Zusammensetzung von State Farm Growth Fund
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- Nettovermögen
- 9,9 Mrd. $ davon 9,9 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 279 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 49,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Occidental Petroleum Corp | 42.100 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 202 | Gen Digital Inc | 81.400 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 203 | Public Service Enterprise Group Inc | 24.100 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 204 | Royal Gold Inc | 9.500 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 205 | AMETEK Inc | 7.400 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 206 | Booking Holdings Inc | 10.000 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 207 | Solventum Corp | 23.075 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 208 | Cadence Design Systems Inc | 4.600 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 209 | Cencora Inc | 6.100 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 210 | Dick's Sporting Goods Inc | 7.400 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 211 | Brixmor Property Group Inc | 51.900 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 212 | Morgan Stanley | 7.200 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 213 | F5 Inc | 3.500 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 214 | Super Micro Computer Inc | 49.251 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 215 | Adobe Inc | 6.800 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 216 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.982 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 217 | Salesforce Inc | 7.900 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 218 | Encompass Health Corp | 12.100 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 219 | Ecolab Inc | 4.200 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 220 | Grand Canyon Education Inc | 7.100 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 221 | Datadog Inc | 3.837 | 999.001,3 $ | 0,01 % |
| 222 | AT&T Inc | 46.300 | 958.410 $ | 0,01 % |
| 223 | Mastercard Inc | 1.864 | 957.350,4 $ | 0,01 % |
| 224 | S&P Global Inc | 2.200 | 895.972 $ | 0,01 % |
| 225 | Gaming and Leisure Properties Inc | 19.900 | 886.147 $ | 0,01 % |
| 226 | FactSet Research Systems Inc | 3.744 | 861.419,5 $ | 0,01 % |
| 227 | CME Group Inc | 3.900 | 861.237 $ | 0,01 % |
| 228 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3.400 | 844.458 $ | 0,01 % |
| 229 | Expedia Group Inc | 3.300 | 844.404 $ | 0,01 % |
| 230 | Axon Enterprise Inc | 1.500 | 840.915 $ | 0,01 % |
| 231 | Palo Alto Networks Inc | 2.400 | 818.448 $ | 0,01 % |
| 232 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.600 | 802.176 $ | 0,01 % |
| 233 | Fifth Third Bancorp | 12.186 | 686.924,8 $ | 0,01 % |
| 234 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 621 | 532.855,3 $ | 0,01 % |
| 235 | Uber Technologies Inc | 7.200 | 519.552 $ | 0,01 % |
| 236 | Rockwell Automation Inc | 1.000 | 495.080 $ | 0,01 % |
| 237 | Roper Technologies Inc | 1.400 | 473.746 $ | 0,00 % |
| 238 | Prologis Inc | 2.700 | 365.769 $ | 0,00 % |
| 239 | Fair Isaac Corp | 300 | 358.434 $ | 0,00 % |
| 240 | NRG ENERGY INC | 2.300 | 335.938 $ | 0,00 % |
| 241 | Match Group Inc | 7.900 | 300.595 $ | 0,00 % |
| 242 | Ally Financial Inc | 6.500 | 298.675 $ | 0,00 % |
| 243 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.036 | 258.979,3 $ | 0,00 % |
| 244 | Dell Technologies Inc | 100 | 43.146 $ | 0,00 % |
| 245 | Generac Holdings Inc | 100 | 29.281 $ | 0,00 % |
| 246 | Fortinet Inc | 100 | 15.362 $ | 0,00 % |
| 247 | Insulet Corp | 100 | 15.225 $ | 0,00 % |
| 248 | Airbnb Inc | 100 | 14.310 $ | 0,00 % |
| 249 | United Airlines Holdings Inc | 100 | 13.599 $ | 0,00 % |
| 250 | CBRE Group Inc | 100 | 13.469 $ | 0,00 % |
| 251 | Blackstone Inc | 100 | 11.767 $ | 0,00 % |
| 252 | WYNN RESORTS LTD | 100 | 9709 $ | 0,00 % |
| 253 | Delta Air Lines Inc | 100 | 9366 $ | 0,00 % |
| 254 | Charles Schwab Corp/The | 100 | 9227 $ | 0,00 % |
| 255 | KKR & Co Inc | 100 | 9178 $ | 0,00 % |
| 256 | Etsy Inc | 100 | 7533 $ | 0,00 % |
| 257 | Global Payments Inc | 100 | 7256 $ | 0,00 % |
| 258 | Citizens Financial Group Inc | 100 | 7007 $ | 0,00 % |
| 259 | Zions Bancorp NA | 100 | 6919 $ | 0,00 % |
| 260 | Dexcom Inc | 100 | 6735 $ | 0,00 % |
| 261 | US Bancorp | 100 | 6040 $ | 0,00 % |
| 262 | Baker Hughes Co | 100 | 5550 $ | 0,00 % |
| 263 | EQT Corp | 100 | 5317 $ | 0,00 % |
| 264 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 100 | 5285 $ | 0,00 % |
| 265 | Truist Financial Corp | 100 | 4982 $ | 0,00 % |
| 266 | MGM Resorts International | 100 | 4781 $ | |
| 267 | Las Vegas Sands Corp | 100 | 4619 $ | |
| 268 | Devon Energy Corp | 100 | 4132 $ | |
| 269 | Chipotle Mexican Grill Inc | 100 | 3400 $ | |
| 270 | Franklin Resources Inc | 100 | 3327 $ | |
| 271 | Regions Financial Corp | 100 | 3020 $ | |
| 272 | Caesars Entertainment Inc | 100 | 3018 $ | |
| 273 | Warner Bros Discovery Inc | 100 | 2666 $ | |
| 274 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 100 | 2111 $ | |
| 275 | American Airlines Group Inc | 100 | 1807 $ | |
| 276 | Huntington Bancshares Inc/OH | 100 | 1773 $ | |
| 277 | VF Corp | 100 | 1668 $ | |
| 278 | Paramount Skydance Corp | 100 | 986 $ | |
| 279 | DXC Technology Co | 100 | 885 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,8 %
- Gesundheit 13,3 %
- Industrie 10,8 %
- Kommunikation 9,3 %
- Basiskonsum 8,4 %
- Rohstoffe 6,6 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Finanzen 3,2 %
- Energie 0,9 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 9,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Niederlande 4,1 %
- Luxemburg 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Kanada 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 272 | 9,4 Mrd. $ | 94,81 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 408,4 Mio. $ | 4,13 % |
| 3 | Luxemburg | 1 | 29,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Irland | 2 | 27,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Jersey | 1 | 21,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 16,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Kanada | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Farm Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071157