Composition de State Farm Growth Fund
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- Actif net
- 9,9 Md $ dont 9,9 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 279 dans 7 pays
- 10 premières
- 49,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Occidental Petroleum Corp | 42 100 | 2 M $ | 0,02 % |
| 202 | Gen Digital Inc | 81 400 | 2 M $ | 0,02 % |
| 203 | Public Service Enterprise Group Inc | 24 100 | 2 M $ | 0,02 % |
| 204 | Royal Gold Inc | 9 500 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 205 | AMETEK Inc | 7 400 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 206 | Booking Holdings Inc | 10 000 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 207 | Solventum Corp | 23 075 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 208 | Cadence Design Systems Inc | 4 600 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 209 | Cencora Inc | 6 100 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 210 | Dick's Sporting Goods Inc | 7 400 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 211 | Brixmor Property Group Inc | 51 900 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 212 | Morgan Stanley | 7 200 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 213 | F5 Inc | 3 500 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 214 | Super Micro Computer Inc | 49 251 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 215 | Adobe Inc | 6 800 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 216 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 982 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 217 | Salesforce Inc | 7 900 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 218 | Encompass Health Corp | 12 100 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 219 | Ecolab Inc | 4 200 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 220 | Grand Canyon Education Inc | 7 100 | 1 M $ | 0,01 % |
| 221 | Datadog Inc | 3 837 | 999 k $ | 0,01 % |
| 222 | AT&T Inc | 46 300 | 958,4 k $ | 0,01 % |
| 223 | Mastercard Inc | 1 864 | 957,4 k $ | 0,01 % |
| 224 | S&P Global Inc | 2 200 | 896 k $ | 0,01 % |
| 225 | Gaming and Leisure Properties Inc | 19 900 | 886,1 k $ | 0,01 % |
| 226 | FactSet Research Systems Inc | 3 744 | 861,4 k $ | 0,01 % |
| 227 | CME Group Inc | 3 900 | 861,2 k $ | 0,01 % |
| 228 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3 400 | 844,5 k $ | 0,01 % |
| 229 | Expedia Group Inc | 3 300 | 844,4 k $ | 0,01 % |
| 230 | Axon Enterprise Inc | 1 500 | 840,9 k $ | 0,01 % |
| 231 | Palo Alto Networks Inc | 2 400 | 818,4 k $ | 0,01 % |
| 232 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 600 | 802,2 k $ | 0,01 % |
| 233 | Fifth Third Bancorp | 12 186 | 686,9 k $ | 0,01 % |
| 234 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 621 | 532,9 k $ | 0,01 % |
| 235 | Uber Technologies Inc | 7 200 | 519,6 k $ | 0,01 % |
| 236 | Rockwell Automation Inc | 1 000 | 495,1 k $ | 0,01 % |
| 237 | Roper Technologies Inc | 1 400 | 473,7 k $ | 0,00 % |
| 238 | Prologis Inc | 2 700 | 365,8 k $ | 0,00 % |
| 239 | Fair Isaac Corp | 300 | 358,4 k $ | 0,00 % |
| 240 | NRG ENERGY INC | 2 300 | 335,9 k $ | 0,00 % |
| 241 | Match Group Inc | 7 900 | 300,6 k $ | 0,00 % |
| 242 | Ally Financial Inc | 6 500 | 298,7 k $ | 0,00 % |
| 243 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 036 | 259 k $ | 0,00 % |
| 244 | Dell Technologies Inc | 100 | 43,1 k $ | 0,00 % |
| 245 | Generac Holdings Inc | 100 | 29,3 k $ | 0,00 % |
| 246 | Fortinet Inc | 100 | 15,4 k $ | 0,00 % |
| 247 | Insulet Corp | 100 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| 248 | Airbnb Inc | 100 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 249 | United Airlines Holdings Inc | 100 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 250 | CBRE Group Inc | 100 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 251 | Blackstone Inc | 100 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 252 | WYNN RESORTS LTD | 100 | 9,7 k $ | 0,00 % |
| 253 | Delta Air Lines Inc | 100 | 9,4 k $ | 0,00 % |
| 254 | Charles Schwab Corp/The | 100 | 9,2 k $ | 0,00 % |
| 255 | KKR & Co Inc | 100 | 9,2 k $ | 0,00 % |
| 256 | Etsy Inc | 100 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 257 | Global Payments Inc | 100 | 7,3 k $ | 0,00 % |
| 258 | Citizens Financial Group Inc | 100 | 7 k $ | 0,00 % |
| 259 | Zions Bancorp NA | 100 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 260 | Dexcom Inc | 100 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 261 | US Bancorp | 100 | 6 k $ | 0,00 % |
| 262 | Baker Hughes Co | 100 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| 263 | EQT Corp | 100 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 264 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 100 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 265 | Truist Financial Corp | 100 | 5 k $ | 0,00 % |
| 266 | MGM Resorts International | 100 | 4,8 k $ | |
| 267 | Las Vegas Sands Corp | 100 | 4,6 k $ | |
| 268 | Devon Energy Corp | 100 | 4,1 k $ | |
| 269 | Chipotle Mexican Grill Inc | 100 | 3,4 k $ | |
| 270 | Franklin Resources Inc | 100 | 3,3 k $ | |
| 271 | Regions Financial Corp | 100 | 3 k $ | |
| 272 | Caesars Entertainment Inc | 100 | 3 k $ | |
| 273 | Warner Bros Discovery Inc | 100 | 2,7 k $ | |
| 274 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 100 | 2,1 k $ | |
| 275 | American Airlines Group Inc | 100 | 1,8 k $ | |
| 276 | Huntington Bancshares Inc/OH | 100 | 1,8 k $ | |
| 277 | VF Corp | 100 | 1,7 k $ | |
| 278 | Paramount Skydance Corp | 100 | 986 $ | |
| 279 | DXC Technology Co | 100 | 885 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 31,8 %
- Santé 13,3 %
- Industrie 10,8 %
- Communication 9,3 %
- Consommation de base 8,4 %
- Matériaux 6,6 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Finance 3,2 %
- Énergie 0,9 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 9,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Luxembourg 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Canada 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 272 | 9,4 Md $ | 94,81 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 408,4 M $ | 4,13 % |
| 3 | Luxembourg | 1 | 29,4 M $ | 0,30 % |
| 4 | Irlande | 2 | 27,6 M $ | 0,28 % |
| 5 | Jersey | 1 | 21,8 M $ | 0,22 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 16,2 M $ | 0,16 % |
| 7 | Canada | 1 | 8,9 M $ | 0,09 % |
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