Composition de Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 200 dans 11 pays
- 10 premières
- 17,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Southwest Gas Holdings Inc | 51 668 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| 102 | Houlihan Lokey Inc | 31 129 | 4,8 M $ | 0,37 % |
| 103 | EZCORP Inc | 145 617 | 4,8 M $ | 0,37 % |
| 104 | SOUTHSTATE BANK CORP | 47 466 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 105 | FTI Consulting Inc | 25 831 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 106 | Xometry Inc | 88 605 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 107 | Insight Enterprises Inc | 61 737 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 108 | Lantheus Holdings Inc | 52 618 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 109 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 192 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 110 | State Street Corp | 28 294 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 111 | Simpson Manufacturing Co Inc | 22 234 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| 112 | Louisiana-Pacific Corp | 58 553 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| 113 | Laureate Education Inc | 140 324 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| 114 | TopBuild Corp | 9 404 | 4,2 M $ | 0,32 % |
| 115 | Belden Inc | 36 453 | 4,1 M $ | 0,32 % |
| 116 | Tenet Healthcare Corp | 23 001 | 4,1 M $ | 0,31 % |
| 117 | Tecnoglass Inc | 93 376 | 4 M $ | 0,31 % |
| 118 | SLM Corp | 173 775 | 4 M $ | 0,31 % |
| 119 | American Financial Group Inc/OH | 29 298 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 120 | Urban Outfitters Inc | 53 925 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 121 | Elanco Animal Health Inc | 168 312 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 122 | Dutch Bros Inc | 65 285 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 123 | Charles River Laboratories International Inc | 22 440 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 124 | KeyCorp | 169 411 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 125 | Brinker International Inc | 24 438 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 126 | M&T Bank Corp | 16 998 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 127 | Coeur Mining Inc | 205 459 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 128 | Noble Corp PLC | 72 035 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 129 | Amdocs Ltd | 54 862 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 130 | Patrick Industries Inc | 37 690 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 131 | FNB Corp/PA | 194 072 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 132 | First BanCorp/Puerto Rico | 138 944 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 133 | Lithia Motors Inc | 11 519 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 134 | Stoke Therapeutics Inc | 100 854 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 135 | Triple Flag Precious Metals Corp | 101 814 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 136 | Old National Bancorp/IN | 135 235 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 137 | Molina Healthcare Inc | 16 608 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 138 | Cogent Biosciences Inc | 89 450 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 139 | Installed Building Products Inc | 10 970 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 140 | HNI Corp | 83 051 | 3 M $ | 0,23 % |
| 141 | Vaxcyte Inc | 51 944 | 3 M $ | 0,23 % |
| 142 | CG oncology Inc | 44 165 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 143 | Cheniere Energy Inc | 10 578 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 144 | Praxis Precision Medicines Inc | 8 846 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 145 | Cellebrite DI Ltd | 212 944 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 146 | TransMedics Group Inc | 27 052 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 147 | GFL Environmental Inc | 67 770 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 148 | Nova Ltd | 5 118 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 149 | Green Brick Partners Inc | 37 441 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 150 | Onto Innovation Inc | 8 211 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 151 | Cytokinetics Inc | 37 821 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 152 | Cboe Global Markets Inc | 7 866 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 153 | CBIZ Inc | 75 608 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 154 | Maximus Inc | 33 717 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 155 | JADE BIOSCIENCES INC | 90 180 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 156 | LifeStance Health Group Inc | 280 892 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 157 | Enliven Therapeutics Inc | 51 358 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 158 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 25 413 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 159 | Twist Bioscience Corp | 34 130 | 2 M $ | 0,15 % |
| 160 | CACI International Inc | 3 763 | 2 M $ | 0,15 % |
| 161 | Dianthus Therapeutics Inc | 22 043 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 162 | Upbound Group Inc | 94 957 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 163 | QuidelOrtho Corp | 149 284 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 164 | Repligen Corp | 15 322 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 165 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 45 948 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 166 | Ceribell Inc | 87 047 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 167 | Nuvalent Inc | 17 248 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 168 | Celldex Therapeutics Inc | 51 835 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 169 | Structure Therapeutics Inc | 40 344 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 170 | Axon Enterprise Inc | 3 970 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 171 | Allison Transmission Holdings Inc | 11 807 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 172 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 24 922 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 173 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 25 861 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 174 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 82 935 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 175 | Disc Medicine Inc | 19 972 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 176 | TriCo Bancshares | 26 033 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 177 | Soleno Therapeutics Inc | 24 316 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 178 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 31 759 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 179 | CytomX Therapeutics Inc | 290 427 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 180 | Newamsterdam Pharma Co NV | 42 774 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 181 | Tyra Biosciences Inc | 33 120 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 182 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 49 084 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 183 | ZENAS BIOPHARMA INC | 56 997 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 184 | MBX Biosciences Inc | 36 306 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 185 | Nurix Therapeutics Inc | 60 514 | 1 M $ | 0,08 % |
| 186 | Argenx SE | 1 205 | 942 k $ | 0,07 % |
| 187 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 36 352 | 932,8 k $ | 0,07 % |
| 188 | Mineralys Therapeutics Inc | 33 115 | 882,5 k $ | 0,07 % |
| 189 | Upstream Bio Inc | 92 201 | 846,4 k $ | 0,07 % |
| 190 | Viridian Therapeutics Inc | 53 991 | 727,8 k $ | 0,06 % |
| 191 | Blue Bird Corp | 9 974 | 639,4 k $ | 0,05 % |
| 192 | Olema Pharmaceuticals Inc | 40 123 | 578,2 k $ | 0,04 % |
| 193 | ICON PLC | 4 703 | 556,5 k $ | 0,04 % |
| 194 | Academy Sports & Outdoors Inc | 8 568 | 469,9 k $ | 0,04 % |
| 195 | Constellium SE | 6 064 | 189,7 k $ | 0,01 % |
| 196 | uniQure NV | 1 500 | 29,9 k $ | 0,00 % |
| 197 | SoFi Technologies Inc | 175 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 198 | JBT Marel Corp | 16 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 199 | Cactus Inc | 25 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 200 | Crane NXT Co | 9 | 402,1 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 10,4 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation de base 4,2 %
- Finance 3,0 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Santé 1,1 %
- Immobilier 0,9 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 66,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,7 %
- Îles Caïmans 3,1 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- Canada 1,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Guernesey 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Irlande 0,0 %
- France 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 179 | 1,1 Md $ | 90,71 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 39,2 M $ | 3,11 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 36,3 M $ | 2,88 % |
| 4 | Canada | 5 | 20,9 M $ | 1,65 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 5,7 M $ | 0,45 % |
| 6 | Israël | 2 | 5,3 M $ | 0,42 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 1 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 9 | Pays-Bas | 3 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 10 | Irlande | 1 | 556,5 k $ | 0,04 % |
| 11 | France | 1 | 189,7 k $ | 0,02 % |
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