Zusammensetzung von Dimensional International Value ETF
ISIN US25434V8072
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- Nettovermögen
- 19,3 Mrd. $ davon 17,5 Mrd. $ in Aktien, 90,5 %
- Positionen
- 526 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Marks & Spencer Group PLC | 64.526 | 289.434,1 $ | 0,00 % |
| 502 | Nagase & Co Ltd | 36.400 | 273.513,9 $ | 0,00 % |
| 503 | NCC AB | 11.978 | 257.894,9 $ | 0,00 % |
| 504 | Aker ASA | 2.155 | 248.798,2 $ | 0,00 % |
| 505 | Port of Tauranga Ltd | 48.299 | 236.019,6 $ | 0,00 % |
| 506 | Solvay SA | 7.166 | 234.529,1 $ | 0,00 % |
| 507 | Galderma Group AG | 1.092 | 228.718,9 $ | 0,00 % |
| 508 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 2.205 | 203.683,3 $ | 0,00 % |
| 509 | Embracer Group AB | 29.259 | 199.552,8 $ | 0,00 % |
| 510 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 9.290 | 186.565,1 $ | 0,00 % |
| 511 | Hirogin Holdings Inc | 15.200 | 179.397 $ | 0,00 % |
| 512 | Reece Ltd | 14.781 | 145.693,2 $ | 0,00 % |
| 513 | Sandvik AB | 3.060 | 126.707,6 $ | 0,00 % |
| 514 | Swatch Group AG/The | 2.730 | 126.367,9 $ | 0,00 % |
| 515 | Kansai Paint Co Ltd | 6.600 | 98.659,9 $ | 0,00 % |
| 516 | Sysmex Corp | 10.200 | 89.694,7 $ | 0,00 % |
| 517 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 1.209 | 80.837,4 $ | 0,00 % |
| 518 | Coffee Stain Group AB | 29.259 | 68.420,4 $ | 0,00 % |
| 519 | Svenska Cellulosa AB SCA | 4.783 | 54.023,9 $ | 0,00 % |
| 520 | Sega Sammy Holdings Inc | 2.900 | 42.166,2 $ | 0,00 % |
| 521 | Teck Resources Ltd | 363 | 21.226,3 $ | 0,00 % |
| 522 | SKF AB | 589 | 14.642,4 $ | 0,00 % |
| 523 | Ibiden Co Ltd | 98 | 8430,1 $ | |
| 524 | Bakkafrost P/F | 95 | 4718 $ | |
| 525 | Essity AB | 85 | 2246,3 $ | |
| 526 | Isracard Ltd | 1 | 4,8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,3 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Energie 6,7 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Versorger 2,1 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Gesundheit 2,0 %
- Industrie 1,6 %
- Kommunikation 1,6 %
- Technologie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 54,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,6 %
- JPY 22,4 %
- USD 12,9 %
- GBP 7,7 %
- AUD 6,1 %
- CHF 6,0 %
- CAD 2,8 %
- SEK 2,7 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,0 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,4 %
- Kanada 12,8 %
- Frankreich 10,1 %
- Deutschland 9,6 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Schweiz 7,6 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 4,2 %
- Italien 3,2 %
- Spanien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 1,8 %
- Weitere Länder 8,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 171 | 3,9 Mrd. $ | 22,40 % |
| 2 | Kanada | 35 | 2,2 Mrd. $ | 12,76 % |
| 3 | Frankreich | 24 | 1,8 Mrd. $ | 10,14 % |
| 4 | Deutschland | 32 | 1,7 Mrd. $ | 9,65 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 27 | 1,3 Mrd. $ | 7,67 % |
| 6 | Schweiz | 21 | 1,3 Mrd. $ | 7,59 % |
| 7 | Australien | 37 | 1,1 Mrd. $ | 6,08 % |
| 8 | Niederlande | 12 | 733,3 Mio. $ | 4,19 % |
| 9 | Italien | 11 | 555,3 Mio. $ | 3,17 % |
| 10 | Spanien | 8 | 512 Mio. $ | 2,93 % |
| 11 | Schweden | 39 | 469,8 Mio. $ | 2,69 % |
| 12 | Dänemark | 14 | 322,8 Mio. $ | 1,85 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional International Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000070904