Composition de Dimensional International Value ETF
ISIN US25434V8072
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- Actif net
- 19,3 Md $ dont 17,5 Md $ en actions, soit 90,5 %
- Positions
- 526 dans 29 pays
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Marks & Spencer Group PLC | 64 526 | 289,4 k $ | 0,00 % |
| 502 | Nagase & Co Ltd | 36 400 | 273,5 k $ | 0,00 % |
| 503 | NCC AB | 11 978 | 257,9 k $ | 0,00 % |
| 504 | Aker ASA | 2 155 | 248,8 k $ | 0,00 % |
| 505 | Port of Tauranga Ltd | 48 299 | 236 k $ | 0,00 % |
| 506 | Solvay SA | 7 166 | 234,5 k $ | 0,00 % |
| 507 | Galderma Group AG | 1 092 | 228,7 k $ | 0,00 % |
| 508 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 2 205 | 203,7 k $ | 0,00 % |
| 509 | Embracer Group AB | 29 259 | 199,6 k $ | 0,00 % |
| 510 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 9 290 | 186,6 k $ | 0,00 % |
| 511 | Hirogin Holdings Inc | 15 200 | 179,4 k $ | 0,00 % |
| 512 | Reece Ltd | 14 781 | 145,7 k $ | 0,00 % |
| 513 | Sandvik AB | 3 060 | 126,7 k $ | 0,00 % |
| 514 | Swatch Group AG/The | 2 730 | 126,4 k $ | 0,00 % |
| 515 | Kansai Paint Co Ltd | 6 600 | 98,7 k $ | 0,00 % |
| 516 | Sysmex Corp | 10 200 | 89,7 k $ | 0,00 % |
| 517 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 1 209 | 80,8 k $ | 0,00 % |
| 518 | Coffee Stain Group AB | 29 259 | 68,4 k $ | 0,00 % |
| 519 | Svenska Cellulosa AB SCA | 4 783 | 54 k $ | 0,00 % |
| 520 | Sega Sammy Holdings Inc | 2 900 | 42,2 k $ | 0,00 % |
| 521 | Teck Resources Ltd | 363 | 21,2 k $ | 0,00 % |
| 522 | SKF AB | 589 | 14,6 k $ | 0,00 % |
| 523 | Ibiden Co Ltd | 98 | 8,4 k $ | |
| 524 | Bakkafrost P/F | 95 | 4,7 k $ | |
| 525 | Essity AB | 85 | 2,2 k $ | |
| 526 | Isracard Ltd | 1 | 4,8 $ |
Répartition par secteur
- Finance 18,3 %
- Matériaux 6,9 %
- Énergie 6,7 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Services publics 2,1 %
- Consommation de base 2,1 %
- Santé 2,0 %
- Industrie 1,6 %
- Communication 1,6 %
- Technologie 1,1 %
- Non attribué 54,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,6 %
- JPY 22,4 %
- USD 12,9 %
- GBP 7,7 %
- AUD 6,1 %
- CHF 6,0 %
- CAD 2,8 %
- SEK 2,7 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,0 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,4 %
- Canada 12,8 %
- France 10,1 %
- Allemagne 9,6 %
- Royaume-Uni 7,7 %
- Suisse 7,6 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,2 %
- Italie 3,2 %
- Espagne 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 1,8 %
- Autres pays 8,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 171 | 3,9 Md $ | 22,40 % |
| 2 | Canada | 35 | 2,2 Md $ | 12,76 % |
| 3 | France | 24 | 1,8 Md $ | 10,14 % |
| 4 | Allemagne | 32 | 1,7 Md $ | 9,65 % |
| 5 | Royaume-Uni | 27 | 1,3 Md $ | 7,67 % |
| 6 | Suisse | 21 | 1,3 Md $ | 7,59 % |
| 7 | Australie | 37 | 1,1 Md $ | 6,08 % |
| 8 | Pays-Bas | 12 | 733,3 M $ | 4,19 % |
| 9 | Italie | 11 | 555,3 M $ | 3,17 % |
| 10 | Espagne | 8 | 512 M $ | 2,93 % |
| 11 | Suède | 39 | 469,8 M $ | 2,69 % |
| 12 | Danemark | 14 | 322,8 M $ | 1,85 % |
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