Composition de Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 216 dans 10 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IES HOLDINGS INC | 33 608 | 25 M $ | 1,67 % |
| 2 | ATI INC | 125 532 | 23,5 M $ | 1,57 % |
| 3 | TD SYNNEX Corp | 89 146 | 22,8 M $ | 1,52 % |
| 4 | Jones Lang LaSalle Inc | 61 330 | 21,8 M $ | 1,45 % |
| 5 | Performance Food Group Co | 180 553 | 20,7 M $ | 1,38 % |
| 6 | FirstCash Holdings Inc | 98 287 | 20,1 M $ | 1,34 % |
| 7 | Carpenter Technology Corp | 37 891 | 19,7 M $ | 1,31 % |
| 8 | Sterling Infrastructure Inc | 32 635 | 19,5 M $ | 1,30 % |
| 9 | Sanmina Corp | 100 520 | 18,7 M $ | 1,25 % |
| 10 | ITT INC | 91 700 | 18 M $ | 1,20 % |
| 11 | Eagle Materials Inc | 86 942 | 17,8 M $ | 1,19 % |
| 12 | Cheesecake Factory Inc/The | 175 532 | 17,8 M $ | 1,19 % |
| 13 | TECHNIPFMC PLC | 244 262 | 17,5 M $ | 1,17 % |
| 14 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 271 571 | 16,2 M $ | 1,08 % |
| 15 | WESTERN DIGITAL CORP | 28 938 | 15,8 M $ | 1,05 % |
| 16 | EAST WEST BANCORP INC | 118 463 | 15,5 M $ | 1,04 % |
| 17 | Crocs Inc | 116 846 | 15 M $ | 1,00 % |
| 18 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 57 693 | 14,5 M $ | 0,97 % |
| 19 | Laureate Education Inc | 377 125 | 14,4 M $ | 0,96 % |
| 20 | Stifel Financial Corp | 173 063 | 14,3 M $ | 0,96 % |
| 21 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 211 425 | 13,8 M $ | 0,92 % |
| 22 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 7 970 | 13,8 M $ | 0,92 % |
| 23 | Ensign Group Inc/The | 76 461 | 13,6 M $ | 0,91 % |
| 24 | CareTrust REIT Inc | 322 125 | 13,5 M $ | 0,90 % |
| 25 | US Foods Holding Corp | 133 870 | 13,5 M $ | 0,90 % |
| 26 | VENTAS INC | 143 184 | 13,4 M $ | 0,89 % |
| 27 | Fabrinet | 29 440 | 12,8 M $ | 0,86 % |
| 28 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 118 519 | 12,5 M $ | 0,83 % |
| 29 | SPX TECHNOLOGIES INC | 56 038 | 12,3 M $ | 0,82 % |
| 30 | SharkNinja Inc | 75 928 | 12,3 M $ | 0,82 % |
| 31 | Antero Resources Corp | 331 810 | 12 M $ | 0,80 % |
| 32 | Chord Energy Corp | 84 981 | 11,9 M $ | 0,80 % |
| 33 | Patrick Industries Inc | 141 282 | 11,7 M $ | 0,78 % |
| 34 | XPO Inc | 57 826 | 11,6 M $ | 0,78 % |
| 35 | Primerica Inc | 36 299 | 11,6 M $ | 0,78 % |
| 36 | Wintrust Financial Corp | 72 249 | 11,5 M $ | 0,77 % |
| 37 | KB Home | 204 655 | 11,2 M $ | 0,75 % |
| 38 | RBC BEARINGS INC | 20 364 | 11,2 M $ | 0,75 % |
| 39 | ACUITY INC | 33 505 | 11 M $ | 0,73 % |
| 40 | Advanced Energy Industries Inc | 36 898 | 10,7 M $ | 0,71 % |
| 41 | MAREX GROUP LTD | 163 814 | 10,6 M $ | 0,71 % |
| 42 | Reinsurance Group of America Inc | 44 856 | 10,6 M $ | 0,71 % |
| 43 | Ovintiv Inc | 169 570 | 10,6 M $ | 0,71 % |
| 44 | Terex Corp | 168 080 | 10,6 M $ | 0,71 % |
| 45 | Minerals Technologies Inc | 137 414 | 10,5 M $ | 0,70 % |
| 46 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 101 150 | 10,5 M $ | 0,70 % |
| 47 | Louisiana-Pacific Corp | 143 943 | 10,4 M $ | 0,70 % |
| 48 | MURPHY USA INC | 17 136 | 10,4 M $ | 0,70 % |
| 49 | OSI Systems Inc | 46 271 | 10,2 M $ | 0,68 % |
| 50 | Crane Co | 47 851 | 10,2 M $ | 0,68 % |
| 51 | Nexstar Media Group Inc | 51 505 | 9,8 M $ | 0,66 % |
| 52 | FNB Corp/PA | 512 253 | 9,7 M $ | 0,65 % |
| 53 | Dutch Bros Inc | 145 644 | 9,6 M $ | 0,64 % |
| 54 | Ryan Specialty Holdings Inc | 216 948 | 9,6 M $ | 0,64 % |
| 55 | Coherent Corp | 36 376 | 9,6 M $ | 0,64 % |
| 56 | Herc Holdings Inc | 63 403 | 9,5 M $ | 0,64 % |
| 57 | Dick's Sporting Goods Inc | 48 426 | 9,5 M $ | 0,63 % |
