 | Westpac Banking Corp | 7 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 36 | PepsiCo Inc | 8 | 994.484,6 $ | 0,04 % |
| 37 | Capital One Financial Corp | 8 | 973.562,1 $ | 0,03 % |
| 38 | ENERGY TRANSFER LP | 8 | 969.623,9 $ | 0,03 % |
| 39 | Salesforce Inc | 6 | 942.770,9 $ | 0,03 % |
| 40 | Lockheed Martin Corp | 5 | 936.357,4 $ | 0,03 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 9 | 886.516,9 $ | 0,03 % |
| 42 | Toronto-Dominion Bank/The | 5 | 885.205,3 $ | 0,03 % |
| 43 | ONEOK Inc | 5 | 869.169,9 $ | 0,03 % |
| 44 | Boeing Co/The | 4 | 857.981,5 $ | 0,03 % |
| 45 | Comcast Corp | 4 | 847.499,7 $ | 0,03 % |
| 46 | Realty Income Corp | 4 | 844.518,7 $ | 0,03 % |
| 47 | Banco Santander SA | 4 | 827.147,6 $ | 0,03 % |
| 48 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 | 823.577,9 $ | 0,03 % |
| 49 | Crown Castle Inc | 7 | 816.093,5 $ | 0,03 % |
| 50 | State Street Corp | 8 | 809.152,2 $ | 0,03 % |
| 51 | Eli Lilly & Co | 7 | 801.862,7 $ | 0,03 % |
| 52 | Merck & Co Inc | 6 | 791.690,8 $ | 0,03 % |
| 53 | Home Depot Inc/The | 7 | 791.575,7 $ | 0,03 % |
| 54 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5 | 779.683,7 $ | 0,03 % |
| 55 | Nomura Holdings Inc | 2 | 772.984,4 $ | 0,03 % |
| 56 | TOYOTA MOTOR CORP | 4 | 759.975,4 $ | 0,03 % |
| 57 | Intercontinental Exchange Inc | 3 | 742.103,3 $ | 0,03 % |
| 58 | Lowe's Cos Inc | 5 | 733.195,1 $ | 0,03 % |
| 59 | Corebridge Financial Inc | 3 | 732.543,2 $ | 0,03 % |
| 60 | GE HealthCare Technologies Inc | 4 | 722.978,7 $ | 0,03 % |
| 61 | Enbridge Inc | 7 | 709.394,2 $ | 0,03 % |
| 62 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5 | 703.075 $ | 0,03 % |
| 63 | Fiserv Inc | 4 | 700.120,2 $ | 0,03 % |
| 64 | MPLX LP | 7 | 689.322,2 $ | 0,02 % |
| 65 | Williams Cos Inc/The | 4 | 681.077,4 $ | 0,02 % |
| 66 | Eversource Energy | 5 | 660.170,9 $ | 0,02 % |
| 67 | Southern Co/The | 5 | 659.834,1 $ | 0,02 % |
| 68 | Duke Energy Corp | 6 | 653.930,4 $ | 0,02 % |
| 69 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 636.226 $ | 0,02 % |
| 70 | NATWEST GROUP PLC | 3 | 613.089,6 $ | 0,02 % |
| 71 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 | 612.975,4 $ | 0,02 % |
| 72 | Elevance Health Inc | 3 | 604.579,4 $ | 0,02 % |
| 73 | Humana Inc | 3 | 599.187,7 $ | 0,02 % |
| 74 | McDonald's Corp | 4 | 597.823,1 $ | 0,02 % |
| 75 | Cigna Group/The | 4 | 576.590,5 $ | 0,02 % |
| 76 | Regal Rexnord Corp | 3 | 575.055,1 $ | 0,02 % |
| 77 | Targa Resources Corp | 4 | 560.668,6 $ | 0,02 % |
| 78 | Mastercard Inc | 3 | 553.989,6 $ | 0,02 % |
| 79 | Sempra | 6 | 553.720,4 $ | 0,02 % |
| 80 | Waste Management Inc | 5 | 549.361,2 $ | 0,02 % |
| 81 | Bank of Nova Scotia/The | 3 | 548.810,1 $ | 0,02 % |
| 82 | Air Lease Corp | 3 | 536.358,6 $ | 0,02 % |
| 83 | eBay Inc | 2 | 520.611,5 $ | 0,02 % |
| 84 | Pilgrim's Pride Corp | 3 | 516.720,9 $ | 0,02 % |
| 85 | S&P Global Inc | 3 | 507.511,5 $ | 0,02 % |
| 86 | Abbott Laboratories | 4 | 506.301,9 $ | 0,02 % |
| 87 | CISCO SYSTEMS INC | 5 | 504.940,3 $ | 0,02 % |
| 88 | Marriott International Inc/MD | 4 | 504.480,1 $ | 0,02 % |
| 89 | Prudential Financial Inc | 2 | 499.338,1 $ | 0,02 % |
| 90 | Hewlett Packard Enterprise Co | 5 | 495.195,3 $ | 0,02 % |
| 91 | Amphenol Corp | 6 | 491.373,7 $ | 0,02 % |
| 92 | Union Pacific Corp | 4 | 486.350,1 $ | 0,02 % |
| 93 | Procter & Gamble Co/The | 6 | 484.862,6 $ | 0,02 % |
| 94 | Coca-Cola Co/The | 4 | 473.661,7 $ | 0,02 % |
| 95 | Diamondback Energy Inc | 3 | 468.643,7 $ | 0,02 % |
| 96 | RTX Corp | 2 | 465.581,9 $ | 0,02 % |
| 97 | Texas Instruments Inc | 3 | 451.089 $ | 0,02 % |
| 98 | Eaton Corp Plc | 3 | 442.737,3 $ | 0,02 % |
| 99 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3 | 437.607,2 $ | 0,02 % |
| 100 | Bank of Montreal | 3 | 436.583 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,6 %
- Gesundheit 14,3 %
- Industrie 12,3 %
- Kommunikation 12,2 %
- Rohstoffe 8,1 %
- Basiskonsum 7,9 %
- Finanzen 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Versorger 0,9 %
- Energie 0,9 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 8,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Niederlande 1,1 %
- Luxemburg 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 251 | 2 Mrd. $ | 98,43 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 22,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 3 | Luxemburg | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Irland | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 10.269 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Farm Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071158