| 58 | Axcelis Technologies Inc | 72 730 | 9,5 M $ | 0,63 % |
| 59 | LivaNova PLC | 117 711 | 9,4 M $ | 0,63 % |
| 60 | WOODWARD INC | 25 646 | 9,3 M $ | 0,62 % |
| 61 | DXP Enterprises Inc/TX | 58 715 | 9,2 M $ | 0,62 % |
| 62 | Gates Industrial Corp Ltd | 326 454 | 9,1 M $ | 0,61 % |
| 63 | Lantheus Holdings Inc | 91 602 | 9,1 M $ | 0,61 % |
| 64 | Compass Inc | 785 237 | 8,9 M $ | 0,60 % |
| 65 | UGI Corp | 245 585 | 8,9 M $ | 0,59 % |
| 66 | XOMETRY INC | 102 441 | 8,8 M $ | 0,59 % |
| 67 | Genpact Ltd | 245 070 | 8,6 M $ | 0,58 % |
| 68 | Raymond James Financial Inc | 48 169 | 8,5 M $ | 0,57 % |
| 69 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 86 388 | 8,4 M $ | 0,56 % |
| 70 | Axis Capital Holdings Ltd | 79 373 | 8,4 M $ | 0,56 % |
| 71 | WEX Inc | 44 285 | 8,3 M $ | 0,55 % |
| 72 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 92 117 | 8,2 M $ | 0,55 % |
| 73 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 121 608 | 8 M $ | 0,53 % |
| 74 | Primo Brands Corp | 349 997 | 7,9 M $ | 0,53 % |
| 75 | GXO Logistics Inc | 154 156 | 7,7 M $ | 0,52 % |
| 76 | Eastern Bankshares Inc | 335 605 | 7,7 M $ | 0,51 % |
| 77 | Nextpower Inc | 85 553 | 7,7 M $ | 0,51 % |
| 78 | PG&E Corp | 431 097 | 7,5 M $ | 0,50 % |
| 79 | Granite Construction Inc | 61 700 | 7,5 M $ | 0,50 % |
| 80 | Colliers International Group Inc | 75 551 | 7,4 M $ | 0,50 % |
| 81 | Silgan Holdings Inc | 185 044 | 7,4 M $ | 0,49 % |
| 82 | Universal Health Services Inc | 43 874 | 7,4 M $ | 0,49 % |
| 83 | Brady Corp | 78 381 | 7,4 M $ | 0,49 % |
| 84 | American Healthcare REIT Inc | 132 777 | 7,4 M $ | 0,49 % |
| 85 | Phinia Inc | 99 642 | 7,3 M $ | 0,49 % |
| 86 | Textron Inc | 85 461 | 7,3 M $ | 0,49 % |
| 87 | InterDigital Inc | 23 781 | 7,2 M $ | 0,48 % |
| 88 | First Bancorp/Southern Pines NC | 113 784 | 7,2 M $ | 0,48 % |
| 89 | Intapp Inc | 214 085 | 7 M $ | 0,47 % |
| 90 | KBR Inc | 188 253 | 6,9 M $ | 0,46 % |
| 91 | TENET HEALTHCARE CORP | 26 845 | 6,8 M $ | 0,46 % |
| 92 | IDACORP Inc | 47 634 | 6,8 M $ | 0,45 % |
| 93 | Signet Jewelers Ltd | 73 200 | 6,8 M $ | 0,45 % |
| 94 | First American Financial Corp | 88 664 | 6,6 M $ | 0,44 % |
| 95 | Vontier Corp | 203 772 | 6,5 M $ | 0,44 % |
| 96 | Brink's Co/The | 54 902 | 6,5 M $ | 0,43 % |
| 97 | Outfront Media Inc | 197 738 | 6,3 M $ | 0,42 % |
| 98 | Rush Enterprises Inc | 78 326 | 6,2 M $ | 0,42 % |
| 99 | State Street Corp | 32 792 | 6 M $ | 0,40 % |
| 100 | Keurig Dr Pepper Inc | 193 456 | 6 M $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,5 %
- Consommation de base 4,2 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 3,1 %
- Finance 2,8 %
- Énergie 2,1 %
- Santé 1,5 %
- Immobilier 0,9 %
- Services publics 0,5 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 75,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Bermudes 2,4 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Canada 1,4 %
- Israël 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 193 | 1,4 Md $ | 91,44 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 35,2 M $ | 2,36 % |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 30,5 M $ | 2,05 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 21 M $ | 1,41 % |
| 5 | Canada | 6 | 20,5 M $ | 1,37 % |
| 6 | Israël | 2 | 5,9 M $ | 0,39 % |
| 7 | Porto Rico | 1 | 4,7 M $ | 0,32 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 4,3 M $ | 0,29 % |
| 9 | Irlande | 1 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 2,5 M $ | 0,17 % |
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